STE DE CONDITIONNEMENT DU MIDI à Carros

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2016	2017	2018	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.05 M	3.37 M	3.8 M	5.34 M
Marge brute (€)	1.18 M	1.3 M	1.42 M	2.27 M
Excédent brut d'exploitation (€)	241.06 K	337.63 K	341.27 K	1.01 M
EBITDA (€)	265.13 K	352.52 K	329.85 K	995.47 K
EBITDA - EBE (€)	-24.07 K	-14.89 K	11.42 K	10.09 K
Résultat d'exploitation (€)	230.12 K	316.21 K	284.91 K	891.79 K
Résultat net (€)	162.02 K	224.05 K	214.65 K	645.71 K
Croissance	2016	2017	2018	2020
Taux de marge brute (%)	38.75	38.61	37.38	42.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.68	10.45	8.68	18.64
Taux de marge opérationnelle (%)	7.89	10.01	8.98	18.83
Gestion BFR	2016	2017	2018	2020
BFR (€)	869.94 K	1.11 M	1.36 M	2.41 M
BFRE (€)	344.12 K	352.11 K	197.42 K	384.82 K
BFRHE (€)	428.36 K	622.07 K	725.72 K	1.33 M
BFR en jours de CA (j)	103.97	119.74	130.74	164.68
BFRE en jours de CA (j)	41.13	38.09	18.96	26.3
BFRHE en jours de CA (j)	3.58 Md	5.75 Md	7.56 Md	19.47 Md
Délais de paiement clients (j)	83.79	96.73	71.21	54.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.31	58.47	53.35	34.82
Ratio des stocks / CA (%)	13.66	14.41	12.41	10.47
Autonomie financière	2016	2017	2018	2020
Capacité d'autofinancement (€)	206.28 K	260.36 K	279.94 K	795.65 K
Dette nette (€)	-448.33 K	-601.88 K	-598.23 K	-742.73 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.75	7.72	7.36	14.9
Font de roulement (€)	868.21 K	1.08 M	1.26 M	2.41 M
Couverture du BFR	99.8	97.86	92.84	100
Trésorerie (€)	95.74 K	109.13 K	345.47 K	694.62 K
Dettes financières (€)	98.25 K	104.81 K	237.85 K	677.69 K
Capacité de remboursement (€)	-2.17	-2.31	-2.14	-0.93
Ratio d'endettement (%)	-47.96	-51.94	-43.56	-33.15
Autonomie financière (%)	9.51	11.06	5.77	3.31
Solvabilité	2016	2017	2018	2020
Dettes d'exploitation (€) *	444.09 K	582.53 K	612.89 K	759.62 K
Liquidité générale	164.85	169.25	159.24	181.59
Liquidité réduite	164.85	169.25	159.24	181.59
Couverture de la dette	0.76	0.93	0.78	1.42
Taux de marge nette (%)	5.31	6.64	5.65	12.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.33	19.34	15.63	28.82
Rentabilité économique (%)	10.96	11.98	9.25	17.56
Valeur ajoutée (€) *	1.01 M	1.12 M	1.28 M	2.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.16	33.17	33.6	37.66
Structure de l'activité	2016	2017	2018	2020
Salaires et charges sociales (€)	792.44 K	899.67 K	1.05 M	1.11 M
Salaires / CA (%)	20.61	20.39	21.25	16.23
Impôts sur les bénéfices (€)	62.41 K	87.29 K	66.52 K	240.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ste De Conditionnement Du Midi

Bénéficiaire

Cecile Haziza

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Ste De Conditionnement Du Midi

Gérant

Haziza Cecile

Depuis le 27/03/2017

Comptes annuels de STE DE CONDITIONNEMENT DU MIDI

Actif	2016	2017	2018	2020
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.29 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.29 K € 0 %
Constructions	1.63 K € -32.82 %	40.89 K € 2.41 K %	37.9 K € -7.32 %	28.94 K € -23.64 %
Installations techniques …	45.22 K € -20.95 %	34.03 K € -24.76 %	39.09 K € 14.9 %	298.9 K € 664.57 %
Autres immobilisations corporelles	91.27 K € -1.41 %	78.72 K € -13.75 %	187.97 K € 138.79 %	147.62 K € -21.47 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	55.5 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	138.12 K € -9.25 %	153.63 K € 11.23 %	320.46 K € 108.59 %	475.46 K € 48.37 %
Prêts	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres immobilisations financières	24.62 K € 0 %	24.62 K € 0 %	24.76 K € 0.56 %	24.76 K € 0 %
Immobilisations financières	26.62 K € 8.12 %	26.62 K € 0 %	26.76 K € 0.52 %	26.76 K € 0 %
Actif immobilisé	164.73 K € -6.83 %	180.25 K € 9.42 %	347.22 K € 92.63 %	508.5 K € 46.45 %
Matières premières, approvisionnements	382.8 K € 8.73 %	445.05 K € 16.26 %	386.93 K € -13.06 %	575.21 K € 48.66 %
En-cours de production de biens	34.36 K € -59.04 %	41.04 K € 19.45 %	104.86 K € 155.47 %	30.5 K € -70.91 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	-20.03 K € 0 %	-46.26 K € 130.95 %
Stocks et en-cours	417.16 K € 3.26 %	486.1 K € 16.52 %	471.76 K € -2.95 %	559.45 K € 18.59 %
Créances clients et comptes ratachés	371.04 K € 11.76 %	448.54 K € 20.89 %	338.55 K € -24.52 %	584.99 K € 72.79 %
Autres créances	330.08 K € 71.57 %	445.74 K € 35.04 %	403.04 K € -9.58 %	215.41 K € -46.55 %
Créances	701.13 K € 33.7 %	894.28 K € 27.55 %	741.59 K € -17.07 %	800.4 K € 7.93 %
Valeurs mobilières de placement …	100 K € 0 %	200 K € 100 %	410 K € 105 %	1.12 M € 171.95 %
Disponibilités	95.74 K € -48.07 %	109.13 K € 13.99 %	345.47 K € 216.56 %	694.62 K € 101.06 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	5.64 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.31 M € 8 %	1.69 M € 28.57 %	1.97 M € 16.87 %	3.17 M € 60.52 %
Total actif	1.48 M € 6.12 %	1.87 M € 26.44 %	2.32 M € 24.17 %	3.68 M € 58.42 %
Passif	2016	2017	2018	2020
Capital social ou individuel	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %
Réserve légale	1.53 K € 0 %	1.53 K € 0 %	1.53 K € 0 %	1.53 K € 0 %
Report à nouveau	755.91 K € 52.57 %	917.93 K € 21.43 %	1.14 M € 24.41 %	1.58 M € 38.19 %
Résultat de l'exercice	162.02 K € -37.79 %	224.05 K € 38.29 %	214.65 K € -4.19 %	645.71 K € 200.81 %
Capitaux propres	934.7 K € 20.97 %	1.16 M € 23.97 %	1.37 M € 18.52 %	2.24 M € 63.14 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	4.57 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	4.57 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	89.9 K € -18.72 %	96.46 K € 7.3 %	233.37 K € 141.93 %	676.53 K € 189.89 %
Emprunts et dettes financières divers	8.35 K € 0 %	8.35 K € 0 %	4.48 K € -46.34 %	1.15 K € -74.28 %
Dettes financières	98.25 K € -17.4 %	104.81 K € 6.68 %	237.85 K € 126.94 %	677.69 K € 184.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …	231.94 K € 7.46 %	340.33 K € 46.73 %	339.41 K € -0.27 %	304.02 K € -10.43 %
Dettes fiscales et sociales	212.15 K € -20.62 %	242.2 K € 14.17 %	273.48 K € 12.91 %	455.6 K € 66.6 %
Dettes d'exploitation	444.09 K € -8.07 %	582.53 K € 31.18 %	612.89 K € 5.21 %	759.62 K € 23.94 %
Autres dettes	1.73 K € -90.79 %	23.67 K € 1.27 K %	92.96 K € 292.75 %	46 € -99.95 %
Dettes diverses	1.73 K € -90.79 %	23.67 K € 1.27 K %	92.96 K € 292.75 %	46 € -99.95 %
Dettes + 1an	98.25 K € -17.4 %	104.81 K € 6.68 %	237.85 K € 126.94 %	677.69 K € 184.92 %
Dettes	544.06 K € -12.36 %	711.01 K € 30.69 %	943.7 K € 32.73 %	1.44 M € 52.31 %
Total passif	1.48 M € 6.12 %	1.87 M € 26.44 %	2.32 M € 24.17 %	3.68 M € 58.42 %
Compte de résultat	2016	2017	2018	2020
Production vendue de services	3.05 M € 1.96 %	3.37 M € 10.49 %	3.8 M € 12.65 %	5.34 M € 40.52 %
Chiffres d'affaires nets	3.05 M € 1.96 %	3.37 M € 10.49 %	3.8 M € 12.65 %	5.34 M € 40.52 %
Production stockée	-49.54 K € 162.19 %	6.68 K € -113.49 %	63.81 K € 854.97 %	-67.39 K € -205.61 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.09 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	33.33 K € -5.1 %	15 K € -55 %	9.91 K € -33.91 %	36.2 K € 265.18 %
Autres produits	10 € -92.59 %	5 € -50 %	318 € 6.26 K %	3 € -99.06 %
Produits d'exploitation	3.04 M € 0.86 %	3.4 M € 11.79 %	3.88 M € 14.11 %	5.32 M € 37.24 %
Achats de matières premières et …	1.38 M € 10.1 %	1.58 M € 14.73 %	1.63 M € 3.13 %	2.33 M € 43.23 %
Variation de stock (matières …	-39.97 K € -137.61 %	-53.01 K € 32.64 %	58.12 K € -209.64 %	-119.48 K € -305.57 %
Autres achats et charges externes	533.72 K € 1.53 %	545.18 K € 2.15 %	693.03 K € 27.12 %	853.31 K € 23.13 %
Achats	1.87 M € -0.63 %	2.07 M € 10.76 %	2.38 M € 14.89 %	3.07 M € 28.86 %
Impôts, taxes et versements assimilés	100.54 K € 48.99 %	72.13 K € -28.26 %	96.53 K € 33.83 %	95.48 K € -1.09 %
Salaires et traitements	629.53 K € 3.06 %	687.95 K € 9.28 %	807.6 K € 17.39 %	866.65 K € 7.31 %
Charges sociales	162.91 K € 112.37 %	211.72 K € 29.97 %	239.7 K € 13.22 %	247.28 K € 3.16 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	35.01 K € -6.91 %	36.3 K € 3.69 %	44.94 K € 23.79 %	103.68 K € 130.71 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	9.24 K € -71.13 %	- 0 %	20.03 K € 0 %	46.26 K € 130.95 %
Dotations d'exploitation	44.25 K € -36.43 %	36.3 K € -17.96 %	64.97 K € 78.96 %	149.94 K € 130.79 %
Autres charges	16 € -99.95 %	110 € 587.5 %	1.3 K € 1.08 K %	32 € -97.54 %
Charges d'exploitation	2.81 M € 2.51 %	3.08 M € 9.69 %	3.59 M € 16.57 %	4.43 M € 23.29 %
Résultat d'exploitation	230.12 K € -15.62 %	316.21 K € 37.41 %	284.91 K € -9.9 %	891.79 K € 213 %
Autres intérêts et produit assimilés	643 € 199.07 %	176 € -72.63 %	313 € 77.84 %	664 € 112.14 %
Produit financiers	643 € 199.07 %	176 € -72.63 %	313 € 77.84 %	664 € 112.14 %
Intérêts et charges assimilées	7.59 K € -14.02 %	6.4 K € -15.72 %	7.95 K € 24.33 %	7.84 K € -1.35 %
Charges financières	7.59 K € -14.02 %	6.4 K € -15.72 %	7.95 K € 24.33 %	7.84 K € -1.35 %
Résultat financier	-6.94 K € -19.35 %	-6.22 K € -10.44 %	-7.64 K € 22.82 %	-7.18 K € -5.98 %
Résultat courant avant impôts	223.17 K € -15.5 %	309.99 K € 38.9 %	277.28 K € -10.55 %	884.61 K € 219.04 %
Produits exceptionnels sur …	2.04 K € -71.49 %	1.67 K € -17.79 %	17.97 K € 973.88 %	2.09 K € -88.36 %
Produits exceptionnels	2.04 K € -98.05 %	1.67 K € -17.79 %	17.97 K € 973.88 %	2.09 K € -88.36 %
Charges exceptionnelles sur …	773 € -41.44 %	322 € -58.34 %	9.5 K € 2.85 K %	17 € -99.82 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	4.57 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	773 € -41.44 %	322 € -58.34 %	14.07 K € 4.27 K %	17 € -99.88 %
Résultat exceptionnel	1.26 K € -98.77 %	1.35 K € 7.05 %	3.9 K € 188.3 %	2.07 K € -46.75 %
Impôts sur les bénéfices	62.41 K € -41.45 %	87.29 K € 39.86 %	66.52 K € -23.8 %	240.98 K € 262.28 %
Total des produits	3.04 M € -2.43 %	3.4 M € 11.76 %	3.89 M € 14.58 %	5.32 M € 36.67 %
Total des charges	2.88 M € 0.79 %	3.17 M € 10.26 %	3.68 M € 15.91 %	4.68 M € 27.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	162.02 K € -37.79 %	224.05 K € 38.29 %	214.65 K € -4.19 %	645.71 K € 200.81 %

FAQ

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Ste De Conditionnement Du Midi ?

Durant la période 2020 la société Ste De Conditionnement Du Midi a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 645.71 K avec une trésorerie de 694.62 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 12.09 %.