GLACES THIRIET à Éloyes | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	244.9 M	244.4 M	310.62 M	314.35 M
Marge brute (€)	30.29 M	30.88 M	38.98 M	39.79 M
Excédent brut d'exploitation (€)	10.04 M	10.36 M	18.6 M	19.85 M
EBITDA (€)	9.61 M	9.56 M	17.46 M	19.59 M
EBITDA - EBE (€)	428.77 K	793.94 K	1.13 M	264.41 K
Résultat d'exploitation (€)	5.58 M	5.61 M	13.7 M	15.85 M
Résultat net (€)	3.81 M	3.71 M	8.32 M	10.2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	12.37	12.64	12.55	12.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.92	3.91	5.62	6.23
Taux de marge opérationnelle (%)	4.1	4.24	5.99	6.31
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	28.92 M	30.81 M	39.34 M	53.57 M
BFRE (€)	16.68 M	16.3 M	21.1 M	24.44 M
BFRHE (€)	2.85 M	2.15 M	3.56 M	2.37 M
BFR en jours de CA (j)	43.11	46.02	46.23	62.2
BFRE en jours de CA (j)	24.86	24.35	24.79	28.38
BFRHE en jours de CA (j)	1.91 T	1.44 T	3.03 T	2.04 T
Délais de paiement clients (j)	34.38	33.83	41.56	36.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.58	44.85	46	44.28
Ratio des stocks / CA (%)	11.75	11.39	10.27	11.42
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	8.88 M	8.53 M	13.09 M	14.84 M
Dette nette (€)	-33.33 M	-31.27 M	-41.42 M	-32.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.63	3.49	4.21	4.72
Font de roulement (€)	27.86 M	29.89 M	38.57 M	52.57 M
Couverture du BFR	96.32	97.02	98.04	98.15
Trésorerie (€)	8.56 M	11.59 M	14.26 M	25.94 M
Dettes financières (€)	9.06 M	10.5 M	12.82 M	17.3 M
Capacité de remboursement (€)	-3.75	-3.67	-3.17	-2.19
Ratio d'endettement (%)	-76.44	-74.43	-89.53	-59.71
Autonomie financière (%)	4.81	4	3.61	3.15
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	31.98 M	31.6 M	42.43 M	40.33 M
Liquidité générale	76.71	80.65	89.56	99.25
Liquidité réduite	76.71	80.65	89.56	99.25
Couverture de la dette	0.68	0.68	1.07	1.54
Taux de marge nette (%)	1.56	1.52	2.68	3.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.75	8.84	17.99	18.74
Rentabilité économique (%)	4.45	4.37	8.14	9.02
Valeur ajoutée (€) *	25.51 M	25.62 M	33.38 M	35.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.42	10.48	10.75	11.39
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	18.63 M	18.66 M	19.12 M	19.67 M
Salaires / CA (%)	5.42	5.4	4.34	4.45
Impôts sur les bénéfices (€)	1.62 M	1.62 M	4.26 M	4.01 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Glaces Thiriet

Bénéficiaire

Caroline, Jeanne, Marcelle Thiriet

29.99 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Pierre, Louis Thiriet

29.99 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Claude, Louis Thiriet

29.47 % des parts

29.47 % des votes

Dirigeant(s) de Glaces Thiriet

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de GLACES THIRIET

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.53 M € -5.61 %	1.34 M € -11.95 %	1.13 M € -15.62 %	690.69 K € -39.1 %
Fonds commercial	5.82 M € 0 %	5.82 M € 0 %	5.82 M € 0 %	5.82 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	251.82 K € 389.93 %	4.75 K € -98.11 %	2.71 K € -42.85 %	11.52 K € 324.39 %
Immobilisation incorporelles	7.59 M € 1.46 %	7.16 M € -5.66 %	6.95 M € -2.96 %	6.52 M € -6.25 %
Terrains	454.25 K € 0 %	454.25 K € 0 %	454.25 K € 0 %	454.25 K € 0 %
Constructions	9.87 M € -13.22 %	8.35 M € -15.4 %	6.81 M € -18.52 %	5.33 M € -21.72 %
Installations techniques …	5.88 M € -8.73 %	5.76 M € -2.14 %	5.48 M € -4.84 %	5.61 M € 2.43 %
Autres immobilisations corporelles	763.21 K € -2.6 %	694.71 K € -8.98 %	679.28 K € -2.22 %	842.37 K € 24.01 %
Immobilisations en cours	221.06 K € 43.52 %	192.82 K € -12.77 %	136.98 K € -28.96 %	401.16 K € 192.86 %
Immobilisation corporelles	17.2 M € -10.51 %	15.45 M € -10.14 %	13.56 M € -12.28 %	12.64 M € -6.78 %
Autres titres immobilisés	7.63 K € 0 %	7.63 K € 0 %	7.63 K € 0 %	7.63 K € 0 %
Autres immobilisations financières	45 € 0 %	45 € 0 %	45 € 0 %	45 € 0 %
Immobilisations financières	7.68 K € -97.24 %	7.68 K € 0 %	7.68 K € 0 %	7.68 K € 0 %
Actif immobilisé	24.8 M € -7.15 %	22.63 M € -8.76 %	20.52 M € -9.32 %	19.16 M € -6.6 %
Matières premières, approvisionnements	3.09 M € -27.7 %	3.1 M € 0.06 %	3.81 M € 22.93 %	4.67 M € 22.79 %
En-cours de production de biens	161.54 K € -10.14 %	209.13 K € 29.46 %	247.41 K € 18.31 %	307.45 K € 24.27 %
Produits intermédiaires et finis	5.18 M € -2.46 %	4.97 M € -3.96 %	5.64 M € 13.53 %	6.17 M € 9.24 %
Marchandises	20.35 M € 13.67 %	19.56 M € -3.86 %	22.21 M € 13.52 %	24.75 M € 11.43 %
Avances et acomptes versés sur …	686 € -92.86 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	28.78 M € 3.99 %	27.84 M € -3.27 %	31.91 M € 14.6 %	35.89 M € 12.5 %
Créances clients et comptes ratachés	19.88 M € 1.88 %	20.06 M € 0.92 %	31.62 M € 57.62 %	28.88 M € -8.68 %
Autres créances	3.19 M € -11.49 %	2.59 M € -18.76 %	3.75 M € 44.66 %	2.91 M € -22.47 %
Créances	23.07 M € -0.2 %	22.65 M € -1.8 %	35.37 M € 56.14 %	31.78 M € -10.14 %
Disponibilités	8.56 M € 112.66 %	11.59 M € 35.51 %	14.26 M € 22.95 %	25.94 M € 81.94 %
Charges constatées d'avance	502.75 K € -4.14 %	323.7 K € -35.61 %	242.64 K € -25.04 %	281.55 K € 16.04 %
Actif circulant	60.91 M € 10.06 %	62.41 M € 2.47 %	81.77 M € 31.02 %	93.89 M € 14.82 %
Total actif	85.71 M € 4.46 %	85.04 M € -0.78 %	102.29 M € 20.29 %	113.06 M € 10.53 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	18 M € 0 %	18 M € 0 %	18 M € 0 %	18 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	959.92 K € 0 %	959.92 K € 0 %	959.92 K € 0 %	959.92 K € 0 %
Réserve légale	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %	1.8 M € 0 %
Réserve réglementées	195.92 K € 0 %	195.92 K € 0 %	195.92 K € 0 %	195.92 K € 0 %
Autres réserves	15.77 M € -23.33 %	14.58 M € -7.55 %	14.57 M € -0.04 %	20.89 M € 43.37 %
Résultat de l'exercice	3.81 M € 11.41 %	3.71 M € -2.61 %	8.32 M € 124.14 %	10.2 M € 22.56 %
Subventions d'investissement	68.49 K € -22.26 %	51.61 K € -24.65 %	26.25 K € -49.13 %	11.18 K € -57.4 %
Provisions réglementées	2.99 M € -6.57 %	2.71 M € -9.4 %	2.39 M € -11.93 %	2.38 M € -0.51 %
Capitaux propres	43.6 M € -9.61 %	42.01 M € -3.64 %	46.27 M € 10.13 %	54.44 M € 17.66 %
Provisions pour risques	35.99 K € -62.51 %	1.83 K € -94.91 %	140.59 K € 7.58 K %	6.47 K € -95.4 %
Provisions pour charges	187.55 K € -1.25 %	155.43 K € -17.13 %	201.85 K € 29.87 %	169.66 K € -15.95 %
Provisions	223.53 K € -21.82 %	157.26 K € -29.65 %	342.44 K € 117.76 %	176.13 K € -48.57 %
Emprunts et dettes financières divers	9.06 M € 1.09 K %	10.5 M € 15.99 %	12.82 M € 22.04 %	17.3 M € 34.93 %
Dettes financières	9.06 M € 1.09 K %	10.5 M € 15.99 %	12.82 M € 22.04 %	17.3 M € 34.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	26.36 M € 3.37 %	26.14 M € -0.83 %	34.68 M € 32.67 %	33.71 M € -2.8 %
Dettes fiscales et sociales	5.63 M € -7.72 %	5.46 M € -2.95 %	7.75 M € 41.96 %	6.62 M € -14.59 %
Dettes d'exploitation	31.98 M € 1.23 %	31.6 M € -1.2 %	42.43 M € 34.27 %	40.33 M € -4.95 %
Dettes sur immobilisations et …	699.08 K € -2.87 %	532.12 K € -23.88 %	250.67 K € -52.89 %	458.18 K € 82.78 %
Autres dettes	141.53 K € -22.56 %	226.49 K € 60.03 %	177.01 K € -21.85 %	355.67 K € 100.94 %
Dettes diverses	840.61 K € -6.85 %	758.62 K € -9.75 %	427.67 K € -43.62 %	813.85 K € 90.3 %
Dettes + 1an	9.06 M € 741.64 %	10.5 M € 15.99 %	13.01 M € 23.82 %	17.3 M € 33.01 %
Produits constatés d'avance	1.61 K € 159.49 %	3.85 K € 138.72 %	966 € -74.93 %	966 € 0 %
Dettes	41.88 M € 24.92 %	42.87 M € 2.35 %	55.68 M € 29.89 %	58.44 M € 4.96 %
Total passif	85.71 M € 4.46 %	85.04 M € -0.78 %	102.29 M € 20.29 %	113.06 M € 10.53 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	196.12 M € -2.78 %	194.71 M € -0.72 %	250.26 M € 28.53 %	250.01 M € -0.1 %
Production vendue de biens	44.56 M € -0.43 %	45.37 M € 1.83 %	52.09 M € 14.8 %	55.49 M € 6.54 %
Production vendue de services	4.22 M € 8.31 %	4.32 M € 2.44 %	8.27 M € 91.51 %	8.85 M € 6.93 %
Chiffres d'affaires nets	244.9 M € -2.19 %	244.4 M € -0.2 %	310.62 M € 27.09 %	314.35 M € 1.2 %
Production stockée	-158.42 K € -114.94 %	-180.31 K € 13.82 %	707.9 K € -492.61 %	917.27 K € 29.58 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	1.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	530.99 K € -19.37 %	310.53 K € -41.52 %	235.15 K € -24.28 %	1.35 M € 475.07 %
Autres produits	924.83 K € 88.65 %	494.63 K € -46.52 %	541.81 K € 9.54 %	506.44 K € -6.53 %
Produits d'exploitation	246.19 M € -2.53 %	245.03 M € -0.47 %	312.11 M € 27.38 %	317.12 M € 1.61 %
Achats de marchandises (y compris …	164.12 M € 0.51 %	160.03 M € -2.49 %	210.14 M € 31.31 %	210.26 M € 0.06 %
Variation de stock (marchandises)	-2.43 M € -189.29 %	768.78 K € -131.59 %	-2.8 M € -464.81 %	-2.48 M € -11.44 %
Achats de matières premières et …	15.72 M € -17.89 %	16.51 M € 5.01 %	19.87 M € 20.35 %	21.77 M € 9.57 %
Variation de stock (matières …	1.2 M € -221.26 %	17.34 K € -98.55 %	-722.08 K € -4.26 K %	-832.22 K € 15.25 %
Autres achats et charges externes	36 M € -3.01 %	36.19 M € 0.53 %	45.16 M € 24.8 %	45.84 M € 1.5 %
Achats	214.6 M € -3.02 %	213.52 M € -0.51 %	271.65 M € 27.22 %	274.56 M € 1.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.4 M € -8.06 %	2.19 M € -8.65 %	2.51 M € 14.64 %	1.69 M € -32.46 %
Salaires et traitements	13.28 M € -1.89 %	13.19 M € -0.66 %	13.48 M € 2.18 %	13.98 M € 3.68 %
Charges sociales	5.35 M € 0.34 %	5.46 M € 2.18 %	5.64 M € 3.3 %	5.69 M € 0.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.03 M € 1.93 %	3.96 M € -1.83 %	3.76 M € -4.84 %	3.73 M € -0.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	110.56 K € -15.15 %	364.99 K € 230.12 %	269.49 K € -26.17 %	393.95 K € 46.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	187.02 K € 0 %	3 K € -98.4 %
Dotations d'exploitation	4.14 M € 0.22 %	4.32 M € 4.37 %	4.22 M € -2.32 %	4.13 M € -2.11 %
Autres charges	849.2 K € -4.01 %	739.48 K € -12.92 %	913.4 K € 23.52 %	1.22 M € 33.54 %
Charges d'exploitation	240.62 M € -2.89 %	239.42 M € -0.5 %	298.41 M € 24.64 %	301.27 M € 0.96 %
Résultat d'exploitation	5.58 M € 16.08 %	5.61 M € 0.51 %	13.7 M € 144.32 %	15.85 M € 15.74 %
Différences positives de change	35 € 0 %	1 € -97.14 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	5.98 K € -32.74 %	7.16 K € 19.8 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	6.01 K € -54.37 %	7.16 K € 19.12 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	44.06 K € -7.53 %	57.35 K € 30.16 %	60.46 K € 5.42 %	85.81 K € 41.92 %
Différences négatives de change	68 € 0 %	162 € 138.24 %	305 € 88.27 %	527 € 72.79 %
Charges financières	44.13 K € -7.39 %	57.51 K € 30.32 %	60.77 K € 5.66 %	86.33 K € 42.07 %
Résultat financier	-38.12 K € 10.57 %	-50.35 K € 32.08 %	-60.77 K € 20.7 %	-86.33 K € 42.07 %
Résultat courant avant impôts	5.54 M € 16.12 %	5.56 M € 0.29 %	13.64 M € 145.44 %	15.77 M € 15.62 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	28.71 K € -19.67 %	19.69 K € -31.4 %	32.56 K € 65.36 %	62.11 K € 90.75 %
Reprises sur dépréciations et …	672.5 K € -21.86 %	567.46 K € -15.62 %	542.42 K € -4.41 %	502.03 K € -7.45 %
Produits exceptionnels	701.21 K € -21.77 %	587.16 K € -16.27 %	574.98 K € -2.07 %	565.64 K € -1.62 %
Charges exceptionnelles sur …	3 € -99.99 %	- 0 %	- 0 %	3.43 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	12.89 K € -80.91 %	125.75 K € 875.78 %	113.61 K € -9.65 %	251.28 K € 121.17 %
Dotations exceptionnelles aux …	462.05 K € -30.29 %	286.02 K € -38.1 %	218.65 K € -23.55 %	488.85 K € 123.58 %
Charges exceptionnelles	474.94 K € -38.17 %	411.77 K € -13.3 %	332.26 K € -19.31 %	743.57 K € 123.79 %
Résultat exceptionnel	226.26 K € 76.49 %	175.39 K € -22.49 %	242.72 K € 38.39 %	-177.92 K € -173.31 %
Participations des salariés aux …	327.9 K € 87.69 %	400.56 K € 22.16 %	1.29 M € 222.72 %	1.38 M € 6.55 %
Impôts sur les bénéfices	1.62 M € 24.84 %	1.62 M € -0.49 %	4.26 M € 163.6 %	4.01 M € -5.94 %
Total des produits	246.9 M € -2.6 %	245.62 M € -0.52 %	312.68 M € 27.3 %	317.69 M € 1.6 %
Total des charges	243.09 M € -2.79 %	241.91 M € -0.48 %	304.36 M € 25.82 %	307.49 M € 1.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.81 M € 11.41 %	3.71 M € -2.61 %	8.32 M € 124.14 %	10.2 M € 22.56 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Glaces Thiriet ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Glaces Thiriet a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.2 M avec une trésorerie de 25.94 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 3.25 %.