GSF CELTUS

35 Rue Bobby Sands - 44800 Saint-Herblain

RCS
NC
Code APE
8122Z
SIREN
344483003
SIRET
34448300300259
N° TVA
FR60344483003
Dirigeant
NC
Téléphone
Site web
Création
01/07/2021
Activité
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
200 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Non
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

GSF CELTUS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/07/2021.

Établie à Saint-Herblain (44800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Nettoyage courant des bâtiments.

GSF CELTUS SAS est une entreprise experte dans le nettoyage industriel, la logistique générale et les services aux occupants de locaux nettoyés. Elle propose également des services de manutention et de nettoyage aéroportuaires.

GSF CELTUS SAS est une entreprise à taille humaine, qui privilégie la qualité de ses services et la satisfaction de ses clients. Elle intervient auprès d'une clientèle variée, composée de grands groupes industriels, de PME et de collectivités locales.

Ses principaux produits et services sont les suivants :

- Logistique générale : stockage, préparation de commandes, expédition, etc.

- Services de manutention : déménagement, chargement et déchargement de camions, etc.

Sur toutes les sociétés en compétition avec Sa Barral Sa P.b, Infonet a identifié la société Sa Barral Sa P.b.


Chiffre d'affaires 89.49 M€ 2021
Valorisation 20.91 M€ 2017
Marge brute 70.84 M€ 2021
Profitabilité 3,8 % 2021
Ebitda 7.09 M€ 2021
Résultat net 3.39 M€ 2021
Trésorerie 2.33 M€ 2021
Bfr ≈ 216.87 K€ 2021
Dettes + 1an 27.16 K€ 2021
Endettement 22.8 M€ 2021
Effectif 2.91 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.36 K€ 2021
Délai paiement 77.37 (fournisseur)
Délai paiement 77.53 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019 2021
Chiffre d'affaires (€) 66.23 M 71.27 M 79.89 M 89.49 M
Marge brute (€) 52.62 M 56.71 M 63.34 M 70.84 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.62 M 3.54 M 3.91 M 5.68 M
EBITDA (€) 3.6 M 3.56 M 3.75 M 7.09 M
EBITDA - EBE (€) 19.23 K -22.41 K 161.1 K -1.41 M
Résultat d'exploitation (€) 1.99 M 1.79 M 1.79 M 4.79 M
Résultat net (€) 2.03 M 1.81 M 1.23 M 3.39 M
Croissance 2017 2018 2019 2021
Taux de marge brute (%) 79.45 79.57 79.29 79.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.43 4.99 4.69 7.93
Taux de marge opérationnelle (%) 5.46 4.96 4.89 6.35
Gestion BFR 2017 2018 2019 2021
BFR (€) 4.77 M 6.08 M 3.44 M 216.87 K
BFRE (€) -3.53 M -3.67 M -4.62 M -5.64 M
BFRHE (€) 2.5 M 2.2 M 2.16 M 2.77 M
BFR en jours de CA (j) 26.31 31.15 15.73 0.88
BFRE en jours de CA (j) -19.46 -18.77 -21.13 -22.99
BFRHE en jours de CA (j) 453.77 Md 430.38 Md 472.72 Md 679.48 Md
Délais de paiement clients (j) 102.3 100.03 86.21 77.53
Délais de paiement fournisseurs (j) 50.74 50.89 55.77 77.37
Ratio des stocks / CA (%) 0.12 0.11 0.17 0.55
Autonomie financière 2017 2018 2019 2021
Capacité d'autofinancement (€) 3.99 M 3.87 M 3.69 M 5.98 M
Dette nette (€) -18.67 M -19.37 M -19.89 M -20.47 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.02 5.44 4.62 6.68
Font de roulement (€) -523.16 K - - -
Couverture du BFR -10.96 - - -
Trésorerie (€) 1.09 M 1.75 M 1.7 M 2.33 M
Dettes financières (€) 60 K - - -
Capacité de remboursement (€) -4.68 -5 -5.38 -3.42
Ratio d'endettement (%) -557.94 -515.43 -623.68 -549.31
Autonomie financière (%) 55.78 - - -
Solvabilité 2017 2018 2019 2021
Dettes d'exploitation (€) * 14.98 M 15.31 M 17.29 M 21.62 M
Liquidité générale 99.52 100.94 95.42 93.59
Liquidité réduite 99.52 100.94 95.42 93.59
Couverture de la dette 0.15 0.14 0.08 0.19
Taux de marge nette (%) 3.06 2.54 1.54 3.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 60.52 48.21 38.57 90.95
Rentabilité économique (%) 8.55 7.14 4.87 12.56
Valeur ajoutée (€) * 44.23 M 47.4 M 52.73 M 59.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 66.79 66.51 66.01 66.91
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2021
Salaires et charges sociales (€) 46.78 M 50.85 M 56.95 M 62.71 M
Salaires / CA (%) 57.51 57.85 58.02 57.05
Impôts sur les bénéfices (€) -24.16 K -9.06 K 260.2 K 949.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Gsf Celtus

2
Bénéficiaire
Ramez, Farid Sousou
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Neal Moszkowski
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Gsf Celtus

5
Président
Depuis le 24/10/2017
Directeur Général
Johann Morel
Depuis le 20/05/2016
Directeur Général
Bruno Audurier
Depuis le 23/12/2020
Directeur
Vincent Lazare Ortega
Du 20/05/2016 au 23/12/2020
Directeur Général Délégué
Bruno Audurier
Depuis le 23/12/2020

Comptes annuels de GSF CELTUS

76
Actif2017201820192021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 928 € 0 % 483 € -47.95 % - 0 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 928 € 0 % 483 € -47.95 % - 0 %
Installations techniques …2.7 M € 27.46 % 2.79 M € 3.49 % 3.34 M € 19.76 % 3.66 M € 9.65 %
Autres immobilisations corporelles1.02 M € -16.49 % 1.02 M € -0.78 % 1.06 M € 4.7 % 1.37 M € 28.88 %
Immobilisations en cours114.63 K € -3.14 % 73.19 K € -36.16 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.84 M € 10.84 % 3.88 M € 1.17 % 4.41 M € 13.55 % 5.04 M € 14.29 %
Autres immobilisations financières94.55 K € 0.41 % 96.51 K € 2.07 % 103.06 K € 6.79 % 123.15 K € 19.49 %
Immobilisations financières94.55 K € 0.41 % 96.51 K € 2.07 % 103.06 K € 6.79 % 123.15 K € 19.49 %
Actif immobilisé3.93 M € 10.53 % 3.98 M € 1.21 % 4.51 M € 13.38 % 5.16 M € 14.4 %
Matières premières, approvisionnements56.34 K € 32.22 % 63.2 K € 12.17 % 56.09 K € -11.25 % 61.14 K € 9.01 %
Avances et acomptes versés sur …20.49 K € 63.96 % 13.37 K € -34.76 % 82.2 K € 514.92 % 431.25 K € 424.66 %
Stocks et en-cours76.83 K € 39.42 % 76.56 K € -0.35 % 138.28 K € 80.61 % 492.39 K € 256.07 %
Créances clients et comptes ratachés11.35 M € 10.66 % 11.56 M € 1.87 % 12.44 M € 7.66 % 15.06 M € 20.99 %
Autres créances7.21 M € 31.8 % 7.97 M € 10.52 % 6.42 M € -19.42 % 3.95 M € -38.47 %
Créances18.56 M € 18.02 % 19.53 M € 5.23 % 18.87 M € -3.39 % 19.01 M € 0.74 %
Disponibilités1.09 M € -3.99 % 1.75 M € 59.88 % 1.7 M € -3.02 % 2.33 M € 37.32 %
Charges constatées d'avance17.86 K € 31.55 % 39.74 K € 122.51 % 29.18 K € -26.56 % 4.17 K € -85.73 %
Actif circulant19.75 M € 16.62 % 21.4 M € 8.34 % 20.73 M € -3.1 % 21.83 M € 5.31 %
Total actif23.68 M € 15.56 % 25.37 M € 7.16 % 25.24 M € -0.52 % 26.99 M € 6.94 %
Passif2017201820192021
Capital social ou individuel200 K € 0 % 200 K € 0 % 200 K € 0 % 200 K € 0 %
Réserve légale20 K € 0 % 20 K € 0 % 20 K € 0 % 20 K € 0 %
Autres réserves1.1 M € 4.39 % 1.73 M € 56.78 % 1.74 M € 0.7 % 117.37 K € -93.25 %
Résultat de l'exercice2.03 M € 76.69 % 1.81 M € -10.53 % 1.23 M € -32.12 % 3.39 M € 175.6 %
Capitaux propres3.35 M € 38.22 % 3.76 M € 12.31 % 3.19 M € -15.16 % 3.73 M € 16.89 %
Provisions pour risques366.44 K € -19.54 % 284.74 K € -22.3 % 95.13 K € -66.59 % 61.8 K € -35.04 %
Provisions pour charges199.45 K € 3.11 % 208.53 K € 4.55 % 374.81 K € 79.74 % 400.51 K € 6.86 %
Provisions565.89 K € -12.79 % 493.28 K € -12.83 % 469.94 K € -4.73 % 462.31 K € -1.62 %
Emprunts et dettes financières divers60 K € -44.14 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières60 K € -44.14 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.89 M € 5.23 % 2.03 M € 7.25 % 2.53 M € 24.45 % 3.96 M € 56.52 %
Dettes fiscales et sociales13.08 M € 13.54 % 13.28 M € 1.53 % 14.76 M € 11.13 % 17.66 M € 19.64 %
Dettes d'exploitation14.98 M € 12.42 % 15.31 M € 2.26 % 17.29 M € 12.9 % 21.62 M € 25.03 %
Dettes sur immobilisations et …268.36 K € 20.72 % 279.58 K € 4.18 % 329.41 K € 17.83 % 369.9 K € 12.29 %
Autres dettes4.46 M € 18.97 % 5.51 M € 23.58 % 3.9 M € -29.08 % 753.15 K € -80.71 %
Dettes diverses4.72 M € 19.07 % 5.79 M € 22.48 % 4.23 M € -26.82 % 1.12 M € -73.48 %
Dettes + 1an138.38 K € -72.74 % 22.38 K € -83.83 % 195.59 K € 773.91 % 27.16 K € -86.11 %
Produits constatés d'avance6.85 K € -71.71 % 22.83 K € 233.47 % 59.96 K € 162.6 % 62.9 K € 4.91 %
Dettes19.77 M € 13.47 % 21.12 M € 6.86 % 21.58 M € 2.18 % 22.8 M € 5.65 %
Total passif23.68 M € 15.56 % 25.37 M € 7.16 % 25.24 M € -0.52 % 26.99 M € 6.94 %
Compte de résultat2017201820192021
Production vendue de services66.23 M € 9.73 % 71.27 M € 7.61 % 79.89 M € 12.09 % 89.49 M € 12.03 %
Chiffres d'affaires nets66.23 M € 9.73 % 71.27 M € 7.61 % 79.89 M € 12.09 % 89.49 M € 12.03 %
Reprises sur dépréciations …194.75 K € 45.24 % 189.8 K € -2.54 % 242.94 K € 28 % 1.53 M € 531.61 %
Autres produits213.57 K € -38.44 % 234.26 K € 9.69 % 236.58 K € 0.99 % 208.34 K € -11.94 %
Produits d'exploitation66.63 M € 9.54 % 71.69 M € 7.59 % 80.37 M € 12.1 % 91.24 M € 13.53 %
Achats de matières premières et …2.34 M € 4.45 % 2.58 M € 10.17 % 2.95 M € 14.39 % 2.95 M € 0.22 %
Variation de stock (matières …-13.73 K € -4.79 K % -6.85 K € -50.08 % 7.11 K € -203.74 % -5.42 K € -176.19 %
Autres achats et charges externes11.28 M € 8.52 % 11.99 M € 6.26 % 13.59 M € 13.39 % 15.71 M € 15.57 %
Achats13.61 M € 7.69 % 14.56 M € 6.99 % 16.55 M € 13.67 % 18.66 M € 12.75 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.43 M € 4.78 % 2.56 M € 5.23 % 2.72 M € 6.16 % 2.66 M € -2.27 %
Salaires et traitements38.08 M € 10.06 % 41.23 M € 8.26 % 46.35 M € 12.43 % 51.05 M € 10.14 %
Charges sociales8.7 M € 6.73 % 9.62 M € 10.58 % 10.6 M € 10.18 % 11.65 M € 9.99 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.61 M € 7.44 % 1.77 M € 10.04 % 1.95 M € 10.3 % 2.31 M € 17.99 %
Dot. d’exploit. Sur actif …62.2 K € 175.58 % 33.36 K € -46.37 % 77.56 K € 132.51 % 48.36 K € -37.65 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …78.38 K € -80.41 % 22.38 K € -71.45 % 195.59 K € 773.91 % 27.16 K € -86.11 %
Dotations d'exploitation1.75 M € -8.88 % 1.83 M € 4.39 % 2.23 M € 21.88 % 2.38 M € 6.91 %
Autres charges73.4 K € 9.53 % 111.65 K € 52.11 % 130.89 K € 17.23 % 45.1 K € -65.54 %
Charges d'exploitation64.64 M € 8.29 % 69.9 M € 8.14 % 78.57 M € 12.4 % 86.45 M € 10.02 %
Résultat d'exploitation1.99 M € 75.13 % 1.79 M € -10.19 % 1.79 M € 0.34 % 4.79 M € 167.17 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 175 € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % - 0 % 175 € 0 %
Intérêts et charges assimilées23.26 K € -21.72 % 19.73 K € -15.17 % 18.86 K € -4.4 % 10.7 K € -43.29 %
Charges financières23.26 K € -21.72 % 19.73 K € -15.17 % 18.86 K € -4.4 % 10.7 K € -43.29 %
Résultat financier-23.26 K € -21.72 % -19.73 K € -15.17 % -18.86 K € -4.4 % -10.52 K € -44.22 %
Résultat courant avant impôts1.97 M € 77.73 % 1.77 M € -10.13 % 1.77 M € 0.4 % 4.78 M € 169.42 %
Produits exceptionnels sur …34.9 K € 34.56 % 28.75 K € -17.64 % 72.03 K € 150.58 % 476.36 K € 561.33 %
Produits exceptionnels sur …93.43 K € 33.41 % 108.33 K € 15.94 % 109.3 K € 0.89 % 118.07 K € 8.03 %
Produits exceptionnels128.34 K € 33.72 % 137.07 K € 6.81 % 181.33 K € 32.29 % 594.43 K € 227.82 %
Charges exceptionnelles sur …5.19 K € 385.33 % 7.18 K € 38.26 % 18.62 K € 159.28 % 4 K € -78.49 %
Charges exceptionnelles sur …87.45 K € 32.87 % 93.37 K € 6.77 % 77.88 K € -16.58 % 87.77 K € 12.69 %
Charges exceptionnelles92.64 K € 38.51 % 100.55 K € 8.54 % 96.5 K € -4.03 % 91.77 K € -4.9 %
Résultat exceptionnel35.7 K € 22.7 % 36.52 K € 2.31 % 84.82 K € 132.25 % 502.66 K € 492.59 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 368.07 K € 0 % 941.58 K € 155.82 %
Impôts sur les bénéfices-24.16 K € 113.16 % -9.06 K € -62.51 % 260.2 K € -2.97 K % 949.12 K € 264.77 %
Total des produits66.76 M € 9.57 % 71.83 M € 7.59 % 80.55 M € 12.14 % 91.83 M € 14.01 %
Total des charges64.74 M € 8.29 % 70.02 M € 8.16 % 79.32 M € 13.28 % 88.44 M € 11.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.03 M € 76.69 % 1.81 M € -10.53 % 1.23 M € -32.12 % 3.39 M € 175.6 %

FAQ

4

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Gsf Celtus a réalisé un résultat net de 3.39 M avec une trésorerie de 2.33 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 3.79 %.

L’entreprise Gsf Celtus a été créé le 2021 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On recense 2909 salariés sous contrat avec la société Gsf Celtus.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8122Z (soit : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel).
Consultez la présentation d'entreprise