TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD à Sarlat-la-canÉda

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.45 M	7.07 M	6.88 M	8.34 M
Marge brute (€)	1.42 M	1.41 M	1.51 M	1.81 M
Excédent brut d'exploitation (€)	508.69 K	410.73 K	546.21 K	828.47 K
EBITDA (€)	535.35 K	441.48 K	564.2 K	798.09 K
EBITDA - EBE (€)	-26.66 K	-30.75 K	-17.99 K	30.38 K
Résultat d'exploitation (€)	339.87 K	240.63 K	355.3 K	611.64 K
Résultat net (€)	217.81 K	193.17 K	246.32 K	437.55 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	22.01	19.98	21.9	21.75
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.3	6.25	8.2	9.57
Taux de marge opérationnelle (%)	7.89	5.81	7.93	9.93
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.22 M	3.25 M	3.85 M	3.88 M
BFRE (€)	1.72 M	2.16 M	2.23 M	1.78 M
BFRHE (€)	396.59 K	366.89 K	330.19 K	195.9 K
BFR en jours de CA (j)	181.94	167.98	204.34	169.75
BFRE en jours de CA (j)	97.16	111.65	118.47	77.71
BFRHE en jours de CA (j)	7.01 Md	7.11 Md	6.23 Md	4.48 Md
Délais de paiement clients (j)	82.89	81.18	90.43	64.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	90.65	52.87	74.47	78.41
Ratio des stocks / CA (%)	38.62	28.76	35.54	28.59
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	423.92 K	407.76 K	479.73 K	691.11 K
Dette nette (€)	-2.06 M	-1.62 M	-1.82 M	-982.47 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.57	5.77	6.97	8.29
Font de roulement (€)	3.07 M	3.15 M	3.73 M	3.72 M
Couverture du BFR	95.33	96.74	96.89	95.99
Trésorerie (€)	1.02 M	678.19 K	1.23 M	1.87 M
Dettes financières (€)	1.18 M	1.14 M	1.43 M	934.09 K
Capacité de remboursement (€)	-4.86	-3.98	-3.8	-1.42
Ratio d'endettement (%)	-61.32	-46.18	-48.57	-23.46
Autonomie financière (%)	2.85	3.09	2.63	4.48
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.82 M	1.11 M	1.57 M	1.88 M
Liquidité générale	82.5	101.38	97.34	118.33
Liquidité réduite	82.5	101.38	97.34	118.33
Couverture de la dette	0.51	0.51	0.61	0.89
Taux de marge nette (%)	3.38	2.73	3.58	5.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.48	5.49	6.56	10.45
Rentabilité économique (%)	3.35	3.29	3.58	6.11
Valeur ajoutée (€) *	1.36 M	1.31 M	1.39 M	1.64 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.16	18.51	20.22	19.69
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	840.95 K	1 M	912.46 K	926.11 K
Salaires / CA (%)	9.61	10.48	9.89	8.17
Impôts sur les bénéfices (€)	68.94 K	74.31 K	101.53 K	158.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Toques Et Distillerie Du Perigord

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Toques Et Distillerie Du Perigord

Président

Eric Pinoncely

Depuis le 01/07/2013

Comptes annuels de TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	9.15 K € -24.14 %	4.03 K € -55.92 %	1.02 K € -74.73 %	- 0 %
Fonds commercial	311.63 K € 0 %	311.63 K € 0 %	311.63 K € 0 %	311.63 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	320.78 K € -0.9 %	315.67 K € -1.59 %	312.65 K € -0.95 %	311.63 K € -0.33 %
Terrains	206.04 K € 0 %	206.04 K € 0 %	206.04 K € 0 %	206.04 K € 0 %
Constructions	571.98 K € -1.37 %	655.53 K € 14.61 %	582.29 K € -11.17 %	551.61 K € -5.27 %
Installations techniques …	225.7 K € 8.72 %	233.58 K € 3.49 %	267.37 K € 14.47 %	239.64 K € -10.37 %
Autres immobilisations corporelles	89.34 K € 17.38 %	89.38 K € 0.05 %	73.31 K € -17.98 %	57.17 K € -22.01 %
Immobilisations en cours	60.35 K € 1.53 K %	5.5 K € -90.89 %	8.55 K € 55.49 %	29.55 K € 245.56 %
Immobilisation corporelles	1.15 M € 7.45 %	1.19 M € 3.17 %	1.14 M € -4.41 %	1.08 M € -4.71 %
Participations par mise en équivalence	671 € 0 %	- 0 %	555 € 0 %	555 € 0 %
Autres participations	- 0 %	670 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	660 € 0 %	1.13 K € 71.21 %	1.51 K € 33.19 %
Immobilisations financières	4.74 K € 0.04 %	5.4 K € 13.87 %	5.76 K € 6.59 %	2.06 K € -64.22 %
Actif immobilisé	1.47 M € 5.52 %	1.51 M € 2.18 %	1.45 M € -3.66 %	1.4 M € -3.73 %
Matières premières, approvisionnements	1.93 M € 40.71 %	1.36 M € -29.32 %	1.72 M € 25.91 %	1.63 M € -4.75 %
En-cours de production de biens	107.03 K € -42.44 %	124.89 K € 16.69 %	130.69 K € 4.65 %	212.99 K € 62.97 %
Produits intermédiaires et finis	456.78 K € 35.75 %	539.67 K € 18.15 %	592.1 K € 9.72 %	520.05 K € -12.17 %
Marchandises	- 0 %	6.4 K € 0 %	8.48 K € 32.61 %	17.65 K € 108.08 %
Stocks et en-cours	2.49 M € 31.66 %	2.03 M € -18.38 %	2.45 M € 20.32 %	2.38 M € -2.54 %
Créances clients et comptes ratachés	1.04 M € -22.25 %	1.24 M € 18.95 %	1.36 M € 9.25 %	1.27 M € -6.36 %
Autres créances	420.11 K € 16.84 %	329.32 K € -21.61 %	347.67 K € 5.57 %	210.57 K € -39.43 %
Créances	1.46 M € -14 %	1.57 M € 7.32 %	1.71 M € 8.48 %	1.48 M € -13.1 %
Disponibilités	1.02 M € 21.45 %	678.19 K € -33.6 %	1.23 M € 81.96 %	1.87 M € 51.49 %
Charges constatées d'avance	56.72 K € 230.85 %	83.22 K € 46.71 %	37.78 K € -54.6 %	23.22 K € -38.53 %
Actif circulant	5.03 M € 13.03 %	4.37 M € -13.26 %	5.42 M € 24.2 %	5.76 M € 6.18 %
Total actif	6.51 M € 11.24 %	5.87 M € -9.76 %	6.88 M € 17.05 %	7.16 M € 4.09 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	230 K € 0 %	230 K € 0 %	230 K € 0 %	230 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.51 K € 0.02 %	4.51 K € -0.02 %	4.51 K € 0.02 %	4.51 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	23 K € 0 %	23 K € 0 %	23 K € 0 %	23 K € 0 %
Report à nouveau	2.82 M € 12.06 %	3.03 M € 7.73 %	3.23 M € 6.37 %	3.47 M € 7.63 %
Résultat de l'exercice	217.81 K € -28.15 %	193.17 K € -11.32 %	246.32 K € 27.51 %	437.55 K € 77.64 %
Subventions d'investissement	31.12 K € 119.4 %	19.17 K € -38.41 %	21.73 K € 13.39 %	14.92 K € -31.36 %
Provisions réglementées	38.12 K € 0 %	11.5 K € -69.84 %	3.36 K € -70.8 %	3.36 K € 0 %
Capitaux propres	3.36 M € 7.51 %	3.52 M € 4.6 %	3.76 M € 6.85 %	4.19 M € 11.47 %
Provisions pour charges	65.71 K € -12.74 %	56.44 K € -14.12 %	60.69 K € 7.53 %	117.73 K € 93.99 %
Provisions	65.71 K € -12.74 %	56.44 K € -14.12 %	60.69 K € 7.53 %	117.73 K € 93.99 %
Emprunts et dettes auprès des …	103.59 K € -30.71 %	58.25 K € -43.76 %	331.78 K € 469.53 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.08 M € 0.61 %	1.08 M € 0.41 %	1.1 M € 1.61 %	934.09 K € -14.89 %
Dettes financières	1.18 M € -3.24 %	1.14 M € -3.47 %	1.43 M € 25.56 %	934.09 K € -34.65 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.07 K € 0.02 %	4.07 K € -0.02 %	4.07 K € 0.02 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.39 M € 35 %	738.42 K € -46.79 %	1.17 M € 58.35 %	1.39 M € 18.57 %
Dettes fiscales et sociales	430.89 K € 31.16 %	375.24 K € -12.92 %	400.56 K € 6.75 %	493.51 K € 23.2 %
Dettes d'exploitation	1.82 M € 34.07 %	1.11 M € -38.77 %	1.57 M € 40.96 %	1.88 M € 19.75 %
Autres dettes	60.07 K € 23.12 %	22.02 K € -63.34 %	27.12 K € 23.14 %	17.06 K € -37.1 %
Dettes diverses	60.07 K € 23.12 %	22.02 K € -63.34 %	27.12 K € 23.14 %	17.06 K € -37.1 %
Dettes + 1an	1.18 M € -3.85 %	1.15 M € -2.59 %	1.43 M € 24.35 %	934.09 K € -34.83 %
Produits constatés d'avance	20.17 K € -7.28 %	23.63 K € 17.16 %	28.15 K € 19.11 %	20.84 K € -25.95 %
Dettes	3.08 M € 16.32 %	2.3 M € -25.32 %	3.06 M € 32.88 %	2.85 M € -6.75 %
Total passif	6.51 M € 11.24 %	5.87 M € -9.76 %	6.88 M € 17.05 %	7.16 M € 4.09 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	24.87 K € 0 %	69.31 K € 178.64 %	160.85 K € 132.08 %
Production vendue de biens	6.21 M € 7.61 %	6.78 M € 9.21 %	6.61 M € -2.54 %	7.94 M € 20.14 %
Production vendue de services	242.7 K € -9.14 %	264.28 K € 8.89 %	207.17 K € -21.61 %	241.37 K € 16.51 %
Chiffres d'affaires nets	6.45 M € 6.86 %	7.07 M € 9.58 %	6.88 M € -2.61 %	8.34 M € 21.16 %
Production stockée	41.37 K € -112.65 %	100.74 K € 143.51 %	58.24 K € -42.19 %	10.24 K € -82.41 %
Reprises sur dépréciations …	33.57 K € 62.59 %	45.54 K € 35.68 %	40.53 K € -11.01 %	27.51 K € -32.11 %
Autres produits	3.97 K € 7.11 K %	806 € -79.69 %	8 K € 892.06 %	9.27 K € 15.87 %
Produits d'exploitation	6.53 M € 13.95 %	7.22 M € 10.51 %	6.99 M € -3.12 %	8.39 M € 19.98 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	24.65 K € 0 %	45.22 K € 83.42 %	87.91 K € 94.43 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	-6.4 K € 0 %	-2.09 K € -67.39 %	-9.17 K € 339.45 %
Achats de matières premières et …	4.16 M € 20.68 %	3.54 M € -14.98 %	4.24 M € 19.82 %	4.57 M € 7.78 %
Variation de stock (matières …	-557.6 K € 22.31 %	565.12 K € -201.35 %	-352.89 K € -162.45 %	81.53 K € -123.1 %
Autres achats et charges externes	1.43 M € 7.54 %	1.54 M € 7.54 %	1.45 M € -5.74 %	1.8 M € 24.22 %
Achats	5.03 M € 16.47 %	5.66 M € 12.44 %	5.38 M € -4.96 %	6.53 M € 21.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	115.54 K € 75.43 %	100.2 K € -13.28 %	115.34 K € 15.11 %	79 K € -31.51 %
Salaires et traitements	619.64 K € 15.11 %	740.78 K € 19.55 %	680.97 K € -8.07 %	681.71 K € 0.11 %
Charges sociales	221.3 K € 23.08 %	261.97 K € 18.37 %	231.49 K € -11.63 %	244.41 K € 5.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	195.48 K € 11.92 %	200.84 K € 2.75 %	208.9 K € 4.01 %	186.45 K € -10.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.61 K € 0 %	- 0 %	16.52 K € 0 %	378 € -97.71 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	50 € -66.89 %	2.66 K € 5.22 K %	- 0 %	57.47 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	10.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	202.14 K € 10.6 %	213.78 K € 5.76 %	225.42 K € 5.44 %	244.3 K € 8.37 %
Autres charges	249 € -93.08 %	1.86 K € 645.78 %	6.01 K € 223.86 %	44 € -99.27 %
Charges d'exploitation	6.19 M € 17.01 %	6.98 M € 12.69 %	6.64 M € -4.87 %	7.78 M € 17.19 %
Résultat d'exploitation	339.87 K € -22.78 %	240.63 K € -29.2 %	355.3 K € 47.65 %	611.64 K € 72.15 %
Différences positives de change	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2 € 0 %	- 0 %	254 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	9.45 K € -7.22 %	8.42 K € -10.96 %	7.95 K € -5.56 %	7.68 K € -3.4 %
Différences négatives de change	651 € 0 %	- 0 %	7.89 K € 0 %	262 € -96.68 %
Charges financières	10.11 K € -0.83 %	8.42 K € -16.69 %	15.84 K € 88.2 %	7.94 K € -49.87 %
Résultat financier	-10.1 K € -0.84 %	-8.42 K € -16.69 %	-15.59 K € 85.19 %	-7.94 K € -49.05 %
Résultat courant avant impôts	329.77 K € -23.3 %	232.22 K € -29.58 %	339.71 K € 46.29 %	603.7 K € 77.71 %
Produits exceptionnels sur …	30.23 K € 1.08 K %	- 0 %	- 0 %	9.68 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	8.06 K € 11.52 %	11.95 K € 48.23 %	925 € -92.26 %	9.58 K € 935.14 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	26.62 K € 0 %	8.14 K € -69.43 %	- 0 %
Produits exceptionnels	38.3 K € 291.2 %	38.58 K € 0.74 %	9.06 K € -76.51 %	19.26 K € 112.5 %
Charges exceptionnelles sur …	80.64 K € 0 %	3.32 K € -95.88 %	931 € -71.95 %	27.18 K € 2.82 K %
Charges exceptionnelles sur …	673 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	81.31 K € 0 %	3.32 K € -95.92 %	931 € -71.95 %	27.18 K € 2.82 K %
Résultat exceptionnel	-43.01 K € -539.4 %	35.26 K € -181.97 %	8.13 K € -76.94 %	-7.92 K € -197.38 %
Impôts sur les bénéfices	68.94 K € -49.51 %	74.31 K € 7.78 %	101.53 K € 36.63 %	158.23 K € 55.85 %
Total des produits	6.57 M € 14.43 %	7.25 M € 10.45 %	7 M € -3.51 %	8.41 M € 20.1 %
Total des charges	6.35 M € 16.8 %	7.06 M € 11.2 %	6.75 M € -4.36 %	7.97 M € 18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	217.81 K € -28.15 %	193.17 K € -11.32 %	246.32 K € 27.51 %	437.55 K € 77.64 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD ?

Le dirigeant de la société TOQUES ET DISTILLERIE DU PERIGORD est : Eric Pinoncely.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Toques Et Distillerie Du Perigord ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Toques Et Distillerie Du Perigord a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 437.55 K avec une trésorerie de 1.87 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 5.25 %.