INETUM SOFTWARE FRANCE à Saint ouen sur seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	89.13 M	90.3 M	115.05 M	133.8 M
Marge brute (€)	61.27 M	61.78 M	81.54 M	93.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.26 M	7.46 M	17.91 M	25.39 M
EBITDA (€)	9.94 M	8.56 M	19.24 M	28.37 M
EBITDA - EBE (€)	-677.27 K	-1.1 M	-1.33 M	-2.98 M
Résultat d'exploitation (€)	5.81 M	3.68 M	9.76 M	15.72 M
Résultat net (€)	4.06 M	2.53 M	6.41 M	9.65 M
Croissance	2017	2018	2020	2021
Taux de marge brute (%)	68.74	68.42	70.87	70.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.15	9.48	16.72	21.2
Taux de marge opérationnelle (%)	10.39	8.26	15.57	18.98
Gestion BFR	2017	2018	2020	2021
BFR (€)	25.51 M	33.32 M	29.32 M	22.98 M
BFRE (€)	19.43 M	23.64 M	11.91 M	12.42 M
BFRHE (€)	-4.51 M	-1.5 M	-91.99 M	-91.29 M
BFR en jours de CA (j)	104.46	134.69	93.01	62.7
BFRE en jours de CA (j)	79.55	95.55	37.8	33.87
BFRHE en jours de CA (j)	-1.1 T	-371.3 Md	-29 T	-33.47 T
Délais de paiement clients (j)	217.98	258.36	177.41	159.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	111.48	144.67	132.72	104.16
Ratio des stocks / CA (%)	0.3	0.6	0.25	0.27
Autonomie financière	2017	2018	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	8.97 M	8.15 M	17.02 M	23.43 M
Dette nette (€)	-97.63 M	-113.95 M	-130.25 M	-136.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.07	9.03	14.79	17.51
Font de roulement (€)	9.51 M	15.62 M	-78.92 M	-84.03 M
Couverture du BFR	37.26	46.86	-269.19	-365.63
Trésorerie (€)	190.05 K	3.16 K	9.19 M	3.36 M
Dettes financières (€)	57.67 M	67.57 M	508.7 K	509.45 K
Capacité de remboursement (€)	-10.88	-13.97	-7.65	-5.84
Ratio d'endettement (%)	-232.33	-192.88	-175.91	-167.89
Autonomie financière (%)	0.73	0.87	145.56	159.97
Solvabilité	2017	2018	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	29.6 M	34.5 M	38.21 M	40.57 M
Liquidité générale	56.06	59.04	48.22	45.08
Liquidité réduite	56.06	59.04	48.22	45.08
Couverture de la dette	0.19	0.11	0.25	0.33
Taux de marge nette (%)	4.56	2.8	5.58	7.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.67	4.28	8.66	11.85
Rentabilité économique (%)	2.8	1.41	2.9	4.2
Valeur ajoutée (€) *	61.99 M	64.87 M	84.99 M	100.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.55	71.83	73.87	75.15
Structure de l'activité	2017	2018	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	56.52 M	59.73 M	70.85 M	77.43 M
Salaires / CA (%)	44.35	46.05	42.91	40.1
Impôts sur les bénéfices (€)	-556.93 K	-787.44 K	-74.07 K	737.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Inetum Software France

Bénéficiaire

Martin Hubert

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Inetum Software France

Président

Gfi Informatique

Depuis le 14/02/2018

Président

Martin Hubert

Depuis le 08/10/2020

Président

Laurent, Jean-Louis Leenhardt

Du 13/10/2016 au 14/02/2018

Directeur Général

Christian Harnisch

Du 14/02/2018 au 14/05/2020

Comptes annuels d'INETUM SOFTWARE FRANCE

100

Actif	2017	2018	2020	2021
Frais de développement	7.6 M € 7.66 %	17.56 M € 131.04 %	31.39 M € 78.73 %	31.88 M € 1.56 %
Concessions, brevets et droits …	101.03 K € -22.98 %	134.06 K € 32.69 %	113.52 K € -15.32 %	59.09 K € -47.95 %
Fonds commercial	26.23 M € 0 %	47.19 M € 79.9 %	90.43 M € 91.61 %	90.43 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	17.11 M € 17.81 %	25.68 M € 50.07 %	24.91 M € -2.98 %	24.22 M € -2.78 %
Immobilisation incorporelles	51.04 M € 6.46 %	90.56 M € 77.42 %	146.84 M € 62.14 %	146.58 M € -0.17 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	140.54 K € 0 %	115.92 K € -17.52 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	2.41 M € 0 %	2.77 M € 14.74 %	2.51 M € -9.19 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	15.36 K € 0 %	2.11 K € -86.28 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	2.41 M € 0 %	2.92 M € 21.2 %	2.63 M € -9.99 %
Participations par mise en équivalence	35.96 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	15.28 M € 0 %	1.22 K € -99.99 %	13 M € 1.07 M %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	287 K € 0 %	315.98 K € 10.1 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	1.45 M € 0 %	1.68 M € 16.15 %
Autres immobilisations financières	1.31 M € 39.56 %	2.78 M € 111.35 %	1.98 M € -28.79 %	1.82 M € -7.88 %
Immobilisations financières	37.44 M € 3.01 K %	18.39 M € -50.89 %	4.1 M € -77.71 %	17.22 M € 320.1 %
Actif immobilisé	90.19 M € 5.01 %	111.03 M € 23.11 %	153.48 M € 38.23 %	166.03 M € 8.18 %
En-cours de production de biens	- 0 %	177.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	146.19 K € 0 %	149.34 K € 2.15 %
Avances et acomptes versés sur …	270.47 K € 785.87 %	367.35 K € 35.82 %	137.64 K € -62.53 %	205.83 K € 49.54 %
Stocks et en-cours	270.47 K € 785.87 %	545.29 K € 101.6 %	283.83 K € -47.95 %	355.17 K € 25.13 %
Créances clients et comptes ratachés	48.48 M € 9.53 %	57.23 M € 18.04 %	49.7 M € -13.16 %	52.42 M € 5.47 %
Autres créances	4.75 M € 17.88 %	6.69 M € 40.94 %	6.22 M € -7.05 %	6 M € -3.5 %
Créances	53.23 M € 10.23 %	63.92 M € 20.08 %	55.92 M € -12.52 %	58.42 M € 4.47 %
Disponibilités	190.05 K € 651.78 %	3.16 K € -98.34 %	9.19 M € 291.05 K %	3.36 M € -63.45 %
Charges constatées d'avance	1.12 M € -21.5 %	3.36 M € 198.96 %	2.13 M € -36.5 %	1.41 M € -33.78 %
Actif circulant	55.11 M € 9.88 %	67.83 M € 23.08 %	67.53 M € -0.44 %	63.55 M € -5.89 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	77.8 K € 0 %	126.53 K € 62.65 %
Total actif	145.3 M € 6.81 %	178.85 M € 23.09 %	221.08 M € 23.61 %	229.71 M € 3.9 %
Passif	2017	2018	2020	2021
Capital social ou individuel	7.98 M € 0 %	7.98 M € 0 %	7.98 M € 0 %	7.98 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	265.8 K € 0 %	265.8 K € 0 %	265.8 K € 0 %	265.8 K € 0 %
Réserve légale	797.8 K € 0 %	797.8 K € 0 %	797.8 K € 0 %	797.8 K € 0 %
Report à nouveau	4.21 M € -3.41 %	4.27 M € 1.53 %	2.12 M € -50.41 %	6.53 M € 208.31 %
Résultat de l'exercice	4.06 M € 5.53 %	2.53 M € -37.83 %	6.41 M € 153.86 %	9.65 M € 50.5 %
Provisions réglementées	24.71 M € 14.49 %	43.24 M € 74.98 %	56.47 M € 30.61 %	56.27 M € -0.36 %
Capitaux propres	42.02 M € 8.22 %	59.08 M € 40.58 %	74.04 M € 25.33 %	81.5 M € 10.06 %
Provisions pour risques	5.45 M € 2.31 %	5.83 M € 6.88 %	251.45 K € -95.68 %	814.08 K € 223.76 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	7.3 M € 0 %	7.15 M € -2.03 %
Provisions	5.45 M € 2.31 %	5.83 M € 6.88 %	7.55 M € 29.62 %	7.97 M € 5.49 %
Emprunts et dettes auprès des …	1 M € -43.5 %	857.99 K € -14.43 %	9.67 K € -98.87 %	10.42 K € 7.78 %
Emprunts et dettes financières divers	56.67 M € 11.56 %	66.71 M € 17.72 %	499.03 K € -99.25 %	499.03 K € 0 %
Dettes financières	57.67 M € 9.7 %	67.57 M € 17.16 %	508.7 K € -99.25 %	509.45 K € 0.15 %
Avances et acomptes reçus sur …	172.97 K € -34.51 %	333.89 K € 93.04 %	384.81 K € 15.25 %	397.43 K € 3.28 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.48 M € 5.57 %	11.26 M € 32.7 %	12.16 M € 8.04 %	11.44 M € -5.99 %
Dettes fiscales et sociales	21.11 M € 3.61 %	23.24 M € 10.08 %	26.04 M € 12.05 %	29.13 M € 11.85 %
Dettes d'exploitation	29.6 M € 4.17 %	34.5 M € 16.57 %	38.21 M € 10.74 %	40.57 M € 6.17 %
Dettes sur immobilisations et …	34.94 K € -86.92 %	4.2 K € -87.97 %	7.13 K € 69.65 %	3.02 M € 42.24 K %
Autres dettes	45.66 K € 12.58 %	104.98 K € 129.9 %	80.42 M € 76.5 K %	73.58 M € -8.5 %
Dettes diverses	80.6 K € -73.8 %	109.18 K € 35.46 %	80.42 M € 73.56 K %	76.6 M € -4.76 %
Dettes + 1an	58.35 M € 9.72 %	68.33 M € 17.1 %	1.49 M € -97.83 %	1.6 M € 7.58 %
Produits constatés d'avance	10.3 M € -0.22 %	11.44 M € 11.05 %	19.92 M € 74.13 %	22.11 M € 11.01 %
Dettes	97.82 M € 6.47 %	113.95 M € 16.49 %	139.44 M € 22.37 %	140.18 M € 0.53 %
Total passif	145.3 M € 6.81 %	178.85 M € 23.09 %	221.08 M € 23.61 %	229.71 M € 3.9 %
Compte de résultat	2017	2018	2020	2021
Ventes de marchandises	1.91 M € 92.6 %	2.27 M € 18.69 %	1.4 M € -38.21 %	1.41 M € 0.28 %
Production vendue de services	- 0 %	88.03 M € 0 %	113.65 M € 29.1 %	132.39 M € 16.49 %
Chiffres d'affaires nets	89.13 M € 28.05 %	90.3 M € 1.31 %	115.05 M € 27.4 %	133.8 M € 16.29 %
Production immobilisée	6.83 M € 42.02 %	7.54 M € 10.49 %	10.07 M € 33.44 %	11.58 M € 15.04 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	5.3 K € 0 %	1.83 K € -65.57 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.56 M € 89.1 %	1.96 M € 25.98 %	2.51 M € 28.22 %	4.22 M € 67.69 %
Autres produits	40.31 K € 21.4 %	14.74 K € -63.44 %	19.6 K € 33.03 %	136.46 K € 596.08 %
Produits d'exploitation	97.56 M € 29.59 %	99.83 M € 2.33 %	127.65 M € 27.87 %	149.73 M € 17.29 %
Achats de marchandises (y compris …	1.98 M € 22.63 %	3.24 M € 63.87 %	1.02 M € -68.67 %	2.61 M € 156.52 %
Variation de stock (marchandises)	81.34 K € 3.86 K %	116.05 K € 42.66 %	59.18 K € -49 %	-3.15 K € -105.32 %
Autres achats et charges externes	25.8 M € 16 %	25.16 M € -2.47 %	32.44 M € 28.91 %	37.46 M € 15.5 %
Achats	27.86 M € 16.78 %	28.52 M € 2.38 %	33.51 M € 17.5 %	40.07 M € 19.56 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.36 M € 33.43 %	2.16 M € -8.85 %	2.87 M € 33.15 %	2.62 M € -8.64 %
Salaires et traitements	39.53 M € 36.67 %	41.58 M € 5.2 %	49.37 M € 18.72 %	53.66 M € 8.68 %
Charges sociales	16.99 M € 35.45 %	18.14 M € 6.8 %	21.48 M € 18.36 %	23.78 M € 10.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.12 M € 86.33 %	4.88 M € 18.26 %	9.48 M € 94.43 %	12.65 M € 33.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	308.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	236.38 K € 54.96 %	- 0 %	514.16 K € 0 %	300.59 K € -41.54 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	507.33 K € 45.22 %	428.35 K € -15.57 %	591.81 K € 38.16 %	691.02 K € 16.76 %
Dotations d'exploitation	4.87 M € 79.28 %	5.61 M € 15.32 %	10.59 M € 88.62 %	13.64 M € 28.84 %
Autres charges	135.52 K € 134 %	129.18 K € -4.68 %	81.96 K € -36.56 %	245.07 K € 199.03 %
Charges d'exploitation	91.75 M € 31.31 %	96.15 M € 4.8 %	117.9 M € 22.62 %	134.01 M € 13.67 %
Résultat d'exploitation	5.81 M € 7.41 %	3.68 M € -36.66 %	9.76 M € 165 %	15.72 M € 61.1 %
Produits financiers de participations	2.9 M € 23.4 %	1 M € -65.52 %	1 M € 0.04 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	25 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.23 K € 130.06 %	7.57 K € -46.77 %	10.52 K € 38.94 %	12.55 K € 19.25 %
Différences positives de change	83 € 12.16 %	184 € 121.69 %	4 € -97.83 %	12.48 K € 311.83 K %
Produit financiers	2.91 M € 23.68 %	1.01 M € -65.42 %	1.01 M € 0.32 %	25.02 K € -97.52 %
Dotations financières aux …	118.33 K € 51.85 %	111.59 K € -5.69 %	49.15 K € -55.95 %	54.19 K € 10.24 %
Intérêts et charges assimilées	1.1 M € 35.48 %	1.08 M € -2.24 %	1.01 M € -6.23 %	957.69 K € -5.06 %
Différences négatives de change	77 € -613.33 %	412 € 435.06 %	110 € -73.3 %	1.63 K € 1.38 K %
Charges financières	1.22 M € 36.92 %	1.19 M € -2.55 %	1.06 M € -10.92 %	1.01 M € -4.21 %
Résultat financier	1.7 M € 15.65 %	-180 K € -110.62 %	-47.05 K € -73.86 %	-988.47 K € 2 K %
Résultat courant avant impôts	7.51 M € 9.17 %	3.5 M € -53.36 %	9.71 M € 177.28 %	14.73 M € 51.7 %
Produits exceptionnels sur …	2.88 K € -45.64 %	- 0 %	12.12 K € 0 %	521 € -95.7 %
Produits exceptionnels sur …	397.52 K € -25.29 %	4.25 M € 969.27 %	591 € -99.99 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.7 M € -37.79 %	4.52 M € 22.14 %	8.95 M € 97.94 %	11.89 M € 32.95 %
Produits exceptionnels	4.1 M € -36.77 %	8.77 M € 113.86 %	8.96 M € 2.15 %	11.89 M € 32.77 %
Charges exceptionnelles sur …	842.58 K € -10.31 %	921.49 K € 9.37 %	1.71 M € 85.39 %	2.78 M € 62.79 %
Charges exceptionnelles sur …	431.01 K € 73.98 %	1.91 M € 342.28 %	15.69 K € -99.18 %	969 € -93.82 %
Dotations exceptionnelles aux …	6.83 M € -27.02 %	7.7 M € 12.85 %	10.08 M € 30.86 %	12.23 M € 21.31 %
Charges exceptionnelles	8.1 M € -23.16 %	10.53 M € 30.01 %	11.81 M € 12.09 %	15.01 M € 27.16 %
Résultat exceptionnel	-4 M € -1.39 %	-1.76 M € -55.95 %	-2.85 M € 61.57 %	-3.12 M € 9.53 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	521.56 K € 0 %	1.22 M € 133.77 %
Impôts sur les bénéfices	-556.93 K € -40.71 %	-787.44 K € 41.39 %	-74.07 K € -90.59 %	737.65 K € -1.1 K %
Total des produits	104.57 M € 24.31 %	- 0 %	137.62 M € 0 %	161.65 M € 17.46 %
Total des charges	100.51 M € 25.21 %	- 0 %	131.21 M € 0 %	151.99 M € 15.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.06 M € 5.53 %	2.53 M € -37.83 %	6.41 M € 153.86 %	9.65 M € 50.5 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société INETUM SOFTWARE FRANCE ?

Le dirigeant de la société INETUM SOFTWARE FRANCE est : Martin Hubert.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Inetum Software France ?

Durant la période 2021 l’entreprise Inetum Software France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 9.65 M avec une trésorerie de 3.36 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.22 %.