CHARIER TP à Montoir-de-bretagne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	95.16 M	107.4 M	126.53 M	131.29 M
Marge brute (€)	26.22 M	27.03 M	32.51 M	32.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.1 M	706.79 K	6.11 M	5.87 M
EBITDA (€)	1.81 M	955.17 K	6.16 M	8.14 M
EBITDA - EBE (€)	-709.16 K	-248.38 K	-47.07 K	-2.28 M
Résultat d'exploitation (€)	-1.94 M	-2.91 M	2.12 M	4.06 M
Résultat net (€)	-1.11 M	-2.57 M	1.28 M	2.71 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.56	25.17	25.69	24.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.9	0.89	4.86	6.2
Taux de marge opérationnelle (%)	1.16	0.66	4.83	4.47
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	11.64 M	9.77 M	4.45 M	4.15 M
BFRE (€)	2.38 M	170.45 K	-4.83 M	-9.69 M
BFRHE (€)	-1.67 M	-999.62 K	-4.69 M	-83.42 K
BFR en jours de CA (j)	44.64	33.22	12.83	11.53
BFRE en jours de CA (j)	9.14	0.58	-13.95	-26.94
BFRHE en jours de CA (j)	-434.92 Md	-294.14 Md	-1.63 T	-30.01 Md
Délais de paiement clients (j)	111.16	112.28	88.92	82.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	65.4	74.83	68.6	68.19
Ratio des stocks / CA (%)	0.62	0.51	0.45	0.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.88 M	3.24 M	7.3 M	9.21 M
Dette nette (€)	-44.76 M	-52.59 M	-46.44 M	-43.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.08	3.02	5.77	7.02
Font de roulement (€)	170.7 K	-2.86 M	-14.17 M	-12.29 M
Couverture du BFR	1.47	-29.31	-318.78	-296.26
Trésorerie (€)	3.5 M	2.62 M	1.46 M	2.65 M
Dettes financières (€)	17.43 M	18.94 M	4.06 M	3.47 M
Capacité de remboursement (€)	-11.54	-16.22	-6.37	-4.73
Ratio d'endettement (%)	-1.47 K	-11.09 K	-1.68 K	-795.69
Autonomie financière (%)	0.17	0.03	0.68	1.58
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	21.56 M	26.61 M	28.56 M	29.11 M
Liquidité générale	67.56	64.9	67.72	70.49
Liquidité réduite	67.56	64.9	67.72	70.49
Couverture de la dette	-0.12	-0.25	0.12	0.25
Taux de marge nette (%)	-1.16	-2.4	1.01	2.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	-36.35	-542.44	46.17	49.39
Rentabilité économique (%)	-2.07	-4.39	2.37	4.96
Valeur ajoutée (€) *	19.17 M	20.67 M	24.84 M	26.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.15	19.24	19.63	19.83
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	23.69 M	25.29 M	25.93 M	27.27 M
Salaires / CA (%)	15.82	15	12.86	13.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-69.54 K	-41.85 K	-30.39 K	233.11 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Charier Tp

Bénéficiaire

Jean, Paul Vidal

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Charier Tp

Président

Pierre-Marie Paul Germain Charier

Depuis le 06/03/2017

Directeur Général

Paul Bazireau

Depuis le 06/03/2017

Comptes annuels de CHARIER TP

105

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	33.21 K € 0 %	23.23 K € -30.04 %	25.19 K € 8.4 %	17.62 K € -30.02 %
Fonds commercial	- 0 %	- 0 %	120 K € 0 %	120 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	2 M € 0 %	2.01 M € 0.61 %	2.01 M € -0.15 %	2 M € -0.16 %
Immobilisation incorporelles	2.03 M € 0 %	2.03 M € 0.11 %	2.15 M € 5.85 %	2.14 M € -0.5 %
Terrains	150.01 K € 0 %	134.76 K € -10.16 %	134.76 K € 0 %	134.76 K € 0 %
Constructions	203.42 K € 0 %	183.26 K € -9.91 %	163.09 K € -11 %	142.93 K € -12.36 %
Installations techniques …	11.29 M € 0 %	11.97 M € 6.03 %	11.3 M € -5.58 %	11.7 M € 3.55 %
Autres immobilisations corporelles	4.05 M € 0 %	4.93 M € 21.71 %	4.59 M € -7.03 %	4.23 M € -7.74 %
Immobilisations en cours	250 K € 0 %	697.93 K € 179.17 %	336.25 K € -51.82 %	543.01 K € 61.49 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	6.99 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	15.95 M € 0 %	17.92 M € 12.38 %	16.53 M € -7.75 %	16.76 M € 1.36 %
Autres participations	2.23 M € 0 %	2.22 M € -0.63 %	2.22 M € 0 %	2.22 M € 0 %
Autres titres immobilisés	56 € 0 %	56 € 0 %	56 € 0 %	46 € -17.86 %
Prêts	3.85 K € 0 %	990 € -74.3 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	102 K € 0 %	107.67 K € 5.57 %	109.64 K € 1.83 %	122.74 K € 11.95 %
Immobilisations financières	4.18 M € 0 %	4 M € -4.34 %	5.08 M € 26.89 %	4.72 M € -7 %
Actif immobilisé	20.31 M € 0 %	22.28 M € 9.67 %	21.01 M € -5.7 %	21.23 M € 1.08 %
Matières premières, approvisionnements	425.3 K € 0 %	307.73 K € -27.64 %	346.5 K € 12.6 %	490.32 K € 41.51 %
Produits intermédiaires et finis	109.49 K € 0 %	175.93 K € 60.69 %	139.29 K € -20.83 %	109.75 K € -21.2 %
Marchandises	58.46 K € 0 %	68.84 K € 17.74 %	64.94 K € -5.66 %	72.04 K € 10.94 %
Avances et acomptes versés sur …	255 € 0 %	255 € 0 %	16 K € 6.17 K %	- 0 %
Stocks et en-cours	593.5 K € 0 %	552.75 K € -6.87 %	566.72 K € 2.53 %	672.11 K € 18.6 %
Créances clients et comptes ratachés	23.35 M € 0 %	26.23 M € 12.32 %	23.14 M € -11.79 %	18.75 M € -18.98 %
Autres créances	5.63 M € 0 %	6.81 M € 20.97 %	7.69 M € 12.93 %	11.06 M € 43.84 %
Créances	28.98 M € 0 %	33.04 M € 14 %	30.83 M € -6.7 %	29.81 M € -3.31 %
Disponibilités	3.5 M € 0 %	2.62 M € -25.28 %	1.46 M € -44.22 %	2.65 M € 81.38 %
Charges constatées d'avance	125.3 K € 0 %	178.29 K € 42.29 %	149.03 K € -16.41 %	131 K € -12.1 %
Actif circulant	33.2 M € 0 %	36.39 M € 9.59 %	33 M € -9.31 %	33.26 M € 0.77 %
Total actif	53.51 M € 0 %	58.66 M € 9.62 %	54.01 M € -7.94 %	54.49 M € 0.89 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.74 M € 0 %	1.74 M € 0 %	1.45 M € -16.67 %	1.45 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	6 € 0 %	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	- 0 %	145.39 K € 0 %
Réserve réglementées	2.41 M € 0 %	1.3 M € -45.95 %	38.26 K € -97.06 %	38.26 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.13 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-1.11 M € 0 %	-2.57 M € 132.28 %	1.28 M € -149.72 %	2.71 M € 111.43 %
Capitaux propres	3.05 M € 0 %	474.43 K € -84.43 %	2.77 M € 484.23 %	5.48 M € 97.61 %
Provisions pour risques	727.02 K € 0 %	1.42 M € 95.61 %	1.52 M € 6.7 %	1.15 M € -24.53 %
Provisions pour charges	1.47 M € 0 %	1.55 M € 5.52 %	1.82 M € 17.13 %	1.64 M € -10.01 %
Provisions	2.2 M € 0 %	2.98 M € 35.28 %	3.34 M € 12.14 %	2.78 M € -16.61 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.51 M € 0 %	1.81 M € -27.86 %	2.5 M € 38.3 %	1.22 M € -51.13 %
Emprunts et dettes financières divers	14.92 M € 0 %	17.13 M € 14.75 %	1.56 M € -90.91 %	2.24 M € 43.97 %
Dettes financières	17.43 M € 0 %	18.94 M € 8.62 %	4.06 M € -78.56 %	3.47 M € -14.65 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.85 M € 0 %	1.68 M € -9.23 %	2.75 M € 64.13 %	2.38 M € -13.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.36 M € 0 %	16.46 M € 33.09 %	17.68 M € 7.43 %	18.48 M € 4.54 %
Dettes fiscales et sociales	9.2 M € 0 %	10.16 M € 10.42 %	10.88 M € 7.07 %	10.63 M € -2.29 %
Dettes d'exploitation	21.56 M € 0 %	26.61 M € 23.42 %	28.56 M € 7.29 %	29.11 M € 1.94 %
Dettes sur immobilisations et …	3.65 M € 0 %	2.4 M € -34.23 %	431.88 K € -82 %	1.82 M € 322.28 %
Autres dettes	413.17 K € 0 %	723.12 K € 75.02 %	117.91 K € -83.7 %	361.56 K € 206.65 %
Dettes diverses	4.06 M € 0 %	3.12 M € -23.12 %	549.79 K € -82.39 %	2.19 M € 297.48 %
Dettes + 1an	19.86 M € 0 %	21.71 M € 9.32 %	7.82 M € -63.99 %	6.54 M € -16.37 %
Produits constatés d'avance	3.36 M € 0 %	4.86 M € 44.72 %	11.98 M € 146.32 %	9.09 M € -24.15 %
Dettes	48.27 M € 0 %	55.21 M € 14.39 %	47.9 M € -13.25 %	46.23 M € -3.48 %
Total passif	53.51 M € 0 %	58.66 M € 9.62 %	54.01 M € -7.94 %	54.49 M € 0.89 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	157.57 K € 0 %	209.48 K € 32.95 %	256.21 K € 22.31 %	294.43 K € 14.92 %
Production vendue de biens	4.05 M € 0 %	5.02 M € 23.95 %	4.3 M € -14.4 %	5.67 M € 32.03 %
Production vendue de services	90.95 M € 0 %	102.17 M € 12.34 %	121.98 M € 19.38 %	125.33 M € 2.75 %
Chiffres d'affaires nets	95.16 M € 0 %	107.4 M € 12.87 %	126.53 M € 17.81 %	131.29 M € 3.77 %
Production stockée	-53.78 K € 0 %	66.45 K € -223.56 %	-36.65 K € -155.15 %	-29.53 K € -19.42 %
Production immobilisée	20.88 K € 0 %	7.67 K € -63.26 %	57.34 K € 647.42 %	20.99 K € -63.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.35 M € 0 %	1.54 M € 14.73 %	1.65 M € 6.84 %	3.25 M € 96.9 %
Autres produits	29 € 0 %	374.52 K € 1.29 M %	821.63 K € 119.38 %	1.64 M € 99.21 %
Produits d'exploitation	96.47 M € 0 %	109.4 M € 13.4 %	129.02 M € 17.94 %	136.17 M € 5.54 %
Achats de marchandises (y compris …	376.16 K € 0 %	465.74 K € 23.81 %	432.1 K € -7.22 %	484.25 K € 12.07 %
Variation de stock (marchandises)	-3.39 K € 0 %	-10.37 K € 205.99 %	3.9 K € -137.59 %	-7.11 K € -282.25 %
Achats de matières premières et …	23.35 M € 0 %	27.61 M € 18.26 %	28.27 M € 2.36 %	32.64 M € 15.46 %
Variation de stock (matières …	-68.51 K € 0 %	117.57 K € -271.6 %	-38.77 K € -132.97 %	-143.82 K € 270.99 %
Autres achats et charges externes	45.28 M € 0 %	52.19 M € 15.24 %	65.36 M € 25.24 %	65.81 M € 0.7 %
Achats	68.94 M € 0 %	80.37 M € 16.59 %	94.02 M € 16.98 %	98.78 M € 5.06 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.4 M € 0 %	1.49 M € 6.34 %	1.31 M € -11.99 %	1.01 M € -22.38 %
Salaires et traitements	15.06 M € 0 %	16.11 M € 6.96 %	16.27 M € 0.99 %	17.26 M € 6.12 %
Charges sociales	8.63 M € 0 %	9.18 M € 6.32 %	9.67 M € 5.33 %	10.01 M € 3.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.75 M € 0 %	3.87 M € 3.26 %	4.04 M € 4.35 %	4.08 M € 1.06 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	55.19 K € 0 %	8.02 K € -85.47 %	148.66 K € 1.75 K %	99.84 K € -32.84 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	581.08 K € 0 %	1.1 M € 89.38 %	1.01 M € -8.41 %	691.19 K € -31.42 %
Dotations d'exploitation	4.38 M € 0 %	4.98 M € 13.55 %	5.19 M € 4.35 %	4.87 M € -6.21 %
Autres charges	227 € 0 %	187.02 K € 82.29 K %	445.8 K € 138.37 %	181 K € -59.4 %
Charges d'exploitation	98.41 M € 0 %	112.31 M € 14.12 %	126.9 M € 12.99 %	132.11 M € 4.11 %
Résultat d'exploitation	-1.94 M € 0 %	-2.91 M € 50.3 %	2.12 M € -172.65 %	4.06 M € 91.76 %
Bénéfice attribué ou perte …	274.34 K € 0 %	1.11 M € 304.02 %	- 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	302.04 K € 0 %	231.62 K € -23.31 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	576.38 K € 0 %	1.34 M € 132.49 %	- 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	153.72 K € 0 %	118.67 K € -22.8 %	110.63 K € -6.77 %	94.36 K € -14.71 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.52 K € 0 %	14.45 K € 51.8 %	18.95 K € 31.13 %	42.35 K € 123.53 %
Reprises sur dépréciations et …	42.06 K € 0 %	42.06 K € 0 %	- 0 %	124.64 K € 0 %
Produit financiers	205.3 K € 0 %	133.11 K € -35.16 %	129.57 K € -2.66 %	261.35 K € 101.7 %
Dotations financières aux …	1.54 K € 0 %	133.59 K € 8.57 K %	83.38 K € -37.59 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	148.05 K € 0 %	166.95 K € 12.77 %	133.91 K € -19.79 %	239.31 K € 78.71 %
Charges financières	148.05 K € 0 %	300.54 K € 103 %	217.29 K € -27.7 %	239.31 K € 10.14 %
Résultat financier	57.25 K € 0 %	-167.43 K € -392.47 %	-87.71 K € -47.61 %	22.03 K € -125.12 %
Résultat courant avant impôts	-1.91 M € 0 %	-2.21 M € 15.48 %	2.03 M € -192.04 %	4.08 M € 101.13 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.79 K € 0 %	3.92 K € -49.72 %	6.2 K € 58.42 %
Produits exceptionnels sur …	1.11 M € 0 %	- 0 %	5.78 K € 0 %	151.41 K € 2.52 K %
Reprises sur dépréciations et …	33 K € 0 %	- 0 %	19.22 K € 0 %	133.94 K € 596.73 %
Produits exceptionnels	1.15 M € 0 %	7.79 K € -99.32 %	28.92 K € 271.34 %	291.55 K € 908.27 %
Charges exceptionnelles sur …	65.54 K € 0 %	112.34 K € 71.42 %	335.94 K € 199.03 %	625.91 K € 86.32 %
Charges exceptionnelles sur …	209.83 K € 0 %	29.3 K € -86.03 %	391 € -98.67 %	86.17 K € 21.94 K %
Dotations exceptionnelles aux …	9.27 K € 0 %	79.46 K € 757.23 %	125.81 K € 58.34 %	27.12 K € -78.45 %
Charges exceptionnelles	284.63 K € 0 %	221.1 K € -22.32 %	462.14 K € 109.01 %	739.2 K € 59.95 %
Résultat exceptionnel	863.29 K € 0 %	-213.32 K € -124.71 %	-433.22 K € 103.09 %	-447.65 K € 3.33 %
Participations des salariés aux …	131.23 K € 0 %	196.93 K € 50.07 %	347.14 K € 76.27 %	695.84 K € 100.45 %
Impôts sur les bénéfices	-69.54 K € 0 %	-41.85 K € -39.82 %	-30.39 K € -27.38 %	233.11 K € -867.14 %
Total des produits	98.1 M € 0 %	110.64 M € 12.79 %	129.18 M € 16.75 %	136.73 M € 5.84 %
Total des charges	99.21 M € 0 %	113.22 M € 14.12 %	127.9 M € 12.97 %	134.02 M € 4.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.11 M € 0 %	-2.57 M € 132.28 %	1.28 M € -149.72 %	2.71 M € 111.43 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CHARIER TP ?

Le dirigeant de la société CHARIER TP est : Pierre-marie Paul Germain Charier.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Charier Tp ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Charier Tp a atteint un résultat net de 2.71 M avec une trésorerie de 2.65 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.06 %.