AUTOCARS MARNE LA VALLEE à Lagny-sur-marne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	37.73 M	41.68 M	39.06 M	11.73 M
Marge brute (€)	20.19 M	22.46 M	20.64 M	2.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.21 M	7.78 M	6.23 M	3.68 M
EBITDA (€)	6.75 M	8.52 M	6.64 M	3.87 M
EBITDA - EBE (€)	-532.31 K	-740.05 K	-409.66 K	-192.01 K
Résultat d'exploitation (€)	2.87 M	4.32 M	2.53 M	2.07 M
Résultat net (€)	2.9 M	3.45 M	3.43 M	2.8 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	53.51	53.88	52.86	19.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.88	20.44	17.01	32.99
Taux de marge opérationnelle (%)	16.47	18.66	15.96	31.36
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.87 M	3.67 M	12.13 M	14.56 M
BFRE (€)	-4.59 M	-5.46 M	-3.93 M	2.85 K
BFRHE (€)	3.62 M	6.88 M	14.94 M	12.76 M
BFR en jours de CA (j)	27.79	32.17	113.39	453.02
BFRE en jours de CA (j)	-44.37	-47.78	-36.71	0.09
BFRHE en jours de CA (j)	374.06 Md	786.05 Md	1.6 T	409.89 Md
Délais de paiement clients (j)	100.57	106.26	235.22	619.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	95.29	103.67	152.28	131.65
Ratio des stocks / CA (%)	0.74	0.8	0.66	0.2
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.34 M	8.26 M	8.08 M	4.66 M
Dette nette (€)	-11.67 M	-10.99 M	-14.45 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.45	19.81	20.68	39.72
Font de roulement (€)	-1.74 M	1.02 M	10.37 M	12.2 M
Couverture du BFR	-60.55	27.76	85.45	83.79
Trésorerie (€)	5.29 K	91.45 K	6.24 K	-
Dettes financières (€)	30.21 K	30.21 K	44.89 K	29.77 K
Capacité de remboursement (€)	-1.59	-1.33	-1.79	-
Ratio d'endettement (%)	-52.07	-46.73	-72.57	-
Autonomie financière (%)	742.05	778.4	443.67	698.07
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.81 M	8.89 M	13.3 M	5.36 M
Liquidité générale	89.11	110.41	174.12	274.12
Liquidité réduite	89.11	110.41	174.12	274.12
Couverture de la dette	0.89	1.01	0.61	1.36
Taux de marge nette (%)	7.68	8.29	8.79	23.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.93	14.69	17.24	13.49
Rentabilité économique (%)	8.31	9.84	9.81	9.82
Valeur ajoutée (€) *	17.86 M	20.44 M	29.6 M	4.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.34	49.05	75.79	41.98
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	13.1 M	13.6 M	13.02 M	-1.43 M
Salaires / CA (%)	24.07	23.46	23.89	-8.97
Impôts sur les bénéfices (€)	721.43 K	1.49 M	1.42 M	873.73 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Autocars Marne La Vallee

Bénéficiaire

Laurent Oudotte

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Autocars Marne La Vallee

Président

Alain René Moubarak

Depuis le 24/03/2020

Président

Jean-Marc Jean Charles Bernini

Du 25/09/2015 au 06/02/2019

Président

Jean-Arnaud Puig

Du 06/02/2019 au 24/03/2020

Comptes annuels d'AUTOCARS MARNE LA VALLEE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	1.14 M € -33.33 %	567.56 K € -50 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	37.08 K € 3.25 K %	21.12 K € -43.05 %	9.54 K € -54.81 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.17 M € -31.2 %	588.68 K € -49.78 %	9.54 K € -98.38 %	- 0 %
Constructions	232.98 K € 35.2 %	201.38 K € -13.56 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	270.54 K € 16.03 %	217.5 K € -19.6 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	21.68 M € 8.66 %	19.64 M € -9.42 %	8.11 M € -58.71 %	4.86 M € -40.01 %
Immobilisations en cours	645.12 K € 32.18 %	1.68 M € 160.84 %	1.3 M € -22.96 %	3.75 M € 189.11 %
Immobilisation corporelles	22.83 M € 9.51 %	21.74 M € -4.77 %	9.41 M € -56.74 %	8.61 M € -8.43 %
Autres participations	11.66 K € 0 %	11.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	169.7 K € -3.41 %	182.04 K € 7.27 %	177.08 K € -2.72 %	- 0 %
Immobilisations financières	181.36 K € -3.2 %	193.7 K € 6.8 %	177.08 K € -8.58 %	45.05 K € -74.56 %
Actif immobilisé	24.19 M € 6.36 %	22.52 M € -6.87 %	9.59 M € -57.41 %	8.61 M € -10.21 %
Matières premières, approvisionnements	279.99 K € -8.95 %	334.28 K € 19.39 %	252.64 K € -24.42 %	15 € -99.99 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	3.83 K € 0 %	23.61 K € 516.85 %
Stocks et en-cours	279.99 K € -8.95 %	334.28 K € 19.39 %	256.47 K € -23.28 %	23.62 K € -90.79 %
Créances clients et comptes ratachés	2.95 M € -46.62 %	3.1 M € 5.22 %	9.11 M € 193.71 %	5.32 M € -41.63 %
Autres créances	7.45 M € -14.21 %	9.03 M € 21.28 %	16.06 M € 77.79 %	14.58 M € -9.23 %
Créances	10.4 M € -26.81 %	12.13 M € 16.73 %	25.17 M € 107.42 %	19.89 M € -20.96 %
Disponibilités	5.29 K € -23.16 %	91.45 K € 1.63 K %	6.24 K € -93.18 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	5.04 K € -10.26 %	6.39 K € 26.76 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	10.69 M € -26.43 %	12.57 M € 17.6 %	25.43 M € 102.38 %	19.92 M € -21.68 %
Total actif	34.87 M € -6.42 %	35.09 M € 0.63 %	35.02 M € -0.19 %	28.53 M € -18.54 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4.6 M € 0 %	4.6 M € 0 %	4.6 M € 0 %	4.6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	514.9 K € 0 %	514.9 K € 0 %	514.9 K € 0 %	514.9 K € 0 %
Réserve légale	460.16 K € 0 %	460.16 K € 0 %	460.16 K € 0 %	460.16 K € 0 %
Report à nouveau	556.95 K € 2.49 K %	572.28 K € 2.75 %	4.03 M € 603.61 %	7.46 M € 85.29 %
Résultat de l'exercice	2.9 M € 10.59 %	3.45 M € 19.16 %	3.43 M € -0.58 %	2.8 M € -18.4 %
Subventions d'investissement	7.62 M € 3.66 %	7.27 M € -4.61 %	4.52 M € -37.77 %	3.06 M € -32.32 %
Provisions réglementées	5.77 M € 15.84 %	6.65 M € 15.23 %	2.36 M € -64.54 %	1.88 M € -20.26 %
Capitaux propres	22.42 M € 9.1 %	23.51 M € 4.9 %	19.92 M € -15.3 %	20.78 M € 4.34 %
Provisions pour risques	168.56 K € 22.93 %	176.41 K € 4.66 %	267.39 K € 51.57 %	197.13 K € -26.28 %
Provisions pour charges	608.76 K € 13.09 %	321.52 K € -47.18 %	382.44 K € 18.95 %	296.52 K € -22.47 %
Provisions	777.31 K € 15.09 %	497.93 K € -35.94 %	649.82 K € 30.51 %	493.65 K € -24.03 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	14.68 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	30.21 K € 0 %	30.21 K € 0 %	30.21 K € 0 %	29.77 K € -1.46 %
Dettes financières	30.21 K € 0 %	30.21 K € 0 %	44.89 K € 48.6 %	29.77 K € -33.69 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	45.05 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.57 M € 9.44 %	5.48 M € 19.77 %	7.65 M € 39.67 %	3.3 M € -56.84 %
Dettes fiscales et sociales	3.24 M € 3.5 %	3.42 M € 5.4 %	5.65 M € 65.37 %	2.06 M € -63.53 %
Dettes d'exploitation	7.81 M € 6.89 %	8.89 M € 13.81 %	13.3 M € 49.54 %	5.36 M € -59.68 %
Dettes sur immobilisations et …	2.97 M € -47.07 %	500.47 K € -83.14 %	199.69 K € -60.1 %	130.58 K € -34.61 %
Autres dettes	865.61 K € 7.43 %	1.66 M € 91.26 %	915.84 K € -44.68 %	878.79 K € -4.05 %
Dettes diverses	3.83 M € -40.22 %	2.16 M € -43.77 %	1.12 M € -48.26 %	1.01 M € -9.52 %
Dettes + 1an	113.62 K € -13.68 %	168.67 K € 48.45 %	288.14 K € 70.83 %	106.28 K € -63.11 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	811.92 K € 0 %
Dettes	11.68 M € -27.21 %	11.08 M € -5.13 %	14.46 M € 30.51 %	7.26 M € -49.8 %
Total passif	34.87 M € -6.42 %	35.09 M € 0.63 %	35.02 M € -0.19 %	28.53 M € -18.54 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	632.66 K € 17.46 %	524.23 K € -17.14 %	133.14 K € -74.6 %	276 € -99.79 %
Production vendue de services	37.1 M € 10.41 %	41.16 M € 10.95 %	38.92 M € -5.43 %	11.73 M € -69.87 %
Chiffres d'affaires nets	37.73 M € 10.52 %	41.68 M € 10.48 %	39.06 M € -6.3 %	11.73 M € -69.97 %
Subventions d'exploitation	32.64 K € 132.6 %	- 0 %	- 0 %	194 € 0 %
Reprises sur dépréciations …	819.05 K € 20.2 %	1.18 M € 44.67 %	947.4 K € -20.05 %	295.07 K € -68.86 %
Autres produits	478.69 K € -5.46 %	460 K € -3.9 %	281.44 K € -38.82 %	23.77 K € -91.56 %
Produits d'exploitation	39.06 M € 10.53 %	43.33 M € 10.93 %	40.29 M € -7.02 %	12.05 M € -70.09 %
Achats de marchandises (y compris …	606.66 K € 18.24 %	502.64 K € -17.15 %	127.15 K € -74.7 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	3.14 M € 16.77 %	3.44 M € 9.77 %	2.69 M € -21.82 %	-268.36 K € -109.97 %
Variation de stock (matières …	27.53 K € -137.02 %	-54.29 K € -297.24 %	81.64 K € -250.38 %	252.63 K € 209.42 %
Autres achats et charges externes	13.77 M € 6.51 %	15.33 M € 11.36 %	15.51 M € 1.17 %	9.42 M € -39.27 %
Achats	17.54 M € 9.27 %	19.22 M € 9.6 %	18.41 M € -4.22 %	9.4 M € -48.93 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.39 M € 5.69 %	1.54 M € 10.69 %	1.67 M € 8.71 %	99.15 K € -94.06 %
Salaires et traitements	9.08 M € 10.89 %	9.78 M € 7.68 %	9.33 M € -4.57 %	-1.05 M € -111.27 %
Charges sociales	4.02 M € 6.79 %	3.82 M € -4.81 %	3.69 M € -3.52 %	-376.35 K € -110.2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.88 M € 31.75 %	4.2 M € 8.43 %	4.12 M € -2.04 %	1.8 M € -56.26 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	641 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	83.41 K € -17.75 %	138.46 K € 66 %	243.25 K € 75.68 %	31.46 K € -87.07 %
Dotations d'exploitation	3.96 M € 30.12 %	4.34 M € 9.62 %	4.36 M € 0.44 %	1.83 M € -57.98 %
Autres charges	202.7 K € 24.09 %	306.42 K € 51.17 %	294.49 K € -3.89 %	71.6 K € -75.69 %
Charges d'exploitation	36.19 M € 11.27 %	39.01 M € 7.8 %	37.76 M € -3.21 %	9.98 M € -73.57 %
Résultat d'exploitation	2.87 M € 1.95 %	4.32 M € 50.39 %	2.53 M € -41.46 %	2.07 M € -18.13 %
Produits financiers de participations	- 0 %	31.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.01 K € 14.33 K %	18 € -98.22 %	835 € 4.54 K %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	572 € 0 %	58.98 K € 10.21 K %
Produit financiers	1.01 K € 14.33 K %	31.34 K € 3 K %	1.41 K € -95.51 %	58.98 K € 4.09 K %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	58.98 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	6.56 K € 125.18 %	1.49 K € -77.32 %	- 0 %	-441 € 0 %
Charges financières	6.56 K € 125.18 %	1.49 K € -77.32 %	58.98 K € 3.87 K %	-441 € -100.75 %
Résultat financier	-5.55 K € 90.94 %	29.85 K € -638.32 %	-57.57 K € -292.86 %	59.42 K € -203.21 %
Résultat courant avant impôts	2.86 M € 1.86 %	4.35 M € 51.72 %	2.47 M € -43.19 %	2.13 M € -13.82 %
Produits exceptionnels sur …	2.15 M € 66.67 %	2.1 M € -2.65 %	10.05 M € 379.52 %	2.57 M € -74.41 %
Reprises sur dépréciations et …	322.09 K € -41.85 %	305.14 K € -5.26 %	5.28 M € 1.63 K %	904.35 K € -82.86 %
Produits exceptionnels	2.48 M € 34.11 %	2.4 M € -2.99 %	15.33 M € 538.32 %	3.48 M € -77.32 %
Charges exceptionnelles sur …	4.2 K € 9.22 K %	15.1 K € 259.88 %	223 € -98.52 %	40 € -82.06 %
Charges exceptionnelles sur …	80.53 K € 0.41 %	- 0 %	11.23 M € 0 %	1.55 M € -86.16 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.19 M € 36.6 %	1.2 M € 0.62 %	1.06 M € -11.69 %	373.14 K € -64.68 %
Charges exceptionnelles	1.27 M € 33.98 %	1.21 M € -4.89 %	12.29 M € 914.31 %	1.93 M € -84.31 %
Résultat exceptionnel	1.2 M € 34.24 %	1.19 M € -0.97 %	3.04 M € 155.38 %	1.55 M € -49.03 %
Participations des salariés aux …	445.25 K € 3.54 %	589.26 K € 32.34 %	650.24 K € 10.35 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	721.43 K € 10.07 %	1.49 M € 106.82 %	1.42 M € -4.66 %	873.73 K € -38.58 %
Total des produits	41.54 M € 11.7 %	45.76 M € 10.17 %	55.61 M € 21.53 %	15.58 M € -71.98 %
Total des charges	38.64 M € 11.79 %	42.31 M € 9.5 %	52.18 M € 23.34 %	12.78 M € -75.51 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.9 M € 10.59 %	3.45 M € 19.16 %	3.43 M € -0.58 %	2.8 M € -18.4 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société AUTOCARS MARNE LA VALLEE ?

Le dirigeant de la société AUTOCARS MARNE LA VALLEE est : Alain René Moubarak.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Autocars Marne La Vallee ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Autocars Marne La Vallee a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.8 M avec une trésorerie de 6.24 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 23.90 %.