A.H. FOOD CASH AND CARRY SARL

15 Avenue Des Morillons - 95140 Garges-Lès-Gonesse
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Pontoise 331966069
Code APE
4639B
SIREN
331966069
SIRET
33196606900063
N° TVA
FR92331966069
Dirigeant
Saeed Sarwar Chaudhry
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
28/02/1985
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
152.45 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

A.H. FOOD CASH AND CARRY SARL, Société à responsabilité limitée est active depuis 28/02/1985.

Établie à GARGES-LÈS-GONESSE (95140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.

Saeed Sarwar Chaudhry est Gérant de la société A.H. FOOD CASH AND CARRY SARL.

Chiffre d'affaires 3.85 M€ 2017
Valorisation 1.07 M€ 2014
Marge brute 392.26 K€ 2017
Profitabilité 0,4 % 2017
Ebitda 81.49 K€ 2017
Résultat net 14.53 K€ 2017
Trésorerie 2.21 K€ 2017
Bfr ≈ 730.33 K€ 2017
Dettes + 1an 373.64 K€ 2017
Endettement 1.38 M€ 2017
Effectif 13 2020
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 101.04 (fournisseur)
Délai paiement 97.5 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2014 2015 2016 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.66 M 4.47 M 4.1 M 3.85 M
Marge brute (€) 350.82 K 386.46 K 369.98 K 392.26 K
Excédent brut d'exploitation (€) 84.85 K 154.04 K 73.54 K 103.69 K
EBITDA (€) 76.9 K 152.49 K 48.35 K 81.49 K
EBITDA - EBE (€) 7.95 K 1.55 K 25.2 K 22.2 K
Résultat d'exploitation (€) 53.5 K 126.72 K 21.09 K 59.25 K
Résultat net (€) 15.23 K -2.82 K 2.73 K 14.53 K
Croissance 2014 2015 2016 2017
Taux de marge brute (%) 7.52 8.64 9.02 10.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.65 3.41 1.18 2.12
Taux de marge opérationnelle (%) 1.82 3.44 1.79 2.69
Gestion BFR 2014 2015 2016 2017
BFR (€) 886.44 K 812.62 K 724.11 K 730.33 K
BFRE (€) 819.42 K 769.58 K 647.97 K 709.99 K
BFRHE (€) -1.54 K 38.98 K 70.39 K 53.87 K
BFR en jours de CA (j) 69.39 66.33 64.42 69.24
BFRE en jours de CA (j) 64.15 62.81 57.65 67.31
BFRHE en jours de CA (j) -19.63 M 477.53 M 791.23 M 568.22 M
Délais de paiement clients (j) 80.7 86.94 96.98 97.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 105.37 96.58 106 101.04
Ratio des stocks / CA (%) 25.03 18.02 18.83 18.38
Autonomie financière 2014 2015 2016 2017
Capacité d'autofinancement (€) 38.63 K 22.95 K 29.99 K 37.06 K
Dette nette (€) -1.91 M -1.56 M -1.54 M -1.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.83 0.51 0.73 0.96
Font de roulement (€) 818.85 K 808.35 K 717.24 K 718.77 K
Couverture du BFR 92.38 99.47 99.05 98.42
Trésorerie (€) 5.18 K 4.07 K 1.82 K 2.21 K
Dettes financières (€) 521.14 K 497.66 K 393.96 K 362.08 K
Capacité de remboursement (€) -49.33 -68.18 -51.42 -37.28
Ratio d'endettement (%) -453.87 -375.1 -367.33 -318.06
Autonomie financière (%) 0.81 0.84 1.07 1.2
Solvabilité 2014 2015 2016 2017
Dettes d'exploitation (€) * 1.32 M 1.07 M 1.14 M 1.01 M
Liquidité générale 54.52 68.43 70.89 74.65
Liquidité réduite 54.52 68.43 70.89 74.65
Couverture de la dette 0.19 -0.04 0.04 0.18
Taux de marge nette (%) 0.33 -0.06 0.07 0.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.63 -0.68 0.65 3.35
Rentabilité économique (%) 0.65 -0.14 0.14 0.8
Valeur ajoutée (€) * 381.78 K 517.7 K 493.79 K 467.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 8.19 11.58 12.04 12.14
Structure de l'activité 2014 2015 2016 2017
Salaires et charges sociales (€) 235.67 K 188.57 K 251.26 K 256.68 K
Salaires / CA (%) 4.36 3.69 5.02 5.38
Impôts sur les bénéfices (€) 824 - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'A.h. Food Cash And Carry Sarl

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'A.h. Food Cash And Carry Sarl

1
Gérant
Saeed Sarwar Chaudhry
Depuis le 13/06/2016

Comptes annuels d'A.H. FOOD CASH AND CARRY SARL

69
Actif2014201520162017
Installations techniques …44.21 K € 0 % 42.08 K € -4.82 % 29.08 K € -30.89 % 16.08 K € -44.7 %
Autres immobilisations corporelles68.76 K € 0 % 55.08 K € -19.89 % 40.82 K € -25.89 % 32.58 K € -20.19 %
Immobilisation corporelles112.97 K € 0 % 97.16 K € -13.99 % 69.91 K € -28.05 % 48.66 K € -30.39 %
Autres immobilisations financières9.22 K € 0 % 9.22 K € 0 % 26.62 K € 188.78 % 28.98 K € 8.88 %
Immobilisations financières10.55 K € 0 % 13.49 K € 27.85 % 29.57 K € 119.19 % 40.53 K € 37.07 %
Actif immobilisé122.18 K € 0 % 106.38 K € -12.93 % 96.52 K € -9.27 % 77.64 K € -19.56 %
Marchandises1.16 M € 0 % 805.92 K € -30.76 % 772.72 K € -4.12 % 671.69 K € -13.07 %
Avances et acomptes versés sur …2.87 K € 0 % - 0 % - 0 % 35.75 K € 0 %
Stocks et en-cours1.17 M € 0 % 805.92 K € -30.93 % 772.72 K € -4.12 % 707.44 K € -8.45 %
Créances clients et comptes ratachés971.92 K € 0 % 1.03 M € 6 % 1.02 M € -1.16 % 976.82 K € -4.07 %
Autres créances58.9 K € 0 % 34.97 K € -40.63 % 71.75 K € 105.18 % 51.58 K € -28.11 %
Créances1.03 M € 0 % 1.07 M € 3.34 % 1.09 M € 2.33 % 1.03 M € -5.66 %
Valeurs mobilières de placement …2 K € 0 % 2 K € 0 % 2 K € 0 % 2 K € 0 %
Disponibilités5.18 K € 0 % 4.07 K € -21.46 % 1.82 K € -55.15 % 2.21 K € 21.38 %
Charges constatées d'avance3.81 K € 0 % 2.01 K € -47.38 % 560 € -72.1 % 291 € -48.04 %
Actif circulant2.21 M € 0 % 1.88 M € -14.92 % 1.87 M € -0.64 % 1.74 M € -6.79 %
Total actif2.33 M € 0 % 1.99 M € -14.81 % 1.96 M € -1.1 % 1.82 M € -7.42 %
Passif2014201520162017
Capital social ou individuel152.45 K € 0 % 152.45 K € 0 % 152.45 K € 0 % 152.45 K € 0 %
Réserve légale15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 %
Autres réserves236.96 K € 0 % 252.2 K € 6.43 % 249.38 K € -1.12 % 252.11 K € 1.1 %
Résultat de l'exercice15.23 K € 0 % -2.82 K € -118.5 % 2.73 K € -196.95 % 14.53 K € 431.95 %
Capitaux propres419.89 K € 0 % 417.07 K € -0.67 % 419.8 K € 0.66 % 434.34 K € 3.46 %
Emprunts et dettes auprès des …96.15 K € 0 % 122.01 K € 26.9 % 41.42 K € -66.05 % 16.8 K € -59.45 %
Emprunts et dettes financières divers424.99 K € 0 % 375.65 K € -11.61 % 352.54 K € -6.15 % 345.28 K € -2.06 %
Dettes financières521.14 K € 0 % 497.66 K € -4.51 % 393.96 K € -20.84 % 362.08 K € -8.09 %
Avances et acomptes reçus sur …1.34 K € 0 % 4.27 K € 220.15 % 2.95 K € -30.88 % 11.55 K € 291.13 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.24 M € 0 % 986.3 K € -20.53 % 1.07 M € 8.93 % 929.2 K € -13.52 %
Dettes fiscales et sociales81.16 K € 0 % 80.28 K € -1.08 % 68.63 K € -14.51 % 80.82 K € 17.76 %
Dettes d'exploitation1.32 M € 0 % 1.07 M € -19.33 % 1.14 M € 7.17 % 1.01 M € -11.64 %
Autres dettes66.25 K € 0 % - 0 % 3.92 K € 0 % - 0 %
Dettes diverses66.25 K € 0 % - 0 % 3.92 K € 0 % - 0 %
Dettes + 1an522.48 K € 0 % 501.93 K € -3.93 % 396.91 K € -20.92 % 373.64 K € -5.86 %
Dettes1.91 M € 0 % 1.57 M € -17.92 % 1.54 M € -1.57 % 1.38 M € -10.38 %
Total passif2.33 M € 0 % 1.99 M € -14.81 % 1.96 M € -1.1 % 1.82 M € -7.42 %
Compte de résultat2014201520162017
Ventes de marchandises4.66 M € 0 % 4.47 M € -4.09 % 4.1 M € -8.26 % 3.85 M € -6.16 %
Production vendue de services102 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets4.66 M € 0 % 4.47 M € -4.09 % 4.1 M € -8.26 % 3.85 M € -6.16 %
Reprises sur dépréciations …11.08 K € 0 % 1.38 K € -87.58 % 22.86 K € 1.56 K % 19.21 K € -15.97 %
Autres produits- 0 % - 0 % - 0 % 283 € 0 %
Produits d'exploitation4.67 M € 0 % 4.47 M € -4.29 % 4.13 M € -7.77 % 3.87 M € -6.21 %
Achats de marchandises (y compris …4.06 M € 0 % 3.48 M € -14.12 % 3.43 M € -1.64 % 3.11 M € -9.15 %
Variation de stock (marchandises)12.69 K € 0 % 358.05 K € 2.72 K % 33.2 K € -90.73 % 101.03 K € 204.29 %
Autres achats et charges externes242.05 K € 0 % 243.45 K € 0.58 % 272.76 K € 12.04 % 243.49 K € -10.73 %
Achats4.31 M € 0 % 4.09 M € -5.25 % 3.73 M € -8.63 % 3.46 M € -7.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés30.29 K € 0 % 43.85 K € 44.76 % 45.18 K € 3.02 % 32.17 K € -28.78 %
Salaires et traitements203.12 K € 0 % 165.07 K € -18.73 % 205.87 K € 24.72 % 207.12 K € 0.61 %
Charges sociales32.55 K € 0 % 23.5 K € -27.8 % 45.39 K € 93.15 % 49.56 K € 9.18 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …23.4 K € 0 % 25.77 K € 10.11 % 27.26 K € 5.79 % 22.24 K € -18.4 %
Dotations d'exploitation23.4 K € 0 % 25.77 K € 10.11 % 27.26 K € 5.79 % 22.24 K € -18.4 %
Autres charges19.03 K € 0 % 2.93 K € -84.63 % 48.06 K € 1.54 K % 41.41 K € -13.83 %
Charges d'exploitation4.62 M € 0 % 4.35 M € -5.92 % 4.1 M € -5.57 % 3.81 M € -7.17 %
Résultat d'exploitation53.5 K € 0 % 126.72 K € 136.85 % 21.09 K € -83.36 % 59.25 K € 180.9 %
Différences positives de change14.99 K € 0 % 23.82 K € 58.89 % 118.77 K € 398.56 % 60.88 K € -48.74 %
Produit financiers14.99 K € 0 % 23.82 K € 58.89 % 118.77 K € 398.56 % 60.88 K € -48.74 %
Intérêts et charges assimilées20.89 K € 0 % 18.72 K € -10.41 % 14.82 K € -20.84 % 14.56 K € -1.71 %
Différences négatives de change16.88 K € 0 % 28.46 K € 68.64 % 1.98 K € -93.04 % - 0 %
Charges financières37.77 K € 0 % 47.18 K € 24.92 % 16.8 K € -64.4 % 14.56 K € -13.3 %
Résultat financier-22.77 K € 0 % -23.36 K € 2.55 % 101.97 K € -536.62 % 46.32 K € -54.57 %
Résultat courant avant impôts30.73 K € 0 % 103.37 K € 236.37 % 123.06 K € 19.05 % 105.57 K € -14.22 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 9.22 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 9.22 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …14.67 K € 0 % 106.19 K € 623.73 % 120.33 K € 13.32 % 91.03 K € -24.35 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 9.22 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles14.67 K € 0 % 106.19 K € 623.73 % 129.55 K € 22 % 91.03 K € -29.73 %
Résultat exceptionnel-14.67 K € 0 % -106.19 K € 623.73 % -120.33 K € 13.32 % -91.03 K € -24.35 %
Impôts sur les bénéfices824 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits4.69 M € 0 % 4.5 M € -4.08 % 4.25 M € -5.42 % 3.93 M € -7.6 %
Total des charges4.67 M € 0 % 4.5 M € -3.71 % 4.25 M € -5.54 % 3.92 M € -7.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)15.23 K € 0 % -2.82 K € -118.5 % 2.73 K € -196.95 % 14.53 K € 431.95 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société A.H. FOOD CASH AND CARRY SARL ?

Le dirigeant de la société A.H. FOOD CASH AND CARRY SARL est : Saeed Sarwar Chaudhry.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise A.h. Food Cash And Carry Sarl ?

Au cours de l’année 2017 la compagnie A.h. Food Cash And Carry Sarl a réalisé un résultat net de 14.53 K avec une trésorerie de 2.21 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.38 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise A.h. Food Cash And Carry Sarl ?

La société A.h. Food Cash And Carry Sarl a été déposée le 1985 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez A.h. Food Cash And Carry Sarl ?

On compte 13 employés sous contrat avec l’entreprise A.h. Food Cash And Carry Sarl.

Quelle est le code APE de l’entreprise A.h. Food Cash And Carry Sarl ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4639B (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise