FALGAYRAS S.A.S à Colomiers | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	8.51 M	6.87 M	4.83 M	7.01 M
Marge brute (€)	4.45 M	3.24 M	2.32 M	3.42 M
Excédent brut d'exploitation (€)	582.22 K	-264.36 K	-713.76 K	71.8 K
EBITDA (€)	602.46 K	-193.32 K	-453.73 K	18.31 K
EBITDA - EBE (€)	-20.23 K	-71.04 K	-260.03 K	53.49 K
Résultat d'exploitation (€)	436.3 K	-355.49 K	-623.99 K	-152.23 K
Résultat net (€)	451.7 K	-314.38 K	-654.93 K	56.85 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	52.31	47.14	48.15	48.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.08	-2.81	-9.4	0.26
Taux de marge opérationnelle (%)	6.84	-3.85	-14.79	1.02
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	4.34 M	4.06 M	3.37 M	3.72 M
BFRE (€)	3.55 M	2.57 M	2.82 M	3.5 M
BFRHE (€)	683.32 K	537.38 K	397.68 K	399.88 K
BFR en jours de CA (j)	186.29	215.84	254.87	193.72
BFRE en jours de CA (j)	152.13	136.5	213.68	182.36
BFRHE en jours de CA (j)	15.93 Md	10.12 Md	5.26 Md	7.67 Md
Délais de paiement clients (j)	120.13	76.56	95.2	98.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.81	38.81	63.67	67.99
Ratio des stocks / CA (%)	32.63	40.38	57.91	40.32
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	681.92 K	-27.33 K	-460.98 K	353.61 K
Dette nette (€)	-2.94 M	-1.88 M	-2.33 M	-2.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.01	-0.4	-9.55	5.05
Font de roulement (€)	4.25 M	3.93 M	3.34 M	3.62 M
Couverture du BFR	97.89	96.74	99.04	97.37
Trésorerie (€)	112.34 K	887.9 K	146.27 K	68.97 K
Dettes financières (€)	1.67 M	1.62 M	1.6 M	1.67 M
Capacité de remboursement (€)	-4.31	68.72	5.06	-7.72
Ratio d'endettement (%)	-72.47	-50.92	-78.27	-89.86
Autonomie financière (%)	2.43	2.27	1.87	1.82
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.38 M	1.08 M	881.65 K	1.13 M
Liquidité générale	96.73	85.5	58.71	72.13
Liquidité réduite	96.73	85.5	58.71	72.13
Couverture de la dette	0.63	-0.46	-1.46	0.11
Taux de marge nette (%)	5.31	-4.58	-13.57	0.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.15	-8.52	-21.96	1.87
Rentabilité économique (%)	6.28	-4.82	-11.92	0.96
Valeur ajoutée (€) *	3.54 M	2.6 M	1.95 M	2.77 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.67	37.77	40.46	39.54
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3.67 M	3.3 M	2.9 M	3.34 M
Salaires / CA (%)	30.75	34.35	42.55	34.12
Impôts sur les bénéfices (€)	-61.45 K	-154.35 K	-149.98 K	-145.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Falgayras S.a.s

Bénéficiaire

Danielle Pechou

49.89 % des parts

49.89 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Jacques Falgayras

49.90 % des parts

49.90 % des votes

Dirigeant(s) de Falgayras S.a.s

Président

Christophe Falgayras

Depuis le 02/05/2017

Directeur Général

Emilie Falgayras

Depuis le 02/05/2017

Directeur Général

Danielle Pechou

Depuis le 02/05/2017

Comptes annuels de FALGAYRAS S.A.S

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	492 € -36.35 %	9.12 K € 1.75 K %	7.93 K € -13.06 %	1.5 K € -81.05 %
Fonds commercial	227.15 K € 0 %	227.15 K € 0 %	227.15 K € 0 %	227.15 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	227.64 K € -0.12 %	236.26 K € 3.79 %	235.07 K € -0.5 %	228.65 K € -2.73 %
Constructions	1.18 M € -9.81 %	1.05 M € -10.78 %	921.12 K € -12.55 %	781.07 K € -15.2 %
Installations techniques …	30 K € 28.85 %	51.64 K € 72.12 %	49.87 K € -3.42 %	43.4 K € -12.97 %
Autres immobilisations corporelles	7.64 K € 6.29 %	9.39 K € 22.89 %	10.31 K € 9.83 %	10.92 K € 5.85 %
Immobilisations en cours	- 0 %	7.38 K € 0 %	7.38 K € 0 %	7.38 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.22 M € -9.05 %	1.12 M € -7.92 %	988.69 K € -11.86 %	842.77 K € -14.76 %
Autres participations	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Prêts	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Autres immobilisations financières	731 € 0 %	731 € 0 %	731 € 0 %	2.03 K € 177.84 %
Immobilisations financières	20.75 K € 0 %	20.75 K € 0 %	20.75 K € 0 %	22.05 K € 6.27 %
Actif immobilisé	1.47 M € -7.65 %	1.38 M € -5.99 %	1.24 M € -9.74 %	1.09 M € -12.14 %
Matières premières, approvisionnements	2.63 M € 1.99 %	2.67 M € 1.42 %	2.71 M € 1.28 %	2.37 M € -12.22 %
En-cours de production de services	142.47 K € -14.81 %	102.9 K € -27.77 %	89.09 K € -13.42 %	198.79 K € 123.15 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	250.8 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.78 M € 0.96 %	2.77 M € -0.08 %	2.79 M € 0.73 %	2.82 M € 1.07 %
Créances clients et comptes ratachés	2.15 M € 33 %	871.04 K € -59.54 %	912.02 K € 4.71 %	1.55 M € 70.05 %
Autres créances	647.06 K € -24.43 %	570.16 K € -11.88 %	346.56 K € -39.22 %	336.09 K € -3.02 %
Créances	2.8 M € 13.13 %	1.44 M € -48.53 %	1.26 M € -12.67 %	1.89 M € 49.93 %
Disponibilités	112.34 K € 589.26 %	887.9 K € 690.36 %	146.27 K € -83.53 %	68.97 K € -52.85 %
Charges constatées d'avance	36.74 K € -24.76 %	35.59 K € -3.11 %	51.81 K € 45.58 %	63.79 K € 23.12 %
Actif circulant	5.73 M € 8.23 %	5.14 M € -10.25 %	4.25 M € -17.28 %	4.84 M € 13.95 %
Ecarts de conversion actif	2.23 K € 522.28 %	2.58 K € 15.67 %	338 € -86.92 %	2.01 K € 494.97 %
Total actif	7.19 M € 4.59 %	6.52 M € -9.37 %	5.5 M € -15.71 %	5.94 M € 8.07 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %	48 K € 0 %
Réserve légale	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Réserve réglementées	7.61 K € 0 %	7.61 K € 0 %	7.61 K € 0 %	7.61 K € 0 %
Autres réserves	3.54 M € 4.74 %	3.94 M € 11.35 %	3.58 M € -9.24 %	2.92 M € -18.31 %
Résultat de l'exercice	451.7 K € 181.89 %	-314.38 K € -169.6 %	-654.93 K € 108.32 %	56.85 K € -108.68 %
Capitaux propres	4.05 M € 12.55 %	3.69 M € -8.99 %	2.98 M € -19.11 %	3.04 M € 1.91 %
Provisions pour risques	66.28 K € 6.36 %	65.56 K € -1.08 %	22.67 K € -65.42 %	66.06 K € 191.41 %
Provisions	66.28 K € 6.36 %	65.56 K € -1.08 %	22.67 K € -65.42 %	66.06 K € 191.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.62 M € -12.69 %	1.59 M € -1.9 %	1.53 M € -3.95 %	1.64 M € 7.32 %
Emprunts et dettes financières divers	40.94 K € 0 %	27.87 K € -31.92 %	67.83 K € 143.4 %	31.4 K € -53.71 %
Dettes financières	1.67 M € -12.42 %	1.62 M € -2.63 %	1.6 M € -1.42 %	1.67 M € 4.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	671.07 K € -3.98 %	396.75 K € -40.88 %	431.81 K € 8.84 %	617.68 K € 43.05 %
Dettes fiscales et sociales	712.09 K € 16.39 %	679.05 K € -4.64 %	449.84 K € -33.75 %	508.46 K € 13.03 %
Dettes d'exploitation	1.38 M € 5.53 %	1.08 M € -22.22 %	881.65 K € -18.05 %	1.13 M € 27.73 %
Dettes sur immobilisations et …	474 € 0 %	475 € 0.21 %	581 € 22.32 %	- 0 %
Autres dettes	- 0 %	67.9 K € 0 %	112 € -99.84 %	- 0 %
Dettes diverses	474 € 338.89 %	68.37 K € 14.32 K %	693 € -98.99 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.73 M € -10.66 %	1.68 M € -2.6 %	1.62 M € -3.78 %	1.74 M € 7.24 %
Dettes	3.05 M € -5.08 %	2.77 M € -9.29 %	2.48 M € -10.3 %	2.8 M € 12.87 %
Total passif	7.19 M € 4.59 %	6.52 M € -9.37 %	5.5 M € -15.71 %	5.94 M € 8.07 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	6.31 M € 8.01 %	5.11 M € -18.94 %	3.34 M € -34.7 %	5.6 M € 67.61 %
Production vendue de services	2.2 M € 20.88 %	1.76 M € -20.11 %	1.49 M € -15.42 %	1.41 M € -5.26 %
Chiffres d'affaires nets	8.51 M € 11.07 %	6.87 M € -19.24 %	4.83 M € -29.77 %	7.01 M € 45.18 %
Production stockée	-24.78 K € -69.76 %	-39.57 K € 59.71 %	-13.81 K € -65.1 %	109.71 K € -894.35 %
Subventions d'exploitation	6.52 K € -42.8 %	17.68 K € 171.24 %	- 0 %	11.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	86.37 K € -23.39 %	203.13 K € 135.19 %	291.59 K € 43.55 %	81.17 K € -72.16 %
Autres produits	17 € -10.53 %	11 € -35.29 %	51 € 363.64 %	2 € -96.08 %
Produits d'exploitation	8.58 M € 11.34 %	7.05 M € -17.77 %	5.1 M € -27.64 %	7.21 M € 41.24 %
Achats de matières premières et …	3.16 M € 0.54 %	2.76 M € -12.53 %	1.59 M € -42.36 %	2.42 M € 52.15 %
Variation de stock (matières …	-37.86 K € -76.05 %	-99.33 K € 162.4 %	26.53 K € -126.7 %	269.6 K € 916.41 %
Autres achats et charges externes	935.5 K € -2.24 %	967.27 K € 3.4 %	882.19 K € -8.8 %	892.19 K € 1.13 %
Achats	4.06 M € 2.93 %	3.63 M € -10.49 %	2.5 M € -31.12 %	3.59 M € 43.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	176.88 K € 1.63 %	177.84 K € 0.55 %	127.08 K € -28.54 %	129.1 K € 1.59 %
Salaires et traitements	2.62 M € 12.35 %	2.36 M € -9.79 %	2.05 M € -13 %	2.39 M € 16.42 %
Charges sociales	1.06 M € 10.82 %	943.46 K € -10.73 %	843.21 K € -10.63 %	949.3 K € 12.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	166.16 K € 2.42 %	162.17 K € -2.4 %	170.27 K € 4.99 %	170.54 K € 0.16 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	61.9 K € 0 %	1.29 K € -97.91 %	62.17 K € 4.71 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	64.04 K € 87.02 %	62.98 K € -1.67 %	22.33 K € -64.54 %	64.04 K € 186.81 %
Dotations d'exploitation	230.2 K € 9.66 %	287.05 K € 24.69 %	193.89 K € -32.45 %	296.75 K € 53.05 %
Autres charges	2.1 K € 34.82 K %	7.22 K € 244.39 %	7.93 K € 9.9 %	8.45 K € 6.53 %
Charges d'exploitation	8.14 M € 6.99 %	7.41 M € -9 %	5.73 M € -22.68 %	7.36 M € 28.51 %
Résultat d'exploitation	436.3 K € 363.44 %	-355.49 K € -181.48 %	-623.99 K € 75.53 %	-152.23 K € -75.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	531 € 785 %	483 € -9.04 %	35 € -92.75 %	52 € 48.57 %
Reprises sur dépréciations et …	359 € -87 %	2.23 K € 522.28 %	2.58 K € 15.67 %	338 € -86.92 %
Différences positives de change	44.61 K € 29.57 %	- 0 %	9.19 K € 0 %	161.09 K € 1.65 K %
Produit financiers	45.5 K € 20.22 %	2.72 K € -94.03 %	11.81 K € 334.71 %	161.48 K € 1.27 K %
Dotations financières aux …	2.23 K € 522.28 %	2.58 K € 15.67 %	338 € -86.92 %	2.01 K € 494.97 %
Intérêts et charges assimilées	60.76 K € 8.96 %	45.02 K € -25.9 %	53.65 K € 19.15 %	42.98 K € -19.88 %
Différences négatives de change	23.85 K € -29.33 %	67.65 K € 183.6 %	10.65 K € -84.26 %	52.62 K € 394.24 %
Charges financières	86.84 K € -3.37 %	115.26 K € 32.72 %	64.63 K € -43.92 %	97.62 K € 51.03 %
Résultat financier	-41.35 K € -20.53 %	-112.54 K € 172.19 %	-52.82 K € -53.07 %	63.87 K € -220.92 %
Résultat courant avant impôts	394.95 K € 837.84 %	-468.03 K € -218.5 %	-676.81 K € 44.61 %	-88.37 K € -86.94 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	729 € 0 %	1.52 K € 107.82 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	2.32 K € 0 %	1.52 K € -34.67 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	541 € -96.23 %	1.52 K € 180.78 %	129.6 K € 8.43 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	541 € -98.71 %	3.02 K € 458.96 %	129.6 K € 4.19 K %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-541 € -98.41 %	-705 € 30.31 %	-128.09 K € 18.07 K %	- 0 %
Participations des salariés aux …	4.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-61.45 K € -59.63 %	-154.35 K € 151.17 %	-149.98 K € -2.84 %	-145.22 K € -3.17 %
Total des produits	8.62 M € 11.27 %	7.06 M € -18.15 %	5.12 M € -27.5 %	7.37 M € 44.02 %
Total des charges	8.17 M € 7.67 %	7.37 M € -9.77 %	5.77 M € -21.71 %	7.31 M € 26.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	451.7 K € 181.89 %	-314.38 K € -169.6 %	-654.93 K € 108.32 %	56.85 K € -108.68 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société FALGAYRAS S.A.S ?

Le dirigeant de la société FALGAYRAS S.A.S est : Christophe Falgayras.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Falgayras S.a.s ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Falgayras S.a.s a réalisé un résultat net de 56.85 K avec une trésorerie de 68.97 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.81 %.