A.DE.BAT. à MONTROUGE | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 38

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	3.5 M	3 M	3.2 M
Marge brute (€)	-	1.1 M	993.1 K	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	91.1 K	97.3 K	154.2 K
EBITDA (€)	-	51 K	55.6 K	67.2 K
EBITDA - EBE (€)	-	-40.1 K	-41.8 K	-87 K
Résultat d'exploitation (€)	-	58.1 K	83.2 K	73.2 K
Résultat net (€)	-	56.9 K	89 K	79 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	31.3	33.4	37.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.5	1.9	2.1
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.6	3.3	4.8
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-	419.5 K	624.7 K	799.2 K
BFRE (€)	-	247.9 K	383.4 K	545.7 K
BFRHE (€)	-	171.6 K	241.3 K	253.5 K
BFR en jours de CA (j)	-	43.7	76.8	91.5
BFRE en jours de CA (j)	-	25.8	47.1	62.5
BFRHE en jours de CA (j)	-	17.9	29.7	29
Délais de paiement clients (j)	-	90.5	132.1	124.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	78.9	99.8	82.7
Ratio des stocks / CA (%)	-	1.1	1.5	1.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	113.2 K	155.1 K	134.1 K
Dette nette (€)	-	-746.8 K	-880 K	-844.9 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.2	5.2	4.2
Font de roulement (€)	-	267.7 K	493.7 K	677 K
Trésorerie (€)	-	-151.8 K	-131 K	-122.2 K
Dettes financières (€)	-	71.3 K	214.3 K	319.3 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.6	-5.7	-6.3
Ratio d'endettement (%)	-	-311.2	-267.4	-207.1
Dettes d'exploitation (€) *	-	671.1 K	752.1 K	607.3 K
Liquidité générale	-	117.8	121.3	129.6
Liquidité réduite	-	117.8	121.3	129.6
Couverture de la dette	-	0.398	0.436	0.521
Taux de marge nette (%)	-	1.6	3	2.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	23.7	27.1	19.4
Rentabilité économique (%)	-	5	6.2	5.4
Valeur ajoutée (€) *	-	777.6 K	775.7 K	895.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	22.2	26.1	28.1
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	1 M	895.8 K	1.1 M
Salaires / CA (%)	-	18.2	19.2	21.2
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire

Laurent Siclier

Né en 1965

80 % des parts

0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Laurent Siclier

Depuis le 02/02/2010

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean Mbiandji

Depuis le 02/02/2010

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Jean-Marie Puel

Depuis le 02/02/2010

Comptes annuels 68

Actif	2018	2019	2020	2021
Installations techniques, ...	- 0 %	23.3 K € 0 %	23.7 K € 1.5 %	31.2 K € 31.8 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	5.8 K € 0 %	11.4 K € 96.9 %	4.5 K € -60.2 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	29.1 K € 0 %	35.1 K € 20.5 %	35.7 K € 1.9 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	14.5 K € 0 %	14.5 K € 0 %	14.5 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	14.5 K € 0 %	14.5 K € 0 %	14.5 K € 0 %
Actif immobilisé	- 0 %	43.6 K € 0 %	49.6 K € 13.7 %	50.2 K € 1.3 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	37.2 K € 0 %	45.8 K € 23 %	47.7 K € 4.3 %
Stocks et en-cours	- 0 %	37.2 K € 0 %	45.8 K € 23 %	47.7 K € 4.3 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	811.8 K € 0 %	1 M € 27.5 %	1.1 M € 2 %
Autres créances	- 0 %	70 K € 0 %	54.2 K € -22.5 %	49.3 K € -9.1 %
Créances	- 0 %	881.8 K € 0 %	1.1 M € 23.6 %	1.1 M € 1.4 %
Disponibilités	- 0 %	147.4 K € 0 %	217.3 K € 47.5 %	203.8 K € -6.2 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	24.2 K € 0 %	24 K € -0.864 %	49.6 K € 107 %
Actif circulant	- 0 %	1.1 M € 0 %	1.4 M € 26.2 %	1.4 M € 2.2 %
Total actif	- 0 %	1.1 M € 0 %	1.4 M € 25.8 %	1.5 M € 2.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	- 0 %	148 K € 0 %	148 K € 0 %	148 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	14.8 K € 0 %	14.8 K € 0 %	14.8 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	20.4 K € 0 %	77.2 K € 279.4 %	166.2 K € 115.3 %
Résultat de l'exercice	- 0 %	56.9 K € 0 %	89 K € 56.5 %	79 K € -11.3 %
Capitaux propres	- 0 %	240 K € 0 %	329 K € 37.1 %	408 K € 24 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	- 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	22 € 0 %	22 € 0 %	22 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur ...	- 0 %	71.3 K € 0 %	54.3 K € -23.8 %	159.3 K € 193.5 %
Dettes financières	- 0 %	71.3 K € 0 %	214.3 K € 200.6 %	319.3 K € 49 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	- 0 %	528.2 K € 0 %	547.8 K € 3.7 %	455.8 K € -16.8 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	142.9 K € 0 %	204.3 K € 42.9 %	151.4 K € -25.9 %
Dettes d'exploitation	- 0 %	671.1 K € 0 %	752.1 K € 12.1 %	607.3 K € -19.3 %
Autres dettes	- 0 %	53.1 K € 0 %	52.7 K € -0.749 %	55.2 K € 4.8 %
Dettes diverses	- 0 %	53.1 K € 0 %	52.7 K € -0.749 %	55.2 K € 4.8 %
Dettes + 1an	- 0 %	71.3 K € 0 %	214.3 K € 200.6 %	319.3 K € 49 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	98.7 K € 0 %	78.2 K € -20.7 %	67 K € -14.4 %
Dettes	- 0 %	894.2 K € 0 %	1.1 M € 22.7 %	1 M € -4.4 %
Total passif	- 0 %	1.1 M € 0 %	1.4 M € 25.8 %	1.5 M € 2.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	- 0 %	3.5 M € 0 %	3 M € -15.3 %	3.2 M € 7.4 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	3.5 M € 0 %	3 M € -15.3 %	3.2 M € 7.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	50.2 K € 0 %	93.1 K € 85.4 %	55.1 K € -40.8 %
Autres produits	- 0 %	13.1 K € 0 %	593 € -95.5 %	12 € -98 %
Produits d'exploitation	- 0 %	3.6 M € 0 %	3.1 M € -14.2 %	3.3 M € 6.1 %
Achats de matières premières et ...	- 0 %	690.6 K € 0 %	531.2 K € -23.1 %	583 K € 9.8 %
Variation de stock (matières ...	- 0 %	11 K € 0 %	-8.6 K € -177.6 %	-1.9 K € -77.2 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	1.7 M € 0 %	1.4 M € -16 %	1.4 M € -3 %
Achats	- 0 %	2.4 M € 0 %	2 M € -18.1 %	2 M € 0.419 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	33.6 K € 0 %	25.2 K € -24.9 %	32.7 K € 29.6 %
Salaires et traitements	- 0 %	639.3 K € 0 %	569 K € -11 %	676.3 K € 18.9 %
Charges sociales	- 0 %	365.8 K € 0 %	326.8 K € -10.7 %	380.7 K € 16.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	11.7 K € 0 %	14.3 K € 21.8 %	24.4 K € 71.2 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	- 0 %	- 0 %	35.2 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	11.7 K € 0 %	49.4 K € 321.9 %	24.4 K € -50.6 %
Autres charges	- 0 %	40.1 K € 0 %	41.8 K € 4.1 %	81 K € 94 %
Charges d'exploitation	- 0 %	3.5 M € 0 %	3 M € -15.2 %	3.2 M € 6.6 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	58.1 K € 0 %	83.2 K € 43.1 %	73.2 K € -12 %
Perte supportée ou bénéfice ...	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	373 € 0 %	459 € 23.1 %	715 € 55.8 %
Charges financières	- 0 %	373 € 0 %	459 € 23.1 %	715 € 55.8 %
Résultat financier	- 0 %	-373 € 0 %	-459 € 23.1 %	-715 € 55.8 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	57.7 K € 0 %	82.7 K € 43.3 %	72.5 K € -12.4 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	6 € 0 %	8.9 K € 147.5 K %	5.9 K € -33.1 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	4.2 K € 0 %	7.3 K € 75.8 %
Reprises sur dépréciations et ...	- 0 %	6.7 K € 0 %	499 € -92.5 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	6.7 K € 0 %	13.5 K € 101.7 %	13.2 K € -2 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	5.9 K € 0 %	7.1 K € 19.8 %	6.5 K € -9 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	1.6 K € 0 %	122 € -92.6 %	294 € 141 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	7.6 K € 0 %	7.2 K € -4.7 %	6.7 K € -6.5 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-868 € 0 %	6.3 K € -826.4 %	6.5 K € 3 %
Total des produits	- 0 %	3.6 M € 0 %	3.1 M € -14 %	3.3 M € 6.1 %
Total des charges	- 0 %	3.5 M € 0 %	3 M € -15.1 %	3.2 M € 6.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	56.9 K € 0 %	89 K € 56.5 %	79 K € -11.3 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières à retenir sur la société A.de.bat. ?

Durant la période 23/09/2023 la société A.de.bat. a atteint un résultat net de 79 K avec une trésorerie de -122.2 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.48 %.