CAVE COOPERATIVE ST JULIEN à Saint-julien

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.85 M	2.21 M	2.54 M	-
Marge brute (€)	278.51 K	257.72 K	235.51 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	99.12 K	100.41 K	86.33 K	-
EBITDA (€)	94.79 K	92.82 K	76.21 K	-
EBITDA - EBE (€)	4.33 K	7.59 K	10.12 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-16.53 K	-11.14 K	-12.32 K	-
Résultat net (€)	11.24 K	781	1.48 K	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	9.76	11.67	9.27	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.32	4.2	3	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.48	4.55	3.4	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	1.21 M	1.6 M	1.18 M	-
BFRE (€)	6.77 K	375.06 K	15.44 K	-
BFRHE (€)	264.12 K	-251.53 K	316.95 K	-
BFR en jours de CA (j)	154.24	263.89	169.82	-
BFRE en jours de CA (j)	0.87	62.01	2.22	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.06 Md	-1.52 Md	2.21 Md	-
Délais de paiement clients (j)	93.26	130.68	72.09	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.93	57.14	59.13	-
Ratio des stocks / CA (%)	3.16	3.7	3.73	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	123.36 K	105.89 K	91.78 K	-
Dette nette (€)	-59.85 K	41.63 K	236.21 K	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.32	4.8	3.61	-
Font de roulement (€)	1.15 M	1.15 M	1.15 M	-
Couverture du BFR	95.02	72.18	97.36	-
Trésorerie (€)	913.63 K	1.04 M	835.84 K	-
Dettes financières (€)	256.19 K	213.97 K	184.16 K	-
Capacité de remboursement (€)	-0.49	0.39	2.57	-
Ratio d'endettement (%)	-3.83	2.71	15.82	-
Autonomie financière (%)	6.11	7.19	8.11	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	672.08 K	360.49 K	401.88 K	-
Liquidité générale	183.59	187.03	248.3	-
Liquidité réduite	183.59	187.03	248.3	-
Couverture de la dette	0.29	0.01	0.05	-
Taux de marge nette (%)	0.39	0.04	0.06	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.72	0.05	0.1	-
Rentabilité économique (%)	0.44	0.03	0.07	-
Valeur ajoutée (€) *	248.22 K	238.35 K	226.62 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.7	10.8	8.92	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	122.39 K	108.45 K	119.76 K	-
Salaires / CA (%)	3.04	3.65	3.42	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cave Cooperative St Julien

Bénéficiaire

Jeremy Gauthier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Cave Cooperative St Julien

Président

Jérémy Gauthier

Depuis le 30/04/2021

Président

Jean François Michaud

Du 08/03/2017 au 30/04/2021

Membre

Claude Ratignier

Depuis le 08/03/2017

Membre

Jean Félix Laplanche

Depuis le 08/03/2017

Membre

David Marchand

Depuis le 08/03/2017

Membre

Alexandre Loup

Depuis le 30/04/2021

Membre

Yann Thomas

Depuis le 30/04/2021

Membre

Daniel Matray

Du 08/03/2017 au 30/04/2021

Membre

Thierry Jean François Moyne

Du 08/03/2017 au 30/04/2021

Membre

Armand Monfray

Du 08/03/2017 au 18/06/2018

Membre

Christophe Hugues

Du 08/03/2017 au 13/06/2019

Membre

Philippe Minot

Du 08/03/2017 au 30/04/2021

Membre

Bruno Rollet

Du 18/06/2018 au 30/04/2021

Membre

Benoit Marie Joseph Bleton

Du 13/06/2019 au 30/04/2021

Membre

Jérémy Gauthier

Depuis le 30/04/2021

Vice-Président

Martial Rosier

Depuis le 08/03/2017

Vice-Président

Dominique Terrier

Depuis le 08/03/2017

Vice-Président

Benoit Marie Joseph Bleton

Du 13/06/2019 au 30/04/2021

Vice-Président

Hervé Goujon

Du 08/03/2017 au 13/06/2019

Vice-Président

Jérémy Gauthier

Depuis le 30/04/2021

Secrétaire

Bruno Rollet

Du 18/06/2018 au 30/04/2021

Secrétaire

Yann Thomas

Depuis le 30/04/2021

Trésorier

Daniel Matray

Du 08/03/2017 au 30/04/2021

Trésorier

Karine Bessy

Du 08/03/2017 au 30/04/2021

Comptes annuels de CAVE COOPERATIVE ST JULIEN

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	10.13 K € 0 %	9.4 K € -7.23 %	10.31 K € 9.69 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	-8.3 K € 0 %	-8.3 K € 0 %	-8.3 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.83 K € 0 %	1.1 K € -40.05 %	2.01 K € 83.04 %	- 0 %
Terrains	116.31 K € 0 %	117.7 K € 1.19 %	113.92 K € -3.21 %	- 0 %
Constructions	165.46 K € 0 %	139.12 K € -15.92 %	121.11 K € -12.95 %	- 0 %
Installations techniques …	384.13 K € 0 %	320.72 K € -16.51 %	267.99 K € -16.44 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.21 K € 0 %	925 € -23.55 %	640 € -30.81 %	- 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	14.02 K € 0 %	14.02 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	667.12 K € 0 %	592.48 K € -11.19 %	517.68 K € -12.63 %	- 0 %
Participations par mise en équivalence	252 € 0 %	254 € 0.79 %	256 € 0.79 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	6.42 K € 0 %	6.42 K € 0 %	6.42 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	30.88 K € 0 %	6.68 K € -78.38 %	6.68 K € 0.03 %	- 0 %
Actif immobilisé	675.62 K € 0 %	600.26 K € -11.15 %	526.37 K € -12.31 %	- 0 %
Matières premières, approvisionnements	16.41 K € 0 %	15.73 K € -4.15 %	13.31 K € -15.39 %	- 0 %
En-cours de production de biens	34.88 K € 0 %	38.55 K € 10.51 %	36.32 K € -5.79 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	38.82 K € 0 %	27.78 K € -28.44 %	44.89 K € 61.58 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	161 € 0 %	-407 € -352.8 %	141 € -134.64 %	- 0 %
Stocks et en-cours	90.27 K € 0 %	81.65 K € -9.55 %	94.65 K € 15.92 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	588.42 K € 0 %	654.31 K € 11.2 %	322.53 K € -50.71 %	- 0 %
Autres créances	129.61 K € 0 %	136.12 K € 5.03 %	159.26 K € 17 %	- 0 %
Capital souscrit et appelé, non versé	10.79 K € 0 %	- 0 %	19.88 K € 0 %	- 0 %
Créances	728.81 K € 0 %	790.43 K € 8.45 %	501.67 K € -36.53 %	- 0 %
Valeurs mobilières de placement …	133.16 K € 0 %	- 0 %	138.93 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	913.63 K € 0 %	1.04 M € 14.29 %	835.84 K € -19.95 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	11.56 K € 0 %	40.43 K € 249.72 %	12.47 K € -69.15 %	- 0 %
Actif circulant	1.88 M € 0 %	1.96 M € 4.22 %	1.58 M € -19.07 %	- 0 %
Total actif	2.55 M € 0 %	2.56 M € 0.15 %	2.11 M € -17.48 %	- 0 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	550.74 K € 0 %	527.61 K € -4.2 %	475.04 K € -9.96 %	- 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5.08 K € 0 %	5.08 K € -0.02 %	5.08 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	52.12 K € 0 %	526.83 K € 910.71 %	53.33 K € -89.88 %	- 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	24.55 K € 0 %	24.55 K € 0 %	24.55 K € 0 %	- 0 %
Réserve réglementées	473.58 K € 0 %	- 0 %	482.98 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	425.48 K € 0 %	435.59 K € 2.38 %	436.29 K € 0.16 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	11.24 K € 0 %	781 € -93.05 %	1.48 K € 88.99 %	- 0 %
Subventions d'investissement	21.96 K € 0 %	17.98 K € -18.12 %	14 K € -22.12 %	- 0 %
Capitaux propres	1.56 M € 0 %	1.54 M € -1.68 %	1.49 M € -2.97 %	- 0 %
Provisions pour charges	14.84 K € 0 %	15.98 K € 7.68 %	17.56 K € 9.86 %	- 0 %
Provisions	14.84 K € 0 %	15.98 K € 7.68 %	17.56 K € 9.86 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	156.22 K € 0 %	111.74 K € -28.47 %	79.37 K € -28.97 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	99.98 K € 0 %	102.23 K € 2.25 %	104.79 K € 2.51 %	- 0 %
Dettes financières	256.19 K € 0 %	213.97 K € -16.48 %	184.16 K € -13.93 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	24.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	633.5 K € 0 %	305.29 K € -51.81 %	373.28 K € 22.27 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	38.59 K € 0 %	55.2 K € 43.05 %	28.6 K € -48.2 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	672.08 K € 0 %	360.49 K € -46.36 %	401.88 K € 11.48 %	- 0 %
Dettes sur immobilisations et …	2.42 K € 0 %	- 0 %	9.41 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	18.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	21 K € 0 %	- 0 %	9.41 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	281.08 K € 0 %	215.11 K € -23.47 %	185.74 K € -13.65 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	428.08 K € 0 %	4.18 K € -99.02 %	- 0 %
Dettes	973.48 K € 0 %	1 M € 2.98 %	599.63 K € -40.19 %	- 0 %
Total passif	2.55 M € 0 %	2.56 M € 0.15 %	2.11 M € -17.48 %	- 0 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	154 € 0 %	- 0 %	107 € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	2.85 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	2.21 M € 0 %	2.54 M € 15.04 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.85 M € 0 %	2.21 M € -22.6 %	2.54 M € 15.04 %	- 0 %
Production stockée	-2.4 K € 0 %	- 0 %	14.87 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	-7.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.18 K € 0 %	890 € -71.97 %	1.1 K € 23.93 %	- 0 %
Autres produits	133 € 0 %	10 € -92.48 %	193 € 1.83 K %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.85 M € 0 %	2.2 M € -22.85 %	2.56 M € 16.12 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	425 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	2.39 M € 0 %	1.78 M € -25.61 %	2.15 M € 20.99 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	2.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	178.65 K € 0 %	170.1 K € -4.78 %	150.88 K € -11.3 %	- 0 %
Achats	2.57 M € 0 %	1.95 M € -24.24 %	2.3 M € 18.17 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	54.73 K € 0 %	41.5 K € -24.18 %	44.49 K € 7.19 %	- 0 %
Salaires et traitements	86.74 K € 0 %	80.61 K € -7.07 %	86.76 K € 7.62 %	- 0 %
Charges sociales	35.65 K € 0 %	27.84 K € -21.91 %	33 K € 18.55 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	111.32 K € 0 %	103.96 K € -6.61 %	88.53 K € -14.84 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	678 € 0 %	1.14 K € 68.29 %	1.58 K € 38.04 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	112 K € 0 %	105.1 K € -6.16 %	90.1 K € -14.27 %	- 0 %
Autres charges	6.83 K € 0 %	7.34 K € 7.41 %	9.65 K € 31.46 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.87 M € 0 %	2.21 M € -22.91 %	2.57 M € 16.09 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-16.53 K € 0 %	-11.14 K € -32.6 %	-12.32 K € 10.56 %	- 0 %
Produits financiers de participations	3 € 0 %	- 0 %	2 € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	8.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.06 K € 0 %	- 0 %	9.08 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	3.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	13.16 K € 0 %	8.17 K € -37.97 %	9.08 K € 11.18 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.48 K € 0 %	1.01 K € -32.03 %	729 € -27.53 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	1.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.48 K € 0 %	1.01 K € -32.03 %	729 € -27.53 %	- 0 %
Résultat financier	11.68 K € 0 %	7.16 K € -38.73 %	8.35 K € 16.62 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-4.84 K € 0 %	-3.98 K € -17.8 %	-3.97 K € -0.35 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	6.74 K € 0 %	12.74 K € 88.86 %	8.88 K € -30.26 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	12.43 K € 0 %	5.98 K € -51.93 %	3.98 K € -33.46 %	- 0 %
Produits exceptionnels	19.18 K € 0 %	18.71 K € -2.42 %	12.86 K € -31.28 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	12.62 K € 0 %	7.42 K € -41.24 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.1 K € 0 %	1.33 K € -57.08 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.1 K € 0 %	13.95 K € 350.15 %	7.42 K € -46.85 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	16.08 K € 0 %	4.76 K € -70.38 %	5.44 K € 14.3 %	- 0 %
Total des produits	2.89 M € 0 %	2.23 M € -22.79 %	2.58 M € 15.7 %	- 0 %
Total des charges	2.87 M € 0 %	2.23 M € -22.51 %	2.58 M € 15.68 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	11.24 K € 0 %	781 € -93.05 %	1.48 K € 88.99 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CAVE COOPERATIVE ST JULIEN ?

Le dirigeant de la société CAVE COOPERATIVE ST JULIEN est : Alexandre Loup.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Cave Cooperative St Julien ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Cave Cooperative St Julien a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.48 K avec une trésorerie de 835.84 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.06 %.