ALBEA SIMANDRE à Créteil | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	46.11 M	44.82 M	32.18 M	38.83 M
Marge brute (€)	7.19 M	6.64 M	15.51 M	18.9 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-297.57 K	-4.39 M	-3.86 M	187.15 K
EBITDA (€)	-4.23 M	-4.26 M	-4.02 M	733.81 K
EBITDA - EBE (€)	3.93 M	-134.67 K	156.8 K	-546.66 K
Résultat d'exploitation (€)	-7.84 M	-7.41 M	-7.23 M	-2.12 M
Résultat net (€)	-8.13 M	-8.42 M	-8.61 M	-4.1 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	15.6	14.82	48.19	48.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-9.17	-9.5	-12.49	1.89
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.65	-9.8	-12	0.48
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.56 M	-127.82 K	-317.09 K	-712.11 K
BFRE (€)	4.03 M	-1.25 M	-1.97 M	-3.7 M
BFRHE (€)	-7.16 M	-428.52 K	-274	113.26 K
BFR en jours de CA (j)	51.97	-1.04	-3.6	-6.69
BFRE en jours de CA (j)	31.87	-10.17	-22.33	-34.75
BFRHE en jours de CA (j)	-904.75 Md	-52.62 Md	-24.16 M	12.05 Md
Délais de paiement clients (j)	74.01	6.98	11.11	13.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.34	53.73	73.89	78.87
Ratio des stocks / CA (%)	19.09	15.78	17.22	13.88
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-536.29 K	-4.57 M	-4.53 M	-780.43 K
Dette nette (€)	-38 M	-35 M	-41.53 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.16	-10.19	-14.08	-2.01
Font de roulement (€)	-5.36 M	-5.56 M	-4.94 M	-4.48 M
Couverture du BFR	-81.71	4.35 K	1.56 K	628.84
Trésorerie (€)	90	60	931	-
Dettes financières (€)	14.94 M	21.81 M	29.87 M	34.48 M
Capacité de remboursement (€)	70.85	7.66	9.17	-
Ratio d'endettement (%)	452.59	208.68	165.85	-
Autonomie financière (%)	-0.56	-0.77	-0.84	-0.84
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	11.89 M	8.59 M	7.81 M	9.43 M
Liquidité générale	25.42	3.98	4.7	7.1
Liquidité réduite	25.42	3.98	4.7	7.1
Couverture de la dette	-2.3	-2.82	-3.07	-1.34
Taux de marge nette (%)	-17.62	-18.79	-26.75	-10.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	96.78	50.23	34.38	14.22
Rentabilité économique (%)	-26.76	-44.2	-49.86	-21.74
Valeur ajoutée (€) *	10.73 M	7.79 M	7.15 M	11.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.28	17.38	22.22	30.77
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.21 M	12.84 M	11.03 M	11.18 M
Salaires / CA (%)	18.84	20.64	24.64	20.65
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-27.73 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Albea Simandre

Bénéficiaire

Guillaume, Marie, Paul, Alexandre De Demandolx Dedons

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Albea Simandre

Président

François Jean-Charles Marie Tassart

Depuis le 17/04/2020

Président

Guillaume, Marie, Paul, Alexandre De Demandolx Dedons

Du 22/11/2016 au 17/04/2020

Directeur Général

Serge, Michel Darsat

Depuis le 22/11/2016

Comptes annuels d'ALBEA SIMANDRE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	514.17 K € -15.53 %	417.98 K € -18.71 %	322.35 K € -22.88 %	267.42 K € -17.04 %
Immobilisation incorporelles	514.17 K € -15.53 %	417.98 K € -18.71 %	322.35 K € -22.88 %	267.42 K € -17.04 %
Terrains	395.47 K € 0 %	395.47 K € 0 %	395.47 K € 0 %	395.47 K € 0 %
Constructions	4.78 M € -11.57 %	4.15 M € -13.2 %	3.58 M € -13.82 %	3.02 M € -15.5 %
Installations techniques …	5.71 M € -34.77 %	3.56 M € -37.66 %	3.68 M € 3.35 %	3.18 M € -13.46 %
Autres immobilisations corporelles	87.53 K € -4.13 %	58.35 K € -33.34 %	101.15 K € 73.36 %	64.76 K € -35.97 %
Immobilisations en cours	418.45 K € -73.02 %	1.65 M € 294.13 %	1.38 M € -16.53 %	2.86 M € 108.01 %
Immobilisation corporelles	11.39 M € -29.66 %	9.81 M € -13.86 %	9.13 M € -6.98 %	9.53 M € 4.39 %
Autres immobilisations financières	600 € 0 %	361.89 K € 60.22 K %	319.49 K € -11.72 %	337.62 K € 5.67 %
Immobilisations financières	1.44 M € -10.68 %	3.33 M € 131.56 %	2.32 M € -30.24 %	337.62 K € -85.46 %
Actif immobilisé	11.91 M € -29.15 %	10.59 M € -11.04 %	9.77 M € -7.76 %	10.13 M € 3.72 %
Matières premières, approvisionnements	3.67 M € 33.62 %	2.26 M € -38.22 %	2.28 M € 0.67 %	1.3 M € -42.81 %
En-cours de production de biens	8.4 K € -61.24 %	- 0 %	-3.94 K € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	5.07 M € 70.09 %	4.69 M € -7.53 %	3.04 M € -35.1 %	3.95 M € 29.75 %
Marchandises	29.93 K € -58.43 %	40.07 K € 33.88 %	27.47 K € -31.45 %	36.53 K € 32.99 %
Avances et acomptes versés sur …	25.81 K € -45.56 %	82.21 K € 218.57 %	197.14 K € 139.8 %	102.93 K € -47.79 %
Stocks et en-cours	8.8 M € 50.03 %	7.07 M € -19.6 %	5.54 M € -21.65 %	5.39 M € -2.74 %
Créances clients et comptes ratachés	7.09 M € 5.79 %	188.81 K € -97.34 %	101.18 K € -46.41 %	242.5 K € 139.67 %
Autres créances	2.26 M € -13.65 %	668.81 K € -70.35 %	878.13 K € 31.3 %	1.15 M € 30.6 %
Créances	9.35 M € 0.34 %	857.62 K € -90.83 %	979.31 K € 14.19 %	1.39 M € 41.87 %
Disponibilités	90 € 0 %	60 € -33.33 %	931 € 1.45 K %	- 0 %
Charges constatées d'avance	309.39 K € -68.83 %	534.26 K € 72.68 %	969.66 K € 81.5 %	1.94 M € 100.16 %
Actif circulant	18.46 M € 14.11 %	8.47 M € -54.13 %	7.49 M € -11.5 %	8.72 M € 16.39 %
Total actif	30.37 M € -7.94 %	19.06 M € -37.23 %	17.26 M € -9.43 %	18.86 M € 9.22 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.49 M € 0 %	3.49 M € 0 %	3.49 M € 0 %	3.49 M € 0 %
Report à nouveau	-3.79 M € 104.17 K %	-11.91 M € 214.43 %	-20.34 M € 70.71 %	-28.95 M € 42.32 %
Résultat de l'exercice	-8.13 M € 114.64 %	-8.42 M € 3.68 %	-8.61 M € 2.18 %	-4.1 M € -52.38 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	56.9 K € 0 %
Provisions réglementées	31 K € -93.15 %	78.51 K € 153.28 %	418.4 K € 432.93 %	675.41 K € 61.43 %
Capitaux propres	-8.4 M € -5.65 K %	-16.77 M € 99.78 %	-25.04 M € 49.29 %	-28.82 M € 15.12 %
Provisions pour risques	- 0 %	86 K € 0 %	116 K € 34.88 %	246.1 K € 112.15 %
Provisions pour charges	764.88 K € 3 %	745.3 K € -2.56 %	654.09 K € -12.24 %	545.46 K € -16.61 %
Provisions	764.88 K € 2.65 %	831.3 K € 8.68 %	770.09 K € -7.36 %	791.56 K € 2.79 %
Emprunts et dettes financières divers	14.94 M € 61.29 %	21.81 M € 45.98 %	29.87 M € 36.97 %	34.48 M € 15.44 %
Dettes financières	14.94 M € 61.1 %	21.81 M € 45.98 %	29.87 M € 36.97 %	34.48 M € 15.44 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.44 M € -10.72 %	2.97 M € 106.46 %	2 M € -32.5 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.37 M € 47.97 %	5.61 M € -32.98 %	5.01 M € -10.75 %	6.36 M € 27.17 %
Dettes fiscales et sociales	3.53 M € -16.47 %	2.99 M € -15.29 %	2.8 M € -6.09 %	3.07 M € 9.4 %
Dettes d'exploitation	11.89 M € 20.42 %	8.59 M € -27.73 %	7.81 M € -9.13 %	9.43 M € 20.79 %
Dettes sur immobilisations et …	316.52 K € -11.34 %	126.12 K € -60.15 %	163.28 K € 29.47 %	239.02 K € 46.39 %
Autres dettes	7.19 M € -3.64 %	548.18 K € -92.38 %	130.91 K € -76.12 %	567.78 K € 333.72 %
Dettes diverses	7.51 M € -3.99 %	674.3 K € -91.02 %	294.19 K € -56.37 %	806.8 K € 174.25 %
Dettes + 1an	16.43 M € 50.31 %	24.85 M € 51.27 %	31.92 M € 28.43 %	34.52 M € 8.15 %
Produits constatés d'avance	2.22 M € -36.72 %	957.29 K € -56.89 %	1.55 M € 62.32 %	2.17 M € 39.5 %
Dettes	38 M € 18.42 %	35 M € -7.89 %	41.53 M € 18.66 %	46.89 M € 12.9 %
Total passif	30.37 M € -7.94 %	19.06 M € -37.23 %	17.26 M € -9.43 %	18.86 M € 9.22 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	6.62 M € 19.48 %	6.05 M € -8.62 %	2.74 M € -54.63 %	2.82 M € 2.83 %
Production vendue de biens	38.95 M € 11.08 %	38.36 M € -1.52 %	27.66 M € -27.89 %	33.72 M € 21.89 %
Production vendue de services	537.27 K € -16.86 %	413.89 K € -22.96 %	1.78 M € 329.61 %	2.29 M € 28.98 %
Chiffres d'affaires nets	46.11 M € 11.77 %	44.82 M € -2.78 %	32.18 M € -28.2 %	38.83 M € 20.66 %
Production stockée	5.77 M € 66.38 %	2.79 M € -51.67 %	-7.46 M € -367.33 %	-6.88 M € -7.72 %
Subventions d'exploitation	3.79 K € 49.64 %	- 0 %	1.99 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	436.99 K € -42.4 %	877.97 K € 100.91 %	726.42 K € -17.26 %	1.02 M € 40.78 %
Autres produits	20 € -97.39 %	31 € 55 %	8 € -74.19 %	4 € -50 %
Produits d'exploitation	52.32 M € 15.03 %	48.49 M € -7.32 %	25.45 M € -47.51 %	32.97 M € 29.54 %
Achats de marchandises (y compris …	9.61 M € 16.45 %	8.21 M € -14.57 %	4.65 M € -43.3 %	5.25 M € 12.79 %
Variation de stock (marchandises)	-567.53 K € 32.94 %	-722.51 K € 27.31 %	-599.5 K € -17.02 %	-357.06 K € -40.44 %
Achats de matières premières et …	13.85 M € 56.85 %	10.45 M € -24.6 %	7.39 M € -29.23 %	8.92 M € 20.68 %
Variation de stock (matières …	-1.06 M € -168.74 %	809.76 K € -176.65 %	-7.45 M € -1.02 K %	-9.16 M € 23.05 %
Autres achats et charges externes	17.08 M € 39.42 %	19.44 M € 13.85 %	12.68 M € -34.79 %	15.29 M € 20.59 %
Achats	38.91 M € 27.83 %	38.18 M € -1.88 %	16.68 M € -56.33 %	19.94 M € 19.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.06 M € -9.5 %	979.6 K € -7.24 %	878.88 K € -10.28 %	644.01 K € -26.72 %
Salaires et traitements	8.69 M € -8.61 %	9.25 M € 6.48 %	7.93 M € -14.28 %	8.02 M € 1.11 %
Charges sociales	3.53 M € -5.01 %	3.59 M € 1.9 %	3.1 M € -13.59 %	3.16 M € 1.89 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.61 M € 1.38 %	3.16 M € -12.56 %	3.21 M € 1.7 %	2.85 M € -11.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	823.5 K € 162.94 %	619.03 K € -24.83 %	818.22 K € 32.18 %	429.24 K € -47.54 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	54.15 K € 11.14 %	79.94 K € 47.63 %	47.7 K € -40.34 %	39.46 K € -17.28 %
Dotations d'exploitation	7.59 M € 93.4 %	3.86 M € -49.18 %	4.08 M € 5.72 %	3.32 M € -18.61 %
Autres charges	389.19 K € 1.29 K %	44.32 K € -88.61 %	17.3 K € -60.97 %	7.32 K € -57.67 %
Charges d'exploitation	60.16 M € 23.34 %	55.91 M € -7.07 %	32.68 M € -41.54 %	35.09 M € 7.35 %
Résultat d'exploitation	-7.84 M € 138.04 %	-7.41 M € -5.41 %	-7.23 M € -2.47 %	-2.12 M € -70.74 %
Reprises sur dépréciations et …	2.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	3.41 K € -35.46 %	2.09 K € -38.7 %	27.23 K € 1.2 K %	1.95 K € -92.85 %
Produit financiers	5.95 K € 12.52 %	2.09 K € -64.84 %	27.23 K € 1.2 K %	1.95 K € -92.85 %
Dotations financières aux …	- 0 %	10.59 K € 0 %	4.74 K € -55.26 %	2.48 K € -47.65 %
Intérêts et charges assimilées	639.92 K € 10.87 %	848.42 K € 32.58 %	1.02 M € 20.16 %	1.22 M € 19.75 %
Différences négatives de change	5.66 K € 429.99 %	- 0 %	7.26 K € 0 %	8.59 K € 18.33 %
Charges financières	645.58 K € 11.15 %	859.02 K € 33.06 %	1.03 M € 20.08 %	1.23 M € 19.43 %
Résultat financier	-639.63 K € 11.14 %	-856.92 K € 33.97 %	-1 M € 17.19 %	-1.23 M € 22.47 %
Résultat courant avant impôts	-8.48 M € 119.16 %	-8.27 M € -2.44 %	-8.24 M € -0.44 %	-3.35 M € -59.37 %
Produits exceptionnels sur …	128.79 K € 480.77 %	12.25 K € -90.49 %	-1 K € -108.16 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	428.4 K € -72.33 %	48.91 K € -88.58 %	48.77 K € -0.29 %	91.32 K € 87.24 %
Produits exceptionnels	557.2 K € -64.76 %	61.16 K € -89.02 %	47.77 K € -21.89 %	91.32 K € 91.16 %
Charges exceptionnelles sur …	21.04 K € -98.54 %	60.86 K € 189.26 %	65.21 K € 7.16 %	280.49 K € 330.12 %
Charges exceptionnelles sur …	100.94 K € 76.57 %	9.56 K € -90.53 %	- 0 %	85.39 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	82.13 K € 1.99 K %	143.57 K € 74.8 %	382.4 K € 166.36 %	478.43 K € 25.11 %
Charges exceptionnelles	204.11 K € -86.38 %	213.99 K € 4.84 %	447.61 K € 109.18 %	844.31 K € 88.63 %
Résultat exceptionnel	353.08 K € 325.37 %	-152.82 K € -143.28 %	-399.84 K € 161.64 %	-752.99 K € 88.32 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-27.73 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	52.88 M € 12.35 %	48.55 M € -8.19 %	25.53 M € -47.42 %	33.06 M € 29.52 %
Total des charges	61.01 M € 19.97 %	56.98 M € -6.61 %	34.13 M € -40.09 %	37.16 M € 8.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-8.13 M € 114.64 %	-8.42 M € 3.68 %	-8.61 M € 2.18 %	-4.1 M € -52.38 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALBEA SIMANDRE ?

Le dirigeant de la société ALBEA SIMANDRE est : François Jean-charles Marie Tassart.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Albea Simandre ?

Durant la période 2021 la compagnie Albea Simandre a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -4.1 M avec une trésorerie de 931 (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -10.56 %.