Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 16.11 M | 16.19 M | 17.77 M | 18.67 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 2.34 M | 2.53 M | 2.75 M | 2.68 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 965.35 K | 1.18 M | 1.37 M | 1.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 967.79 K | 1.18 M | 1.39 M | 1.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -2.44 K | -408 | -13.39 K | -10.19 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 928.1 K | 1.12 M | 1.27 M | 1.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 711.53 K | 855.9 K | 963.79 K | 908.08 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 14.54 | 15.62 | 15.47 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.01 | 7.31 | 7.81 | 7.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.99 | 7.31 | 7.73 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.19 M | 1.34 M | 1.5 M | 1.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -260.84 K | -351.22 K | -254.89 K | -224.75 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 655.11 K | 365.69 K | 792.55 K | 893.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 26.93 | 30.13 | 30.78 | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -5.91 | -7.92 | -5.24 | -4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 28.92 Md | 16.22 Md | 38.58 Md | 45.73 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 4.98 | 4.54 | 5.08 | 4.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.38 | 16.01 | 12.37 | 13.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 3.91 | 3.34 | 3.11 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 754.45 K | 927.33 K | 1.09 M | 1.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -315.95 K | 17.64 K | -923.67 K | -939.84 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.68 | 5.73 | 6.13 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.18 M | 1.31 M | 1.35 M | 1.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.94 | 97.98 | 89.98 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 799.87 K | 1.3 M | 827.38 K | 555.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 152.14 K | 328.8 K | 736.58 K | 557.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -0.42 | 0.02 | -0.85 | -0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -19.71 | 1.01 | -49.3 | -51.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 10.54 | 5.32 | 2.54 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 951.12 K | 931.47 K | 864.27 K | 931.39 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 135.37 | 134.24 | 103.41 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 135.37 | 134.24 | 103.41 | 99.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 2.14 | 2.55 | 2.71 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 4.42 | 5.29 | 5.42 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.38 | 48.96 | 51.44 | 49.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 26.17 | 28.2 | 26.59 | 27.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.06 M | 2.27 M | 2.49 M | 2.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.76 | 13.99 | 14.01 | 13.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.23 M | 1.27 M | 1.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 6.04 | 5.91 | 5.57 | 5.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 291.29 K | 330.39 K | 343.93 K | 298.95 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Comptes annuels de FORALP
77Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Installations techniques … | 17.99 K € -37.6 % | 27.79 K € 54.43 % | 293.42 K € 955.89 % | 256.21 K € -12.68 % |
Autres immobilisations corporelles | 215.93 K € -7.9 % | 408.83 K € 89.33 % | 637.94 K € 56.04 % | 592.25 K € -7.16 % |
Immobilisations en cours | 14.94 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 248.86 K € -5.48 % | 436.62 K € 75.45 % | 931.36 K € 113.31 % | 848.46 K € -8.9 % |
Autres titres immobilisés | 304 K € 0 % | 304 K € 0 % | 304 K € 0 % | 304 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 26.25 K € 2.51 % | 26.61 K € 1.4 % | 26.73 K € 0.44 % | 27.63 K € 3.36 % |
Immobilisations financières | 330.25 K € 0.19 % | 330.61 K € 0.11 % | 330.73 K € 0.04 % | 331.63 K € 0.27 % |
Actif immobilisé | 579.11 K € -2.32 % | 767.24 K € 32.49 % | 1.26 M € 64.5 % | 1.18 M € -6.5 % |
Matières premières, approvisionnements | 2.01 K € -17.04 % | 2.1 K € 4.54 % | 1.16 K € -44.49 % | 3.09 K € 165.03 % |
Marchandises | 609.47 K € 1.48 % | 528.1 K € -13.35 % | 533.81 K € 1.08 % | 604.37 K € 13.22 % |
Avances et acomptes versés sur … | 17.95 K € 47.74 % | 9.81 K € -45.33 % | 16.93 K € 72.51 % | 30.06 K € 77.56 % |
Stocks et en-cours | 629.43 K € 2.32 % | 540.01 K € -14.21 % | 551.9 K € 2.2 % | 637.51 K € 15.51 % |
Créances clients et comptes ratachés | 42.91 K € 18.43 % | 30.43 K € -29.09 % | 40.55 K € 33.27 % | 39.06 K € -3.67 % |
Autres créances | 176.72 K € -33.34 % | 170.88 K € -3.31 % | 206.96 K € 21.11 % | 197.79 K € -4.43 % |
Créances | 219.63 K € -27.11 % | 201.31 K € -8.34 % | 247.51 K € 22.95 % | 236.85 K € -4.3 % |
Valeurs mobilières de placement … | 448.79 K € -12.68 % | 204.85 K € -54.36 % | 724.98 K € 253.91 % | 663.84 K € -8.43 % |
Disponibilités | 799.87 K € 61.07 % | 1.3 M € 63.15 % | 827.38 K € -36.6 % | 555.74 K € -32.83 % |
Charges constatées d'avance | 42.14 K € 156.7 % | 17.02 K € -59.62 % | 10.81 K € -36.48 % | 38.53 K € 256.45 % |
Actif circulant | 2.14 M € 10.11 % | 2.27 M € 5.99 % | 2.36 M € 4.16 % | 2.13 M € -9.74 % |
Total actif | 2.72 M € 7.2 % | 3.04 M € 11.64 % | 3.62 M € 19.41 % | 3.31 M € -8.61 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 48 K € 0 % | 48 K € 0 % | 48 K € 0 % | 48 K € 0 % |
Réserve légale | 4.8 K € 0 % | 4.8 K € 0 % | 4.8 K € 0 % | 4.8 K € 0 % |
Autres réserves | 838.82 K € 0.35 % | 839.35 K € 0.06 % | 840.25 K € 0.11 % | 841.04 K € 0.09 % |
Résultat de l'exercice | 711.53 K € 7.82 % | 855.9 K € 20.29 % | 963.79 K € 12.61 % | 908.08 K € -5.78 % |
Subventions d'investissement | - 0 % | - 0 % | 16.78 K € 0 % | 15.06 K € -10.26 % |
Capitaux propres | 1.6 M € 3.52 % | 1.75 M € 9.04 % | 1.87 M € 7.18 % | 1.82 M € -3.02 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 117.63 K € -25 % | 280.91 K € 138.8 % | 706.3 K € 151.43 % | 555.18 K € -21.4 % |
Emprunts et dettes financières divers | 34.51 K € 421.16 % | 47.89 K € 38.77 % | 30.28 K € -36.77 % | 2.72 K € -91.03 % |
Dettes financières | 152.14 K € -6.92 % | 328.8 K € 116.11 % | 736.58 K € 124.02 % | 557.9 K € -24.26 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 618.43 K € 24.36 % | 595.62 K € -3.69 % | 509.18 K € -14.51 % | 614.03 K € 20.59 % |
Dettes fiscales et sociales | 332.7 K € 6.32 % | 335.85 K € 0.95 % | 355.09 K € 5.73 % | 317.36 K € -10.62 % |
Dettes d'exploitation | 951.12 K € 17.39 % | 931.47 K € -2.07 % | 864.27 K € -7.21 % | 931.39 K € 7.77 % |
Dettes sur immobilisations et … | 7.35 K € -18.69 % | 20.38 K € 177.25 % | 141.93 K € 596.51 % | - 0 % |
Autres dettes | 5.19 K € 3.88 % | 6.67 K € 28.48 % | 8.26 K € 23.78 % | 6.3 K € -23.79 % |
Dettes diverses | 12.54 K € -10.65 % | 27.05 K € 115.65 % | 150.19 K € 455.23 % | 6.3 K € -95.81 % |
Dettes + 1an | 152.14 K € -6.92 % | 328.8 K € 116.11 % | 736.58 K € 124.02 % | 557.9 K € -24.26 % |
Dettes | 1.12 M € 12.97 % | 1.29 M € 15.37 % | 1.75 M € 36.02 % | 1.5 M € -14.59 % |
Total passif | 2.72 M € 7.2 % | 3.04 M € 11.64 % | 3.62 M € 19.41 % | 3.31 M € -8.61 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 15.84 M € -1.38 % | 15.95 M € 0.67 % | 17.49 M € 9.7 % | 18.41 M € 5.26 % |
Production vendue de biens | 2.95 K € -47.61 % | 3.31 K € 12.42 % | 10.25 K € 209.39 % | 9 K € -12.18 % |
Production vendue de services | 269.38 K € 19.69 % | 241.36 K € -10.4 % | 265.41 K € 9.96 % | 252.16 K € -4.99 % |
Chiffres d'affaires nets | 16.11 M € -1.1 % | 16.19 M € 0.49 % | 17.77 M € 9.74 % | 18.67 M € 5.09 % |
Reprises sur dépréciations … | 6.81 K € 54.85 % | 4.76 K € -30.15 % | 17.61 K € 270.35 % | 12.22 K € -30.58 % |
Autres produits | 3.06 K € 192.82 % | 2.99 K € -2.13 % | 3.81 K € 27.31 % | 5.53 K € 45.23 % |
Produits d'exploitation | 16.12 M € -1.08 % | 16.2 M € 0.48 % | 17.79 M € 9.82 % | 18.69 M € 5.07 % |
Achats de marchandises (y compris … | 12.82 M € -1.75 % | 12.54 M € -2.11 % | 14 M € 11.63 % | 15.07 M € 7.62 % |
Variation de stock (marchandises) | -8.89 K € -82.93 % | 81.37 K € -1.02 K % | -5.71 K € -107.02 % | -70.56 K € 1.14 K % |
Achats de matières premières et … | 34.24 K € -10.31 % | 35.59 K € 3.94 % | 36.77 K € 3.33 % | 40.99 K € 11.48 % |
Variation de stock (matières … | 411 € -752.38 % | -90 € -121.9 % | 932 € -1.14 K % | -1.92 K € -306.01 % |
Autres achats et charges externes | 928.26 K € -8.47 % | 1 M € 7.74 % | 985 K € -1.51 % | 956.83 K € -2.86 % |
Achats | 13.77 M € -1.95 % | 13.66 M € -0.78 % | 15.02 M € 9.94 % | 16 M € 6.5 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 112.67 K € -5.94 % | 121.36 K € 7.71 % | 108.38 K € -10.69 % | 113.37 K € 4.6 % |
Salaires et traitements | 972.65 K € 5.53 % | 956.55 K € -1.66 % | 989.53 K € 3.45 % | 980.75 K € -0.89 % |
Charges sociales | 294.97 K € -12.92 % | 270.98 K € -8.13 % | 279.91 K € 3.29 % | 258.26 K € -7.74 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 39.68 K € -23.02 % | 68.44 K € 72.45 % | 121.49 K € 77.52 % | 177.46 K € 46.07 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 177 € 14.94 % | - 0 % | 227 € 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 39.86 K € -22.91 % | 68.44 K € 71.69 % | 121.71 K € 77.85 % | 177.46 K € 45.8 % |
Autres charges | 4.19 K € 302.21 % | 4.35 K € 3.72 % | 3.99 K € -8.14 % | 2.04 K € -49.01 % |
Charges d'exploitation | 15.19 M € -1.83 % | 15.08 M € -0.73 % | 16.52 M € 9.55 % | 17.53 M € 6.08 % |
Résultat d'exploitation | 928.1 K € 13.07 % | 1.12 M € 20.18 % | 1.27 M € 13.52 % | 1.16 M € -8.12 % |
Produits financiers de participations | 21.36 K € -4.96 % | 20.9 K € -2.15 % | 19.17 K € -8.27 % | 19.13 K € -0.24 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 32.1 K € -1.72 % | 27.39 K € -14.68 % | 24.75 K € -9.63 % | 29.45 K € 18.99 % |
Produit financiers | 53.46 K € -3.04 % | 48.29 K € -9.68 % | 43.92 K € -9.04 % | 48.58 K € 10.6 % |
Intérêts et charges assimilées | 1.32 K € -77.7 % | 2.07 K € 56.27 % | 3.31 K € 59.84 % | 4.04 K € 22.26 % |
Charges financières | 1.32 K € -77.7 % | 2.07 K € 56.27 % | 3.31 K € 59.84 % | 4.04 K € 22.26 % |
Résultat financier | 52.14 K € 5.96 % | 46.22 K € -11.35 % | 40.62 K € -12.12 % | 44.54 K € 9.65 % |
Résultat courant avant impôts | 980.24 K € 12.67 % | 1.16 M € 18.5 % | 1.31 M € 12.5 % | 1.21 M € -7.57 % |
Produits exceptionnels sur … | 1.83 K € 0 % | 24.69 K € 1.25 K % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 21.25 K € 0 % | - 0 % | 935 € 0 % | 1.72 K € 84.06 % |
Produits exceptionnels | 23.08 K € 0 % | 24.69 K € 6.98 % | 935 € -96.21 % | 1.72 K € 84.06 % |
Charges exceptionnelles sur … | 500 € -76.56 % | - 0 % | 49 € 0 % | 2.64 K € 5.29 K % |
Charges exceptionnelles | 500 € -77.91 % | - 0 % | 49 € 0 % | 2.64 K € 5.29 K % |
Résultat exceptionnel | 22.58 K € -1.1 K % | 24.69 K € 9.35 % | 885 € -96.42 % | -917 € -203.62 % |
Impôts sur les bénéfices | 291.29 K € 40.15 % | 330.39 K € 13.42 % | 343.93 K € 4.1 % | 298.95 K € -13.08 % |
Total des produits | 16.2 M € -0.94 % | 16.27 M € 0.45 % | 17.83 M € 9.61 % | 18.74 M € 5.08 % |
Total des charges | 15.49 M € -1.31 % | 15.42 M € -0.46 % | 16.87 M € 9.44 % | 17.83 M € 5.7 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 711.53 K € 7.82 % | 855.9 K € 20.29 % | 963.79 K € 12.61 % | 908.08 K € -5.78 % |