G.L.I.

261 Rue De Paris - 93100 Montreuil

RCS
Bobigny 338578586
Code APE
7112B
SIREN
338578586
SIRET
33857858600129
N° TVA
FR76338578586
Dirigeant
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
21/07/1986
Activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
176 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

G.L.I., SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 21/07/1986.

Établie à MONTREUIL (93100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Ingénierie..

André Perez est président de la société G.L.I..


Chiffre d'affaires 5.67 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 3.81 M€ 2021
Profitabilité -9,7 % 2021
Ebitda -518.25 K€ 2021
Résultat net -547.91 K€ 2021
Trésorerie 1.32 M€ 2021
Bfr ≈ 2.09 M€ 2021
Dettes + 1an 1.43 M€ 2021
Endettement 2.47 M€ 2021
Effectif 54 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.91 K€ 2017
Délai paiement 42.68 (fournisseur)
Délai paiement 129.41 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 5.33 M - - 5.67 M
Marge brute (€) 3.42 M - - 3.81 M
Excédent brut d'exploitation (€) 126.71 K - - 75.71 K
EBITDA (€) 23.89 K - - -518.25 K
EBITDA - EBE (€) 102.82 K - - 593.97 K
Résultat d'exploitation (€) 22.32 K - - -551.78 K
Résultat net (€) 24.9 K - - -547.91 K
Croissance 2017 2018 2020 2021
Taux de marge brute (%) 64.05 - - 67.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.45 - - -9.14
Taux de marge opérationnelle (%) 2.38 - - 1.33
Gestion BFR 2017 2018 2020 2021
BFR (€) 1.23 M 1.19 M 2.75 M 2.09 M
BFRE (€) 284.79 K 513.29 K - -
BFRHE (€) -888.73 K -36.29 K 62.57 K 69.33 K
BFR en jours de CA (j) 84.4 - - 134.7
BFRE en jours de CA (j) 19.49 - - -
BFRHE en jours de CA (j) -12.99 Md - - 1.08 Md
Délais de paiement clients (j) 122.6 - - 129.41
Délais de paiement fournisseurs (j) 98.56 - - 42.68
Ratio des stocks / CA (%) 3.07 - - -
Autonomie financière 2017 2018 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 40 K - - 132.51 K
Dette nette (€) -1.73 M -2.34 M -1.26 M -1.15 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.75 - - 2.34
Font de roulement (€) - 933.87 K 2.7 M 976.87 K
Couverture du BFR - 78.37 98 46.66
Trésorerie (€) 841.39 K 492.21 K 1.76 M 1.32 M
Dettes financières (€) - 345.41 K 1.44 M 1 M
Capacité de remboursement (€) -43.13 - - -8.69
Ratio d'endettement (%) -455.61 -284.41 -81.35 -1 K
Autonomie financière (%) - 2.39 1.07 0.11
Solvabilité 2017 2018 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.57 M 2.23 M 1.52 M 1.26 M
Liquidité générale 102.88 119.5 - -
Liquidité réduite 102.88 119.5 - -
Couverture de la dette 0.02 - - -0.53
Taux de marge nette (%) 0.47 - - -9.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.58 - - -478.18
Rentabilité économique (%) 0.85 - - -15.7
Valeur ajoutée (€) * 2.62 M - - 2.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 49.1 - - 47.99
Structure de l'activité 2017 2018 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.27 M - - 3.64 M
Salaires / CA (%) 43.06 - - 43.89
Impôts sur les bénéfices (€) 517 - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de G.l.i.

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de G.l.i.

4
Président
André Perez
Depuis le 02/08/2018
Directeur Général
Andre Perez
Depuis le 07/10/2016
Directeur Général
Gérard Léon Sportich
Depuis le 02/08/2018
Directeur Général
Jean François Aznar
Du 07/10/2016 au 02/08/2018

Comptes annuels de G.L.I.

75
Actif2017201820202021
Concessions, brevets et droits …953 € -45.64 % 12.15 K € 1.18 K % - 0 % 1.78 K € 0 %
Fonds commercial133.62 K € 0 % 133.62 K € 0 % 133.62 K € 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles134.57 K € -0.59 % 145.77 K € 8.32 % 133.62 K € -8.34 % 1.78 K € -98.67 %
Installations techniques …- 0 % - 0 % 1.98 K € 0 % 1.48 K € -25.55 %
Autres immobilisations corporelles292 € -56.8 % 29.53 K € 10.01 K % 72.28 K € 144.75 % 50.91 K € -29.57 %
Immobilisation corporelles292 € -72.5 % 29.53 K € 10.01 K % 74.27 K € 151.47 % 52.39 K € -29.46 %
Autres immobilisations financières6.33 K € -82.56 % 60.54 K € 857.22 % 83.55 K € 38 % 83.55 K € 0 %
Immobilisations financières6.33 K € -89.82 % 60.54 K € 857.22 % 83.55 K € 38 % 83.55 K € 0 %
Actif immobilisé141.19 K € -18.25 % 235.85 K € 67.04 % 291.44 K € 23.57 % 137.72 K € -52.75 %
En-cours de production de services163.5 K € 1 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 35.34 K € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours163.5 K € 936.38 % 35.34 K € -78.39 % - 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés1.69 M € -28.99 % 2.68 M € 58.18 % 2.39 M € -10.52 % 1.75 M € -26.94 %
Autres créances99.89 K € -54.06 % 216.54 K € 116.78 % 92.66 K € -57.21 % 261.64 K € 182.38 %
Créances1.79 M € -31.09 % 2.89 M € 61.45 % 2.49 M € -14.01 % 2.01 M € -19.14 %
Disponibilités841.39 K € -5.63 % 492.21 K € -41.5 % 1.76 M € 258.04 % 1.32 M € -25.03 %
Charges constatées d'avance7.37 K € 214.6 % 4.89 K € -33.63 % 24.89 K € 408.69 % 20.53 K € -17.5 %
Actif circulant2.8 M € -20.11 % 3.43 M € 22.15 % 4.27 M € 24.8 % 3.35 M € -21.56 %
Total actif2.95 M € -20.02 % 3.66 M € 24.3 % 4.57 M € 24.72 % 3.49 M € -23.55 %
Passif2017201820202021
Capital social ou individuel176 K € 0 % 176 K € 0 % 176 K € 0 % 176 K € 0 %
Réserve légale17.6 K € 0 % 17.6 K € 0 % 17.6 K € 0 % 17.6 K € 0 %
Autres réserves160.14 K € -82.84 % 185.04 K € 15.55 % 809.65 K € 337.56 % 952.41 K € 17.63 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % - 0 % -483.52 K € 0 %
Résultat de l'exercice24.9 K € -80.35 % 445.67 K € 1.69 K % 542.77 K € 21.79 % -547.91 K € -200.95 %
Capitaux propres378.64 K € -69.8 % 824.31 K € 117.7 % 1.55 M € 87.55 % 114.58 K € -92.59 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % - 0 % 410.39 K € 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 493.36 K € 0 %
Provisions- 0 % - 0 % - 0 % 903.74 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 345.41 K € 0 % 1.44 M € 318.3 % 1 M € -30.79 %
Dettes financières- 0 % 345.41 K € 0 % 1.44 M € 318.3 % 1 M € -30.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …517.8 K € -44.34 % 1.05 M € 103.33 % 444.1 K € -57.82 % 218.23 K € -50.86 %
Dettes fiscales et sociales1.05 M € -16.11 % 1.18 M € 12.15 % 1.08 M € -8.86 % 1.04 M € -3.23 %
Dettes d'exploitation1.57 M € -28.13 % 2.23 M € 42.21 % 1.52 M € -31.94 % 1.26 M € -17.15 %
Autres dettes900.38 K € 3.75 M % 228.12 K € -74.66 % 25.37 K € -88.88 % - 0 %
Dettes diverses900.38 K € 3.75 M % 228.12 K € -74.66 % 25.37 K € -88.88 % - 0 %
Dettes + 1an- 0 % 345.41 K € 0 % 1.44 M € 318.3 % 1.43 M € -1.1 %
Produits constatés d'avance95.61 K € -56.06 % 29.61 K € -69.03 % 29.61 K € 0 % 212.84 K € 618.82 %
Dettes2.57 M € 5.67 % 2.84 M € 10.52 % 3.02 M € 6.46 % 2.47 M € -18.14 %
Total passif2.95 M € -20.02 % 3.66 M € 24.3 % 4.57 M € 24.72 % 3.49 M € -23.55 %
Compte de résultat2017201820202021
Production vendue de biens7.67 K € -84.69 % - 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services5.33 M € -9.18 % - 0 % - 0 % 5.67 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets5.33 M € -9.82 % - 0 % - 0 % 5.67 M € 0 %
Production stockée148.7 K € -785.25 % - 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …28.26 K € -80.6 % - 0 % - 0 % 53.76 K € 0 %
Autres produits15 € -99.84 % - 0 % - 0 % 323 € 0 %
Produits d'exploitation5.51 M € -8.88 % - 0 % - 0 % 5.73 M € 0 %
Autres achats et charges externes1.92 M € -6.56 % - 0 % - 0 % 1.87 M € 0 %
Achats1.92 M € -6.56 % - 0 % - 0 % 1.87 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés166.74 K € 33.46 % - 0 % - 0 % 92.12 K € 0 %
Salaires et traitements2.3 M € -9.06 % - 0 % - 0 % 2.49 M € 0 %
Charges sociales974.97 K € -7.73 % - 0 % - 0 % 1.15 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.57 K € -70.07 % - 0 % - 0 % 33.53 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 133.62 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …13.52 K € 278.6 % - 0 % - 0 % 84.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 428.92 K € 0 %
Dotations d'exploitation15.09 K € 71.19 % - 0 % - 0 % 680.1 K € 0 %
Autres charges117.56 K € -3.23 % - 0 % - 0 % 1.16 K € 0 %
Charges d'exploitation5.49 M € -6.81 % - 0 % - 0 % 6.28 M € 0 %
Résultat d'exploitation22.32 K € -85.91 % - 0 % - 0 % -551.78 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés3.93 K € -67.16 % - 0 % - 0 % 1.57 K € 0 %
Produit financiers3.93 K € -67.16 % - 0 % - 0 % 1.57 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées627 € -79.8 % - 0 % - 0 % 8.18 K € 0 %
Différences négatives de change202 € -41.45 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières830 € -75.94 % - 0 % - 0 % 8.18 K € 0 %
Résultat financier3.1 K € -63.6 % - 0 % - 0 % -6.61 K € 0 %
Résultat courant avant impôts25.42 K € -84.77 % - 0 % - 0 % -558.39 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 13.56 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % - 0 % 13.56 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 3.08 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % - 0 % 3.08 K € 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % - 0 % 10.48 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices517 € -98.71 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits5.52 M € 0 % - 0 % - 0 % 5.74 M € 0 %
Total des charges5.49 M € 0 % - 0 % - 0 % 6.29 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)24.9 K € -80.35 % - 0 % - 0 % -547.91 K € 0 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société G.L.I. est : André Perez.

En 2021 la société G.l.i. a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -547.91 K avec une trésorerie de 1.32 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -9.66 %.

L’entreprise G.l.i. a été créé le 1986 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On compte 54 employés sous contrat avec l’entreprise G.l.i..

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7112B (soit : Ingénierie, études techniques).
Consultez la présentation d'entreprise