SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

31 Rue Anatole France - 94300 Vincennes

RCS
Créteil 341214971
Code APE
4299Z
SIREN
341214971
SIRET
34121497100010
N° TVA
FR45341214971
Création
21/05/1987
Activité
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
10.1 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration est active depuis 21/05/1987.

Établie à VINCENNES (94300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..

Christian Favier est Président du conseil d'administration de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE.


Chiffre d'affaires 176.02 M€ 2022
Valorisation 114.43 M€ 2019
Marge brute 55.7 M€ 2022
Profitabilité 1,7 % 2022
Ebitda 3.93 M€ 2022
Résultat net 2.94 M€ 2022
Trésorerie 50.45 M€ 2022
Bfr ≈ 444.03 M€ 2022
Dettes + 1an 336.19 M€ 2022
Endettement 423.07 M€ 2022
Effectif 50 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.58 K€ 2022
Délai paiement 103.93 (fournisseur)
Délai paiement 119.95 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 103.29 M 86.49 M 133.32 M 176.02 M
Marge brute (€) -3.68 M -24.16 M 16.38 M 55.7 M
Excédent brut d'exploitation (€) -4.94 M -2.92 M 34.53 K -5.12 M
EBITDA (€) 529.71 K 1.12 M 5.16 M 3.93 M
EBITDA - EBE (€) -5.47 M -4.04 M -5.12 M -9.04 M
Résultat d'exploitation (€) -388.19 K 202.98 K 4.56 M 3.79 M
Résultat net (€) 1.51 M 1 M 5.82 M 2.94 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) -3.56 -27.93 12.29 31.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.51 1.3 3.87 2.23
Taux de marge opérationnelle (%) -4.78 -3.37 0.03 -2.91
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 492.69 M 511.22 M 519.84 M 444.03 M
BFRE (€) 442.47 M 465.81 M 454.16 M 366.53 M
BFRHE (€) -33.84 M -34.05 M -18.63 M -12.78 M
BFR en jours de CA (j) 1.74 K 2.16 K 1.42 K 920.74
BFRE en jours de CA (j) 1.56 K 1.97 K 1.24 K 760.03
BFRHE en jours de CA (j) -9.58 T -8.07 T -6.8 T -6.16 T
Délais de paiement clients (j) 236.94 294.37 181.47 119.95
Délais de paiement fournisseurs (j) 125.1 125.65 76.43 103.93
Ratio des stocks / CA (%) 415.03 525.84 329.91 218.33
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 3.46 M 2.13 M 12.37 M 9.3 M
Dette nette (€) -461.44 M -490.1 M -449.76 M -372.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.35 2.47 9.28 5.29
Font de roulement (€) 379.5 M 407.23 M 423.42 M 357.03 M
Couverture du BFR 77.03 79.66 81.45 80.41
Trésorerie (€) 25.79 M 20.27 M 35.2 M 50.45 M
Dettes financières (€) 342.97 M 367.97 M 365.93 M 297.18 M
Capacité de remboursement (€) -133.19 -229.84 -36.36 -40.05
Ratio d'endettement (%) -868.94 -905.82 -751.75 -599.18
Autonomie financière (%) 0.15 0.15 0.16 0.21
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 42.13 M 44.3 M 31.86 M 52.22 M
Liquidité générale 21.78 19.74 23.07 26.46
Liquidité réduite 21.78 19.74 23.07 26.46
Couverture de la dette 0.28 0.16 0.79 0.16
Taux de marge nette (%) 1.46 1.16 4.37 1.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.85 1.85 9.73 4.73
Rentabilité économique (%) 0.27 0.18 1.05 0.59
Valeur ajoutée (€) * 6.78 M 5.75 M 20.84 M 14.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 6.56 6.64 15.63 7.99
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 5.17 M 4.76 M 5.09 M 5.54 M
Salaires / CA (%) 3.28 3.58 2.48 2.06
Impôts sur les bénéfices (€) -60.7 K 39.76 K -178.82 K 375.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe D'amenagement Et Developpement Des Villes Et Du Departement Du Val De Marne

1
Bénéficiaire
Mathias, Gerard, Guy Doquet-Chassaing
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Societe D'amenagement Et Developpement Des Villes Et Du Departement Du Val De Marne

6
Président Du Conseil D'administration
Christian Favier
Depuis le 07/02/2018
Directeur Général
Christophe François Richard
Depuis le 11/09/2019
Directeur Général
Jean-Pierre Nourrisson
Du 06/04/2018 au 11/09/2019
Administrateur
Depuis le 28/09/2017
Directeur Général Délégué
Frédérique Dielaine
Depuis le 11/09/2019
Directeur Général Délégué
Christophe François Richard
Depuis le 11/09/2019

Comptes annuels de SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE

94
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …6.62 K € -77.43 % 19.1 K € 188.59 % 2.09 K € -89.08 % 2.24 K € 7.24 %
Immobilisation incorporelles6.62 K € -77.43 % 19.1 K € 188.59 % 2.09 K € -89.08 % 2.24 K € 7.24 %
Terrains1.97 M € 0 % 1.97 M € 0 % 614.4 K € -68.74 % 614.4 K € 0 %
Constructions12.09 M € -6.56 % 11.25 M € -6.96 % 967.73 K € -91.39 % 905.59 K € -6.42 %
Installations techniques …13.21 K € -8.19 % 12.03 K € -8.93 % 1.54 K € -87.23 % 357 € -76.76 %
Autres immobilisations corporelles154.21 K € -0.55 % 204.01 K € 32.29 % 163.24 K € -19.98 % 137.59 K € -15.71 %
Immobilisation corporelles14.22 M € -5.64 % 13.43 M € -5.58 % 1.75 M € -86.99 % 1.66 M € -5.09 %
Autres participations3.59 K € 16.59 % 3.59 K € 0 % 3.59 K € 0 % 3.59 K € 0 %
Créances rattachées à des …1.36 M € 0 % 415.17 K € -69.54 % 167.24 K € -59.72 % 258.31 K € 54.46 %
Autres titres immobilisés968.76 K € -18.94 % 971.4 K € 0.27 % 402.62 K € -58.55 % 403.96 K € 0.33 %
Prêts1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 % 1.28 K € 0.08 % 1.28 K € 0 %
Autres immobilisations financières10.18 K € 0 % 10.18 K € 0 % 10.29 K € 0.99 % 10.29 K € 0 %
Immobilisations financières45.37 M € 4.77 % 39.87 M € -12.13 % 37.19 M € -6.72 % 34.1 M € -8.31 %
Actif immobilisé16.57 M € 1.62 % 14.85 M € -10.41 % 2.33 M € -84.28 % 2.34 M € 0.15 %
En-cours de production de biens427.82 M € 1.07 % 454.35 M € 6.2 % 438.37 M € -3.52 % 383.88 M € -12.43 %
En-cours de production de services22.58 K € -67.38 % - 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …849.95 K € 1.11 K % 439.94 K € -48.24 % 1.46 M € 230.79 % 424.94 K € -70.8 %
Stocks et en-cours428.69 M € 1.25 % 454.79 M € 6.09 % 439.83 M € -3.29 % 384.3 M € -12.62 %
Créances clients et comptes ratachés55.06 M € 10.07 % 54.89 M € -0.31 % 44.74 M € -18.5 % 34.01 M € -23.97 %
Autres créances11.99 M € 4.72 % 14.86 M € 23.92 % 21.54 M € 45 % 23.83 M € 10.63 %
Créances67.05 M € 9.07 % 69.75 M € 4.02 % 66.28 M € -4.97 % 57.85 M € -12.72 %
Valeurs mobilières de placement …3.1 M € 0 % 2.12 M € -31.61 % 2.12 M € 0 % 2.12 M € 0 %
Disponibilités25.79 M € -26.49 % 20.27 M € -21.42 % 35.2 M € 73.66 % 50.45 M € 43.35 %
Charges constatées d'avance10.18 M € -26.81 % 8.6 M € -15.6 % 8.27 M € -3.74 % 1.52 M € -81.64 %
Actif circulant534.82 M € -0.4 % 555.52 M € 3.87 % 551.7 M € -0.69 % 496.25 M € -10.05 %
Total actif551.39 M € -0.34 % 570.37 M € 3.44 % 554.03 M € -2.86 % 498.58 M € -10.01 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel10.1 M € 0 % 10.1 M € 0 % 10.1 M € 0 % 10.1 M € 0 %
Réserve légale1.05 M € 0 % 1.05 M € 0 % 1.05 M € 0 % 1.05 M € 0 %
Autres réserves29.18 K € 0 % 29.18 K € 0 % 29.18 K € 0 % 29.18 K € 0 %
Report à nouveau40.41 M € 6.79 % 41.92 M € 3.74 % 42.82 M € 2.15 % 48.07 M € 12.24 %
Résultat de l'exercice1.51 M € -47 % 1 M € -33.78 % 5.82 M € 481.23 % 2.94 M € -49.51 %
Capitaux propres53.1 M € 2.37 % 54.11 M € 1.89 % 59.83 M € 10.58 % 62.19 M € 3.94 %
Provisions pour risques3.74 M € -21.44 % 2.91 M € -22.31 % 7.09 M € 143.96 % 7.06 M € -0.41 %
Provisions pour charges7.31 M € -20.82 % 2.99 M € -59.11 % 2.16 M € -27.77 % 6.26 M € 189.99 %
Provisions11.05 M € -21.03 % 5.9 M € -46.65 % 9.25 M € 56.87 % 13.33 M € 44.05 %
Emprunts et dettes auprès des …328.29 M € -3.7 % 353.47 M € 7.67 % 352.18 M € -0.37 % 295.4 M € -16.12 %
Emprunts et dettes financières divers14.68 M € 14.36 % 14.5 M € -1.21 % 13.75 M € -5.17 % 1.79 M € -87.01 %
Dettes financières342.97 M € -3.04 % 367.97 M € 7.29 % 365.93 M € -0.56 % 297.18 M € -18.79 %
Avances et acomptes reçus sur …43.02 M € 2.21 % 38.47 M € -10.59 % 36.6 M € -4.84 % 33.42 M € -8.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …36.66 M € -12.26 % 38.09 M € 3.89 % 24.49 M € -35.72 % 34.26 M € 39.93 %
Dettes fiscales et sociales5.47 M € -30.8 % 6.21 M € 13.62 % 7.37 M € 18.65 % 17.95 M € 143.48 %
Dettes d'exploitation42.13 M € -15.21 % 44.3 M € 5.15 % 31.86 M € -28.09 % 52.22 M € 63.9 %
Autres dettes4.5 M € 100.62 % 6.24 M € 38.68 % 5.32 M € -14.77 % 8.12 M € 52.6 %
Dettes diverses4.5 M € 100.62 % 6.24 M € 38.68 % 5.32 M € -14.77 % 8.12 M € 52.6 %
Dettes + 1an386.89 M € -2.95 % 406.65 M € 5.11 % 403.36 M € -0.81 % 336.19 M € -16.65 %
Produits constatés d'avance54.61 M € 37.68 % 53.38 M € -2.26 % 45.25 M € -15.24 % 32.13 M € -28.98 %
Dettes487.23 M € -0.04 % 510.37 M € 4.75 % 484.95 M € -4.98 % 423.07 M € -12.76 %
Total passif551.39 M € -0.34 % 570.37 M € 3.44 % 554.03 M € -2.86 % 498.58 M € -10.01 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens80.53 M € -34.17 % 80.27 M € -0.33 % 99.29 M € 23.7 % 153.01 M € 54.1 %
Production vendue de services22.76 M € -64.65 % 6.22 M € -72.67 % 34.02 M € 447.01 % 23.01 M € -32.36 %
Chiffres d'affaires nets103.29 M € -44.68 % 86.49 M € -16.27 % 133.32 M € 54.15 % 176.02 M € 32.03 %
Production stockée4.47 M € -108.88 % 26.51 M € 492.57 % -15.97 M € -160.26 % -54.85 M € 243.39 %
Reprises sur dépréciations …6.51 M € -43.55 % 4.46 M € -31.48 % 5.98 M € 34.14 % 15.29 M € 155.57 %
Autres produits214 € 75.41 % 763 € 256.54 % 5.12 M € 671 K % 26.01 K € -99.49 %
Produits d'exploitation114.28 M € -22.73 % 117.45 M € 2.78 % 128.45 M € 9.36 % 136.49 M € 6.26 %
Achats de matières premières et …104.31 M € -21.38 % 108.22 M € 3.76 % 114.83 M € 6.1 % 118.71 M € 3.38 %
Autres achats et charges externes2.67 M € 21.11 % 2.42 M € -9.32 % 2.1 M € -13.02 % 1.62 M € -23.13 %
Achats106.97 M € -20.68 % 110.64 M € 3.43 % 116.93 M € 5.68 % 120.33 M € 2.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés563.44 K € -18.7 % 505.13 K € -10.35 % 408.8 K € -19.07 % 453.15 K € 10.85 %
Salaires et traitements3.39 M € 7.94 % 3.09 M € -8.7 % 3.3 M € 6.75 % 3.63 M € 9.97 %
Charges sociales1.78 M € 5.02 % 1.67 M € -6.39 % 1.79 M € 7.04 % 1.9 M € 6.62 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …917.89 K € -6.44 % 917.78 K € -0.01 % 594.11 K € -35.27 % 131.41 K € -77.88 %
Dot. d’exploit. Sur actif …130.94 K € 399.63 % - 0 % - 0 % 621.25 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …902.99 K € -67.99 % 212.19 K € -76.5 % 832.99 K € 292.57 % 5.59 M € 570.51 %
Dotations d'exploitation1.95 M € -49.02 % 1.13 M € -42.11 % 1.43 M € 26.3 % 6.34 M € 344.11 %
Autres charges3.76 K € -98.67 % 212.33 K € 5.55 K % 26.52 K € -87.51 % 41.19 K € 55.31 %
Charges d'exploitation114.66 M € -20.65 % 117.25 M € 2.26 % 123.88 M € 5.65 % 132.7 M € 7.11 %
Résultat d'exploitation-388.19 K € -111.48 % 202.98 K € -152.29 % 4.56 M € 2.15 K % 3.79 M € -16.87 %
Bénéfice attribué ou perte …1.36 M € 0 % 464.17 K € -65.95 % 1.87 K € -99.6 % 31.76 K € 1.6 K %
Opérations en commun1.36 M € 0 % 464.17 K € -65.95 % 1.87 K € -99.6 % 31.76 K € 1.6 K %
Produits financiers de participations21.81 K € 17.23 % 25.01 K € 14.69 % 67.44 K € 169.6 % 96.36 K € 42.89 %
Produits des autres valeurs …248 € -69.9 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés42.8 K € 22.02 % 22.66 K € -47.04 % 8.17 K € -63.96 % 8.32 K € 1.9 %
Différences positives de change15 € 0 % - 0 % 23 € 0 % 26 € 13.04 %
Produit financiers64.87 K € 19.02 % 47.68 K € -26.5 % 75.63 K € 58.62 % 104.71 K € 38.45 %
Intérêts et charges assimilées58.79 K € -47.7 % 57.7 K € -1.86 % 26.9 K € -53.38 % 8.6 K € -68.01 %
Différences négatives de change- 0 % 37 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières58.79 K € -47.78 % 57.74 K € -1.79 % 26.9 K € -53.41 % 8.6 K € -68.01 %
Résultat financier6.08 K € -110.47 % -10.06 K € -265.42 % 48.73 K € -584.59 % 96.11 K € 97.23 %
Résultat courant avant impôts981.07 K € -70.49 % 657.09 K € -33.02 % 4.61 M € 602.28 % 3.92 M € -15.02 %
Produits exceptionnels sur …507 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 63.98 K € 0 % 16.8 M € 26.16 K % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …639.12 K € 0 % 639.12 K € 0 % 934.1 K € 46.15 % - 0 %
Produits exceptionnels639.63 K € -4.07 % 703.09 K € 9.92 % 17.74 M € 2.42 K % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …201 € -99.92 % 200 K € 99.4 K % 220 K € 10 % 201.28 K € -8.51 %
Charges exceptionnelles sur …2.87 K € -99.31 % - 0 % 11.12 M € 0 % 559 € -99.99 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 5.12 M € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles3.07 K € -99.53 % 200 K € 6.41 K % 16.46 M € 8.13 K % 201.83 K € -98.77 %
Résultat exceptionnel636.55 K € 5.01 K % 503.09 K € -20.97 % 1.28 M € 154.31 % -201.83 K € -115.78 %
Participations des salariés aux …165.86 K € -51.57 % 118.85 K € -28.34 % 251.41 K € 111.53 % 405.51 K € 61.29 %
Impôts sur les bénéfices-60.7 K € -143.07 % 39.76 K € -165.5 % -178.82 K € -549.76 % 375.27 K € -309.86 %
Total des produits116.34 M € -21.71 % 118.67 M € 2 % 146.26 M € 23.25 % 136.63 M € -6.59 %
Total des charges114.83 M € -21.22 % 117.67 M € 2.47 % 140.44 M € 19.35 % 133.69 M € -4.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.51 M € -47 % 1 M € -33.78 % 5.82 M € 481.23 % 2.94 M € -49.51 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE est : Christian Favier.

Pour l’année 2022 la société Societe D'amenagement Et Developpement Des Villes Et Du Departement Du Val De Marne a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.94 M avec une trésorerie de 50.45 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.67 %.

L’entreprise Societe D'amenagement Et Developpement Des Villes Et Du Departement Du Val De Marne a été créé le 1987 et sa forme juridique est : Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration.

On dénombre 50 employés sous contrat avec l’entreprise Societe D'amenagement Et Developpement Des Villes Et Du Departement Du Val De Marne.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4299Z (c'est à dire : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise