SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT à Saint-maurice

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	18.78 M	104.39 M	168.99 M	143.59 M
Marge brute (€)	-15.31 M	-720.29 K	22.58 M	10.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-30.95 M	-20.28 M	-2.46 M	-12.62 M
EBITDA (€)	-6.05 M	647.48 K	1.24 M	-4.94 M
EBITDA - EBE (€)	-24.91 M	-20.93 M	-3.7 M	-7.68 M
Résultat d'exploitation (€)	-6.2 M	495.74 K	1.09 M	-5.05 M
Résultat net (€)	-5.28 M	4.65 M	1.51 M	1.22 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-81.5	-0.69	13.36	7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-32.19	0.62	0.73	-3.44
Taux de marge opérationnelle (%)	-164.79	-19.43	-1.46	-8.79
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	54.05 M	73.6 M	99.99 M	88.57 M
BFRE (€)	27.67 M	18.59 M	39.1 M	20.26 M
BFRHE (€)	5.84 M	-4.73 M	-1.77 M	-6.01 M
BFR en jours de CA (j)	1.05 K	257.36	215.96	225.15
BFRE en jours de CA (j)	537.67	65.01	84.46	51.5
BFRHE en jours de CA (j)	300.4 Md	-1.35 T	-821.22 Md	-2.36 T
Délais de paiement clients (j)	1.64 K	505.22	372.07	366.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	356.79	254.97	170.84	151.7
Ratio des stocks / CA (%)	6.8	1.96	0.54	0.23
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-1.87 M	5.79 M	6.65 M	7.08 M
Dette nette (€)	-75.19 M	-136.96 M	-150.1 M	-125.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-9.93	5.55	3.94	4.93
Font de roulement (€)	12.4 M	3.81 M	19.52 M	4.24 M
Couverture du BFR	22.94	5.18	19.52	4.79
Trésorerie (€)	997.8 K	6.15 M	3.45 M	5.61 M
Dettes financières (€)	16.95 M	7.05 M	15.28 M	293.92 K
Capacité de remboursement (€)	40.31	-23.65	-22.56	-17.77
Ratio d'endettement (%)	-629.05	-824.71	-866.95	-721.19
Autonomie financière (%)	0.71	2.36	1.13	59.33
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	37.98 M	79.55 M	77.2 M	61.96 M
Liquidité générale	119.12	105.59	114.8	114.34
Liquidité réduite	119.12	105.59	114.8	114.34
Couverture de la dette	-1.13	0.76	0.17	0.19
Taux de marge nette (%)	-28.12	4.46	0.89	0.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-44.18	28.03	8.7	7.02
Rentabilité économique (%)	-4.87	2.69	0.79	0.75
Valeur ajoutée (€) *	12.6 M	19.74 M	31.26 M	44.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	67.07	18.91	18.5	30.78
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	15.77 M	18.18 M	22.26 M	21.13 M
Salaires / CA (%)	57.79	11.76	9.14	10.93
Impôts sur les bénéfices (€)	-45.6 K	666.46 K	675.53 K	-411.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe Internationale De Dessalement

Bénéficiaire

Arnaud Valleteau De Moulliac

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Societe Internationale De Dessalement

Président

Vincent Caillaud

Depuis le 17/06/2020

Président

Jean-François Nogrette

Du 01/08/2016 au 17/06/2020

Directeur Général

Vincent Baujat

Depuis le 01/08/2016

Directeur Général Délégué

Gerard Canton

Depuis le 01/08/2016

Directeur Général Délégué

Gérard Canton

Depuis le 18/12/2017

Comptes annuels de SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	- 0 %	- 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	436.86 K € 152.91 %	331.1 K € -24.21 %	265.89 K € -19.69 %	190.38 K € -28.4 %
Immobilisation incorporelles	436.86 K € 152.91 %	331.1 K € -24.21 %	268.39 K € -18.94 %	190.38 K € -29.07 %
Constructions	1.19 K € -31.74 %	606 € -48.95 %	76 € -87.46 %	770 € 913.16 %
Installations techniques …	841 € -24.98 %	561 € -33.29 %	282 € -49.73 %	40.37 K € 14.21 K %
Autres immobilisations corporelles	73.2 K € 20.62 %	56.11 K € -23.35 %	52.05 K € -7.23 %	4.56 M € 8.66 K %
Immobilisations en cours	- 0 %	3.47 M € 0 %	4.05 M € 16.9 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	75.22 K € -84.52 %	3.52 M € 4.58 K %	4.1 M € 16.48 %	4.6 M € 12.09 %
Autres participations	15.81 M € 0 %	15.81 M € 0 %	8.53 M € -46.04 %	8.53 M € 0 %
Autres immobilisations financières	177.69 K € -74.92 %	173.43 K € -2.39 %	171.8 K € -0.94 %	168.31 K € -2.03 %
Immobilisations financières	16.87 M € -3.05 %	16.86 M € -0.03 %	9.65 M € -42.75 %	8.78 M € -9.08 %
Actif immobilisé	16.5 M € -3.94 %	19.84 M € 20.23 %	13.08 M € -34.09 %	13.49 M € 3.17 %
En-cours de production de biens	445.49 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	832.12 K € 0.55 %	2.05 M € 145.94 %	907.63 K € -55.65 %	325.87 K € -64.1 %
Stocks et en-cours	1.28 M € 54.38 %	2.05 M € 60.18 %	907.63 K € -55.65 %	325.87 K € -64.1 %
Créances clients et comptes ratachés	63.54 M € -31.25 %	94.05 M € 48.03 %	114.49 M € 21.73 %	81.57 M € -28.76 %
Autres créances	20.97 M € -53.57 %	50.44 M € 140.5 %	57.77 M € 14.54 %	62.65 M € 8.45 %
Créances	84.51 M € -38.58 %	144.49 M € 70.97 %	172.26 M € 19.22 %	144.22 M € -16.28 %
Disponibilités	997.8 K € -62.09 %	6.15 M € 516.8 %	3.45 M € -44 %	5.61 M € 62.66 %
Charges constatées d'avance	5.25 M € 11.11 %	465.74 K € -91.13 %	573.21 K € 23.08 %	379.01 K € -33.88 %
Actif circulant	92.03 M € -36.87 %	153.16 M € 66.42 %	177.19 M € 15.69 %	150.53 M € -15.04 %
Total actif	108.53 M € -33.39 %	173 M € 59.39 %	190.26 M € 9.98 %	164.02 M € -13.79 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %	10 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.74 M € 0 %	4.74 M € 0 %	4.74 M € 0 %	4.74 M € 0 %
Réserve légale	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve réglementées	11.23 K € 0 %	11.23 K € 0 %	11.23 K € 0 %	11.23 K € 0 %
Autres réserves	41.44 K € 0 %	41.44 K € 0 %	41.44 K € 0 %	240.65 K € 480.71 %
Report à nouveau	1.44 M € 32.1 %	-3.84 M € -366.73 %	13.27 K € -100.35 %	220.43 K € 1.56 K %
Résultat de l'exercice	-5.28 M € -171.85 %	4.65 M € -188.13 %	1.51 M € -67.62 %	1.22 M € -18.72 %
Capitaux propres	11.95 M € -50.68 %	16.61 M € 38.94 %	17.31 M € 4.26 %	17.44 M € 0.72 %
Provisions pour risques	9.24 M € -54.3 %	6.37 M € -31.08 %	11.21 M € 76.04 %	9.88 M € -11.85 %
Provisions pour charges	11.16 M € -8.11 %	6.91 M € -38.07 %	8.19 M € 18.54 %	5.33 M € -34.86 %
Provisions	20.4 M € -36.97 %	13.28 M € -34.9 %	19.4 M € 46.12 %	15.22 M € -21.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	253.93 K € 70.56 %	399.28 K € 57.24 %	172.66 K € -56.76 %	293.92 K € 70.23 %
Emprunts et dettes financières divers	16.69 M € -2.12 %	6.65 M € -60.17 %	15.11 M € 127.31 %	- 0 %
Dettes financières	16.95 M € -1.49 %	7.05 M € -58.41 %	15.28 M € 116.88 %	293.92 K € -98.08 %
Avances et acomptes reçus sur …	876.97 K € -0 %	876.97 K € 0 %	948.77 K € 8.19 %	76.05 K € -91.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …	33.32 M € -43.08 %	73.42 M € 120.34 %	68.53 M € -6.67 %	55.5 M € -19.02 %
Dettes fiscales et sociales	4.66 M € -24.51 %	6.13 M € 31.59 %	8.67 M € 41.52 %	6.46 M € -25.49 %
Dettes d'exploitation	37.98 M € -41.31 %	79.55 M € 109.46 %	77.2 M € -2.96 %	61.96 M € -19.74 %
Dettes sur immobilisations et …	3.85 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	2.35 M € -78.25 %	7.39 M € 213.84 %	9.33 M € 26.28 %	8.94 M € -4.15 %
Dettes diverses	6.21 M € -42.68 %	7.39 M € 19.07 %	9.33 M € 26.28 %	8.94 M € -4.15 %
Dettes + 1an	20.07 M € -7.59 %	8.59 M € -57.19 %	21.16 M € 146.3 %	5.71 M € -73.01 %
Produits constatés d'avance	14.18 M € 11.32 %	48.25 M € 240.33 %	50.79 M € 5.26 %	60.1 M € 18.33 %
Dettes	76.18 M € -28.37 %	143.11 M € 87.85 %	153.55 M € 7.29 %	131.37 M € -14.45 %
Total passif	108.53 M € -33.39 %	173 M € 59.39 %	190.26 M € 9.98 %	164.02 M € -13.79 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	15.36 M € -54.91 %	99.11 M € 545.08 %	163.92 M € 65.39 %	140.21 M € -14.46 %
Production vendue de services	3.42 M € -35.56 %	5.28 M € 54.4 %	5.07 M € -3.89 %	3.37 M € -33.5 %
Chiffres d'affaires nets	18.78 M € -52.31 %	104.39 M € 455.79 %	168.99 M € 61.88 %	143.59 M € -15.03 %
Production immobilisée	50.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	28.61 M € -46.58 %	23.93 M € -16.38 %	12.6 M € -47.34 %	16.86 M € 33.76 %
Autres produits	1.01 M € 25.07 K %	120.81 K € -88.04 %	72.26 K € -40.19 %	703 € -99.03 %
Produits d'exploitation	48.46 M € -47.87 %	128.44 M € 165.06 %	181.66 M € 41.44 %	160.44 M € -11.68 %
Achats de matières premières et …	14.64 K € -62.79 %	21.94 K € 49.87 %	51.17 K € 133.19 %	48.49 K € -5.23 %
Autres achats et charges externes	34.07 M € -50.68 %	105.09 M € 208.4 %	146.36 M € 39.27 %	133.48 M € -8.8 %
Achats	34.09 M € -50.68 %	105.11 M € 208.33 %	146.41 M € 39.29 %	133.53 M € -8.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés	934.27 K € -42.5 %	1.51 M € 61.17 %	2.86 M € 90.06 %	1.54 M € -46.1 %
Salaires et traitements	10.85 M € -7.5 %	12.27 M € 13.09 %	15.44 M € 25.81 %	15.7 M € 1.67 %
Charges sociales	4.92 M € -22.28 %	5.91 M € 20.13 %	6.81 M € 15.36 %	5.43 M € -20.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	149.75 K € -43.13 %	151.74 K € 1.33 %	143.48 K € -5.44 %	107.8 K € -24.86 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	6.88 K € -82.95 %	196.07 K € 2.75 K %	810 € -99.59 %	399.85 K € 49.26 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.25 M € -38.24 %	668.36 K € -70.29 %	4.93 M € 637.82 %	5.34 M € 8.34 %
Dotations d'exploitation	2.41 M € -39.02 %	1.02 M € -57.77 %	5.08 M € 399.48 %	5.85 M € 15.26 %
Autres charges	1.45 M € 184.62 %	2.13 M € 46.67 %	3.97 M € 86.31 %	3.44 M € -13.42 %
Charges d'exploitation	54.65 M € -41.4 %	127.94 M € 134.1 %	180.57 M € 41.14 %	165.49 M € -8.35 %
Résultat d'exploitation	-6.2 M € 1.86 K %	495.74 K € -108 %	1.09 M € 120.31 %	-5.05 M € -562.27 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	24.28 K € 0 %	6.57 K € -72.93 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	24.28 K € 0 %	6.57 K € -72.93 %
Produits financiers de participations	982.86 K € -6.42 %	1.51 M € 53.27 %	901.13 K € -40.18 %	4.37 M € 385.33 %
Autres intérêts et produit assimilés	489.73 K € 28.54 %	996.59 K € 103.5 %	1.24 M € 24.15 %	134.47 K € -89.13 %
Différences positives de change	3.51 M € 69.51 %	2.57 M € -26.82 %	1.58 M € -38.41 %	9.99 M € 531.45 %
Produit financiers	4.98 M € 42.28 %	5.07 M € 1.79 %	3.72 M € -26.64 %	14.5 M € 289.68 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	4.84 K € 0 %	12.1 K € 150.32 %
Intérêts et charges assimilées	113.16 K € -6.89 %	434.28 K € 283.76 %	265.26 K € -38.92 %	65.06 K € -75.47 %
Différences négatives de change	3.47 M € 36.67 %	1.94 M € -44.2 %	1.93 M € -0.57 %	15.85 M € 722.84 %
Charges financières	3.58 M € 34.68 %	2.37 M € -33.84 %	2.23 M € -5.87 %	15.93 M € 613.47 %
Résultat financier	1.4 M € 66.34 %	2.7 M € 93.16 %	1.49 M € -44.89 %	-1.43 M € -196.01 %
Résultat courant avant impôts	-4.8 M € -1.02 K %	3.2 M € -166.61 %	2.6 M € -18.5 %	-6.47 M € -348.43 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.35 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	43.76 K € 452.46 %	1 € -100 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	2.19 M € 0 %	212.39 K € -90.31 %	- 0 %
Produits exceptionnels	43.76 K € -99.54 %	2.19 M € 4.91 K %	212.39 K € -90.31 %	14.35 M € 6.65 K %
Charges exceptionnelles sur …	3.54 K € 0 %	10.43 K € 194.97 %	- 0 %	6.92 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	474.58 K € 6.62 %	20.99 K € -95.58 %	634.34 K € 2.92 K %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	94.31 K € -91.85 %	35.41 K € -62.45 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	572.42 K € -64.26 %	66.83 K € -88.32 %	634.34 K € 849.14 %	6.92 M € 991.16 %
Résultat exceptionnel	-528.66 K € -106.6 %	2.12 M € -501.92 %	-421.95 K € -119.86 %	7.42 M € -1.86 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	139.04 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-45.6 K € -103.13 %	666.46 K € -1.56 K %	675.53 K € 1.36 %	-411.2 K € -160.87 %
Total des produits	53.48 M € -49.58 %	135.7 M € 153.73 %	185.62 M € 36.79 %	189.29 M € 1.98 %
Total des charges	58.76 M € -40.47 %	131.04 M € 123 %	184.11 M € 40.49 %	188.07 M € 2.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-5.28 M € -171.85 %	4.65 M € -188.13 %	1.51 M € -67.62 %	1.22 M € -18.72 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT ?

Le dirigeant de la société SOCIETE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT est : Vincent Caillaud.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Societe Internationale De Dessalement ?

Durant la période 2021 l’entreprise Societe Internationale De Dessalement a atteint un résultat net de 1.22 M avec une trésorerie de 5.61 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.85 %.