Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Riviere transports ?

En 23/09/2023 la compagnie Riviere transports a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -561.5 K avec une trésorerie de -699.4 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -0.81 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Riviere transports ?

La société Riviere transports a été déposée le 01/10/1987 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Riviere transports ?

On compte 650 salariés sous contrat avec la société Riviere transports.

RIVIERE TRANSPORTS à VALDALLIÈRE

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	55.7 M	63.6 M	73 M	69.1 M
Marge brute (€)	21.4 M	24.5 M	28 M	27.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.8 M	5.8 M	6.9 M	5.9 M
EBITDA (€)	5 M	5.9 M	7 M	5.9 M
EBITDA - EBE (€)	217 K	52.1 K	63 K	-61.7 K
Résultat d'exploitation (€)	1.4 M	110.8 K	-810.7 K	-830.6 K
Résultat net (€)	1.6 M	1.1 M	-172.6 K	-561.5 K
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	38.4	38.4	38.4	39.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.9	9.2	9.5	8.5
Taux de marge opérationnelle (%)	8.6	9.1	9.5	8.6
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	13.3 M	16 M	16.7 M	22.8 M
BFRE (€)	6.2 M	6.5 M	6.8 M	4.9 M
BFRHE (€)	7.1 M	9.5 M	9.9 M	17.9 M
BFR en jours de CA (j)	87.2	91.9	83.6	120.5
BFRE en jours de CA (j)	40.5	37.3	34.1	25.8
BFRHE en jours de CA (j)	46.7	54.6	49.5	94.7
Délais de paiement clients (j)	95.2	82.9	87.6	83.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.3	37.4	46.8	49.4
Ratio des stocks / CA (%)	2.3	1.7	0.86	1.5
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	5 M	7 M	7.7 M	6.3 M
Dette nette (€)	-18.5 M	-20.2 M	-25.6 M	-21.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9	10.9	10.6	9.2
Font de roulement (€)	12.9 M	15.6 M	15.9 M	22.1 M
Trésorerie (€)	-389.1 K	-414.1 K	-854 K	-699.4 K
Dettes financières (€)	15 M	19.8 M	22.7 M	26.4 M
Capacité de remboursement (€)	-3.7	-2.9	-3.3	-3.4
Ratio d'endettement (%)	-230.6	-221.2	-285.2	-257.5
Dettes d'exploitation (€) *	9.8 M	9.2 M	11.6 M	12.2 M
Liquidité générale	87.1	82.6	79.1	86.9
Liquidité réduite	87.1	82.6	79.1	86.9
Couverture de la dette	0.277	0.221	-0.03	-0.087
Taux de marge nette (%)	2.8	1.8	-0.236	-0.812
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.7	12.5	-1.9	-6.7
Rentabilité économique (%)	4.8	3	-0.391	-1.2
Valeur ajoutée (€) *	20.1 M	22.2 M	24.8 M	25.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.1	34.9	34	36.3
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	16.4 M	18.6 M	21 M	21.5 M
Salaires / CA (%)	25.3	25.2	24.4	26.4
Impôts sur les bénéfices (€)	304.7 K	89.4 K	130.2 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Yannick Rouxel

Né en 1962

100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 6

Président Du Conseil D'administration

Denis Riviere

Depuis le 31/08/2016

Directeur Général

Denis Riviere

Depuis le 31/08/2016

Administrateur

Fabrice, Pascal, Stéphane Biard

Depuis le 31/08/2016

Administrateur

Jacqueline Pinel

Depuis le 31/08/2016

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Philippe, Lucien, Michel Blin-Lebreton

Depuis le 31/08/2016

Directeur Général Délégué

Fabrice, Pascal, Stéphane Biard

Depuis le 31/08/2016

Comptes annuels 84

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits ...	2.1 K € 0 %	6.9 K € 231.9 %	41.5 K € 503.9 %	25.4 K € -38.7 %
Fonds commercial	382.7 K € 0 %	382.7 K € 0 %	940.3 K € 145.7 %	940.3 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	384.8 K € 0.541 %	389.6 K € 1.2 %	981.8 K € 152 %	965.7 K € -1.6 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	611 € 0 %	- 0 %
Installations techniques, ...	260.6 K € 0.135 %	246.8 K € -5.3 %	228.5 K € -7.4 %	175.9 K € -23 %
Autres immobilisations corporelles	9.4 M € 23.2 %	12.5 M € 33.7 %	14.5 M € 15.5 %	11.4 M € -21.1 %
Immobilisations en cours	762 € 0 %	63.1 K € 8.2 K %	1.9 K € -97 %	52.8 K € 2.7 K %
Immobilisation corporelles	9.6 M € 22.4 %	12.8 M € 33.3 %	14.7 M € 14.5 %	11.7 M € -20.8 %
Autres participations	3.8 K € 0 %	3.8 K € 0 %	3.8 K € 0 %	3.8 K € 0 %
Autres titres immobilisés	1.5 K € 0 %	7.9 K € 412.1 %	2.1 K € -73.2 %	2.1 K € 0 %
Autres immobilisations financières	45 K € 37.9 %	50 K € 11 %	116.5 K € 133.2 %	67.9 K € -41.8 %
Immobilisations financières	50.4 K € 32.6 %	61.7 K € 22.4 %	122.4 K € 98.5 %	73.8 K € -39.7 %
Actif immobilisé	10.1 M € 21.5 %	13.3 M € 32 %	15.8 M € 18.9 %	12.7 M € -19.7 %
Matières premières, approvisionnements	1.2 M € 118.6 %	1.1 M € -12.9 %	628 K € -41.8 %	1 M € 63.4 %
Avances et acomptes versés sur ...	31.3 K € 408.6 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.3 M € 121.7 %	1.1 M € -15.1 %	628 K € -41.8 %	1 M € 63.4 %
Créances clients et comptes ratachés	12 M € 20.2 %	10.8 M € -10.3 %	13.3 M € 23.9 %	12.8 M € -3.6 %
Autres créances	2.7 M € 46 %	3.9 M € 42.5 %	4.4 M € 14.1 %	3.2 M € -28.2 %
Créances	14.7 M € 24.3 %	14.6 M € -0.516 %	17.8 M € 21.3 %	16 M € -9.7 %
Valeurs mobilières de placement ...	401.5 K € 104.1 %	403.1 K € 0.384 %	413.3 K € 2.5 %	416.9 K € 0.879 %
Disponibilités	6.6 M € -3.4 %	9 M € 36.3 %	9.4 M € 3.9 %	17.4 M € 85.6 %
Charges constatées d'avance	91.3 K € -24.4 %	74.3 K € -18.6 %	89.7 K € 20.7 %	85.9 K € -4.2 %
Actif circulant	23.1 M € 18 %	25.2 M € 9.2 %	28.3 M € 12.1 %	35 M € 23.7 %
Total actif	33.2 M € 19 %	38.5 M € 16.1 %	44.1 M € 14.4 %	47.7 M € 8.1 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13.4 K € 0 %	13.4 K € 0 %	13.4 K € 0 %	13.4 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	5.9 M € 33.6 %	7.4 M € 26.9 %	8.6 M € 15.3 %	8.4 M € -2 %
Résultat de l'exercice	1.6 M € 6.9 %	1.1 M € -27.8 %	-172.6 K € -115.1 %	-561.5 K € 225.4 %
Capitaux propres	8 M € 24.5 %	9.1 M € 14.2 %	9 M € -1.9 %	8.4 M € -6.3 %
Provisions pour risques	88 K € -26.7 %	124.7 K € 41.7 %	140.6 K € 12.8 %	177.8 K € 26.5 %
Provisions	88 K € -26.7 %	124.7 K € 41.7 %	140.6 K € 12.8 %	177.8 K € 26.5 %
Emprunts et dettes auprès des ...	8.8 M € 27.3 %	12.3 M € 39.1 %	15.9 M € 29.5 %	15 M € -5.8 %
Emprunts et dettes financières divers	6.1 M € 16.3 %	7.5 M € 21.7 %	6.8 M € -9.1 %	11.4 M € 68 %
Avances et acomptes reçus sur ...	719 € -76.8 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	15 M € 22.5 %	19.8 M € 31.9 %	22.7 M € 14.9 %	26.4 M € 16.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	4.1 M € 8.7 %	4.1 M € -1.5 %	5.8 M € 43.8 %	5.7 M € -1.9 %
Dettes fiscales et sociales	5.7 M € 13.8 %	5.2 M € -9.5 %	5.7 M € 11 %	6.4 M € 12.6 %
Dettes d'exploitation	9.8 M € 11.6 %	9.2 M € -6.1 %	11.6 M € 25.5 %	12.2 M € 5.3 %
Dettes sur immobilisations et ...	- 0 %	- 0 %	189.2 K € 0 %	106.6 K € -43.7 %
Autres dettes	301.1 K € 21 %	289.4 K € -3.9 %	524.2 K € 81.1 %	415 K € -20.8 %
Dettes diverses	301.1 K € -6.2 %	289.4 K € -3.9 %	713.4 K € 146.5 %	521.6 K € -26.9 %
Dettes + 1an	15 M € 22.2 %	19.8 M € 32.3 %	22.8 M € 14.9 %	26.4 M € 16 %
Dettes	25.1 M € 17.6 %	29.3 M € 16.6 %	35 M € 19.5 %	39.1 M € 11.7 %
Total passif	33.2 M € 19 %	38.5 M € 16.1 %	44.1 M € 14.4 %	47.7 M € 8.1 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Production vendue de services	55.7 M € 6.3 %	63.6 M € 14.2 %	73 M € 14.8 %	69.1 M € -5.3 %
Chiffres d'affaires nets	55.7 M € 6.3 %	63.6 M € 14.2 %	73 M € 14.8 %	69.1 M € -5.3 %
Subventions d'exploitation	17.1 K € 233.4 %	12.4 K € -27.7 %	48.9 K € 295.2 %	34 K € -30.4 %
Reprises sur dépréciations, ...	186.9 K € 116.9 %	132.5 K € -29.1 %	172.3 K € 30 %	150.4 K € -12.7 %
Autres produits	241 € 10.6 %	4.2 K € 1.6 K %	25.7 K € 512.7 %	18.3 K € -29 %
Produits d'exploitation	55.9 M € 6.5 %	63.8 M € 14.1 %	73.3 M € 14.9 %	69.3 M € -5.4 %
Achats de matières premières et ...	15.4 M € 8.4 %	18.6 M € 20.2 %	20.7 M € 11.6 %	20 M € -3.6 %
Variation de stock (matières ...	-672.1 K € 540.6 %	160.3 K € -123.8 %	519.3 K € 224.1 %	-398 K € -176.6 %
Autres achats et charges externes	18.8 M € 4.3 %	20.6 M € 9.3 %	24.3 M € 17.9 %	21.8 M € -10.3 %
Achats	34.3 M € 6.1 %	39.2 M € 14.2 %	45 M € 14.9 %	41.7 M € -7.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.3 M € 4.6 %	1.4 M € 7.8 %	1.5 M € 3.7 %	1.6 M € 8.4 %
Salaires et traitements	14.1 M € 8.2 %	16 M € 13.5 %	17.8 M € 11.4 %	18.3 M € 2.5 %
Charges sociales	2.2 M € 0.2 %	2.6 M € 14.1 %	3.2 M € 25 %	3.2 M € 0.242 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	3.1 M € 51.8 %	4.2 M € 36.9 %	6 M € 40.2 %	5.7 M € -4.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	4.2 K € -45.4 %	15.3 K € 261.4 %	750 € -95.1 %	887 € 18.3 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	1 K € -96.7 %	59.7 K € 5.9 K %	75.6 K € 26.7 %	37.2 K € -50.8 %
Dotations d'exploitation	3.1 M € 49.3 %	4.3 M € 39 %	6 M € 39.5 %	5.7 M € -5.5 %
Autres charges	70.6 K € 505.9 %	25 K € -64.7 %	18.3 K € -26.5 %	27.7 K € 50.8 %
Charges d'exploitation	54.5 M € 7.1 %	63.6 M € 16.9 %	74.1 M € 16.4 %	70.2 M € -5.3 %
Résultat d'exploitation	1.4 M € -11.7 %	110.8 K € -92.3 %	-810.7 K € -831.8 %	-830.6 K € 2.5 %
Autres intérêts et produit assimilés	27.2 K € -37.5 %	22.1 K € -18.8 %	27 K € 22.4 %	7.4 K € -72.7 %
Produit financiers	27.2 K € -38 %	22.1 K € -18.8 %	27 K € 22.4 %	27.4 K € 1.4 %
Intérêts et charges assimilées	138.5 K € 2.5 %	146.9 K € 6.1 %	152.8 K € 4 %	151.7 K € -0.694 %
Charges financières	138.5 K € 2.5 %	146.9 K € 6.1 %	152.8 K € 4 %	151.7 K € -0.694 %
Résultat financier	-111.3 K € 22 %	-124.8 K € 12.2 %	-125.8 K € 0.765 %	-124.3 K € -1.1 %
Résultat courant avant impôts	1.3 M € -13.7 %	-14 K € -101.1 %	-936.5 K € 6.6 K %	-955 K € 2 %
Produits exceptionnels sur ...	27.2 K € 41.8 K %	110.7 K € 306.3 %	12.6 K € -88.6 %	48.8 K € 286.7 %
Produits exceptionnels sur ...	667.2 K € 10.5 %	1.3 M € 95 %	1 M € -22.2 %	539.1 K € -46.8 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	- 0 %	35.3 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	694.4 K € 14.9 %	1.4 M € 103.3 %	1.1 M € -24.9 %	587.9 K € -44.6 %
Charges exceptionnelles sur ...	24.2 K € 511.7 %	23.9 K € -1.4 %	14.4 K € -39.5 %	12.8 K € -11.2 %
Charges exceptionnelles sur ...	17.6 K € -52.3 %	144.4 K € 721.5 %	151.9 K € 5.2 %	181.6 K € 19.5 %
Charges exceptionnelles	41.8 K € 2.4 %	168.3 K € 302.7 %	166.4 K € -1.2 %	194.4 K € 16.9 %
Résultat exceptionnel	652.6 K € 15.8 %	1.2 M € 90.5 %	894.1 K € -28.1 %	393.5 K € -56 %
Participations des salariés aux ...	89.6 K € -51.9 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	304.7 K € -29.1 %	89.4 K € -70.7 %	130.2 K € 45.6 %	- 0 %
Total des produits	56.6 M € 6.6 %	65.2 M € 15.2 %	74.3 M € 14 %	69.9 M € -5.9 %
Total des charges	55 M € 6.6 %	64.1 M € 16.4 %	74.5 M € 16.3 %	70.5 M €