T D F

155 Bis Avenue Pierre Brossolette - 92120 Montrouge

RCS
Nanterre 342404399
Code APE
6120Z
SIREN
342404399
SIRET
34240439903453
N° TVA
FR87342404399
Création
31/12/1972
Activité
Télécommunications sans fil
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
166.96 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

T D F, Société par actions simplifiée est active depuis 31/12/1972.

Établie à MONTROUGE (92120), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Télécommunications sans fil.

Olivier Huart est Président de la société T D F.


Chiffre d'affaires 856.3 M€ 2021
Valorisation 1.7 Md€ 2018
Marge brute 458.33 M€ 2021
Profitabilité 18,0 % 2021
Ebitda 366.37 M€ 2021
Résultat net 153.8 M€ 2021
Trésorerie 2.26 M€ 2021
Bfr ≈ -1.64 M€ 2021
Dettes + 1an 242.65 M€ 2021
Endettement 692.55 M€ 2021
Effectif 1.54 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 5.09 K€ 2021
Délai paiement 159.59 (fournisseur)
Délai paiement 125.63 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 633.63 M 722.72 M 796.62 M 856.3 M
Marge brute (€) 410.27 M 422.88 M 447.99 M 458.33 M
Excédent brut d'exploitation (€) 311.86 M 320.94 M 344.62 M 373.09 M
EBITDA (€) 306.95 M 319.67 M 342.94 M 366.37 M
EBITDA - EBE (€) 4.91 M 1.27 M 1.67 M 6.72 M
Résultat d'exploitation (€) 203.62 M 236.77 M 246.72 M 258.34 M
Résultat net (€) 129.94 M 132.33 M 160.99 M 153.8 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 64.75 58.51 56.24 53.52
Taux de marge d'EBITDA (%) 48.44 44.23 43.05 42.78
Taux de marge opérationnelle (%) 49.22 44.41 43.26 43.57
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 69.97 M 46.1 M 28.84 M -1.64 M
BFRE (€) -12.35 M -14.43 M -45.59 M -44.56 M
BFRHE (€) -52.65 M -56.35 M -48.44 M -92.76 M
BFR en jours de CA (j) 40.3 23.28 13.21 -0.7
BFRE en jours de CA (j) -7.11 -7.29 -20.89 -18.99
BFRHE en jours de CA (j) -91.41 T -111.58 T -105.72 T -217.62 T
Délais de paiement clients (j) 130.96 146.05 143.82 125.63
Délais de paiement fournisseurs (j) 147.01 171.83 188.57 159.59
Ratio des stocks / CA (%) 1.62 2.22 1.99 1.32
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 250.98 M 378.82 M 265.29 M 275.96 M
Dette nette (€) -318.7 M -424.06 M -495.94 M -690.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.61 52.42 33.3 32.23
Font de roulement (€) -165.04 M -215.39 M -225.68 M -275.45 M
Couverture du BFR -235.88 -467.19 -782.65 16.84 K
Trésorerie (€) 2.44 M 1.97 M 1.71 M 2.26 M
Dettes financières (€) 1.15 M 20.26 M 43.9 M 217.94 M
Capacité de remboursement (€) -1.27 -1.12 -1.87 -2.5
Ratio d'endettement (%) -30.37 -39.4 -43.88 -57.91
Autonomie financière (%) 912.5 53.12 25.75 5.47
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 181.43 M 273.12 M 312.88 M 318.92 M
Liquidité générale 75.08 71.17 65.48 44.18
Liquidité réduite 75.08 71.17 65.48 44.18
Couverture de la dette 1.43 1 1.21 1.06
Taux de marge nette (%) 20.51 18.31 20.21 17.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.38 12.29 14.24 12.9
Rentabilité économique (%) 8.86 8.11 9.24 7.68
Valeur ajoutée (€) * 547.6 M 457.93 M 635.29 M 581.52 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 86.42 63.36 79.75 67.91
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 132.91 M 134.27 M 135.51 M 138.82 M
Salaires / CA (%) 13.84 12.28 11.59 10.96
Impôts sur les bénéfices (€) 54.49 M -61.75 M 54.01 M 63.12 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de T D F

2
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de T D F

2
Président
Olivier Huart
Depuis le 08/03/2017
Directeur Général Délégué
Benoit Merel
Depuis le 08/03/2017

Comptes annuels de T D F

106
Actif2018201920202021
Frais de développement23 K € -23.33 % 289 K € 1.16 K % 322 K € 11.42 % 59 K € -81.68 %
Concessions, brevets et droits …27.15 M € -1.83 % 28.52 M € 5.04 % 32.62 M € 14.39 % 29.97 M € -8.14 %
Fonds commercial149 K € 0 % 132 K € -11.41 % 115 K € -12.88 % 39.63 M € 34.36 K %
Immobilisation incorporelles27.32 M € -1.31 % 28.94 M € 5.92 % 33.06 M € 14.23 % 69.66 M € 110.71 %
Terrains48.84 M € 2.1 % 47.79 M € -2.15 % 46.6 M € -2.47 % 52.07 M € 11.72 %
Constructions586.97 M € 13.66 % 688.8 M € 17.35 % 757.11 M € 9.92 % 832.09 M € 9.9 %
Installations techniques …444.97 M € 2.32 % 454.92 M € 2.23 % 445.53 M € -2.06 % 474.21 M € 6.44 %
Autres immobilisations corporelles7.48 M € 20.45 % 9.75 M € 30.49 % 14.41 M € 47.74 % 18.4 M € 27.67 %
Immobilisations en cours59.41 M € -14.86 % 47.81 M € -19.52 % 68.28 M € 42.82 % 91.87 M € 34.55 %
Avances et acomptes9 K € 0 % 9 K € 0 % 9 K € 0 % 22 K € 144.44 %
Immobilisation corporelles1.15 Md € 6.75 % 1.25 Md € 8.84 % 1.33 Md € 6.63 % 1.47 Md € 10.26 %
Autres participations29.61 M € 0 % 25.96 M € -12.32 % 26.14 M € 0.67 % 58.42 M € 123.53 %
Créances rattachées à des …4.05 M € -47.04 % 11 K € -99.73 % 2 K € -81.82 % 2 K € 0 %
Autres titres immobilisés217 K € 0 % 217 K € 0 % 217 K € 0 % 223 K € 2.76 %
Prêts4.93 M € -8.36 % 5.5 M € 11.56 % 5.73 M € 4.22 % 6.03 M € 5.13 %
Autres immobilisations financières1.77 M € -29.85 % 2.27 M € 28.64 % 2.77 M € 22.04 % 82.4 M € 2.87 K %
Immobilisations financières42.44 M € -34.76 % 43.67 M € 2.89 % 46.99 M € 7.61 % 164.98 M € 251.11 %
Actif immobilisé1.22 Md € 4.24 % 1.31 Md € 7.93 % 1.4 Md € 6.7 % 1.69 Md € 20.4 %
Matières premières, approvisionnements5.77 M € 33.68 % 7.63 M € 32.22 % 7.92 M € 3.8 % 6.58 M € -16.87 %
En-cours de production de biens- 0 % 350 K € 0 % - 0 % - 0 %
Marchandises350 K € 0 % - 0 % 350 K € 0 % 350 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …4.18 M € -61.52 % 8.04 M € 92.55 % 7.6 M € -5.44 % 4.37 M € -42.57 %
Stocks et en-cours10.29 M € -33.66 % 16.01 M € 55.6 % 15.87 M € -0.92 % 11.3 M € -28.81 %
Créances clients et comptes ratachés154.61 M € 9.75 % 234.63 M € 51.76 % 243.82 M € 3.92 % 258.7 M € 6.1 %
Autres créances72.72 M € -5.46 % 54.56 M € -24.98 % 70.07 M € 28.44 % 36.04 M € -48.57 %
Créances227.33 M € 4.38 % 289.19 M € 27.21 % 313.9 M € 8.54 % 294.74 M € -6.1 %
Disponibilités2.44 M € 168.06 % 1.97 M € -19.16 % 1.71 M € -13.37 % 2.26 M € 32.28 %
Charges constatées d'avance11.32 M € 19.81 % 12.04 M € 6.33 % 10.24 M € -14.97 % 8.99 M € -12.23 %
Actif circulant251.39 M € 3.17 % 319.22 M € 26.98 % 341.71 M € 7.05 % 317.28 M € -7.15 %
Total actif1.47 Md € 4.06 % 1.63 Md € 11.2 % 1.74 Md € 6.77 % 2 Md € 14.99 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel166.96 M € 0 % 166.96 M € 0 % 166.96 M € 0 % 166.96 M € 0 %
Réserve légale16.7 M € 0 % 16.7 M € 0 % 16.7 M € 0 % 16.7 M € -0.01 %
Report à nouveau53.01 M € 0 % 57.74 M € 8.91 % 58.59 M € 1.47 % 99.58 M € 69.97 %
Résultat de l'exercice129.94 M € 6.44 % 132.33 M € 1.84 % 160.99 M € 21.66 % 153.8 M € -4.47 %
Subventions d'investissement10.91 M € 183.26 % 12.08 M € 10.64 % 9.09 M € -24.73 % 10.78 M € 18.55 %
Provisions réglementées671.86 M € 3.59 % 690.53 M € 2.78 % 717.96 M € 3.97 % 744.19 M € 3.65 %
Capitaux propres1.05 Md € 9.52 % 1.08 Md € 2.57 % 1.13 Md € 5.01 % 1.19 Md € 5.46 %
Avances conditionnées68 K € 0 % 66 K € -2.94 % 14 K € -78.79 % 14 K € 0 %
Autres fonds propres68 K € 0 % 66 K € -2.94 % 14 K € -78.79 % 14 K € 0 %
Provisions pour risques4.21 M € -45.97 % 27.68 M € 557.88 % 3.98 M € -85.61 % 7.38 M € 85.24 %
Provisions pour charges92.16 M € -6.7 % 101.1 M € 9.69 % 109.64 M € 8.45 % 110.74 M € 1 %
Provisions96.37 M € -9.57 % 128.77 M € 33.62 % 113.62 M € -11.76 % 118.12 M € 3.96 %
Emprunts et dettes auprès des …828 K € 34.85 % 560 K € -32.37 % 105 K € -81.25 % 82 K € -21.9 %
Emprunts et dettes financières divers322 K € -3.01 % 19.7 M € 6.02 K % 43.79 M € 122.25 % 217.86 M € 397.51 %
Dettes financières1.15 M € 21.56 % 20.26 M € 1.66 K % 43.9 M € 116.63 % 217.94 M € 396.51 %
Avances et acomptes reçus sur …1.87 M € 3.78 % 9.7 M € 419.55 % 12.12 M € 24.98 % 17.9 M € 47.61 %
Dettes fournisseurs et comptes …90.5 M € -1.1 % 140.17 M € 54.89 % 180.08 M € 28.48 % 173.48 M € -3.67 %
Dettes fiscales et sociales90.93 M € -4.42 % 132.95 M € 46.21 % 132.8 M € -0.12 % 145.44 M € 9.52 %
Dettes d'exploitation181.43 M € -2.79 % 273.12 M € 50.54 % 312.88 M € 14.56 % 318.92 M € 1.93 %
Dettes sur immobilisations et …28.96 M € -41.49 % 31.57 M € 8.99 % 28.2 M € -10.65 % 30.56 M € 8.34 %
Autres dettes23.76 M € -16.71 % 6.05 M € -74.52 % 9.2 M € 51.92 % 4.41 M € -52.02 %
Dettes diverses52.72 M € -32.43 % 37.62 M € -28.64 % 37.4 M € -0.58 % 34.97 M € -6.5 %
Dettes + 1an9.98 M € 10.97 % 34.5 M € 245.58 % 59.33 M € 71.98 % 242.65 M € 308.99 %
Produits constatés d'avance83.98 M € 8.29 % 85.33 M € 1.61 % 91.35 M € 7.05 % 102.82 M € 12.55 %
Dettes321.14 M € -6.9 % 426.03 M € 32.66 % 497.65 M € 16.81 % 692.55 M € 39.16 %
Total passif1.47 Md € 4.06 % 1.63 Md € 11.2 % 1.74 Md € 6.77 % 2 Md € 14.99 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services633.63 M € 7.17 % 722.72 M € 14.06 % 796.62 M € 10.23 % 856.3 M € 7.49 %
Chiffres d'affaires nets633.63 M € 7.17 % 722.72 M € 14.06 % 796.62 M € 10.23 % 856.3 M € 7.49 %
Production stockée136 K € -18.07 % 418 K € 207.35 % 257 K € -38.52 % 246 K € -4.28 %
Production immobilisée55.44 M € 30.81 % 58.96 M € 6.35 % 61.96 M € 5.09 % 74.18 M € 19.72 %
Subventions d'exploitation3.08 M € 483.33 % 1.4 M € -54.64 % 42 K € -96.99 % 21 K € -50 %
Reprises sur dépréciations …10.54 M € -46.85 % 18.74 M € 77.86 % 12.12 M € -35.33 % 11.47 M € -5.37 %
Autres produits7.48 M € -29.29 % 4.42 M € -40.96 % 2.89 M € -34.59 % 4.04 M € 39.88 %
Produits d'exploitation710.31 M € 6.86 % 806.66 M € 13.56 % 873.89 M € 8.34 % 946.26 M € 8.28 %
Variation de stock (marchandises)68 K € -20 % 34 K € -50 % 93 K € 173.53 % 53 K € -43.01 %
Achats de matières premières et …3.53 M € 21.72 % 7.61 M € 115.89 % 4.52 M € -40.67 % 5.03 M € 11.3 %
Variation de stock (matières …-1.38 M € -1.62 K % 2.07 M € -249.82 % -18 K € -100.87 % 1.14 M € -6.45 K %
Autres achats et charges externes221.15 M € 18.22 % 290.13 M € 31.19 % 344.04 M € 18.58 % 391.75 M € 13.87 %
Achats223.36 M € 17.47 % 299.84 M € 34.24 % 348.63 M € 16.27 % 397.97 M € 14.15 %
Impôts, taxes et versements assimilés31.64 M € 0.83 % 32.87 M € 3.89 % 33.01 M € 0.45 % 24.92 M € -24.52 %
Salaires et traitements87.7 M € 1.74 % 88.76 M € 1.2 % 92.34 M € 4.03 % 93.87 M € 1.66 %
Charges sociales45.21 M € 0.48 % 45.51 M € 0.66 % 43.17 M € -5.13 % 44.95 M € 4.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …103.33 M € 0.32 % 87.05 M € -15.76 % 96.23 M € 10.54 % 108.03 M € 12.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 220 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.55 M € -33.62 % 7.15 M € 360.63 % 1.87 M € -73.87 % 3.06 M € 63.6 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …6.97 M € 11.44 % 4.54 M € -34.88 % 3.31 M € -26.98 % 6.81 M € 105.74 %
Dotations d'exploitation111.85 M € 0.23 % 98.73 M € -11.73 % 101.41 M € 2.71 % 118.12 M € 16.48 %
Autres charges6.93 M € -7.97 % 8.33 M € 20.19 % 8.62 M € 3.43 % 8.1 M € -5.97 %
Charges d'exploitation506.69 M € 7.39 % 569.89 M € 12.47 % 627.18 M € 10.05 % 687.92 M € 9.69 %
Résultat d'exploitation203.62 M € 5.57 % 236.77 M € 16.28 % 246.72 M € 4.2 % 258.34 M € 4.71 %
Produits financiers de participations14.49 M € 24.27 % 1.76 M € -87.86 % 1.23 M € -30.19 % 1.51 M € 22.88 %
Produits des autres valeurs …401 K € -11.09 % 125 K € -68.83 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés855 K € -33.57 % 147 K € -82.81 % 31 K € -78.91 % 486 K € 1.47 K %
Reprises sur dépréciations et …307 K € -99.47 % 113 K € -63.19 % 68.52 M € 60.54 K % 513 K € -99.25 %
Différences positives de change9 K € 125 % - 0 % 61 K € 0 % 6 K € -90.16 %
Produit financiers16.06 M € -77.57 % 2.14 M € -86.65 % 69.84 M € 3.16 K % 2.51 M € -96.4 %
Dotations financières aux …696 K € -97.06 % 25.84 M € 3.61 K % 1.83 M € -92.92 % 301 K € -83.55 %
Intérêts et charges assimilées155 K € -79.11 % 162 K € 4.52 % 130 K € -19.75 % 5.27 M € 3.95 K %
Différences négatives de change2 K € -88.89 % 3 K € 50 % 64 K € 2.03 K % 19 K € -70.31 %
Charges financières-852 K € -103.49 % 26 M € -3.15 K % 2.02 M € -92.22 % 5.59 M € 175.99 %
Résultat financier15.21 M € -67.75 % -23.86 M € -256.86 % 67.82 M € -384.23 % -3.07 M € -104.53 %
Résultat courant avant impôts218.83 M € -8.84 % 212.91 M € -2.71 % 314.53 M € 47.73 % 255.27 M € -18.84 %
Produits exceptionnels sur …9.04 M € -45.38 % 2.63 M € -70.94 % 665 K € -74.68 % 921 K € 38.5 %
Produits exceptionnels sur …20.3 M € 77.23 % 28.67 M € 41.2 % 12.37 M € -56.84 % 5.95 M € -51.91 %
Reprises sur dépréciations et …68.37 M € 8.85 % 68.25 M € -0.17 % 60.89 M € -10.79 % 57.24 M € -5.99 %
Produits exceptionnels97.71 M € 7.6 % 99.55 M € 1.88 % 73.93 M € -25.73 % 64.12 M € -13.27 %
Charges exceptionnelles sur …15.23 M € 133.16 % 9.22 M € -39.46 % 7.3 M € -20.78 % 2.14 M € -70.68 %
Charges exceptionnelles sur …23.84 M € -59.29 % 15.75 M € -33.92 % 69.79 M € 343.07 % 1.17 M € -98.33 %
Dotations exceptionnelles aux …84.09 M € 5.43 % 81.41 M € -3.18 % 86.67 M € 6.46 % 86.24 M € -0.5 %
Charges exceptionnelles123.15 M € -14.97 % 106.38 M € -13.62 % 163.77 M € 53.95 % 89.55 M € -45.32 %
Résultat exceptionnel-25.44 M € -52.91 % -6.83 M € -73.14 % -89.84 M € 1.21 K % -25.43 M € -71.69 %
Participations des salariés aux …8.96 M € -2.32 % -11.99 M € -233.9 % 9.7 M € -180.87 % 12.92 M € 33.19 %
Impôts sur les bénéfices54.49 M € -0.51 % -61.75 M € -213.33 % 54.01 M € -187.46 % 63.12 M € 16.88 %
Total des produits824.08 M € -0.37 % 908.35 M € 10.23 % 1.02 Md € 12.03 % 1.01 Md € -0.47 %
Total des charges694.14 M € -1.55 % 628.53 M € -9.45 % 856.67 M € 36.3 % 859.09 M € 0.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)129.94 M € 6.44 % 132.33 M € 1.84 % 160.99 M € 21.66 % 153.8 M € -4.47 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société T D F est : Olivier Huart.

Au cours de l’année 2021 la société T D F a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 153.8 M avec une trésorerie de 2.26 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 17.96 %.

La société T D F a été inscrite le 1972 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 1536 employés sous contrat avec l’entreprise T D F.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6120Z (plus précisément : Télécommunications sans fil).
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