THALES CRYOGENIE SAS

FERMÉE depuis le 31/12/2017
4 Rue Marcel Doret - 31700 Blagnac

RCS
Toulouse 342460094
Code APE
2670Z
SIREN
342460094
SIRET
34246009400036
N° TVA
FR41342460094
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
31/07/1987
Activité
Fabrication de matériels optique et photographique
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.5 M €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

THALES CRYOGENIE SAS est une entreprise radiée depuis le 31/12/2017.


Chiffre d'affaires 17.5 M€ 2016
Valorisation 39 M€ 2016
Marge brute 7.47 M€ 2016
Profitabilité 0,0 % 2016
Ebitda 6.91 M€ 2016
Résultat net -4.54 K€ 2016
Trésorerie 1.78 K€ 2016
Bfr ≈ 6.88 M€ 2016
Dettes + 1an 6.68 M€ 2016
Endettement 9.27 M€ 2016
Effectif 114 2016
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 51.36 (fournisseur)
Délai paiement 87.93 (client)

Les performances financières

39
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2016
Chiffre d'affaires (€) 17.5 M
Marge brute (€) 7.47 M
Excédent brut d'exploitation (€) 7.91 M
EBITDA (€) 6.91 M
EBITDA - EBE (€) 1 M
Résultat d'exploitation (€) -320.23 K
Résultat net (€) -4.54 K
Croissance 2016
Taux de marge brute (%) 42.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 39.49
Taux de marge opérationnelle (%) 45.21
Gestion BFR 2016
BFR (€) 6.88 M
BFRE (€) 5.86 M
BFRHE (€) 985.55 K
BFR en jours de CA (j) 143.57
BFRE en jours de CA (j) 122.21
BFRHE en jours de CA (j) 47.24 Md
Délais de paiement clients (j) 87.93
Délais de paiement fournisseurs (j) 51.36
Ratio des stocks / CA (%) 35.48
Autonomie financière 2016
Capacité d'autofinancement (€) 8.35 M
Dette nette (€) -9.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 47.75
Font de roulement (€) 3.59 M
Couverture du BFR 52.21
Trésorerie (€) 1.78 K
Dettes financières (€) 5.21 M
Capacité de remboursement (€) -1.11
Ratio d'endettement (%) -123.02 K
Autonomie financière (%) 0
Solvabilité 2016
Dettes d'exploitation (€) * 3.6 M
Liquidité générale 46.12
Liquidité réduite 46.12
Couverture de la dette -0
Taux de marge nette (%) -0.03
Rentabilité sur fonds propres (%) -60.26
Rentabilité économique (%) -0.04
Valeur ajoutée (€) * 1.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.31
Structure de l'activité 2016
Impôts sur les bénéfices (€) -315.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Thales Cryogenie Sas

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Thales Cryogenie Sas

4
Président
Dominique Marechal-Abram
Depuis le 02/06/2016
Administrateur
Dominique Marechal-Abram
Depuis le 02/06/2016
Administrateur
Jean-Pascal Arrou-Vignod
Depuis le 02/06/2016
Administrateur
Yann Dognin
Depuis le 02/06/2016

Comptes annuels de THALES CRYOGENIE SAS

67
Actif2016
Constructions830.87 K € 0 %
Installations techniques …611.45 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles49.66 K € 0 %
Immobilisations en cours137.11 K € 0 %
Immobilisation corporelles1.63 M € 0 %
Immobilisations financières351.36 K € 0 %
Actif immobilisé1.63 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements2.71 M € 0 %
En-cours de production de biens2.78 M € 0 %
En-cours de production de services513.57 K € 0 %
Produits intermédiaires et finis138.27 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …66.96 K € 0 %
Stocks et en-cours6.21 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés3.18 M € 0 %
Autres créances1.03 M € 0 %
Créances4.22 M € 0 %
Disponibilités1.78 K € 0 %
Charges constatées d'avance58.34 K € 0 %
Actif circulant10.48 M € 0 %
Total actif12.11 M € 0 %
Passif2016
Capital social ou individuel1.5 M € 0 %
Résultat de l'exercice-4.54 K € 0 %
Capitaux propres7.53 K € 0 %
Provisions pour charges2.83 M € 0 %
Provisions2.83 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …246 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers5.21 M € 0 %
Dettes financières5.21 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …351.36 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.42 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales2.18 M € 0 %
Dettes d'exploitation3.6 M € 0 %
Dettes + 1an6.68 M € 0 %
Produits constatés d'avance103.8 K € 0 %
Dettes9.27 M € 0 %
Total passif12.11 M € 0 %
Compte de résultat2016
Production vendue de biens16.62 M € 0 %
Production vendue de services872.81 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets17.5 M € 0 %
Production stockée662.36 K € 0 %
Production immobilisée65.38 K € 0 %
Subventions d'exploitation1 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …228.05 K € 0 %
Autres produits13.48 K € 0 %
Produits d'exploitation18.47 M € 0 %
Achats de matières premières et …7.37 M € 0 %
Variation de stock (matières …-41.55 K € 0 %
Autres achats et charges externes2.69 M € 0 %
Achats10.02 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés304.71 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …602.27 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.12 M € 0 %
Dotations d'exploitation1.72 M € 0 %
Autres charges112.77 K € 0 %
Charges d'exploitation18.79 M € 0 %
Résultat d'exploitation-320.23 K € 0 %
Produit financiers92 € 0 %
Charges financières490 € 0 %
Résultat financier-398 € 0 %
Résultat courant avant impôts-320.62 K € 0 %
Produits exceptionnels1.92 K € 0 %
Charges exceptionnelles1.7 K € 0 %
Résultat exceptionnel220 € 0 %
Impôts sur les bénéfices-315.86 K € 0 %
Total des produits18.47 M € 0 %
Total des charges18.47 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-4.54 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société THALES CRYOGENIE SAS est : Dominique Marechal-abram.

En 2016 la société Thales Cryogenie Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.54 K avec une trésorerie de 1.78 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.03 %.

L’entreprise Thales Cryogenie Sas a été déposée le 1987 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On recense 114 salariés sous contrat avec l’entreprise Thales Cryogenie Sas.

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2670Z (c'est à dire : Fabrication de matériels optique et photographique).
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