AYALA ET CO à AŸ-champagne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.35 M	15.76 M	14.01 M	15.14 M
Marge brute (€)	2.2 M	2.46 M	872.43 K	5.54 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.11 M	2.11 M	2 M	2.29 M
EBITDA (€)	2.12 M	2.01 M	1.94 M	2.25 M
EBITDA - EBE (€)	-8.33 K	105.22 K	60.21 K	38.77 K
Résultat d'exploitation (€)	1.67 M	1.56 M	1.47 M	1.78 M
Résultat net (€)	1.26 M	1 M	1.1 M	1.33 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	15.3	15.62	6.23	36.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.74	12.75	13.82	14.84
Taux de marge opérationnelle (%)	14.68	13.42	14.25	15.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	28.07 M	28.49 M	30.12 M	29.1 M
BFRE (€)	26.5 M	27.18 M	28.87 M	27.86 M
BFRHE (€)	906.61 K	1.18 M	754.7 K	1.13 M
BFR en jours de CA (j)	713.85	659.78	784.83	701.43
BFRE en jours de CA (j)	673.9	629.42	752.18	671.48
BFRHE en jours de CA (j)	35.65 Md	50.82 Md	28.96 Md	46.9 Md
Délais de paiement clients (j)	115.22	102.15	120.1	89.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	210.2	218.51	214.27	184.94
Ratio des stocks / CA (%)	217.59	203.08	225.61	208.44
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.82 M	1.47 M	1.64 M	1.88 M
Dette nette (€)	-24.03 M	-23.96 M	-23.1 M	-21.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.7	9.32	11.73	12.43
Font de roulement (€)	27.52 M	28.32 M	29.98 M	28.98 M
Couverture du BFR	98.04	99.4	99.53	99.57
Trésorerie (€)	172.91 K	15.68 K	408.32 K	6.16 K
Dettes financières (€)	15.47 M	15.55 M	16.54 M	15.04 M
Capacité de remboursement (€)	-13.19	-16.31	-14.06	-11.51
Ratio d'endettement (%)	-137.94	-132.86	-123.06	-110.19
Autonomie financière (%)	1.13	1.16	1.13	1.31
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.24 M	8.31 M	6.87 M	6.52 M
Liquidité générale	21	19.97	22.92	18.72
Liquidité réduite	21	19.97	22.92	18.72
Couverture de la dette	1.6	1.19	1.04	1.36
Taux de marge nette (%)	8.75	6.37	7.86	8.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.21	5.57	5.86	6.74
Rentabilité économique (%)	3.01	2.39	2.6	3.2
Valeur ajoutée (€) *	3.76 M	3.79 M	3.61 M	3.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.23	24.04	25.78	26.2
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.46 M	1.67 M	1.67 M	1.74 M
Salaires / CA (%)	7.09	7.46	8.41	8.15
Impôts sur les bénéfices (€)	563.29 K	413.81 K	417.37 K	463.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ayala Et Co

Bénéficiaire

Hadrien Mouflard

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ayala Et Co

Président Du Conseil D'administration

Etienne Marie Guillaume Bizot

Depuis le 19/09/2016

Directeur Général

Hadrien Mouflard

Depuis le 19/09/2016

Administrateur

Etienne Marie Guillaume Bizot

Depuis le 19/09/2016

Administrateur

Wallerand D'hardivilliers

Depuis le 27/10/2017

Administrateur

Jérôme, Henri Philipon

Du 19/09/2016 au 08/04/2020

Administrateur

Ghislain Roger Marie De Montgolfier

Du 19/09/2016 au 03/08/2018

Membre Du Conseil D'administration

Christophe De Montgolfier

Depuis le 03/08/2018

Membre Du Conseil D'administration

Perrine, Marie, Judith Delalande

Depuis le 03/08/2018

Membre Du Conseil D'administration

Perrine, Marie, Judith Chodon De Courcel

Depuis le 03/08/2018

Comptes annuels d'AYALA ET CO

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %	270 K € 0 %
Terrains	1.68 M € 11.13 %	1.67 M € -0.87 %	1.83 M € 9.66 %	1.82 M € -0.57 %
Constructions	1.39 M € -8.14 %	1.25 M € -10.18 %	1.12 M € -10.41 %	972.95 K € -12.92 %
Installations techniques …	1.97 M € 7.39 %	1.86 M € -5.56 %	1.96 M € 5.46 %	1.89 M € -3.59 %
Autres immobilisations corporelles	62.95 K € -20.41 %	44.78 K € -28.87 %	37.26 K € -16.78 %	33.03 K € -11.36 %
Immobilisations en cours	2.5 K € -89.19 %	162.47 K € 6.4 K %	116.54 K € -28.27 %	742.67 K € 537.29 %
Immobilisation corporelles	5.11 M € 2.91 %	4.98 M € -2.42 %	5.06 M € 1.6 %	5.46 M € 7.83 %
Autres participations	10 € 0 %	10 € 0 %	10 € 0 %	10 € 0 %
Immobilisations financières	10 € 0 %	10 € 0 %	645 € 6.35 K %	968 € 50.08 %
Actif immobilisé	5.38 M € 2.76 %	5.25 M € -2.3 %	5.33 M € 1.52 %	5.73 M € 7.44 %
Matières premières, approvisionnements	9.9 M € 8.73 %	9.06 M € -8.47 %	5.83 M € -35.72 %	7.15 M € 22.74 %
Produits intermédiaires et finis	21.32 M € 8.1 %	22.95 M € 7.61 %	25.78 M € 12.33 %	24.41 M € -5.29 %
Stocks et en-cours	31.23 M € 8.3 %	32.01 M € 2.51 %	31.6 M € -1.28 %	31.57 M € -0.12 %
Créances clients et comptes ratachés	3.51 M € 9.36 %	3.48 M € -1.05 %	4.13 M € 18.93 %	2.81 M € -31.93 %
Autres créances	1.02 M € -19.27 %	935.46 K € -8.04 %	474.71 K € -49.25 %	904.44 K € 90.53 %
Créances	4.53 M € 1.29 %	4.41 M € -2.62 %	4.61 M € 4.48 %	3.72 M € -19.32 %
Disponibilités	172.91 K € 266.95 %	15.68 K € -90.93 %	408.32 K € 2.5 K %	6.16 K € -98.49 %
Charges constatées d'avance	380.41 K € 21.36 %	360.11 K € -5.34 %	370.17 K € 2.79 %	331.9 K € -10.34 %
Actif circulant	36.31 M € 7.85 %	36.8 M € 1.35 %	36.99 M € 0.52 %	35.62 M € -3.7 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.33 K € 0 %
Total actif	41.69 M € 7.16 %	42.05 M € 0.88 %	42.33 M € 0.65 %	41.35 M € -2.29 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.93 M € 0 %	1.93 M € 0 %	1.93 M € 0 %	1.93 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.01 M € 0 %	9.01 M € 0 %	9.01 M € 0 %	9.01 M € 0 %
Réserve légale	193.04 K € 0 %	193.04 K € 0 %	193.04 K € 0 %	193.04 K € 0 %
Report à nouveau	4.62 M € 17.81 %	5.34 M € 15.7 %	5.92 M € 10.89 %	6.55 M € 10.64 %
Résultat de l'exercice	1.26 M € 9.75 %	1 M € -20.06 %	1.1 M € 9.64 %	1.33 M € 20.39 %
Subventions d'investissement	119.55 K € 18.24 %	180.46 K € 50.95 %	150.85 K € -16.41 %	113.02 K € -25.08 %
Provisions réglementées	300.96 K € -45.45 %	374.16 K € 24.32 %	463.45 K € 23.86 %	540.2 K € 16.56 %
Capitaux propres	17.42 M € 3.43 %	18.03 M € 3.48 %	18.77 M € 4.09 %	19.66 M € 4.76 %
Provisions pour risques	57.9 K € 190.76 %	51.35 K € -11.31 %	51.35 K € 0 %	- 0 %
Provisions	57.9 K € 190.76 %	51.35 K € -11.31 %	51.35 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	79.69 K € -36.04 %	88.75 K € 11.38 %	- 0 %	238.87 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	15.39 M € 22.8 %	15.46 M € 0.43 %	16.54 M € 7.01 %	14.81 M € -10.5 %
Dettes financières	15.47 M € 22.22 %	15.55 M € 0.48 %	16.54 M € 6.4 %	15.04 M € -9.06 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	635 € 0 %	958 € 50.87 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.46 M € -9.14 %	7.46 M € 0.07 %	5.81 M € -22.13 %	5.54 M € -4.58 %
Dettes fiscales et sociales	786.96 K € 13.59 %	843.74 K € 7.21 %	1.06 M € 25.72 %	976.39 K € -7.95 %
Dettes d'exploitation	8.24 M € -7.37 %	8.31 M € 0.75 %	6.87 M € -17.27 %	6.52 M € -5.1 %
Dettes sur immobilisations et …	15.13 K € -83.66 %	102.57 K € 577.88 %	86.86 K € -15.32 %	35.43 K € -59.21 %
Autres dettes	475.92 K € 23.89 %	16.27 K € -96.58 %	3.32 K € -79.62 %	70.58 K € 2.03 K %
Dettes diverses	491.05 K € 2.99 %	118.84 K € -75.8 %	90.17 K € -24.12 %	106.01 K € 17.56 %
Dettes + 1an	15.52 M € 22.51 %	15.55 M € 0.18 %	16.54 M € 6.41 %	15.05 M € -9.05 %
Dettes	24.21 M € 9.86 %	23.97 M € -0.97 %	23.5 M € -1.95 %	21.67 M € -7.8 %
Total passif	41.69 M € 7.16 %	42.05 M € 0.88 %	42.33 M € 0.65 %	41.35 M € -2.29 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	13.68 M € -9.43 %	15.18 M € 10.94 %	13.58 M € -10.52 %	14.62 M € 7.65 %
Production vendue de services	670.97 K € -6.53 %	586.7 K € -12.56 %	427.1 K € -27.2 %	523.57 K € 22.59 %
Chiffres d'affaires nets	14.35 M € -9.29 %	15.76 M € 9.84 %	14.01 M € -11.14 %	15.14 M € 8.11 %
Production stockée	1.62 M € -21.96 %	1.58 M € -2.32 %	2.86 M € 80.48 %	-1.42 M € -149.64 %
Subventions d'exploitation	18.7 K € -53.84 %	- 0 %	144.83 K € 0 %	1 K € -99.31 %
Reprises sur dépréciations …	187.88 K € 626.64 %	72.19 K € -61.57 %	55.75 K € -22.78 %	121.85 K € 118.57 %
Autres produits	17.1 K € -83.45 %	12.2 K € -28.66 %	24.91 K € 104.15 %	61.35 K € 146.31 %
Produits d'exploitation	16.2 M € -10.36 %	17.43 M € 7.63 %	17.09 M € -1.95 %	13.91 M € -18.61 %
Achats de marchandises (y compris …	84 € -93.7 %	42 € -50 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	10.55 M € -18.41 %	9.79 M € -7.18 %	7.92 M € -19.06 %	8.2 M € 3.53 %
Variation de stock (matières …	-792.03 K € -47.25 %	836.8 K € -205.65 %	3.24 M € 286.93 %	-1.34 M € -141.42 %
Autres achats et charges externes	2.4 M € -6.54 %	2.67 M € 11.4 %	1.97 M € -26.2 %	2.74 M € 38.76 %
Achats	12.16 M € -13.14 %	13.3 M € 9.42 %	13.14 M € -1.24 %	9.6 M € -26.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	282.03 K € 29.79 %	274.42 K € -2.7 %	228.5 K € -16.73 %	155.56 K € -31.92 %
Salaires et traitements	1.02 M € -2.85 %	1.18 M € 15.51 %	1.18 M € 0.11 %	1.23 M € 4.87 %
Charges sociales	444.41 K € -5.9 %	492.54 K € 10.83 %	496.38 K € 0.78 %	510.07 K € 2.76 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	447.47 K € 6.34 %	444.92 K € -0.57 %	463.5 K € 4.18 %	469.32 K € 1.26 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	55.16 K € 18.25 %	7.48 K € -86.44 %	53.43 K € 614.18 %	27.1 K € -49.29 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	46.99 K € 422.06 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	549.62 K € 15.36 %	452.4 K € -17.69 %	516.93 K € 14.26 %	496.41 K € -3.97 %
Autres charges	77.41 K € -0.9 %	169.94 K € 119.54 %	62.53 K € -63.2 %	133.52 K € 113.52 %
Charges d'exploitation	14.53 M € -10.81 %	15.87 M € 9.22 %	15.62 M € -1.57 %	12.13 M € -22.32 %
Résultat d'exploitation	1.67 M € -6.3 %	1.56 M € -6.19 %	1.47 M € -5.86 %	1.78 M € 20.7 %
Autres intérêts et produit assimilés	232 € 61.11 %	352 € 51.72 %	105 € -70.17 %	251 € 139.05 %
Différences positives de change	4.98 K € -93.1 %	181 € -96.37 %	153 € -15.47 %	616 € 302.61 %
Produit financiers	5.21 K € -92.79 %	533 € -89.78 %	258 € -51.59 %	868 € 236.43 %
Intérêts et charges assimilées	100.74 K € 20.67 %	80.58 K € -20.01 %	81.85 K € 1.58 %	97.95 K € 19.67 %
Différences négatives de change	4.98 K € -92.94 %	1.16 K € -76.73 %	21 € -98.19 %	1.32 K € 6.18 K %
Charges financières	105.72 K € -31.35 %	81.74 K € -22.69 %	81.88 K € 0.17 %	99.27 K € 21.24 %
Résultat financier	-100.51 K € 23.03 %	-81.2 K € -19.21 %	-81.62 K € 0.51 %	-98.4 K € 20.57 %
Résultat courant avant impôts	1.57 M € -7.71 %	1.48 M € -5.36 %	1.39 M € -6.21 %	1.68 M € 20.71 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.41 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	6.49 K € -25.67 %	10.96 K € 68.79 %	216.09 K € 1.87 K %	206.55 K € -4.41 %
Reprises sur dépréciations et …	326.06 K € 1.92 K %	5.92 K € -98.18 %	5.94 K € 0.27 %	23.24 K € 291.23 %
Produits exceptionnels	332.55 K € 1.13 K %	16.88 K € -94.92 %	222.02 K € 1.21 K %	240.19 K € 8.18 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	33 € 0 %	- 0 %	10.45 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	5.56 K € 0 %	3.58 K € -35.75 %	148 € -95.86 %	20.43 K € 13.7 K %
Dotations exceptionnelles aux …	75.35 K € 162.91 %	79.13 K € 5.02 %	95.23 K € 20.34 %	99.99 K € 5 %
Charges exceptionnelles	80.91 K € 162.24 %	82.74 K € 2.26 %	95.37 K € 15.27 %	130.86 K € 37.21 %
Résultat exceptionnel	251.64 K € -6.6 K %	-65.85 K € -126.17 %	126.65 K € -292.32 %	109.33 K € -13.68 %
Impôts sur les bénéfices	563.29 K € 2.35 %	413.81 K € -26.54 %	417.37 K € 0.86 %	463.71 K € 11.1 %
Total des produits	16.53 M € -8.99 %	17.45 M € 5.53 %	17.31 M € -0.78 %	14.15 M € -18.26 %
Total des charges	15.28 M € -10.25 %	16.44 M € 7.64 %	16.21 M € -1.41 %	12.83 M € -20.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.26 M € 9.75 %	1 M € -20.06 %	1.1 M € 9.64 %	1.33 M € 20.39 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société AYALA ET CO ?

Le dirigeant de la société AYALA ET CO est : Etienne Marie Guillaume Bizot.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Ayala Et Co ?

Au cours de l’année 2021 la société Ayala Et Co a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.33 M avec une trésorerie de 6.16 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.75 %.