Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.9 M | 16.7 M | 27.9 M | 21.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 6.4 M | 6.5 M | 9.9 M | 9.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 1.3 M | 3 M | 1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 1.2 M | 980.5 K | 2.6 M | 983.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -279.7 K | -313.3 K | -393 K | -361.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 1 M | 328.9 K | 2.4 M | 460 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 999.1 K | 450.8 K | 2 M | 501.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 35.7 | 39 | 35.4 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 5.9 | 9.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.3 | 7.7 | 10.8 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 2 M | 3.1 M | 3.9 M | 2.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 1.6 M | 2.8 M | 3.6 M | 2.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 322.9 K | 298.8 K | 339.5 K | 262.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 39.7 | 68.6 | 51.1 | 46.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 33.1 | 62.1 | 46.7 | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.6 | 6.5 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 37.8 | 57.9 | 48 | 38.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.7 | 62.5 | 46.1 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 14.8 | 17.6 | 13.1 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.6 M | 1.6 M | 2.8 M | 1.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -4.1 M | -5.2 M | -6.2 M | -5.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 9.3 | 10.1 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 2.6 M | 3 M | 2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -414.7 K | -524.4 K | -923.1 K | -489.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 2.1 M | 1.8 M | 2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -3.3 | -2.2 | -3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -146.7 | -163.4 | -123.5 | -119.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.9 M | 2.8 M | 3.8 M | 3.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 51.9 | 56.5 | 63.7 | 44.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 51.9 | 56.5 | 63.7 | 44.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 1 | 0.443 | 1.4 | 0.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 5.6 | 2.7 | 7.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.7 | 14.2 | 40.7 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 13.8 | 5.3 | 17.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 6.2 M | 5.8 M | 10.1 M | 8.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.5 | 34.5 | 36.3 | 40.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 5.2 M | 5.6 M | 7.2 M | 8.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 21.4 | 25.2 | 19.5 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -272.1 K | -277.3 K | -292.2 K | -354.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 10
Comptes annuels 98
| Actif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
313.9 K €
0
%
|
| Concessions, brevets et droits ... |
68.4 K €
0
%
|
58.9 K €
-13.9
%
|
60.4 K €
2.5
%
|
62 K €
2.7
%
|
| Fonds commercial |
762.2 K €
0
%
|
762.2 K €
0
%
|
762.2 K €
0
%
|
762.2 K €
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
321.2 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
830.6 K €
0
%
|
821.1 K €
-1.1
%
|
822.6 K €
0.182
%
|
1.5 M €
77.4
%
|
| Constructions |
-
0
%
|
21 K €
0
%
|
19.2 K €
-8.7
%
|
76.1 K €
296.9
%
|
| Installations techniques, ... |
1.3 M €
0
%
|
1.3 M €
1.7
%
|
2.5 M €
84.1
%
|
2 M €
-17.5
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
85.6 K €
0
%
|
134.8 K €
57.4
%
|
352.6 K €
161.7
%
|
720.7 K €
104.4
%
|
| Immobilisations en cours |
4 K €
0
%
|
189.7 K €
4.6 K
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
-
0
%
|
44.1 K €
0
%
|
28.5 K €
-35.3
%
|
| Immobilisation corporelles |
1.4 M €
0
%
|
1.7 M €
19.7
%
|
2.9 M €
71.1
%
|
2.9 M €
-0.832
%
|
| Autres titres immobilisés |
46 €
0
%
|
46 €
0
%
|
46 €
0
%
|
46 €
0
%
|
| Prêts |
73.4 K €
0
%
|
61.7 K €
-16
%
|
61.7 K €
0
%
|
50 K €
-18.9
%
|
| Autres immobilisations financières |
70.5 K €
0
%
|
74 K €
5
%
|
75.5 K €
2
%
|
105.5 K €
39.7
%
|
| Immobilisations financières |
144 K €
0
%
|
135.7 K €
-5.7
%
|
137.2 K €
1.1
%
|
155.6 K €
13.4
%
|
| Actif immobilisé |
2.4 M €
0
%
|
2.6 M €
10.9
%
|
3.8 M €
45.5
%
|
4.5 M €
16.4
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
1.4 M €
0
%
|
1.2 M €
-16.7
%
|
1.9 M €
60.2
%
|
1.5 M €
-19
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
1.3 M €
0
%
|
1.6 M €
28.7
%
|
1.8 M €
8.6
%
|
2 M €
16.2
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
168.1 K €
0
%
|
21 K €
-87.5
%
|
1.4 K €
-93.2
%
|
| Stocks et en-cours |
2.7 M €
0
%
|
2.9 M €
11.1
%
|
3.6 M €
23.5
%
|
3.5 M €
-2.5
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
162.4 K €
0
%
|
267 K €
64.5
%
|
1 M €
287.9
%
|
535.7 K €
-48.3
%
|
| Autres créances |
1.7 M €
0
%
|
2.4 M €
40.9
%
|
2.7 M €
10.6
%
|
1.8 M €
-33.1
%
|
| Créances |
1.9 M €
0
%
|
2.7 M €
42.9
%
|
3.7 M €
38.1
%
|
2.3 M €
-37.4
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
87.8 K €
0
%
|
87.8 K €
0
%
|
87.8 K €
0
%
|
87.8 K €
0
%
|
| Disponibilités |
144.1 K €
0
%
|
102.6 K €
-28.8
%
|
159 K €
54.9
%
|
125 K €
-21.4
%
|
| Charges constatées d'avance |
90.9 K €
0
%
|
108.3 K €
19.2
%
|
92.6 K €
-14.5
%
|
49.6 K €
-46.5
%
|
| Actif circulant |
4.9 M €
0
%
|
5.9 M €
22.2
%
|
7.7 M €
29.6
%
|
6.1 M €
-20.2
%
|
| Total actif |
7.2 M €
0
%
|
8.6 M €
18.5
%
|
11.5 M €
34.5
%
|
10.6 M €
-8
%
|
| Passif | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Capital social ou individuel |
455 K €
0
%
|
475.3 K €
4.5
%
|
475.3 K €
0
%
|
475.3 K €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
583.9 K €
0
%
|
609.7 K €
4.4
%
|
609.7 K €
0
%
|
609.7 K €
0
%
|
| Réserve légale |
45.5 K €
0
%
|
45.5 K €
0
%
|
47.5 K €
4.5
%
|
47.5 K €
0
%
|
| Réserve réglementées |
16 €
0
%
|
16 €
0
%
|
16 €
0
%
|
16 €
0
%
|
| Autres réserves |
718.1 K €
0
%
|
1.6 M €
122.4
%
|
1.8 M €
15.5
%
|
3.1 M €
67.6
%
|
| Résultat de l'exercice |
999.1 K €
0
%
|
450.8 K €
-54.9
%
|
2 M €
354.1
%
|
501.1 K €
-75.5
%
|
| Capitaux propres |
2.8 M €
0
%
|
3.2 M €
13.5
%
|
5 M €
58.1
%
|
4.7 M €
-5.9
%
|
| Avances conditionnées |
187.8 K €
0
%
|
107.8 K €
-42.6
%
|
125.6 K €
16.5
%
|
106.8 K €
-15
%
|
| Autres fonds propres |
187.8 K €
0
%
|
107.8 K €
-42.6
%
|
125.6 K €
16.5
%
|
106.8 K €
-15
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
-
0
%
|
30 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions |
-
0
%
|
-
0
%
|
30 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
784.7 K €
0
%
|
1.2 M €
51.2
%
|
1.1 M €
-4.2
%
|
1.4 M €
22.1
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
334.3 K €
0
%
|
7.6 K €
-97.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
895 K €
0
%
|
666.6 K €
-25.5
%
|
639 K €
-4.1
%
|
| Dettes financières |
1.1 M €
0
%
|
2.1 M €
86.7
%
|
1.8 M €
-13.7
%
|
2 M €
12.4
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.9 M €
0
%
|
1.8 M €
-7.4
%
|
2.3 M €
29.9
%
|
2.1 M €
-8.2
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
995.2 K €
0
%
|
1 M €
2.3
%
|
1.5 M €
46.4
%
|
1.3 M €
-15.3
%
|
| Dettes d'exploitation |
2.9 M €
0
%
|
2.8 M €
-4
%
|
3.8 M €
35.9
%
|
3.4 M €
-11
%
|
| Autres dettes |
143.3 K €
0
%
|
171.2 K €
19.5
%
|
718 K €
319.3
%
|
366.6 K €
-48.9
%
|
| Dettes diverses |
143.3 K €
0
%
|
171.2 K €
19.5
%
|
718 K €
319.3
%
|
366.6 K €
-48.9
%
|
| Dettes + 1an |
1.1 M €
0
%
|
2.1 M €
86.7
%
|
1.8 M €
-12.3
%
|
2 M €
10.6
%
|
| Produits constatés d'avance |
83.6 K €
0
%
|
245.4 K €
193.6
%
|
49.5 K €
-79.8
%
|
16.4 K €
-66.8
%
|
| Dettes |
4.3 M €
0
%
|
5.3 M €
24.5
%
|
6.4 M €
20.2
%
|
5.8 M €
-9.1
%
|
| Total passif |
7.2 M €
0
%
|
8.6 M €
18.5
%
|
11.5 M €
34.5
%
|
10.6 M €
-8
%
|
| Compte de résultat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ventes de marchandises |
709.3 K €
0
%
|
295.5 K €
-58.3
%
|
3 M €
907.8
%
|
281.9 K €
-90.5
%
|
| Production vendue de biens |
17 M €
0
%
|
16.1 M €
-5.3
%
|
24.5 M €
51.8
%
|
20.7 M €
-15.6
%
|
| Production vendue de services |
209.4 K €
0
%
|
316 K €
50.9
%
|
393 K €
24.4
%
|
896.3 K €
128
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
17.9 M €
0
%
|
16.7 M €
-6.7
%
|
27.9 M €
66.4
%
|
21.8 M €
-21.6
%
|
| Production stockée |
281.9 K €
0
%
|
351.8 K €
24.8
%
|
196.9 K €
-44
%
|
367.6 K €
86.7
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
65.7 K €
0
%
|
82.6 K €
25.7
%
|
751.8 K €
809.9
%
|
| Subventions d'exploitation |
6.6 K €
0
%
|
33.3 K €
402.5
%
|
100.1 K €
200.2
%
|
4.4 K €
-95.6
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
154.7 K €
0
%
|
139.6 K €
-9.8
%
|
132.9 K €
-4.8
%
|
387.6 K €
191.7
%
|
| Autres produits |
6 €
0
%
|
2.4 K €
39.4 K
%
|
8 €
-99.7
%
|
12.3 K €
154 K
%
|
| Produits d'exploitation |
18.4 M €
0
%
|
17.3 M €
-5.8
%
|
28.4 M €
63.7
%
|
23.4 M €
-17.6
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
529.6 K €
0
%
|
166.9 K €
-68.5
%
|
2.9 M €
1.7 K
%
|
276.5 K €
-90.6
%
|
| Achats de matières premières et ... |
6.2 M €
0
%
|
4.9 M €
-20.7
%
|
7.8 M €
59
%
|
5.6 M €
-28
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-340.3 K €
0
%
|
236.6 K €
-169.5
%
|
-797.7 K €
-437.1
%
|
304.6 K €
-138.2
%
|
| Autres achats et charges externes |
4.8 M €
0
%
|
5.1 M €
6.2
%
|
7.3 M €
41.2
%
|
6.7 M €
-7.4
%
|
| Achats |
11.5 M €
0
%
|
10.2 M €
-11.6
%
|
18 M €
76.2
%
|
12.6 M €
-29.9
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
321.1 K €
0
%
|
302.6 K €
-5.8
%
|
468.9 K €
54.9
%
|
390.2 K €
-16.8
%
|
| Salaires et traitements |
3.8 M €
0
%
|
4.2 M €
10
%
|
5.4 M €
28.9
%
|
6.2 M €
14.2
%
|
| Charges sociales |
1.4 M €
0
%
|
1.3 M €
-1.7
%
|
1.8 M €
35.9
%
|
2 M €
13
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
535.4 K €
0
%
|
593.1 K €
10.8
%
|
785.1 K €
32.4
%
|
951 K €
21.1
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
123.1 K €
0
%
|
112 K €
-9.1
%
|
267.5 K €
138.9
%
|
401.7 K €
50.2
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
30 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
658.5 K €
0
%
|
705.1 K €
7.1
%
|
1.1 M €
53.5
%
|
1.4 M €
25
%
|
| Autres charges |
1 K €
0
%
|
2.6 K €
160.1
%
|
759 €
-71
%
|
1.9 K €
152
%
|
| Charges d'exploitation |
17.4 M €
0
%
|
17 M €
-2.1
%
|
26 M €
52.8
%
|
22.9 M €
-11.9
%
|
| Résultat d'exploitation |
1 M €
0
%
|
328.9 K €
-67.7
%
|
2.4 M €
623.9
%
|
460 K €
-80.7
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
10 K €
0
%
|
10 K €
0
%
|
11 K €
10
%
|
13 K €
18.2
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
1.6 K €
0
%
|
3.7 K €
133.9
%
|
4 K €
9.8
%
|
3 K €
-24.7
%
|
| Différences positives de change |
18.2 K €
0
%
|
42.5 K €
133.8
%
|
12 K €
-71.8
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
29.7 K €
0
%
|
56.1 K €
88.8
%
|
27 K €
-51.9
%
|
16 K €
-40.6
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
55.2 K €
0
%
|
51.8 K €
-6.1
%
|
46 K €
-11.3
%
|
48 K €
4.3
%
|
| Différences négatives de change |
11.5 K €
0
%
|
15.5 K €
35.3
%
|
44.2 K €
185.1
%
|
29.7 K €
-32.8
%
|
| Charges financières |
66.7 K €
|