ATELIER DES COMPAGNONS à Saint ouen sur seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	57.51 M	88.78 M	113.5 M	129.54 M
Marge brute (€)	9.93 M	15.43 M	18.51 M	21.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.58 M	1.39 M	1.36 M	1.83 M
EBITDA (€)	-1.55 M	1.62 M	1.8 M	725.5 K
EBITDA - EBE (€)	-26.22 K	-226.06 K	-437.21 K	1.11 M
Résultat d'exploitation (€)	-1.84 M	1.32 M	1.52 M	447.99 K
Résultat net (€)	-1.79 M	1.15 M	1.08 M	291.94 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17.26	17.38	16.31	16.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.7	1.82	1.58	0.56
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.74	1.57	1.2	1.41
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	13.91 M	19.44 M	33.82 M	33.54 M
BFRE (€)	1.66 M	524.77 K	13.93 M	15.45 M
BFRHE (€)	466.25 K	1.97 M	-3.15 M	-4.54 M
BFR en jours de CA (j)	88.27	79.92	108.78	94.5
BFRE en jours de CA (j)	10.51	2.16	44.81	43.53
BFRHE en jours de CA (j)	73.46 Md	479.79 Md	-980.54 Md	-1.61 T
Délais de paiement clients (j)	159.17	180.57	177.71	199.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	119.06	142.92	123.26	140.54
Ratio des stocks / CA (%)	2.34	0.93	0.99	1.01
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-740.86 K	1.98 M	2.44 M	3.74 M
Dette nette (€)	-26.15 M	-43.16 M	-53.66 M	-70.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.29	2.23	2.15	2.88
Font de roulement (€)	7.93 M	6.97 M	18.77 M	17.54 M
Couverture du BFR	57.02	35.85	55.5	52.29
Trésorerie (€)	9.1 M	14.21 M	18.41 M	15.78 M
Dettes financières (€)	7.88 M	5.55 M	16.2 M	16.4 M
Capacité de remboursement (€)	35.3	-21.78	-21.96	-18.91
Ratio d'endettement (%)	-810.99	-985.54	-982.09	-1.69 K
Autonomie financière (%)	0.41	0.79	0.34	0.26
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	22 M	39.98 M	41.59 M	55.03 M
Liquidité générale	98.06	102.13	103.09	100.96
Liquidité réduite	98.06	102.13	103.09	100.96
Couverture de la dette	-0.28	0.1	0.11	0.02
Taux de marge nette (%)	-3.11	1.3	0.96	0.23
Rentabilité sur fonds propres (%)	-55.53	26.36	19.85	6.98
Rentabilité économique (%)	-4.58	1.85	1.39	0.32
Valeur ajoutée (€) *	7.04 M	11.96 M	13.97 M	15.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.24	13.48	12.31	11.87
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	11.31 M	13.72 M	16.8 M	19.61 M
Salaires / CA (%)	12.38	9.45	9.47	9.33
Impôts sur les bénéfices (€)	-46.89 K	-98.19 K	245.46 K	-33.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Atelier Des Compagnons

Bénéficiaire

Patrick Vandromme

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Philippe Vandromme

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Atelier Des Compagnons

Directeur Général

Fabien Bertini

Depuis le 27/09/2016

Directeur Général

Michaël Bertini

Depuis le 27/09/2016

Comptes annuels d'ATELIER DES COMPAGNONS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	157.53 K € 2.06 K %	451.11 K € 186.37 %	385.23 K € -14.6 %	308.81 K € -19.84 %
Fonds commercial	246.25 K € 3.86 %	246.25 K € 0 %	246.25 K € 0 %	1.19 M € 384.85 %
Autres immobilisations incorporelles …	947.7 K € 0 %	947.7 K € 0 %	947.7 K € 0 %	272.9 K € -71.2 %
Immobilisation incorporelles	1.35 M € 452.99 %	1.65 M € 21.72 %	1.58 M € -4 %	1.78 M € 12.44 %
Installations techniques …	13.66 K € -41.71 %	5.95 K € -56.44 %	4.08 K € -31.43 %	36.52 K € 795.29 %
Autres immobilisations corporelles	642.52 K € 123.32 %	290.4 K € -54.8 %	262.7 K € -9.54 %	323.19 K € 23.02 %
Immobilisation corporelles	656.18 K € 110.89 %	296.35 K € -54.84 %	266.78 K € -9.98 %	359.71 K € 34.83 %
Autres participations	714.67 K € 1.09 K %	714.67 K € 0 %	714.67 K € 0 %	648.6 K € -9.24 %
Autres immobilisations financières	199.56 K € 312.15 %	308.68 K € 54.68 %	331.56 K € 7.41 %	260.75 K € -21.36 %
Immobilisations financières	2.57 M € 179.64 %	9.61 M € 274.55 %	9.75 M € 1.43 %	7.91 M € -18.85 %
Actif immobilisé	3.18 M € 378.86 %	2.96 M € -6.75 %	2.89 M € -2.45 %	3.04 M € 5.27 %
Matières premières, approvisionnements	322.08 K € 308.94 %	316.78 K € -1.64 %	187.42 K € -40.84 %	154.47 K € -17.58 %
Avances et acomptes versés sur …	1.02 M € -23.01 %	510.95 K € -50.08 %	936.24 K € 83.23 %	1.15 M € 23.21 %
Stocks et en-cours	1.35 M € -4.45 %	827.73 K € -38.49 %	1.12 M € 35.75 %	1.31 M € 16.41 %
Créances clients et comptes ratachés	21.29 M € 21.51 %	39.16 M € 83.94 %	53.47 M € 36.53 %	68.01 M € 27.21 %
Autres créances	3.79 M € 126.66 %	4.76 M € 25.64 %	1.79 M € -62.38 %	2.93 M € 63.82 %
Créances	25.08 M € 30.67 %	43.92 M € 75.13 %	55.26 M € 25.81 %	70.95 M € 28.39 %
Valeurs mobilières de placement …	115.01 K € -82.36 %	115.24 K € 0.2 %	30 K € -73.97 %	30 K € 0 %
Disponibilités	9.1 M € 222.01 %	14.21 M € 56.14 %	18.41 M € 29.57 %	15.78 M € -14.26 %
Charges constatées d'avance	271.82 K € 54.38 %	341.79 K € 25.74 %	595.97 K € 74.37 %	496.99 K € -16.61 %
Actif circulant	35.91 M € 48.06 %	59.41 M € 65.45 %	75.42 M € 26.93 %	88.57 M € 17.44 %
Total actif	39.09 M € 56.87 %	62.38 M € 59.58 %	78.31 M € 25.54 %	91.61 M € 16.99 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	315 K € 19.66 %	315 K € 0 %	315 K € 0 %	315 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	640.99 K € 78.12 %	640.99 K € 0 %	640.99 K € 0 %	640.99 K € 0 %
Réserve légale	26.33 K € 0 %	26.33 K € 0 %	31.5 K € 19.66 %	31.5 K € 0 %
Autres réserves	4.03 M € 12.9 %	2.24 M € -44.4 %	2.24 M € 0 %	2.9 M € 29.52 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	1.15 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.79 M € -488.13 %	1.15 M € -164.47 %	1.08 M € -6.04 %	291.94 K € -73.08 %
Capitaux propres	3.22 M € -31.14 %	4.38 M € 35.8 %	5.46 M € 24.77 %	4.18 M € -23.43 %
Provisions pour risques	615.72 K € 0.2 %	636.89 K € 3.44 %	673.81 K € 5.8 %	980.72 K € 45.55 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	105.67 K € 0 %	19.44 K € -81.6 %
Provisions	615.72 K € 0.2 %	636.89 K € 3.44 %	779.48 K € 22.39 %	1 M € 28.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.25 M € 926.92 %	4.46 M € -15.14 %	15.09 M € 238.6 %	14.06 M € -6.84 %
Emprunts et dettes financières divers	2.63 M € 195.27 %	1.1 M € -58.3 %	1.11 M € 0.92 %	2.34 M € 111.08 %
Dettes financières	7.88 M € 462.03 %	5.55 M € -29.54 %	16.2 M € 191.63 %	16.4 M € 1.23 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.65 M € 104.12 %	8.59 M € 419.9 %	8.7 M € 1.33 %	7 M € -19.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.6 M € 43.06 %	28.72 M € 84.11 %	32.03 M € 11.54 %	41.77 M € 30.38 %
Dettes fiscales et sociales	6.4 M € 39.54 %	11.25 M € 75.75 %	9.56 M € -15.07 %	13.26 M € 38.73 %
Dettes d'exploitation	22 M € 42.02 %	39.98 M € 81.67 %	41.59 M € 4.05 %	55.03 M € 32.3 %
Autres dettes	34.9 K € -13.31 %	84.2 K € 141.28 %	54.81 K € -34.9 %	114.51 K € 108.91 %
Dettes diverses	34.9 K € -13.31 %	84.2 K € 141.28 %	54.81 K € -34.9 %	114.51 K € 108.91 %
Dettes + 1an	9.54 M € 331.1 %	14.14 M € 48.31 %	24.9 M € 76.08 %	23.4 M € -6.03 %
Produits constatés d'avance	3.68 M € 95.94 %	3.16 M € -13.97 %	5.52 M € 74.46 %	7.89 M € 42.96 %
Dettes	35.25 M € 79.65 %	57.36 M € 62.73 %	72.07 M € 25.63 %	86.43 M € 19.93 %
Total passif	39.09 M € 56.87 %	62.38 M € 59.58 %	78.31 M € 25.54 %	91.61 M € 16.99 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	57.51 M € 40.38 %	88.78 M € 54.38 %	113.5 M € 27.83 %	129.54 M € 14.14 %
Chiffres d'affaires nets	57.51 M € 40.39 %	88.78 M € 54.38 %	113.5 M € 27.83 %	129.54 M € 14.14 %
Reprises sur dépréciations …	762.49 K € 71.25 %	971.21 K € 27.37 %	1.17 M € 20.61 %	818.58 K € -30.12 %
Autres produits	428.99 K € -32.77 %	305.73 K € -28.73 %	572.03 K € 87.1 %	1.26 M € 119.53 %
Produits d'exploitation	58.7 M € 39.6 %	90.06 M € 53.42 %	115.24 M € 27.96 %	131.62 M € 14.21 %
Achats de matières premières et …	8.87 M € 62.08 %	11.73 M € 32.23 %	15.98 M € 36.18 %	20.5 M € 28.3 %
Variation de stock (matières …	-243.32 K € 8.25 K %	5.3 K € -102.18 %	129.37 K € 2.34 K %	32.94 K € -74.53 %
Autres achats et charges externes	38.95 M € 45.52 %	61.62 M € 58.19 %	78.88 M € 28.02 %	87.97 M € 11.52 %
Achats	47.58 M € 47.58 %	73.36 M € 54.17 %	94.99 M € 29.49 %	108.5 M € 14.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	622.91 K € 52.53 %	624.03 K € 0.18 %	915.52 K € 46.71 %	855.14 K € -6.6 %
Salaires et traitements	7.12 M € 54.97 %	8.39 M € 17.86 %	10.74 M € 28.06 %	12.09 M € 12.5 %
Charges sociales	4.19 M € 46.97 %	5.33 M € 27.11 %	6.06 M € 13.68 %	7.52 M € 24.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	284.56 K € 130.22 %	296.74 K € 4.28 %	275.54 K € -7.14 %	277.51 K € 0.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	105.67 K € 0 %	19.44 K € -81.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	336.06 K € -70.48 %	224.93 K € -33.07 %	405.08 K € 80.09 %	1.89 M € 366.67 %
Dotations d'exploitation	620.63 K € -50.83 %	521.67 K € -15.94 %	786.28 K € 50.72 %	2.19 M € 178.19 %
Autres charges	400.2 K € 80.73 %	520.22 K € 29.99 %	223.41 K € -57.05 %	14.16 K € -93.66 %
Charges d'exploitation	60.54 M € 45.59 %	88.74 M € 46.59 %	113.72 M € 28.15 %	131.17 M € 15.35 %
Résultat d'exploitation	-1.84 M € -491.95 %	1.32 M € -171.86 %	1.52 M € 15.34 %	447.99 K € -70.55 %
Produits financiers de participations	- 0 %	276.01 K € 0 %	15 € -99.99 %	630.38 K € 4.2 M %
Produits des autres valeurs …	327 € 1.55 %	332 € 1.53 %	337 € 1.51 %	342 € 1.48 %
Autres intérêts et produit assimilés	96.41 K € 355.74 %	97.03 K € 0.65 %	106.1 K € 9.35 %	50.78 K € -52.14 %
Produit financiers	96.73 K € 350.43 %	373.38 K € 285.98 %	106.45 K € -71.49 %	681.5 K € 540.19 %
Intérêts et charges assimilées	93.16 K € 45.42 %	79.79 K € -14.35 %	62.76 K € -21.35 %	81.79 K € 30.34 %
Charges financières	93.16 K € 45.42 %	79.79 K € -14.35 %	62.76 K € -21.35 %	81.79 K € 30.34 %
Résultat financier	3.58 K € -108.4 %	293.59 K € 8.1 K %	43.7 K € -85.12 %	599.71 K € 1.27 K %
Résultat courant avant impôts	-1.83 M € -530.32 %	1.61 M € -188.03 %	1.56 M € -2.95 %	1.05 M € -33.05 %
Produits exceptionnels sur …	93.76 K € 0 %	1.91 K € -97.96 %	2.68 K € 40.27 %	2.22 K € -17.23 %
Produits exceptionnels sur …	17.29 K € -34.39 %	26.14 K € 51.21 %	17.9 K € -31.5 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	332.73 K € -55.23 %	231.59 K € -30.4 %	319.62 K € 38.01 %	163.46 K € -48.86 %
Produits exceptionnels	443.77 K € -42.33 %	259.64 K € -41.49 %	340.2 K € 31.03 %	165.68 K € -51.3 %
Charges exceptionnelles sur …	249.62 K € -52.37 %	132.96 K € -46.74 %	64.61 K € -51.4 %	108.53 K € 67.97 %
Charges exceptionnelles sur …	29.72 K € 1.09 K %	430.2 K € 1.35 K %	50.18 K € -88.34 %	385.29 K € 667.89 %
Dotations exceptionnelles aux …	170.06 K € -21.58 %	252.76 K € 48.63 %	315.54 K € 24.84 %	461.37 K € 46.22 %
Charges exceptionnelles	449.4 K € -39.55 %	815.92 K € 81.56 %	430.33 K € -47.26 %	955.19 K € 121.97 %
Résultat exceptionnel	-5.63 K € -121.62 %	-556.28 K € 9.78 K %	-90.13 K € -83.8 %	-789.51 K € 776.01 %
Participations des salariés aux …	-6 € 0 %	- 0 %	144.55 K € 0 %	-89 € -100.06 %
Impôts sur les bénéfices	-46.89 K € 388.42 %	-98.19 K € 109.42 %	245.46 K € -349.98 %	-33.67 K € -113.72 %
Total des produits	59.24 M € 38.29 %	90.69 M € 53.09 %	115.69 M € 27.56 %	132.46 M € 14.5 %
Total des charges	61.03 M € 44.02 %	89.54 M € 46.71 %	114.6 M € 27.99 %	132.17 M € 15.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.79 M € -488.13 %	1.15 M € -164.47 %	1.08 M € -6.04 %	291.94 K € -73.08 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ATELIER DES COMPAGNONS ?

Le dirigeant de la société ATELIER DES COMPAGNONS est : Fabien Bertini.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Atelier Des Compagnons ?

Au cours de l’année 2021 la société Atelier Des Compagnons a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 291.94 K avec une trésorerie de 15.78 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.23 %.