WALBAUM à Reims | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	115.1 M	102.03 M	120.57 M	128.13 M
Marge brute (€)	32.31 M	27.97 M	33.36 M	34.89 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.21 M	1.49 M	6.08 M	7.03 M
EBITDA (€)	5.05 M	1.18 M	5.67 M	6.48 M
EBITDA - EBE (€)	161.26 K	305.55 K	404.28 K	550.18 K
Résultat d'exploitation (€)	3.96 M	158.03 K	4.73 M	5.48 M
Résultat net (€)	2.37 M	344.39 K	2.75 M	3.41 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	28.07	27.41	27.67	27.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.39	1.16	4.7	5.05
Taux de marge opérationnelle (%)	4.53	1.46	5.04	5.48
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	6.19 M	5.8 M	8.44 M	11.11 M
BFRE (€)	-424.63 K	-976.09 K	-3.48 M	-1.19 M
BFRHE (€)	2.34 M	3.67 M	6.88 M	6.28 M
BFR en jours de CA (j)	19.63	20.76	25.55	31.64
BFRE en jours de CA (j)	-1.35	-3.49	-10.53	-3.4
BFRHE en jours de CA (j)	737.99 Md	1.03 T	2.27 T	2.2 T
Délais de paiement clients (j)	71.66	73.74	85.57	84.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.76	33.61	41.64	75.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.63	0.26	0.48	0.34
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.04 M	1.94 M	4.4 M	5.3 M
Dette nette (€)	-22.16 M	-21.08 M	-29.3 M	-30.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.51	1.9	3.65	4.13
Font de roulement (€)	-863.89 K	-201.65 K	519.39 K	2 M
Couverture du BFR	-13.95	-3.48	6.15	18
Trésorerie (€)	499.43 K	10.67 K	79.32 K	8.43 K
Dettes financières (€)	323.07 K	2.54 M	3.26 M	4.69 M
Capacité de remboursement (€)	-5.49	-10.89	-6.66	-5.73
Ratio d'endettement (%)	-240.15	-304.82	-426.41	-451.33
Autonomie financière (%)	28.57	2.73	2.11	1.43
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	17.93 M	15.25 M	20.68 M	19.24 M
Liquidité générale	103.21	98.54	97.15	98.59
Liquidité réduite	103.21	98.54	97.15	98.59
Couverture de la dette	0.24	0.04	0.26	-
Taux de marge nette (%)	2.06	0.34	2.28	2.66
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.68	4.98	40.09	50.67
Rentabilité économique (%)	6.86	1.12	7.11	8.57
Valeur ajoutée (€) *	25.02 M	21.67 M	25.46 M	27.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.74	21.24	21.12	21.14
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	25.42 M	24.78 M	25.57 M	26.2 M
Salaires / CA (%)	15.69	17.51	14.81	14.42
Impôts sur les bénéfices (€)	1.19 M	-	1.27 M	1.29 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Walbaum

Bénéficiaire

Charles-Louis De Vogue

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Walbaum

Président Du Conseil D'administration

Charles-Louis De Vogue

Depuis le 10/05/2016

Directeur Général

Charles-Louis De Vogue

Depuis le 10/05/2016

Administrateur

Charles-Louis De Vogue

Depuis le 10/05/2016

Administrateur

Christel Lebegue

Depuis le 10/05/2016

Administrateur

Damien, Albert Martinet

Depuis le 10/05/2016

Administrateur

Stéphane Cassagne

Depuis le 10/05/2016

Administrateur

Estelle Fernandez

Depuis le 30/04/2018

Administrateur

Estelle Meuriot

Depuis le 30/04/2018

Administrateur

Alexandre, Robert, Raymond David

Du 10/05/2016 au 24/06/2019

Administrateur

Valéry Noblecourt

Du 10/05/2016 au 14/06/2019

Administrateur

Pascal Simon Marcel Jamin

Du 10/05/2016 au 30/04/2018

Administrateur

François-Georges Kiefer

Du 10/05/2016 au 09/11/2017

Administrateur

Olivier, Alain, Oliver Melot

Du 10/05/2016 au 14/06/2019

Administrateur

Calberson

Du 30/04/2018 au 08/06/2018

Administrateur Représentant Les Salariés

Jean-Claude Broutin

Depuis le 14/06/2019

Administrateur Représentant Les Salariés

Damien, Albert Martinet

Depuis le 10/05/2016

Comptes annuels de WALBAUM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	5.83 K € -54.29 %	9.2 K € 57.78 %	5.73 K € -37.65 %	2.27 K € -60.39 %
Fonds commercial	3.36 M € 0 %	3.36 M € 0 %	3.36 M € 0 %	3.36 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.37 M € -0.21 %	3.37 M € 0.1 %	3.37 M € -0.1 %	3.36 M € -0.1 %
Terrains	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %	1.62 M € 0 %
Constructions	3.73 M € -12.3 %	3.29 M € -11.74 %	3.25 M € -1.34 %	3.15 M € -2.92 %
Installations techniques …	325.7 K € -0.94 %	259.73 K € -20.25 %	215.56 K € -17.01 %	172.61 K € -19.93 %
Autres immobilisations corporelles	1.05 M € -13.24 %	806.09 K € -23.59 %	767.75 K € -4.76 %	810.6 K € 5.58 %
Immobilisations en cours	65.14 K € 0 %	52.69 K € -19.12 %	138.14 K € 162.19 %	36.67 K € -73.45 %
Immobilisation corporelles	6.8 M € -8.38 %	6.03 M € -11.26 %	5.99 M € -0.68 %	5.79 M € -3.28 %
Autres participations	193.81 K € 0 %	193.81 K € 0 %	193.81 K € 0 %	193.81 K € 0 %
Autres titres immobilisés	3.78 K € 0 %	3.78 K € 0 %	3.78 K € 0 %	3.78 K € 0 %
Autres immobilisations financières	55.19 K € 108.76 %	55.19 K € 0 %	55.19 K € 0 %	55.19 K € 0 %
Immobilisations financières	338.04 K € -9.04 %	349.59 K € 3.42 %	359.2 K € 2.75 %	461.21 K € 28.4 %
Actif immobilisé	10.42 M € -5.45 %	9.65 M € -7.31 %	9.61 M € -0.46 %	9.41 M € -2.08 %
Matières premières, approvisionnements	178.81 K € -3.8 %	145.16 K € -18.82 %	200.79 K € 38.32 %	243.41 K € 21.23 %
Avances et acomptes versés sur …	550.33 K € -23.39 %	115.93 K € -78.94 %	373.84 K € 222.48 %	191.03 K € -48.9 %
Stocks et en-cours	729.14 K € -19.36 %	261.09 K € -64.19 %	574.63 K € 120.09 %	434.44 K € -24.4 %
Créances clients et comptes ratachés	16.23 M € 7.4 %	13.89 M € -14.38 %	16.25 M € 16.96 %	17.42 M € 7.18 %
Autres créances	6.37 M € 7.84 %	6.72 M € 5.43 %	12.02 M € 78.81 %	12.31 M € 2.45 %
Créances	22.6 M € 7.52 %	20.61 M € -8.79 %	28.27 M € 37.13 %	29.73 M € 5.17 %
Disponibilités	499.43 K € -53.84 %	10.67 K € -97.86 %	79.32 K € 643.49 %	8.43 K € -89.37 %
Charges constatées d'avance	292.03 K € 0.29 %	163.4 K € -44.05 %	194.69 K € 19.15 %	173.79 K € -10.73 %
Actif circulant	24.12 M € 3.54 %	21.05 M € -12.74 %	29.11 M € 38.32 %	30.34 M € 4.22 %
Total actif	34.54 M € 0.66 %	30.7 M € -11.1 %	38.72 M € 26.13 %	39.75 M € 2.66 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.73 M € 0 %	1.73 M € 0 %	1.73 M € 0 %	1.73 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	28.3 K € 0 %	28.3 K € 0 %	28.3 K € 0 %	28.3 K € 0 %
Réserve légale	176.19 K € 0 %	176.19 K € 0 %	176.19 K € 0 %	176.19 K € 0 %
Autres réserves	213.89 K € 0 %	213.89 K € 0 %	213.89 K € 0 %	213.89 K € 0 %
Report à nouveau	4.04 M € 13.26 %	3.91 M € -3.32 %	1.56 M € -60.2 %	809.1 K € -48.02 %
Résultat de l'exercice	2.37 M € -17.95 %	344.39 K € -85.47 %	2.75 M € 699.81 %	3.41 M € 23.62 %
Provisions réglementées	662.3 K € -19.31 %	509.99 K € -23 %	407.61 K € -20.07 %	353.81 K € -13.2 %
Capitaux propres	9.23 M € -2.16 %	6.92 M € -25.05 %	6.87 M € -0.67 %	6.72 M € -2.19 %
Provisions pour risques	524.11 K € -18.63 %	661.61 K € 26.24 %	753.57 K € 13.9 %	986.16 K € 30.87 %
Provisions pour charges	2.12 M € 1.15 %	2.03 M € -4.25 %	1.72 M € -15 %	1.71 M € -0.85 %
Provisions	2.64 M € -3.5 %	2.69 M € 1.79 %	2.48 M € -7.9 %	2.7 M € 8.79 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	2.2 M € 0 %	2.98 M € 35.38 %	4.35 M € 45.8 %
Emprunts et dettes financières divers	323.07 K € 25.61 %	333.31 K € 3.17 %	277.19 K € -16.84 %	341.9 K € 23.35 %
Dettes financières	323.07 K € 25.61 %	2.54 M € 684.9 %	3.26 M € 28.52 %	4.69 M € 43.89 %
Avances et acomptes reçus sur …	85.26 K € -42.25 %	96.82 K € 13.56 %	106.42 K € 9.92 %	208.43 K € 95.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.11 M € 2.14 %	6.82 M € -15.96 %	9.95 M € 46.02 %	19.24 M € 93.28 %
Dettes fiscales et sociales	9.82 M € 2.44 %	8.43 M € -14.14 %	10.72 M € 27.2 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	17.93 M € 2.3 %	15.25 M € -14.97 %	20.68 M € 35.61 %	19.24 M € -6.96 %
Dettes sur immobilisations et …	127.67 K € 67.1 %	48.76 K € -61.8 %	15.67 K € -67.87 %	15.67 K € 0 %
Autres dettes	4.19 M € 1.33 %	3.16 M € -24.43 %	5.32 M € 68.08 %	6.18 M € 16.28 %
Dettes diverses	4.31 M € 2.52 %	3.21 M € -25.54 %	5.33 M € 66.01 %	6.2 M € 16.23 %
Dettes + 1an	733.18 K € -13.36 %	3.13 M € 326.84 %	3.95 M € 26.06 %	5.66 M € 43.44 %
Produits constatés d'avance	11.02 K € 0 %	3.23 K € -70.65 %	625 € -80.67 %	4.38 K € 601.28 %
Dettes	22.66 M € 2.37 %	21.09 M € -6.92 %	29.38 M € 39.25 %	30.34 M € 3.28 %
Total passif	34.54 M € 0.66 %	30.7 M € -11.1 %	38.72 M € 26.13 %	39.75 M € 2.66 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	66.71 K € -0.7 %	57.64 K € -13.6 %	68.53 K € 18.9 %	68.32 K € -0.32 %
Production vendue de services	115.04 M € 1.52 %	101.97 M € -11.36 %	120.5 M € 18.18 %	128.06 M € 6.27 %
Chiffres d'affaires nets	115.1 M € 1.52 %	102.03 M € -11.36 %	120.57 M € 18.18 %	128.13 M € 6.27 %
Subventions d'exploitation	5 K € -21.83 %	- 0 %	13.95 K € 0 %	95.18 K € 582.43 %
Reprises sur dépréciations …	578.89 K € -1.61 %	511.75 K € -11.6 %	546.94 K € 6.88 %	575.3 K € 5.19 %
Autres produits	198.32 K € 475.13 %	1.31 K € -99.34 %	75.41 K € 5.64 K %	79.86 K € 5.89 %
Produits d'exploitation	115.89 M € 1.64 %	102.54 M € -11.52 %	121.21 M € 18.21 %	128.88 M € 6.33 %
Achats de marchandises (y compris …	63.7 K € -3.3 %	54.86 K € -13.88 %	66.92 K € 21.99 %	68.62 K € 2.54 %
Achats de matières premières et …	2.28 M € -5.28 %	1.84 M € -19.35 %	2.25 M € 22.32 %	2.89 M € 28.7 %
Variation de stock (matières …	7.06 K € -113.4 %	33.65 K € 376.94 %	-27.61 K € -182.05 %	-42.62 K € 54.38 %
Autres achats et charges externes	80.45 M € 2.25 %	72.14 M € -10.33 %	84.93 M € 17.73 %	90.32 M € 6.36 %
Achats	82.79 M € 2.09 %	74.06 M € -10.55 %	87.21 M € 17.76 %	93.24 M € 6.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.89 M € -1.88 %	1.7 M € -9.94 %	1.81 M € 6.47 %	1.84 M € 1.98 %
Salaires et traitements	18.06 M € -1.2 %	17.87 M € -1.05 %	17.86 M € -0.05 %	18.47 M € 3.46 %
Charges sociales	7.36 M € -9.34 %	6.92 M € -6.04 %	7.71 M € 11.47 %	7.72 M € 0.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.09 M € 6.03 %	1.02 M € -6.29 %	942.95 K € -7.79 %	995.37 K € 5.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	54.07 K € -39.24 %	71.57 K € 32.35 %	48.91 K € -31.66 %	54.06 K € 10.54 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	324.86 K € -26.41 %	496.92 K € 52.97 %	579.74 K € 16.67 %	760.88 K € 31.24 %
Dotations d'exploitation	1.47 M € -5.73 %	1.59 M € 8.22 %	1.57 M € -1.23 %	1.81 M € 15.19 %
Autres charges	361.23 K € 14.42 %	248.81 K € -31.12 %	322.56 K € 29.64 %	310.53 K € -3.73 %
Charges d'exploitation	111.93 M € 0.57 %	102.38 M € -8.53 %	116.48 M € 13.77 %	123.4 M € 5.94 %
Résultat d'exploitation	3.96 M € 45.35 %	158.03 K € -96.01 %	4.73 M € 2.89 K %	5.48 M € 15.89 %
Produits financiers de participations	88.68 K € 7.12 %	88.11 K € -0.64 %	83.91 K € -4.77 %	101.28 K € 20.7 %
Autres intérêts et produit assimilés	6.64 K € -34.71 %	1.95 K € -70.71 %	4.34 K € 123.23 %	7.4 K € 70.35 %
Produit financiers	95.32 K € 2.55 %	90.06 K € -5.52 %	88.25 K € -2.01 %	108.68 K € 23.15 %
Intérêts et charges assimilées	28.08 K € -17.81 %	27.65 K € -1.53 %	24.54 K € -11.23 %	23.62 K € -3.74 %
Charges financières	28.08 K € -17.81 %	27.65 K € -1.53 %	24.54 K € -11.23 %	23.62 K € -3.74 %
Résultat financier	67.25 K € 14.37 %	62.41 K € -7.19 %	63.71 K € 2.08 %	85.06 K € 33.5 %
Résultat courant avant impôts	4.03 M € 44.69 %	220.45 K € -94.52 %	4.79 M € 2.07 K %	5.57 M € 16.12 %
Produits exceptionnels sur …	333 € -66.57 %	1.37 K € 312.31 %	1.98 K € 44.06 %	1.78 K € -10.16 %
Produits exceptionnels sur …	4.6 K € 353.65 %	6.62 K € 43.87 %	3.28 K € -50.38 %	14.51 K € 341.72 %
Reprises sur dépréciations et …	198.26 K € -61.17 %	198.08 K € -0.09 %	148.91 K € -24.82 %	162.53 K € 9.14 %
Produits exceptionnels	203.19 K € -60.36 %	206.07 K € 1.42 %	154.18 K € -25.18 %	178.81 K € 15.98 %
Charges exceptionnelles sur …	25.89 K € 594.18 %	20.51 K € -20.79 %	922 € -95.5 %	21.65 K € 2.25 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	15.85 K € 0 %	7.85 K € -50.45 %	2.17 K € -72.32 %
Dotations exceptionnelles aux …	39.78 K € -21.48 %	45.77 K € 15.07 %	66.16 K € 44.55 %	108.73 K € 64.33 %
Charges exceptionnelles	65.67 K € 20.74 %	82.13 K € 25.06 %	74.94 K € -8.76 %	132.55 K € 76.88 %
Résultat exceptionnel	137.52 K € -69.98 %	123.94 K € -9.87 %	79.24 K € -36.07 %	46.26 K € -41.62 %
Participations des salariés aux …	607.76 K € 63.51 %	- 0 %	847.81 K € 0 %	913.49 K € 7.75 %
Impôts sur les bénéfices	1.19 M € -5.97 K %	- 0 %	1.27 M € 0 %	1.29 M € 1.84 %
Total des produits	116.19 M € 1.37 %	102.84 M € -11.49 %	121.45 M € 18.1 %	129.17 M € 6.36 %
Total des charges	113.82 M € 1.87 %	102.49 M € -9.95 %	118.7 M € 15.81 %	125.77 M € 5.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.37 M € -17.95 %	344.39 K € -85.47 %	2.75 M € 699.81 %	3.41 M € 23.62 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société WALBAUM ?

Le dirigeant de la société WALBAUM est : Charles-louis De Vogue.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Walbaum ?

En 2022 l’entreprise Walbaum a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.41 M avec une trésorerie de 8.43 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.66 %.