LES EDITIONS LA VIE DU RAIL à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.67 M	5.3 M	4.84 M	4.98 M
Marge brute (€)	2.84 M	2.6 M	2.2 M	2.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	336.43 K	333.72 K	242.61 K	560.93 K
EBITDA (€)	154.77 K	190.49 K	195.66 K	449.62 K
EBITDA - EBE (€)	181.66 K	143.23 K	46.96 K	111.31 K
Résultat d'exploitation (€)	103.59 K	139.12 K	151.63 K	405.43 K
Résultat net (€)	102.94 K	-657.84 K	482.93 K	474.6 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	50.05	49.04	45.47	50.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.73	3.6	4.04	9.03
Taux de marge opérationnelle (%)	5.94	6.3	5.02	11.26
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-91.4 K	-579.23 K	-245.29 K	44.96 K
BFRE (€)	-425.52 K	-1.31 M	-945.76 K	-616.63 K
BFRHE (€)	-724.75 K	-587.68 K	-504.06 K	-662.38 K
BFR en jours de CA (j)	-5.89	-39.93	-18.51	3.3
BFRE en jours de CA (j)	-27.41	-90.3	-71.36	-45.19
BFRHE en jours de CA (j)	-11.25 Md	-8.53 Md	-6.68 Md	-9.04 Md
Délais de paiement clients (j)	37.96	35.31	47.12	32.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.65	114.75	97.51	91.66
Ratio des stocks / CA (%)	6.05	8.13	8.42	8.32
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	296.05 K	-452 K	696.86 K	604.88 K
Dette nette (€)	-2.77 M	-3.08 M	-2.93 M	-2.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.22	-8.54	14.41	12.15
Font de roulement (€)	-1.2 M	-1.7 M	-1.21 M	-785.67 K
Couverture du BFR	1.31 K	294.17	493.85	-1.75 K
Trésorerie (€)	72.61 K	566.8 K	405.87 K	620.51 K
Dettes financières (€)	656.48 K	593.2 K	592.8 K	521.66 K
Capacité de remboursement (€)	-9.37	6.82	-4.21	-3.7
Ratio d'endettement (%)	723.51	295.9	525.18	2.67 K
Autonomie financière (%)	-0.58	-1.76	-0.94	-0.16
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.2 M	2.18 M	1.83 M	1.51 M
Liquidité générale	27.05	32.13	35.14	39.98
Liquidité réduite	27.05	32.13	35.14	39.98
Couverture de la dette	0.17	-0.49	0.42	0.53
Taux de marge nette (%)	1.82	-12.42	9.98	9.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	-26.84	63.17	-86.48	-566.21
Rentabilité économique (%)	3.98	-23.01	17.09	17.07
Valeur ajoutée (€) *	2.17 M	2.8 M	1.92 M	2.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.27	52.82	39.79	40.81
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.51 M	2.3 M	1.98 M	1.97 M
Salaires / CA (%)	31.2	30.4	29.51	28.47
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Les Editions La Vie Du Rail

Bénéficiaire

Vincent Lalu

50.90 % des parts

50.90 % des votes

Dirigeant(s) de Les Editions La Vie Du Rail

Président Du Conseil D'administration

Vincent Lalu

Depuis le 17/03/2017

Directeur Général

Vincent Lalu

Depuis le 17/03/2017

Administrateur

Jean Frédéric Demarquette

Depuis le 29/11/2017

Administrateur

Micheline Cate

Du 17/03/2017 au 01/10/2018

Administrateur

Michel Pronost-Gutapfel

Du 17/03/2017 au 20/10/2001

Administrateur

Alexis Monnier

Du 17/03/2017 au 20/10/2001

Administrateur

Sa Vincent Lalu & Associes

Du 20/11/2029 au 20/10/2016

Comptes annuels de LES EDITIONS LA VIE DU RAIL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	22.59 K € -6.41 %	17.03 K € -24.6 %	9.13 K € -46.42 %	4.89 K € -46.42 %
Fonds commercial	1.02 M € 0 %	1.02 M € 0 %	1.02 M € 0 %	1.02 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.05 M € -0.15 %	1.04 M € -0.53 %	1.03 M € -0.76 %	1.03 M € -0.41 %
Constructions	161.17 K € -11.65 %	138.66 K € -13.97 %	134.57 K € -2.94 %	110.19 K € -18.12 %
Installations techniques …	1.01 K € -40.26 %	428 € -57.46 %	- 0 %	2.14 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	37.26 K € 10.16 %	35.19 K € -5.56 %	36.56 K € 3.9 %	41.31 K € 12.99 %
Immobilisation corporelles	199.44 K € -8.49 %	174.27 K € -12.62 %	171.14 K € -1.8 %	153.64 K € -10.22 %
Autres participations	198.6 K € -9.19 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	360 € 125 %	360 € 0 %	360 € 0 %	360 € 0 %
Autres immobilisations financières	29.28 K € -25.51 %	41.38 K € 41.33 %	42.38 K € 2.42 %	41.9 K € -1.13 %
Immobilisations financières	228.24 K € -11.59 %	41.74 K € -81.71 %	42.74 K € 2.4 %	42.26 K € -1.12 %
Actif immobilisé	1.47 M € -3.28 %	1.26 M € -14.75 %	1.25 M € -0.8 %	1.22 M € -1.78 %
Matières premières, approvisionnements	21.97 K € 137.63 %	22.16 K € 0.87 %	20.35 K € -8.16 %	18.65 K € -8.34 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.37 K € 0 %
En-cours de production de services	1.51 K € 12.98 %	1.41 K € -6.31 %	2.47 K € 74.91 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	319.49 K € -6.37 %	285.52 K € -10.63 %	263.12 K € -7.85 %	272.21 K € 3.46 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	121.4 K € 0 %	121.37 K € -0.03 %	121.25 K € -0.1 %
Stocks et en-cours	342.96 K € -2.96 %	430.49 K € 25.52 %	407.3 K € -5.39 %	414.48 K € 1.76 %
Créances clients et comptes ratachés	436.1 K € 53.84 %	320.01 K € -26.62 %	351.35 K € 9.79 %	360.14 K € 2.5 %
Autres créances	153.28 K € -28.1 %	192.22 K € 25.41 %	273.11 K € 42.08 %	82.41 K € -69.83 %
Créances	589.37 K € 18.67 %	512.23 K € -13.09 %	624.47 K € 21.91 %	442.55 K € -29.13 %
Disponibilités	72.61 K € 1.36 K %	566.8 K € 680.65 %	405.87 K € -28.39 %	620.51 K € 52.88 %
Charges constatées d'avance	108.23 K € -11.37 %	93.17 K € -13.92 %	142.86 K € 53.34 %	79.93 K € -44.05 %
Actif circulant	1.11 M € 13.92 %	1.6 M € 43.98 %	1.58 M € -1.38 %	1.56 M € -1.46 %
Total actif	2.59 M € 3.44 %	2.86 M € 10.53 %	2.83 M € -1.13 %	2.78 M € -1.6 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	42.34 K € 0 %	42.34 K € 0 %	42.34 K € 0 %	42.34 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	62.7 K € 0 %	62.7 K € 0 %	62.7 K € 0 %	62.7 K € 0 %
Report à nouveau	-591.48 K € 0 %	-488.55 K € -17.4 %	-1.15 M € 134.65 %	-663.46 K € -42.13 %
Résultat de l'exercice	102.94 K € -117.4 %	-657.84 K € -739.08 %	482.93 K € -173.41 %	474.6 K € -1.72 %
Capitaux propres	-383.51 K € -21.16 %	-1.04 M € 171.53 %	-558.43 K € -46.37 %	-83.82 K € -84.99 %
Provisions pour risques	122.35 K € 11.54 %	251.62 K € 105.66 %	46.03 K € -81.71 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.92 K € 0 %
Provisions	122.35 K € 11.54 %	251.62 K € 105.66 %	46.03 K € -81.71 %	5.92 K € -87.13 %
Emprunts et dettes auprès des …	653.84 K € 255.17 %	583.97 K € -10.69 %	592.8 K € 1.51 %	521.66 K € -12 %
Emprunts et dettes financières divers	2.65 K € -0.04 %	9.23 K € 248.72 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	656.48 K € 251.55 %	593.2 K € -9.64 %	592.8 K € -0.07 %	521.66 K € -12 %
Dettes fournisseurs et comptes …	593.61 K € -25.54 %	837.13 K € 41.02 %	680.58 K € -18.7 %	610.18 K € -10.34 %
Dettes fiscales et sociales	610.96 K € -40.48 %	1.34 M € 120.11 %	1.15 M € -14.84 %	902.32 K € -21.21 %
Dettes d'exploitation	1.2 M € -33.95 %	2.18 M € 81.14 %	1.83 M € -16.32 %	1.51 M € -17.16 %
Autres dettes	11.83 K € -31.54 %	58.7 K € 396.25 %	16.92 K € -71.17 %	4.94 K € -70.82 %
Dettes diverses	11.83 K € -31.54 %	58.7 K € 396.25 %	16.92 K € -71.17 %	4.94 K € -70.82 %
Dettes + 1an	700.12 K € 274.91 %	593.2 K € -15.27 %	642.8 K € 8.36 %	527.58 K € -17.92 %
Produits constatés d'avance	974.43 K € 14.76 %	814.37 K € -16.43 %	903.11 K € 10.9 %	819.77 K € -9.23 %
Dettes	2.85 M € -1.03 %	3.65 M € 28.13 %	3.34 M € -8.49 %	2.86 M € -14.37 %
Total passif	2.59 M € 3.44 %	2.86 M € 10.53 %	2.83 M € -1.13 %	2.78 M € -1.6 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	660 K € -11.76 %	532.46 K € -19.32 %	453.4 K € -14.85 %	532.4 K € 17.42 %
Production vendue de biens	3.76 M € -4.14 %	3.49 M € -7.19 %	3.37 M € -3.45 %	3.24 M € -3.89 %
Production vendue de services	1.25 M € 3.72 %	1.27 M € 2.09 %	1.02 M € -20.26 %	1.21 M € 19.17 %
Chiffres d'affaires nets	5.67 M € -3.5 %	5.3 M € -6.56 %	4.84 M € -8.64 %	4.98 M € 2.95 %
Production stockée	173 € -231.06 %	-95 € -154.91 %	1.06 K € -1.21 K %	-100 € -109.46 %
Subventions d'exploitation	2.07 K € -87.2 %	1.38 K € -33.33 %	- 0 %	9.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	24.24 K € -96.46 %	73.7 K € 204.01 %	170.37 K € 131.19 %	51.6 K € -69.71 %
Autres produits	81.27 K € 4.59 %	82.79 K € 1.88 %	96.37 K € 16.4 %	77.66 K € -19.42 %
Produits d'exploitation	5.77 M € -13.18 %	5.45 M € -5.57 %	5.11 M € -6.37 %	5.12 M € 0.26 %
Achats de marchandises (y compris …	70.39 K € -11.74 %	6.99 K € -90.07 %	83.7 K € 1.1 K %	72.01 K € -13.97 %
Variation de stock (marchandises)	6.62 K € -90.49 %	37.66 K € 469.18 %	89.96 K € 138.89 %	36.46 K € -59.47 %
Achats de matières premières et …	122.33 K € 21.15 %	111.78 K € -8.63 %	87.3 K € -21.9 %	78.5 K € -10.09 %
Variation de stock (matières …	-2.89 K € -140.5 %	-2.22 K € -23.33 %	520 € -123.48 %	1.79 K € 243.27 %
Autres achats et charges externes	2.63 M € -6.69 %	2.54 M € -3.41 %	2.38 M € -6.58 %	2.28 M € -4.1 %
Achats	2.83 M € -8.11 %	2.7 M € -4.67 %	2.64 M € -2.23 %	2.47 M € -6.45 %
Impôts, taxes et versements assimilés	69.19 K € -11.35 %	44.55 K € -35.61 %	78.36 K € 75.89 %	64.76 K € -17.36 %
Salaires et traitements	1.77 M € -10.87 %	1.61 M € -8.96 %	1.43 M € -11.32 %	1.42 M € -0.66 %
Charges sociales	746.35 K € -12.37 %	693.18 K € -7.12 %	548.53 K € -20.87 %	555.48 K € 1.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	51.18 K € -23.42 %	51.37 K € 0.36 %	44.02 K € -14.3 %	44.19 K € 0.39 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	17.03 K € 44.38 %	71.69 K € 321.04 %	23.54 K € -67.17 %	2.5 K € -89.38 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	43.63 K € 0 %	- 0 %	50 K € 0 %	5.92 K € -88.16 %
Dotations d'exploitation	111.84 K € 42.24 %	123.06 K € 10.03 %	117.56 K € -4.47 %	52.61 K € -55.25 %
Autres charges	145.24 K € -20.77 %	145.23 K € -0.01 %	143.79 K € -0.99 %	154.49 K € 7.44 %
Charges d'exploitation	5.67 M € -9.34 %	5.31 M € -6.3 %	4.95 M € -6.78 %	4.71 M € -4.86 %
Résultat d'exploitation	103.59 K € -73.8 %	139.12 K € 34.3 %	151.63 K € 8.99 %	405.43 K € 167.38 %
Produits des autres valeurs …	134 € -13.55 %	123 € -8.21 %	114 € -7.32 %	99 € -13.16 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.53 K € -20.78 %	1.81 K € -28.36 %	1.65 K € -8.93 %	1.39 K € -15.92 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	9.3 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	26 € 0 %	302 € 1.06 K %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.69 K € -99.53 %	2.24 K € -16.86 %	11.07 K € 394.46 %	1.49 K € -86.55 %
Dotations financières aux …	20.1 K € -97.86 %	198.6 K € 888.21 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	28.74 K € -93.04 %	15.43 K € -46.3 %	14.58 K € -5.51 %	1.59 K € -89.1 %
Différences négatives de change	- 0 %	17 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	48.84 K € -96.39 %	214.05 K € 338.3 %	14.58 K € -93.19 %	1.59 K € -89.1 %
Résultat financier	-46.15 K € -94.1 %	-211.81 K € 359.02 %	-3.52 K € -98.34 %	-102 € -97.1 %
Résultat courant avant impôts	57.44 K € -114.87 %	-72.69 K € -226.55 %	148.12 K € -303.76 %	405.33 K € 173.66 %
Produits exceptionnels sur …	17.79 K € -18.26 %	3.5 K € -80.34 %	260.76 K € 7.35 K %	82.33 K € -68.43 %
Reprises sur dépréciations et …	30.98 K € -64.99 %	15.51 K € -49.93 %	161.96 K € 944.35 %	- 0 %
Produits exceptionnels	48.76 K € -55.77 %	19.01 K € -61.02 %	422.72 K € 2.12 K %	82.33 K € -80.52 %
Charges exceptionnelles sur …	3.27 K € -96.2 %	459.38 K € 13.96 K %	87.91 K € -80.86 %	13.01 K € -85.2 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	49 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	144.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.27 K € -98.96 %	604.16 K € 18.39 K %	87.91 K € -85.45 %	13.06 K € -85.15 %
Résultat exceptionnel	45.49 K € -122.16 %	-585.15 K € -1.39 K %	334.81 K € -157.22 %	69.27 K € -79.31 %
Total des produits	5.83 M € -20.55 %	5.47 M € -6.04 %	5.54 M € 1.19 %	5.2 M € -6.08 %
Total des charges	5.72 M € -27.78 %	6.13 M € 7.14 %	5.06 M € -17.54 %	4.73 M € -6.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	102.94 K € -117.4 %	-657.84 K € -739.08 %	482.93 K € -173.41 %	474.6 K € -1.72 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société LES EDITIONS LA VIE DU RAIL ?

Le dirigeant de la société LES EDITIONS LA VIE DU RAIL est : Vincent Lalu.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Les Editions La Vie Du Rail ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Les Editions La Vie Du Rail a réalisé un résultat net de 474.6 K avec une trésorerie de 620.51 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 9.53 %.