ABEILLE ASSET MANAGEMENT

FERMÉE depuis le 31/12/2022
14 Rue Roquepine - 75008 Paris
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RCS
Paris 335133229
Code APE
6630Z
SIREN
335133229
SIRET
33513322900070
N° TVA
FR34335133229
Dirigeant
Emmanuel Marie Pascal Babinet
Téléphone
01 76 62 90 00
Email
info.fr@avivainvestors.fr
LinkedIn
NC
Site web
ofi-invest-am.com
Création
19/03/1986
Activité
Gestion de fonds
Forme juridique
SA à directoire
Capital social
17.79 M €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

ABEILLE ASSET MANAGEMENT est une entreprise radiée depuis le 31/12/2022.

Chiffre d'affaires 310.49 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 82.31 M€ 2021
Profitabilité 10,7 % 2021
Ebitda 50.57 M€ 2020
Résultat net 33.07 M€ 2021
Trésorerie 190.06 K€ 2021
Bfr ≈ 65.58 M€ 2021
Dettes + 1an 996.46 K€ 2021
Endettement 90.88 M€ 2021
Effectif 176 2021
Salaire brut/mois ≈ 14.69 K€ 2021
Délai paiement 109.62 (fournisseur)
Délai paiement 51.29 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 208.33 M 254.29 M 279.14 M 310.49 M
Marge brute (€) 70.05 M 81.7 M 83.09 M 82.31 M
Excédent brut d'exploitation (€) 39.83 M 50.15 M 51.71 M 47.3 M
EBITDA (€) 39.74 M 49.79 M 50.57 M -
EBITDA - EBE (€) 84.69 K 358.85 K 1.14 M -
Résultat d'exploitation (€) 38.43 M 255.03 M 49.96 M 46.79 M
Résultat net (€) 25.28 M 32.34 M 33.23 M 33.07 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 33.63 32.13 29.77 26.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.08 19.58 18.12 -
Taux de marge opérationnelle (%) 19.12 19.72 18.52 15.23
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 122.64 M 147.92 M 65.37 M 65.58 M
BFRHE (€) 68.04 M 106.31 M 77.66 M 116.73 M
BFR en jours de CA (j) 214.87 212.32 85.48 77.1
BFRHE en jours de CA (j) 38.83 T 74.07 T 59.39 T 99.3 T
Délais de paiement clients (j) 80.31 86.41 92.02 51.29
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 116.86 109.62
Capacité d'autofinancement (€) 28.7 M 35.43 M 36.68 M 34.38 M
Dette nette (€) -91.71 M -104.26 M -80.3 M -90.69 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.78 13.93 13.14 11.07
Font de roulement (€) 47.26 M 142.99 M 59.62 M 60.43 M
Couverture du BFR 38.54 96.67 91.2 92.15
Trésorerie (€) 74.2 K 1.32 M 259.29 K 190.06 K
Dettes financières (€) 994.35 K 85.23 M 430.93 K 996.46 K
Capacité de remboursement (€) -3.2 -2.94 -2.19 -2.64
Ratio d'endettement (%) -187.11 -172.6 -130.84 -148.13
Autonomie financière (%) 49.29 0.71 142.43 61.44
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 18.13 M 18.53 M 78.66 M 88.71 M
Couverture de la dette 1.39 1.75 2.09 1.64
Taux de marge nette (%) 12.14 12.72 11.9 10.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.59 53.54 54.14 54.02
Rentabilité économique (%) 17.62 19.13 22.73 21.19
Valeur ajoutée (€) * 59.63 M 72.17 M 74.89 M 82.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.62 28.38 26.83 26.61
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 25.78 M 26.66 M 26.82 M -
Salaires / CA (%) 8.27 7.16 6.46 9.99
Impôts sur les bénéfices (€) 11.74 M 15.45 M 14.27 M 11.54 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Abeille Asset Management

1
Bénéficiaire
Emmanuel, Marie, Pascal Babinet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Abeille Asset Management

25
Président Du Directoire
Emmanuel Marie Pascal Babinet
Depuis le 06/05/2020
Président Du Directoire
Pauline Marie Inès Dupont De Dinechin
Du 25/10/2016 au 06/05/2020
Président Du Conseil De Surveillance
Michael Craston
Depuis le 20/04/2018
Président Du Conseil De Surveillance
Euan Munro
Du 25/10/2016 au 20/04/2020
Directeur Général
Christian Dormeau
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Directoire
Christian Dormeau
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Directoire
Denis Lehman
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Directoire
Véronique Cherret
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Directoire
Emmanuel Babinet
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Nicolas Schimel
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Steven Farrall
Depuis le 25/10/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Michael Craston
Depuis le 20/04/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Phalla Prax
Depuis le 20/04/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Pierre-Arthur Chabrol
Depuis le 15/02/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Phalla Gervais
Depuis le 20/04/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Philippe Taffin
Depuis le 16/03/2021
Membre Du Conseil De Surveillance
Jonathan Moss
Du 25/10/2016 au 20/04/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Mark Connolly
Du 25/10/2016 au 20/08/2007
Membre Du Conseil De Surveillance
Bruno De Seguins
Du 25/10/2016 au 16/03/2021
Membre Du Conseil De Surveillance
Laurence Mitrovic
Du 25/10/2016 au 21/07/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Julien Brami
Du 25/10/2016 au 15/02/2019
Directeur Général,Membre Du Directoire
Denis Lehman
Depuis le 25/10/2016
Directeur Général,Membre Du Directoire
John Dewey
Depuis le 15/02/2019
Vice-Président,Membre Du Conseil De Surveillance
Patrick Dixneuf
Depuis le 21/07/2017
Vice-Président
Nicolas Schimel
Depuis le 25/10/2016

Comptes annuels d'ABEILLE ASSET MANAGEMENT

77
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % 86.47 K € 0 % 104.42 K € 20.76 % 64.44 K € -38.29 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 86.47 K € 0 % 104.42 K € 20.76 % 64.44 K € -38.29 %
Installations techniques …- 0 % 1.05 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 1.1 M € 0 % 1.66 M € 50.51 % 1.3 M € -21.33 %
Immobilisation corporelles- 0 % 2.15 M € 0 % 1.66 M € -22.9 % 1.3 M € -21.33 %
Autres immobilisations financières397.23 K € 0 % 413.26 K € 4.04 % 420.85 K € 1.83 % 418.66 K € -0.52 %
Immobilisations financières397.23 K € 0 % 413.26 K € 4.04 % 420.85 K € 1.83 % 418.66 K € -0.52 %
Actif immobilisé2.74 M € -10.97 % 2.65 M € -3.43 % 2.18 M € -17.62 % 1.79 M € -18.13 %
Créances clients et comptes ratachés- 0 % 57 M € 0 % 64.64 M € 13.41 % 36.2 M € -43.99 %
Autres créances45.84 M € 43.64 % 3.21 M € -93 % 5.73 M € 78.76 % 7.43 M € 29.53 %
Créances45.84 M € 43.64 % 60.2 M € 31.34 % 70.37 M € 16.89 % 43.63 M € -38 %
Valeurs mobilières de placement …94.86 M € 21.87 % 104.93 M € 10.61 % 73.34 M € -30.11 % 110.47 M € 50.64 %
Disponibilités74.2 K € 12.53 % 1.32 M € 1.67 K % 259.29 K € -80.3 % 190.06 K € -26.7 %
Charges constatées d'avance- 0 % - 0 % 62.73 K € 0 % - 0 %
Actif circulant140.77 M € 28.19 % 166.45 M € 18.24 % 144.03 M € -13.47 % 154.3 M € 7.13 %
Total actif143.51 M € 27.12 % 169.1 M € 17.83 % 146.21 M € -13.53 % 156.08 M € 6.75 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel17.79 M € 0 % 18.61 M € 4.58 % 18.61 M € 0 % 18.61 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport- 0 % 3.63 M € 0 % 3.63 M € 0 % 3.63 M € 0 %
Réserve légale1.78 M € 0 % 1.78 M € 0 % 1.86 M € 4.58 % 1.86 M € 0 %
Autres réserves4.05 M € 0 % 4.05 M € 0 % 4.05 M € 0 % 4.05 M € 0 %
Report à nouveau108.77 K € 408.8 % 2.36 K € -97.83 % 3.46 K € 46.53 % 4.99 K € 44.42 %
Résultat de l'exercice25.28 M € -8.86 % 32.34 M € 27.93 % 33.23 M € 2.73 % 33.07 M € -0.46 %
Capitaux propres49.01 M € -4.61 % 60.41 M € 23.26 % 61.38 M € 1.6 % 61.22 M € -0.25 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 4.27 M € 0 % 3.76 M € -11.96 %
Provisions pour charges2.72 M € 0 % - 0 % - 0 % 215.04 K € 0 %
Provisions2.72 M € 9.39 % 3.11 M € 14.09 % 4.27 M € 37.56 % 3.98 M € -6.93 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 4.34 M € 0 % - 0 % 646.03 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers994.35 K € -19.59 % 80.89 M € 8.04 K % 430.93 K € -99.47 % 350.43 K € -18.68 %
Dettes financières994.35 K € -19.59 % 85.23 M € 8.47 K % 430.93 K € -99.49 % 996.46 K € 131.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …- 0 % - 0 % 62.77 M € 0 % 68.53 M € 9.19 %
Dettes fiscales et sociales18.13 M € -0.41 % 18.53 M € 2.2 % 15.89 M € -14.23 % 20.18 M € 27.01 %
Dettes d'exploitation18.13 M € -0.41 % 18.53 M € 2.2 % 78.66 M € 324.54 % 88.71 M € 12.79 %
Dettes sur immobilisations et …12.73 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres dettes72.64 M € 83.52 % 1.82 M € -97.49 % 1.48 M € -19.14 % 1.17 M € -20.6 %
Dettes diverses72.66 M € 83.55 % 1.82 M € -97.49 % 1.48 M € -19.14 % 1.17 M € -20.6 %
Dettes + 1an1.14 M € -31.27 % 85.66 M € 7.43 K % 1.65 M € -98.08 % 996.46 K € -39.48 %
Dettes91.78 M € 55.49 % 105.58 M € 15.04 % 80.56 M € -23.7 % 90.88 M € 12.81 %
Total passif143.51 M € 27.12 % 169.1 M € 17.83 % 146.21 M € -13.53 % 156.08 M € 6.75 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services208.33 M € 0.27 % 254.29 M € 22.06 % 279.14 M € 9.77 % 310.49 M € 11.23 %
Chiffres d'affaires nets208.33 M € 0 % 254.29 M € 22.06 % 279.14 M € 9.77 % 310.49 M € 11.23 %
Reprises sur dépréciations …64.27 K € -51.47 % 69 K € 7.37 % 78 K € 13.04 % 749.27 K € 860.6 %
Autres produits647.59 K € -35.33 % 664.13 K € 2.55 % 967.19 K € 45.63 % 45.46 K € -95.3 %
Produits d'exploitation209.04 M € 0.06 % 255.03 M € 22 % 280.19 M € 9.87 % 311.28 M € 11.1 %
Autres achats et charges externes138.28 M € 1.98 % 172.59 M € 24.81 % 196.05 M € 13.59 % 228.18 M € 16.39 %
Achats138.28 M € 1.98 % 172.59 M € 24.81 % 196.05 M € 13.59 % 228.18 M € 16.39 %
Impôts, taxes et versements assimilés5.1 M € -7.67 % 5.56 M € 9.04 % 5.53 M € -0.55 % 4.03 M € -27.16 %
Salaires et traitements17.24 M € 12.6 % 18.21 M € 5.62 % 18.03 M € -0.99 % 31.02 M € 72.11 %
Charges sociales8.54 M € 16.91 % 8.46 M € -0.95 % 8.79 M € 4.02 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …530.92 K € 14.66 % 651.33 K € 22.68 % 611.57 K € -6.1 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 1.26 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …142.81 K € -65.82 % 427.95 K € 199.67 % 1.22 M € 184.07 % - 0 %
Dotations d'exploitation673.72 K € -23.51 % 1.08 M € 60.2 % 1.83 M € 69.3 % 1.26 M € -31.15 %
Autres charges6.15 K € -484.26 % -93 € -101.51 % 1.36 K € -1.56 K % - 0 %
Charges d'exploitation170.61 M € 3.6 % 206.54 M € 21.06 % 230.23 M € 11.47 % 264.49 M € 14.88 %
Résultat d'exploitation38.43 M € -13.12 % 255.03 M € 563.64 % 49.96 M € -80.41 % 46.79 M € -6.34 %
Produits financiers de participations- 0 % 295 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % - 0 % 1.25 K € 0 %
Différences positives de change- 0 % - 0 % - 0 % 122.22 K € 0 %
Produits nets sur cessions de …5.72 K € 0 % 15.82 K € 176.6 % - 0 % 5.06 K € 0 %
Produit financiers53.27 K € -76 % 134.23 K € 151.96 % 1.34 K € -99 % 128.52 K € 9.51 K %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 10.43 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées653 € 7.58 % 646 € -1.07 % 3.18 K € 392.41 % -36.38 K € -1.24 K %
Charges nettes sur cessions de …80.68 K € -55.15 % 206.45 K € 155.88 % - 0 % 608 K € 0 %
Charges financières105.01 K € -79.85 % 231.48 K € 120.44 % 1.52 M € 558.28 % 613.22 K € -59.76 %
Résultat financier-51.74 K € -82.7 % -97.26 K € 87.99 % -1.52 M € 1.47 K % -484.7 K € -68.16 %
Résultat courant avant impôts38.38 M € -12.65 % 48.39 M € 26.08 % 48.43 M € 0.1 % 46.31 M € -4.39 %
Produits exceptionnels sur …1 € -99.9 % 5 € 400 % 80.05 K € 1.6 M % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 131.35 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels1 € -100 % 131.35 K € 13.14 M % 80.05 K € -39.06 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …39.13 K € 21.4 K % 124 € -99.68 % 4.68 K € 3.67 K % 327 K € 6.89 K %
Charges exceptionnelles39.13 K € 29.54 K % 124 € -99.68 % 4.68 K € 3.67 K % 327 K € 6.89 K %
Résultat exceptionnel-39.13 K € 0 % 131.23 K € -435.37 % 75.37 K € -42.56 % -327 K € -533.84 %
Participations des salariés aux …- 0 % 40.55 K € 0 % 358.01 K € 782.83 % 1.37 M € 281.78 %
Impôts sur les bénéfices11.74 M € -20.32 % 15.45 M € 31.57 % 14.27 M € -7.64 % 11.54 M € -19.12 %
Total des produits209.1 M € -0.04 % 255.3 M € 22.1 % 280.33 M € 9.8 % 311.41 M € 11.09 %
Total des charges183.81 M € 1.31 % 222.96 M € 21.3 % 247.1 M € 10.83 % 278.34 M € 12.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)25.28 M € -8.86 % 32.34 M € 27.93 % 33.23 M € 2.73 % 33.07 M € -0.46 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société ABEILLE ASSET MANAGEMENT ?

Le dirigeant de la société ABEILLE ASSET MANAGEMENT est : Emmanuel Marie Pascal Babinet.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Abeille Asset Management ?

Durant la période 2021 la société Abeille Asset Management a réalisé un résultat net de 33.07 M avec une trésorerie de 190.06 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 10.65 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Abeille Asset Management ?

La société Abeille Asset Management a été créé le 1986 et sa forme juridique est : SA à directoire.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Abeille Asset Management ?

On recense 176 employés sous contrat avec la société Abeille Asset Management.

Quelle est le code APE de la société Abeille Asset Management ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (c'est à dire : Gestion de fonds).
Consultez la présentation d'entreprise