ALKOS COSMETIQUES SAS à Hesdin-l’abbÉ

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	17.27 M	11.58 M	10.61 M	11.99 M
Marge brute (€)	4.94 M	2.22 M	1.93 M	533.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-132.81 K	-2.38 M	-1.87 M	-3.14 M
EBITDA (€)	-222.86 K	-2.43 M	-	-3.28 M
EBITDA - EBE (€)	90.06 K	51.25 K	-	131.69 K
Résultat d'exploitation (€)	-519.37 K	-2.75 M	-2.06 M	-3.73 M
Résultat net (€)	-540.21 K	-2.7 M	-2.07 M	-3.67 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	28.61	19.14	18.16	4.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.29	-20.99	-	-27.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.77	-20.55	-17.59	-26.22
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-407.65 K	1.21 M	3.41 M	2.6 M
BFRE (€)	-2.58 M	-362.63 K	-104.48 K	-1.31 M
BFRHE (€)	1.51 M	1.48 M	1.65 M	3.23 M
BFR en jours de CA (j)	-8.62	38.2	117.21	79.18
BFRE en jours de CA (j)	-54.45	-11.43	-3.59	-40.01
BFRHE en jours de CA (j)	71.37 Md	47.06 Md	48.04 Md	106.11 Md
Délais de paiement clients (j)	39.1	49.89	84.79	126.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	124.19	78.85	80.82	164.91
Ratio des stocks / CA (%)	12.49	19.01	22.12	32.14
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	56.24 K	-2.06 M	-1.42 M	-2.89 M
Dette nette (€)	-5.58 M	-7.85 M	-12.06 M	-20.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.33	-17.75	-13.4	-24.12
Font de roulement (€)	-995.11 K	640.74 K	2.36 M	1.55 M
Couverture du BFR	244.11	52.85	69.43	59.46
Trésorerie (€)	464.39 K	191.35 K	1.57 M	765.2 K
Dettes financières (€)	809.54 K	5.08 M	9.84 M	13.76 M
Capacité de remboursement (€)	-99.24	3.82	8.48	6.94
Ratio d'endettement (%)	-224.21	2.8 K	495.03	323.72
Autonomie financière (%)	3.07	-0.06	-0.25	-0.45
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.93 M	2.83 M	3.04 M	6.24 M
Liquidité générale	39.13	22.87	30.07	23.94
Liquidité réduite	39.13	22.87	30.07	23.94
Couverture de la dette	-0.54	-3.19	-1.92	-4.87
Taux de marge nette (%)	-3.13	-23.33	-19.53	-30.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	-21.7	963.32	85.06	59.12
Rentabilité économique (%)	-6.12	-32.95	-18.02	-24.66
Valeur ajoutée (€) *	4.09 M	1.44 M	1.48 M	412.22 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.67	12.47	14	3.44
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.7 M	4.49 M	3.81 M	4.2 M
Salaires / CA (%)	19.54	28.28	25.81	25.71
Impôts sur les bénéfices (€)	-65.96 K	-61.85 K	-71.7 K	-110.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Alkos Cosmetiques Sas

Bénéficiaire

Henry Cornell

— % des parts

44.75 % des votes

Dirigeant(s) d'Alkos Cosmetiques Sas

Président

Dominique Raymond Christian Vautier

Depuis le 16/12/2015

Président

Dominique, Raymond, Christian Vautier

Du 01/02/2019 au 22/07/2019

Comptes annuels d'ALKOS COSMETIQUES SAS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	12.24 K € -42.26 %	7.12 K € -41.87 %	5.09 K € -28.53 %	2.57 K € -49.5 %
Fonds commercial	2.21 M € 0 %	2.21 M € 0 %	2.21 M € 0 %	2.46 M € 11.18 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.99 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.22 M € -0.4 %	2.22 M € -0.23 %	2.22 M € -0.09 %	2.46 M € 11.17 %
Constructions	129.37 K € -74.45 %	102.82 K € -20.52 %	99.84 K € -2.9 %	79.14 K € -20.73 %
Installations techniques …	1.58 M € 15.72 %	1.76 M € 11.39 %	1.54 M € -12.61 %	3.44 M € 122.99 %
Autres immobilisations corporelles	57.08 K € 26.35 %	44.17 K € -22.62 %	34.23 K € -22.51 %	29.54 K € -13.69 %
Immobilisations en cours	249.76 K € 11.03 K %	31.41 K € -87.42 %	426.73 K € 1.26 K %	- 0 %
Avances et acomptes	51.53 K € -71.37 %	- 0 %	717.86 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.07 M € -1.48 %	1.94 M € -6.23 %	2.82 M € 45.2 %	3.55 M € 25.73 %
Immobilisations financières	87.86 K € -43.67 %	86.49 K € -1.56 %	322.5 K € 272.88 %	539.6 K € 67.32 %
Actif immobilisé	4.29 M € -0.92 %	4.16 M € -3.12 %	5.04 M € 21.05 %	6.01 M € 19.32 %
Matières premières, approvisionnements	1.48 M € -36.08 %	1.36 M € -8.18 %	1.48 M € 8.79 %	2.19 M € 47.47 %
En-cours de production de biens	540.25 K € -23.02 %	573.13 K € 6.09 %	602.87 K € 5.19 %	1.22 M € 101.98 %
Produits intermédiaires et finis	108.2 K € -35.36 %	120.23 K € 11.12 %	111.06 K € -7.62 %	67.06 K € -39.62 %
Avances et acomptes versés sur …	23.28 K € 527.66 %	145.39 K € 524.52 %	149.63 K € 2.92 %	382.48 K € 155.62 %
Stocks et en-cours	2.16 M € -32.52 %	2.2 M € 2.11 %	2.35 M € 6.57 %	3.85 M € 64.25 %
Créances clients et comptes ratachés	173.8 K € -49.18 %	118.35 K € -31.91 %	437.52 K € 269.69 %	692.52 K € 58.28 %
Autres créances	1.68 M € -9.68 %	1.46 M € -12.6 %	2.03 M € 38.34 %	3.45 M € 70.47 %
Créances	1.85 M € -15.82 %	1.58 M € -14.41 %	2.46 M € 55.63 %	4.15 M € 68.31 %
Disponibilités	464.39 K € -50.51 %	191.35 K € -58.8 %	1.57 M € 722.56 %	765.2 K € -51.38 %
Charges constatées d'avance	51.23 K € 4.51 %	64.17 K € 25.24 %	60.01 K € -6.48 %	77.69 K € 29.46 %
Actif circulant	4.52 M € -29.13 %	4.04 M € -10.64 %	6.44 M € 59.5 %	8.84 M € 37.24 %
Ecarts de conversion actif	6.53 K € 1.5 K %	2.15 K € -67.04 %	13.72 K € 537.98 %	14.89 K € 8.47 %
Total actif	8.82 M € -17.66 %	8.2 M € -7.02 %	11.49 M € 40.13 %	14.87 M € 29.35 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	368.32 K € 0 %	368.32 K € 0 %	368.32 K € 0 %	368.32 K € 0 %
Réserve légale	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Autres réserves	7.88 K € 0 %	7.88 K € 0 %	7.88 K € 0 %	7.88 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	-540.21 K € 0 %	-3.24 M € 500.36 %	-5.31 M € 63.87 %
Résultat de l'exercice	-540.21 K € -1.19 K %	-2.7 M € 400.36 %	-2.07 M € -23.36 %	-3.67 M € 77 %
Provisions réglementées	893.2 K € -3.67 %	826.39 K € -7.48 %	743.13 K € -10.08 %	643.22 K € -13.44 %
Capitaux propres	2.49 M € -34.72 %	-280.59 K € -111.27 %	-2.44 M € 767.94 %	-6.2 M € 154.66 %
Avances conditionnées	146.25 K € 470.46 %	146.25 K € 0 %	146.25 K € 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	146.25 K € 470.46 %	146.25 K € 0 %	146.25 K € 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	6.53 K € 1.5 K %	7.15 K € 9.58 %	13.72 K € 91.9 %	14.89 K € 8.47 %
Provisions pour charges	132.43 K € 10.87 %	283.27 K € 113.91 %	122.65 K € -56.7 %	203.92 K € 66.27 %
Provisions	138.95 K € 15.93 %	290.42 K € 109.01 %	136.37 K € -53.04 %	218.81 K € 60.46 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	5.88 K € 0 %	825 € -85.97 %	742 € -10.06 %
Emprunts et dettes financières divers	809.54 K € -61.47 %	5.08 M € 526.92 %	9.83 M € 93.79 %	13.76 M € 39.87 %
Dettes financières	809.54 K € -62.28 %	5.08 M € 527.65 %	9.84 M € 93.58 %	13.76 M € 39.87 %
Avances et acomptes reçus sur …	87.86 K € -43.67 %	86.49 K € -1.56 %	322.5 K € 272.88 %	539.6 K € 67.32 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.93 M € 25.05 %	1.98 M € -49.6 %	1.96 M € -1.21 %	5.49 M € 180.57 %
Dettes fiscales et sociales	998.37 K € 13.9 %	846.96 K € -15.17 %	1.08 M € 27.62 %	752.14 K € -30.42 %
Dettes d'exploitation	4.93 M € 22.62 %	2.83 M € -42.63 %	3.04 M € 7.42 %	6.24 M € 105.5 %
Dettes sur immobilisations et …	168.32 K € -38.24 %	26.62 K € -84.19 %	378.14 K € 1.32 K %	180.86 K € -52.17 %
Autres dettes	50.45 K € -65.1 %	19.74 K € -60.87 %	55.4 K € 180.66 %	121.61 K € 119.51 %
Dettes diverses	218.76 K € -47.55 %	46.36 K € -78.81 %	433.54 K € 835.18 %	302.48 K € -30.23 %
Dettes + 1an	897.39 K € -61.02 %	5.17 M € 475.84 %	10.19 M € 97.17 %	14.3 M € 40.31 %
Dettes	6.05 M € -10.3 %	8.04 M € 33.02 %	13.63 M € 69.48 %	20.84 M € 52.92 %
Total passif	8.82 M € -17.66 %	8.2 M € -7.02 %	11.49 M € 40.13 %	14.87 M € 29.35 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	16.93 M € -9.18 %	10.77 M € -36.35 %	10.3 M € -4.42 %	11.65 M € 13.13 %
Production vendue de services	341.31 K € -24.82 %	810.13 K € 137.36 %	310.27 K € -61.7 %	341.23 K € 9.98 %
Chiffres d'affaires nets	17.27 M € -9.55 %	11.58 M € -32.91 %	10.61 M € -8.43 %	11.99 M € 13.03 %
Production stockée	-220.74 K € -51.04 %	44.91 K € -120.34 %	20.57 K € -54.2 %	570.78 K € 2.67 K %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	46.53 K € 0 %	36.35 K € -21.89 %
Subventions d'exploitation	18.52 K € -60.49 %	3.46 K € -81.31 %	- 0 %	13.07 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	173.6 K € 265.7 %	262.12 K € 51 %	365.06 K € 39.27 %	197.13 K € -46 %
Autres produits	97.02 K € -18.49 %	39.93 K € -58.84 %	141.97 K € 255.53 %	66.92 K € -52.86 %
Produits d'exploitation	17.34 M € -8.05 %	11.93 M € -31.16 %	11.18 M € -6.31 %	12.87 M € 15.14 %
Achats de matières premières et …	6.61 M € -14.77 %	4.77 M € -27.9 %	4.91 M € 2.95 %	5.74 M € 17.08 %
Variation de stock (matières …	774.49 K € -210.09 %	196.74 K € -74.6 %	-157.65 K € -180.13 %	-696.25 K € 341.66 %
Autres achats et charges externes	4.94 M € -17.87 %	4.4 M € -10.9 %	3.93 M € -10.71 %	6.41 M € 62.98 %
Achats	12.33 M € -5.68 %	9.37 M € -24.02 %	8.68 M € -7.32 %	11.46 M € 31.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés	266.24 K € -2.43 %	197.48 K € -25.83 %	187.12 K € -5.24 %	164.83 K € -11.91 %
Salaires et traitements	3.37 M € -6.75 %	3.28 M € -2.9 %	2.74 M € -16.43 %	3.08 M € 12.62 %
Charges sociales	1.33 M € -2.75 %	1.21 M € -8.62 %	1.08 M € -11.21 %	1.12 M € 3.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	296.5 K € 8.68 %	314.1 K € 5.93 %	- 0 %	456.97 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	21.03 K € 5.07 K %	184.72 K € 778.54 %	331 K € 79.19 %	113.39 K € -65.74 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	181.9 K € 53.38 %	108.36 K € -40.43 %	146.4 K € 35.11 %	136.82 K € -6.54 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	30.67 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	499.43 K € 27.47 %	607.18 K € 21.57 %	508.07 K € -16.32 %	707.18 K € 39.19 %
Autres charges	60.72 K € 88.37 %	20.3 K € -66.58 %	46.41 K € 128.68 %	78.61 K € 69.36 %
Charges d'exploitation	17.86 M € -4.77 %	14.68 M € -17.78 %	13.24 M € -9.83 %	16.61 M € 25.46 %
Résultat d'exploitation	-519.37 K € -605.7 %	-2.75 M € 428.71 %	-2.06 M € -25.14 %	-3.73 M € 81.61 %
Autres intérêts et produit assimilés	27 € 0 %	48 € 77.78 %	4 € -91.67 %	- 0 %
Différences positives de change	1.65 K € 0 %	2.5 K € 51.52 %	7.19 K € 187.83 %	5.2 K € -27.67 %
Produit financiers	1.68 K € 0 %	2.55 K € 51.94 %	7.19 K € 182.55 %	5.2 K € -27.72 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	56.35 K € 0 %	107.41 K € 90.63 %	155.49 K € 44.76 %
Différences négatives de change	- 0 %	2.44 K € 0 %	64.3 K € 2.54 K %	- 0 %
Charges financières	48.67 K € -41.08 %	58.78 K € 20.77 %	171.71 K € 192.12 %	155.49 K € -9.44 %
Résultat financier	-47 K € -43.11 %	-56.24 K € 19.66 %	-164.52 K € 192.55 %	-150.3 K € -8.64 %
Résultat courant avant impôts	-566.36 K € -2.92 K %	-2.8 M € 394.76 %	-2.22 M € -20.77 %	-3.88 M € 74.92 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	107.95 K € 0 %	108.57 K € 0.57 %	119.64 K € 10.19 %
Produits exceptionnels	415.84 K € -64.51 %	107.95 K € -74.04 %	108.57 K € 0.57 %	129.64 K € 19.4 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	29.47 K € 0 %	6.41 K € -78.26 %	3.38 K € -47.2 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	41.14 K € 0 %	25.31 K € -38.48 %	19.74 K € -22.02 %
Charges exceptionnelles	455.64 K € -62.24 %	70.61 K € -84.5 %	31.72 K € -55.08 %	23.12 K € -27.1 %
Résultat exceptionnel	-39.8 K € 14.07 %	37.34 K € -193.83 %	76.86 K € 105.8 %	106.52 K € 38.6 %
Impôts sur les bénéfices	-65.96 K € 2.79 %	-61.85 K € -6.22 %	-71.7 K € 15.93 %	-110.19 K € 53.68 %
Total des produits	17.75 M € -11.34 %	12.05 M € -32.15 %	11.3 M € -6.2 %	13.01 M € 15.15 %
Total des charges	18.29 M € -8.42 %	14.75 M € -19.38 %	13.37 M € -9.35 %	16.68 M € 24.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-540.21 K € -1.19 K %	-2.7 M € 400.36 %	-2.07 M € -23.36 %	-3.67 M € 77 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALKOS COSMETIQUES SAS ?

Le dirigeant de la société ALKOS COSMETIQUES SAS est : Dominique Raymond Christian Vautier.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Alkos Cosmetiques Sas ?

En 2021 la compagnie Alkos Cosmetiques Sas a réalisé un résultat net de -3.67 M avec une trésorerie de 765.2 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -30.58 %.