CELLANDE SA à Saint-vincent-en-bresse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.03 M	6.87 M	2.41 M	2.41 M
Marge brute (€)	831.99 K	2.87 M	836.74 K	790.28 K
Excédent brut d'exploitation (€)	188.23 K	1.77 M	121.82 K	53.32 K
EBITDA (€)	209.89 K	1.76 M	155.6 K	-68.19 K
EBITDA - EBE (€)	-21.66 K	11.78 K	-33.78 K	121.5 K
Résultat d'exploitation (€)	116.11 K	1.64 M	35.99 K	-167.14 K
Résultat net (€)	122.76 K	1.14 M	22.33 K	337.8 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	40.91	41.72	34.66	32.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.32	25.58	6.45	-2.83
Taux de marge opérationnelle (%)	9.25	25.75	5.05	2.21
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	683.18 K	1.77 M	1.05 M	1.04 M
BFRE (€)	386.92 K	296.53 K	759.41 K	616.52 K
BFRHE (€)	22.12 K	-47.16 K	-10.88 K	184.9 K
BFR en jours de CA (j)	122.6	94.27	158.28	158.18
BFRE en jours de CA (j)	69.44	15.76	114.82	93.41
BFRHE en jours de CA (j)	123.24 M	-887.35 M	-71.94 M	1.22 Md
Délais de paiement clients (j)	46.79	31.5	81	108.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.29	26.81	81.31	74.61
Ratio des stocks / CA (%)	17.59	11.52	28.15	24.05
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	218.21 K	1.28 M	163.72 K	567.82 K
Dette nette (€)	-177.79 K	-29.79 K	-582.56 K	-625.65 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.73	18.67	6.78	23.57
Font de roulement (€)	672.71 K	1.65 M	959.46 K	967.76 K
Couverture du BFR	98.47	93.02	91.65	92.7
Trésorerie (€)	264.13 K	1.4 M	226.61 K	189.33 K
Dettes financières (€)	223.81 K	277.69 K	324.04 K	289.9 K
Capacité de remboursement (€)	-0.81	-0.02	-3.56	-1.1
Ratio d'endettement (%)	-17.83	-1.44	-45.65	-56.24
Autonomie financière (%)	4.46	7.43	3.94	3.84
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	207.64 K	1.03 M	413.44 K	460.57 K
Liquidité générale	120.63	140.61	96.49	113.53
Liquidité réduite	120.63	140.61	96.49	113.53
Couverture de la dette	1.35	1.63	0.24	2.48
Taux de marge nette (%)	6.04	16.56	0.93	14.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.31	55.08	1.75	30.36
Rentabilité économique (%)	8.53	32.54	1.06	17.42
Valeur ajoutée (€) *	767.8 K	2.71 M	787.55 K	937.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.75	39.41	32.62	38.92
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	674.26 K	1.03 M	721.26 K	762.44 K
Salaires / CA (%)	26.21	11.59	23.55	25.07
Impôts sur les bénéfices (€)	-4.98 K	432.92 K	8.01 K	112.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cellande Sa

Bénéficiaire

Francoise Vicens

46.90 % des parts

46.90 % des votes

Dirigeant(s) de Cellande Sa

Président

Ronan Jezequel

Depuis le 27/09/2016

Président Du Conseil D'administration

Sylvain, Jean Pierre Le Boucher

Depuis le 26/07/2023

Directeur Général

Ronan Jezequel

Depuis le 27/09/2016

Administrateur

Ronan Jezequel

Depuis le 27/09/2016

Administrateur

Christian Marcel Marie François Bottreau

Depuis le 27/09/2016

Administrateur

Serge André Lucien De Grave

Depuis le 27/09/2016

Administrateur

Dieudonne M'belel

Depuis le 27/09/2016

Administrateur

Sylvain, Jean Pierre Le Boucher

Depuis le 26/07/2023

Administrateur

Sylvain, Jean Pierre Le Boucher

Depuis le 26/07/2023

Administrateur

Abax Industries

Depuis le 26/07/2023

Comptes annuels de CELLANDE SA

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	12.65 K € -30.85 %	8.88 K € -29.79 %	5.99 K € -32.55 %	6.51 K € 8.6 %
Fonds commercial	91.47 K € 0 %	91.47 K € 0 %	91.47 K € 0 %	91.47 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	104.12 K € -5.14 %	100.35 K € -3.62 %	97.46 K € -2.88 %	97.98 K € 0.53 %
Terrains	700 € 0 %	700 € 0 %	700 € 0 %	- 0 %
Constructions	42.76 K € 84.4 %	61.71 K € 44.34 %	54.41 K € -11.83 %	15.22 K € -72.02 %
Installations techniques …	179.68 K € 26.56 %	247.65 K € 37.82 %	259.38 K € 4.74 %	247.95 K € -4.4 %
Autres immobilisations corporelles	159.26 K € -10.84 %	161.18 K € 1.21 %	154.04 K € -4.43 %	47.53 K € -69.15 %
Immobilisations en cours	6.72 K € -80.9 %	53.88 K € 701.79 %	51.07 K € -5.22 %	6.72 K € -86.84 %
Immobilisation corporelles	389.11 K € 2.49 %	525.12 K € 34.95 %	519.6 K € -1.05 %	317.42 K € -38.91 %
Autres titres immobilisés	13.04 K € 0 %	16.04 K € 23.04 %	16.04 K € 0 %	12.66 K € -21.09 %
Autres immobilisations financières	42.21 K € 488.3 %	50.8 K € 20.36 %	7.49 K € -85.25 %	6.63 K € -11.6 %
Immobilisations financières	55.69 K € 128.73 %	66.84 K € 20.02 %	23.54 K € -64.79 %	21.11 K € -10.3 %
Actif immobilisé	548.48 K € 7.59 %	692.31 K € 26.23 %	640.59 K € -7.47 %	434.68 K € -32.14 %
Matières premières, approvisionnements	232.32 K € 5.36 %	695.89 K € 199.55 %	564.13 K € -18.93 %	438.94 K € -22.19 %
Produits intermédiaires et finis	114.38 K € 44.61 %	82.71 K € -27.69 %	102.94 K € 24.47 %	118.92 K € 15.51 %
Marchandises	11.03 K € -25.08 %	12.71 K € 15.29 %	12.46 K € -1.94 %	12.1 K € -2.95 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.4 K € 0 %
Stocks et en-cours	357.72 K € 13.81 %	791.31 K € 121.21 %	679.54 K € -14.12 %	579.35 K € -14.74 %
Créances clients et comptes ratachés	236.83 K € -26.18 %	534.06 K € 125.5 %	493.3 K € -7.63 %	488.33 K € -1.01 %
Autres créances	23.91 K € -79.48 %	58.52 K € 144.76 %	42.43 K € -27.49 %	224.84 K € 429.88 %
Créances	260.74 K € -40.38 %	592.59 K € 127.27 %	535.73 K € -9.59 %	713.17 K € 33.12 %
Disponibilités	264.13 K € 26.81 %	1.4 M € 430.24 %	226.61 K € -83.82 %	189.33 K € -16.45 %
Charges constatées d'avance	8.23 K € 23.27 %	18.1 K € 120.01 %	18.39 K € 1.59 %	22.74 K € 23.67 %
Actif circulant	890.82 K € -7.84 %	2.8 M € 214.6 %	1.46 M € -47.89 %	1.5 M € 3.03 %
Total actif	1.44 M € -2.51 %	3.49 M € 142.82 %	2.1 M € -39.89 %	1.94 M € -7.69 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	405.69 K € 0 %	405.69 K € 0 %	385.48 K € -4.98 %	385.48 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	273.07 K € 0 %	273.07 K € 0 %	249.98 K € -8.46 %	54.36 K € -78.25 %
Réserve légale	40.57 K € 0 %	40.57 K € 0 %	40.57 K € 0 %	40.57 K € 0 %
Autres réserves	147.94 K € 27.59 %	193.6 K € 30.87 %	532.17 K € 174.88 %	554.5 K € 4.2 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-300 K € 0 %
Résultat de l'exercice	122.76 K € 282.25 %	1.14 M € 826.25 %	22.33 K € -98.04 %	337.8 K € 1.41 K %
Subventions d'investissement	7.35 K € -33.7 %	3.62 K € -50.83 %	23.02 K € 536.71 %	16.37 K € -28.87 %
Provisions réglementées	- 0 %	10.92 K € 0 %	22.48 K € 105.78 %	23.46 K € 4.37 %
Capitaux propres	997.37 K € 13.55 %	2.06 M € 106.99 %	1.28 M € -38.19 %	1.11 M € -12.81 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	15.68 K € 0 %	11.76 K € -25 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	15.68 K € 0 %	11.76 K € -25 %
Emprunts et dettes auprès des …	206.17 K € -5.84 %	229.69 K € 11.41 %	293.9 K € 27.95 %	274.91 K € -6.46 %
Emprunts et dettes financières divers	17.64 K € -25.39 %	48 K € 172.12 %	30.14 K € -37.21 %	15 K € -50.24 %
Dettes financières	223.81 K € -7.74 %	277.69 K € 24.07 %	324.04 K € 16.69 %	289.9 K € -10.53 %
Avances et acomptes reçus sur …	448 € -88.76 %	- 0 %	- 0 %	1.83 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	116.99 K € -43.79 %	329.79 K € 181.89 %	321.65 K € -2.47 %	324.35 K € 0.84 %
Dettes fiscales et sociales	90.65 K € -8.31 %	699.05 K € 671.2 %	91.79 K € -86.87 %	136.21 K € 48.39 %
Dettes d'exploitation	207.64 K € -32.36 %	1.03 M € 395.5 %	413.44 K € -59.82 %	460.57 K € 11.4 %
Autres dettes	10.02 K € 100.82 %	123.78 K € 1.14 K %	71.7 K € -42.08 %	62.68 K € -12.58 %
Dettes diverses	10.02 K € -59.05 %	123.78 K € 1.14 K %	71.7 K € -42.08 %	62.68 K € -12.58 %
Dettes + 1an	224.26 K € -15.87 %	277.69 K € 23.83 %	324.04 K € 16.69 %	291.73 K € -9.97 %
Dettes	441.92 K € -23.55 %	1.43 M € 223.66 %	809.17 K € -43.43 %	814.98 K € 0.72 %
Total passif	1.44 M € -2.51 %	3.49 M € 142.82 %	2.1 M € -39.89 %	1.94 M € -7.69 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	94.73 K € -22.49 %	48.09 K € -49.24 %	73.93 K € 53.75 %	65.48 K € -11.43 %
Production vendue de biens	1.89 M € 8.46 %	6.68 M € 252.91 %	2.3 M € -65.62 %	2.3 M € 0.28 %
Production vendue de services	45.82 K € -1.64 %	137.53 K € 200.14 %	43.05 K € -68.7 %	40.15 K € -6.75 %
Chiffres d'affaires nets	2.03 M € 6.24 %	6.87 M € 237.64 %	2.41 M € -64.85 %	2.41 M € -0.2 %
Production stockée	35.29 K € -522.51 %	-31.68 K € -189.77 %	20.24 K € -163.89 %	45 K € 122.35 %
Production immobilisée	12.01 K € -72.02 %	2.73 K € -77.28 %	- 0 %	2.46 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	23.67 K € 208.7 %	15.06 K € -36.39 %	55.54 K € 268.81 %	9.55 K € -82.8 %
Autres produits	31 € -88.48 %	7.79 K € 25.03 K %	30 € -99.61 %	31 € 3.33 %
Produits d'exploitation	2.1 M € 7.56 %	6.86 M € 225.97 %	2.5 M € -63.6 %	2.47 M € -1.25 %
Achats de marchandises (y compris …	59.88 K € -3.08 %	42.53 K € -28.97 %	54.29 K € 27.65 %	38.81 K € -28.52 %
Variation de stock (marchandises)	3.69 K € 38.25 %	-1.69 K € -145.69 %	247 € -114.65 %	368 € 48.99 %
Achats de matières premières et …	664.06 K € 12.27 %	3.2 M € 382.05 %	807.92 K € -74.76 %	965.83 K € 19.55 %
Variation de stock (matières …	-11.82 K € -195.36 %	-486.69 K € 4.02 K %	133.14 K € -127.36 %	31.72 K € -76.17 %
Autres achats et charges externes	486.08 K € -11.4 %	1.25 M € 156.48 %	581.67 K € -53.34 %	582.14 K € 0.08 %
Achats	1.2 M € -1.23 %	4 M € 232.97 %	1.58 M € -60.59 %	1.62 M € 2.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés	16.83 K € -17.85 %	48.36 K € 187.32 %	21.44 K € -55.67 %	22.01 K € 2.69 %
Salaires et traitements	533.04 K € 8.13 %	795.65 K € 49.27 %	568.43 K € -28.56 %	603.86 K € 6.23 %
Charges sociales	141.22 K € 0.39 %	231.64 K € 64.02 %	152.82 K € -34.02 %	158.59 K € 3.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	93.79 K € 7.89 %	113.97 K € 21.52 %	119.62 K € 4.95 %	98.95 K € -17.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.63 K € -65.61 %	23.12 K € 1.32 K %	21.74 K € -5.97 %	131.03 K € 502.78 %
Dotations d'exploitation	95.42 K € -14.55 %	137.09 K € 43.67 %	141.36 K € 3.11 %	229.98 K € 62.7 %
Autres charges	378 € -37.83 %	3.72 K € 884.92 %	13 € -99.65 %	24 € 84.62 %
Charges d'exploitation	1.99 M € 0.28 %	5.22 M € 162.39 %	2.46 M € -52.83 %	2.63 M € 6.99 %
Résultat d'exploitation	116.11 K € -539.91 %	1.64 M € 1.31 K %	35.99 K € -97.81 %	-167.14 K € -564.47 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	135 € 0 %	470 € 248.15 %	202 € -57.02 %
Produit financiers	- 0 %	135 € 0 %	470 € 248.15 %	202 € -57.02 %
Intérêts et charges assimilées	4.98 K € -93.88 %	4.51 K € -9.41 %	5.59 K € 23.9 %	3.23 K € -42.34 %
Charges financières	4.98 K € -93.88 %	4.51 K € -9.41 %	5.59 K € 23.9 %	3.23 K € -42.34 %
Résultat financier	-4.98 K € 367.01 %	-4.38 K € -12.12 %	-5.12 K € 16.99 %	-3.02 K € -40.99 %
Résultat courant avant impôts	111.12 K € -504.67 %	1.64 M € 1.37 K %	30.86 K € -98.12 %	-170.16 K € -651.36 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	170 € 0 %	53.02 K € 31.09 K %
Produits exceptionnels sur …	7.74 K € -31.82 %	13.74 K € 77.48 %	14.07 K € 2.45 %	809.39 K € 5.65 K %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.41 K € 0 %
Produits exceptionnels	7.74 K € -85.27 %	13.74 K € 77.48 %	14.25 K € 3.7 %	865.82 K € 5.98 K %
Charges exceptionnelles sur …	14 € 0 %	67.92 K € 485.07 K %	- 0 %	54.62 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.07 K € -94.91 %	3.3 K € 208.5 %	3.21 K € -2.88 %	138.43 K € 4.22 K %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	10.92 K € 0 %	11.56 K € 5.78 %	52.72 K € 356.23 %
Charges exceptionnelles	1.08 K € -94.85 %	82.15 K € 7.48 K %	14.76 K € -82.03 %	245.76 K € 1.56 K %
Résultat exceptionnel	6.66 K € -78.87 %	-68.41 K € -1.13 K %	-516 € -99.25 %	620.06 K € -120.27 K %
Impôts sur les bénéfices	-4.98 K € -82.26 %	432.92 K € -8.79 K %	8.01 K € -98.15 %	112.1 K € 1.3 K %
Total des produits	2.11 M € 1.09 %	6.88 M € 225.43 %	2.51 M € -63.46 %	3.33 M € 32.65 %
Total des charges	1.99 M € -3.29 %	5.74 M € 188.36 %	2.49 M € -56.61 %	2.99 M € 20.27 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	122.76 K € 282.25 %	1.14 M € 826.25 %	22.33 K € -98.04 %	337.8 K € 1.41 K %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CELLANDE SA ?

Le dirigeant de la société CELLANDE SA est : Ronan Jezequel.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Cellande Sa ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Cellande Sa a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 337.8 K avec une trésorerie de 189.33 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 14.02 %.