SAM OUTILLAGE à SAINT-ÉTIENNE | Chiffre d'Affaires ...

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2016	2017	2018
Chiffre d'affaires (€)	29.4 M	29 M	28.1 M
Marge brute (€)	8.4 M	8.9 M	8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	714.3 K	1.6 M	889.7 K
EBITDA (€)	233.8 K	1 M	662.4 K
EBITDA - EBE (€)	-480.4 K	-542.2 K	-227.3 K
Résultat d'exploitation (€)	-231.3 K	125 K	616.7 K
Résultat net (€)	144 K	214.9 K	616.2 K
Croissance	2016	2017	2018
Taux de marge brute (%)	28.7	30.7	28.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.797	3.5	2.4
Taux de marge opérationnelle (%)	2.4	5.4	3.2
Gestion BFR	2016	2017	2018
BFR (€)	15.7 M	16.1 M	14 M
BFRE (€)	15.3 M	15.3 M	12.2 M
BFRHE (€)	366.9 K	872.9 K	1.7 M
BFR en jours de CA (j)	195.4	203	181.4
BFRE en jours de CA (j)	190.9	192	158.8
BFRHE en jours de CA (j)	4.6	11	22.6
Délais de paiement clients (j)	135.9	157	120.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	60.8	85.9	92.5
Ratio des stocks / CA (%)	33.8	32.9	36.2
Autonomie financière	2016	2017	2018
Capacité d'autofinancement (€)	1.4 M	2.3 M	1.3 M
Dette nette (€)	-9.3 M	-9.8 M	-8.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.8	8	4.6
Font de roulement (€)	13 M	13.3 M	12.4 M
Trésorerie (€)	-2.7 M	-2.9 M	-1.6 M
Dettes financières (€)	1.5 M	1.2 M	1.7 M
Capacité de remboursement (€)	-6.5	-4.2	-6.8
Ratio d'endettement (%)	-54.5	-56.8	-55.3
Dettes d'exploitation (€) *	5.6 M	6.9 M	7.4 M
Liquidité générale	121.2	127.9	107.1
Liquidité réduite	121.2	127.9	107.1
Couverture de la dette	0.068	0.101	0.283
Taux de marge nette (%)	0.491	0.741	2.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.846	1.2	3.9
Rentabilité économique (%)	0.534	0.761	2.3
Valeur ajoutée (€) *	7.4 M	7.4 M	7.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.3	25.6	26.4
Structure de l'activité	2016	2017	2018
Salaires et charges sociales (€)	8 M	7.8 M	7.2 M
Salaires / CA (%)	19.8	19.3	18.4
Impôts sur les bénéfices (€)	-327.6 K	-446.8 K	-161.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Olivier Marc Laurent Blanc

Né en 1970

Mandataires légaux & administrateurs 4

Président

Frédéric Bernard Jean Champavere

Depuis le 29/06/2016

Président

Frédéric Bernard Jean Champavere

Depuis le 29/06/2016

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean Christophe Guinet

Depuis le 29/06/2016

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean Michel Bloch

Depuis le 29/06/2016

Comptes annuels 101

Actif	2016	2017	2018
Concessions, brevets et droits ...	225.6 K € 0 %	131.9 K € -41.5 %	42.2 K € -68 %
Fonds commercial	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	36.6 K € 0 %	38.2 K € 4.3 %
Immobilisation incorporelles	235.6 K € 0 %	178.5 K € -24.2 %	90.4 K € -49.4 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	12.5 K € 0 %
Installations techniques, ...	1.6 M € 0 %	1.4 M € -13.8 %	1.2 M € -13.7 %
Autres immobilisations corporelles	232.8 K € 0 %	199.2 K € -14.4 %	181.9 K € -8.7 %
Immobilisations en cours	24.2 K € 0 %	49.1 K € 102.7 %	111.3 K € 126.9 %
Immobilisation corporelles	1.9 M € 0 %	1.7 M € -12.4 %	1.5 M € -8.2 %
Autres participations	3.3 M € 0 %	3.2 M € -2.8 %	3.5 M € 7.8 %
Prêts	22.1 K € 0 %	17.2 K € -22.1 %	12.3 K € -28.4 %
Autres immobilisations financières	111.1 K € 0 %	111.6 K € 0.45 %	110.9 K € -0.642 %
Immobilisations financières	3.4 M € 0 %	3.3 M € -2.8 %	3.6 M € 7.3 %
Actif immobilisé	5.6 M € 0 %	5.2 M € -7 %	5.2 M € 0.395 %
Matières premières, approvisionnements	6.4 M € 0 %	5.8 M € -8.3 %	6.5 M € 10.6 %
En-cours de production de biens	587.5 K € 0 %	737.8 K € 25.6 %	855 K € 15.9 %
Produits intermédiaires et finis	2.9 M € 0 %	2.9 M € 1.3 %	2.9 M € -2.4 %
Avances et acomptes versés sur ...	35.2 K € 0 %	12.8 K € -63.8 %	- 0 %
Stocks et en-cours	9.9 M € 0 %	9.5 M € -3.7 %	10.2 M € 6.8 %
Créances clients et comptes ratachés	6.3 M € 0 %	6.4 M € 1.8 %	5.8 M € -10.4 %
Autres créances	4.8 M € 0 %	6.2 M € 30.6 %	3.6 M € -41.4 %
Créances	11.1 M € 0 %	12.6 M € 14.2 %	9.4 M € -25.6 %
Disponibilités	164.5 K € 0 %	771.1 K € 368.7 %	1.6 M € 112.6 %
Charges constatées d'avance	202.4 K € 0 %	101.9 K € -49.7 %	102.1 K € 0.198 %
Actif circulant	21.3 M € 0 %	23.1 M € 8 %	21.3 M € -7.5 %
Ecarts de conversion actif	41.3 K € 0 %	531 € -98.7 %	4.1 K € 681 %
Total actif	27 M € 0 %	28.2 M € 4.7 %	26.5 M € -6 %
Passif	2016	2017	2018
Capital social ou individuel	8.2 M € 0 %	8.2 M € 0 %	8.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	258 K € 0 %	258 K € 0 %	258 K € 0 %
Réserve légale	790.5 K € 0 %	797.7 K € 0.911 %	808.4 K € 1.3 %
Réserves statutaires ou contractuelles	7.5 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	7.6 M € 0 %	5.8 M € -23.6 %
Résultat de l'exercice	144 K € 0 %	214.9 K € 49.2 %	616.2 K € 186.7 %
Subventions d'investissement	11.4 K € 0 %	11.3 K € -0.491 %	17.1 K € 50.9 %
Provisions réglementées	176.8 K € 0 %	173 K € -2.2 %	163.6 K € -5.4 %
Capitaux propres	17 M € 0 %	17.2 M € 1.2 %	15.9 M € -8 %
Provisions pour risques	427.2 K € 0 %	327.5 K € -23.4 %	190.1 K € -41.9 %
Provisions pour charges	64.9 K € 0 %	44.2 K € -31.9 %	98.4 K € 122.9 %
Provisions	492.2 K € 0 %	371.6 K € -24.5 %	288.6 K € -22.3 %
Emprunts et dettes auprès des ...	948.6 K € 0 %	918.9 K € -3.1 %	448.9 K € -51.1 %
Emprunts et dettes financières divers	356.3 K € 0 %	276.1 K € -22.5 %	1.2 M € 327.3 %
Avances et acomptes reçus sur ...	203 K € 0 %	7.4 K € -96.3 %	95.7 K € 1.2 K %
Dettes financières	1.5 M € 0 %	1.2 M € -20.3 %	1.7 M € 43.4 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	3.5 M € 0 %	4.8 M € 35.9 %	5.2 M € 8 %
Dettes fiscales et sociales	2.1 M € 0 %	2.1 M € 1.6 %	2.2 M € 1.9 %
Dettes d'exploitation	5.6 M € 0 %	6.9 M € 23.1 %	7.4 M € 6.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	32.1 K € 0 %	57.2 K € 78.3 %	766 € -98.7 %
Autres dettes	2.3 M € 0 %	2.4 M € 5.5 %	1.3 M € -44.5 %
Dettes diverses	2.3 M € 0 %	2.4 M € 6.5 %	1.3 M € -45.8 %
Dettes + 1an	1.5 M € 0 %	1.2 M € -21.6 %	1.8 M € 47.9 %
Produits constatés d'avance	12.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	9.4 M € 0 %	10.6 M € 12 %	10.4 M € -1.6 %
Total passif	27 M € 0 %	28.2 M € 4.7 %	26.5 M € -6 %
Compte de résultat	2016	2017	2018
Production vendue de biens	28.7 M € 0 %	28.3 M € -1.1 %	27.6 M € -2.7 %
Production vendue de services	692.7 K € 0 %	655.3 K € -5.4 %	543.1 K € -17.1 %
Chiffres d'affaires nets	29.4 M € 0 %	29 M € -1.2 %	28.1 M € -3 %
Production stockée	252.3 K € 0 %	154.5 K € -38.7 %	68 K € -56 %
Production immobilisée	- 0 %	10 K € 0 %	77.3 K € 675 %
Subventions d'exploitation	941 € 0 %	11.3 K € 1.1 K %	1.6 K € -85.9 %
Reprises sur dépréciations, ...	478.1 K € 0 %	388.4 K € -18.8 %	427 K € 9.9 %
Autres produits	702 € 0 %	359.8 K € 51.2 K %	38.6 K € -89.3 %
Produits d'exploitation	30.1 M € 0 %	29.9 M € -0.543 %	28.7 M € -3.9 %
Achats de matières premières et ...	12.9 M € 0 %	11.6 M € -10.8 %	11.7 M € 1 %
Variation de stock (matières ...	-292.2 K € 0 %	419.2 K € -243.4 %	-745.7 K € -277.9 %
Autres achats et charges externes	8 M € 0 %	8.6 M € 7.3 %	8.5 M € -0.772 %
Achats	20.9 M € 0 %	20.1 M € -3.9 %	20.2 M € 0.272 %
Impôts, taxes et versements assimilés	545.1 K € 0 %	515.9 K € -5.3 %	482.3 K € -6.5 %
Salaires et traitements	5.8 M € 0 %	5.6 M € -3.6 %	5.2 M € -7.5 %
Charges sociales	2.2 M € 0 %	2.2 M € -2.5 %	2.1 M € -5.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	643.6 K € 0 %	555.7 K € -13.7 %	466.3 K € -16.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	275.6 K € 0 %	334.2 K € 21.3 %	401.1 K € 20 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	25.1 K € 0 %	- 0 %	54.3 K € 0 %
Dotations d'exploitation	944.3 K € 0 %	889.9 K € -5.8 %	921.7 K € 3.6 %
Autres charges	151.9 K € 0 %	84.1 K € -44.6 %	64.1 K € -23.7 %
Charges d'exploitation	30.3 M € 0 %	29.8 M € -1.7 %	28.1 M € -5.6 %
Résultat d'exploitation	-231.3 K € 0 %	125 K € -154 %	616.7 K € 393.4 %
Produits financiers de participations	39.6 K € 0 %	60.2 K € 52 %	26.7 K € -55.7 %
Autres intérêts et produit assimilés	49.9 K € 0 %	135.2 K € 170.8 %	5.4 K € -96 %
Reprises sur dépréciations et ...	22.1 K € 0 %	41.3 K € 87.3 %	531 € -98.7 %
Différences positives de change	102.8 K € 0 %	102.8 K € 0 %	10.8 K € -89.5 %
Produit financiers	214.3 K € 0 %	236.7 K € 10.5 %	43.3 K € -81.7 %
Dotations financières aux ...	41.3 K € 0 %	93 K € 125 %	4.1 K € -95.5 %
Intérêts et charges assimilées	60.4 K € 0 %	395.5 K € 554.3 %	120.5 K € -69.5 %
Différences négatives de change	81.3 K € 0 %	79.7 K € -2 %	15.4 K € -80.7 %
Charges financières	183.1 K € 0 %	568.1 K € 210.3 %	140.1 K € -75.3 %
Résultat financier	31.2 K € 0 %	-331.4 K € -1.2 K %	-96.7 K € -70.8 %
Résultat courant avant impôts	-200.1 K € 0 %	-206.4 K € 3.2 %	520 K € -351.9 %
Produits exceptionnels sur ...	2.5 K € 0 %	788 € -68.4 %	12.7 K € 1.5 K %
Produits exceptionnels sur ...	25.9 K € 0 %	8.1 K € -68.8 %	98.8 K € 1.1 K %
Reprises sur dépréciations et ...	29.3 K € 0 %	26.1 K € -11 %	22.5 K € -13.6 %
Produits exceptionnels	57.7 K € 0 %	34.9 K € -39.4 %	134 K € 283.5 %
Charges exceptionnelles sur ...	5.1 K € 0 %	6.2 K € 20.9 %	25.1 K € 307.6 %
Charges exceptionnelles sur ...	13.4 K € 0 %	- 0 %	97.2 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux ...	22.3 K € 0 %	22.3 K € 0 %	13.1 K € -41 %
Charges exceptionnelles	40.7 K € 0 %	28.4 K € -30.2 %	135.4 K € 376.5 %
Résultat exceptionnel	16.9 K € 0 %	6.5 K € -61.4 %	-1.4 K € -121.8 %
Participations des salariés aux ...	390 € 0 %	32 K € 8.1 K %	63.9 K € 99.6 %
Impôts sur les bénéfices	-327.6 K € 0 %	-446.8 K € 36.4 %	-161.5 K € -63.8 %
Total des produits	30.4 M € 0 %	30.2 M € -0.539 %	28.9 M € -4.2 %
Total des charges	30.2 M € 0 %	30 M € -0.777 %	28.3 M € -5.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	144 K € 0 %	214.9 K € 49.2 %	616.2 K € 186.7 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Sam outillage ?

Durant la période 23/09/2023 la société Sam outillage a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 616.2 K avec une trésorerie de -1.6 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 2.19 %.