Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 53.56 M | 52.98 M | 67.55 M | 74.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 15.74 M | 14.58 M | 17.28 M | 17.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.72 M | 206.5 K | 1.86 M | 2.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 2.36 M | 1.89 M | 1.53 M | 2.52 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -645.95 K | -1.69 M | 335.21 K | -128.25 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.22 M | 546.81 K | 221.88 K | 1.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 315.96 K | 286.27 K | 1.96 M | 1.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 29.38 | 27.51 | 25.59 | 23.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.41 | 3.57 | 2.26 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.2 | 0.39 | 2.76 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 10.01 M | 16.78 M | 18.26 M | 25.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -8.3 M | -10.89 M | -9.78 M | -10.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 11.12 M | 12.07 M | 16.11 M | 18.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 68.23 | 115.58 | 98.68 | 124.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -56.54 | -75 | -52.82 | -50.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 1.63 T | 1.75 T | 2.98 T | 3.7 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 211.04 | 260.78 | 219.02 | 255.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.05 | 163 | 115.12 | 148.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.32 | 0.21 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 7.23 M | -28.41 M | -6.92 M | -953.43 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -29.74 M | -38.02 M | -38.25 M | -49.71 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.5 | -53.63 | -10.25 | -1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | -2.1 M | 40.84 K | 2.12 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | -12.5 | 0.22 | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.76 M | 1.3 M | 482.75 K | 2.94 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 850.92 K | 1.2 M | 3.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.11 | 1.34 | 5.53 | 52.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -3.23 K | -4.29 K | -1.66 K | -3.32 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 1.04 | 1.91 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 22.76 M | 22.57 M | 23.03 M | 30 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 103.96 | 99.64 | 106.25 | 104.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 103.96 | 99.64 | 106.25 | 104.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.59 | 0.54 | 2.91 | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.35 | 32.28 | 85.41 | 77.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.85 | 0.66 | 4.38 | 2.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 12.15 M | 13.76 M | 16.66 M | 15.11 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.68 | 25.97 | 24.66 | 20.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 14.05 M | 14.17 M | 15.1 M | 14.86 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 18.6 | 18.8 | 15.9 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -17.68 K | -21 K | 163 K | 362.08 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de C 3 B
3Comptes annuels de C 3 B
90Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 24.9 K € 0 % | 16.25 K € -34.76 % | 19.37 K € 19.22 % | 17.04 K € -12.02 % |
Fonds commercial | 1 € 0 % | 1 € 0 % | 1 € 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 24.91 K € 233.49 % | 16.25 K € -34.76 % | 19.37 K € 19.22 % | 17.04 K € -12.02 % |
Terrains | 19.65 K € -12.03 % | 16.97 K € -13.67 % | 50.1 K € 195.23 % | 45.77 K € -8.64 % |
Constructions | 141.08 K € -20.61 % | 109.65 K € -22.28 % | 80.85 K € -26.27 % | 142.5 K € 76.27 % |
Installations techniques … | 2.62 M € 59.97 % | 2.46 M € -5.89 % | 1.9 M € -22.67 % | 1.21 M € -36.46 % |
Autres immobilisations corporelles | 599.94 K € 92.04 % | 656.77 K € 9.47 % | 843.86 K € 28.49 % | 689.01 K € -18.35 % |
Immobilisation corporelles | 3.38 M € 57.22 % | 3.25 M € -3.89 % | 2.88 M € -11.3 % | 2.09 M € -27.5 % |
Prêts | 497.64 K € 5.36 % | 533.73 K € 7.25 % | 528.71 K € -0.94 % | 540.19 K € 2.17 % |
Autres immobilisations financières | 710.13 K € 5.05 K % | 39.45 K € -94.45 % | 34.15 K € -13.44 % | 39.05 K € 14.37 % |
Immobilisations financières | 4.51 M € 123.44 % | 2 M € -55.66 % | 3.47 M € 73.61 % | 5.26 M € 51.4 % |
Actif immobilisé | 4.61 M € 74.51 % | 3.84 M € -16.8 % | 3.46 M € -9.75 % | 2.68 M € -22.47 % |
Matières premières, approvisionnements | 29.92 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 75 € 0 % | 171.41 K € 228.44 K % | 142.16 K € -17.06 % | 258.47 K € 81.83 % |
Stocks et en-cours | 30 K € 0 % | 171.41 K € 471.39 % | 142.16 K € -17.06 % | 258.47 K € 81.83 % |
Créances clients et comptes ratachés | 14.43 M € 34.93 % | 11.34 M € -21.41 % | 12.97 M € 14.35 % | 19.24 M € 48.38 % |
Autres créances | 16.53 M € -37.92 % | 26.51 M € 60.33 % | 27.56 M € 3.97 % | 32.77 M € 18.89 % |
Créances | 30.97 M € -17.04 % | 37.85 M € 22.23 % | 40.53 M € 7.08 % | 52.01 M € 28.33 % |
Disponibilités | 1.76 M € 0 % | 1.3 M € -26.27 % | 482.75 K € -62.73 % | 2.94 M € 508.58 % |
Charges constatées d'avance | 17.8 K € -64.42 % | 28.83 K € 62 % | 134.09 K € 365.03 % | 56.06 K € -58.19 % |
Actif circulant | 32.77 M € -12.32 % | 39.35 M € 20.07 % | 41.29 M € 4.94 % | 55.27 M € 33.84 % |
Total actif | 37.38 M € -6.59 % | 43.18 M € 15.52 % | 44.75 M € 3.64 % | 57.95 M € 29.49 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % |
Réserve légale | 30 K € 0 % | 30 K € 0 % | 30 K € 0 % | 30 K € 0 % |
Réserve réglementées | 4.9 K € 0 % | 4.9 K € 0 % | 4.9 K € 0 % | 4.9 K € 0 % |
Autres réserves | 265.49 K € 0 % | 265.49 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | 315.96 K € -71.69 % | 286.27 K € -9.4 % | 1.96 M € 585.47 % | 1.16 M € -40.7 % |
Provisions réglementées | 3.36 K € -50.13 % | 133 € -96.04 % | 412 € 209.77 % | 304 € -26.21 % |
Capitaux propres | 919.71 K € -46.63 % | 886.79 K € -3.58 % | 2.3 M € 159.09 % | 1.5 M € -34.77 % |
Provisions pour risques | 3.31 M € -19.46 % | 1.29 M € -61.19 % | 1.51 M € 17.29 % | 1.7 M € 12.52 % |
Provisions pour charges | 1.65 M € 0.86 % | 1.69 M € 2.25 % | 2.22 M € 31.06 % | 2.11 M € -4.86 % |
Provisions | 4.97 M € -13.66 % | 2.98 M € -40.05 % | 3.72 M € 25.12 % | 3.81 M € 2.18 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | 850.92 K € 0 % | 1.2 M € 41.56 % | 3.3 M € 174.03 % |
Dettes financières | - 0 % | 850.92 K € 0 % | 1.2 M € 41.56 % | 3.3 M € 174.03 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 3.3 M € 115.51 % | 1.43 M € -56.79 % | 2.91 M € 103.89 % | 4.68 M € 60.78 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 16.29 M € 11.01 % | 17.14 M € 5.22 % | 15.85 M € -7.49 % | 23.15 M € 46.01 % |
Dettes fiscales et sociales | 6.47 M € 20.62 % | 5.43 M € -16.06 % | 7.18 M € 32.05 % | 6.86 M € -4.46 % |
Dettes d'exploitation | 22.76 M € 13.58 % | 22.57 M € -0.83 % | 23.03 M € 2.03 % | 30 M € 30.28 % |
Dettes sur immobilisations et … | 93.37 K € 28.18 % | 20.86 K € -77.66 % | 52.44 K € 151.37 % | 26.85 K € -48.8 % |
Autres dettes | 4.18 M € -54.23 % | 9.71 M € 132.53 % | 10.13 M € 4.35 % | 10.61 M € 4.68 % |
Dettes diverses | 4.27 M € -53.58 % | 9.73 M € 127.93 % | 10.19 M € 4.66 % | 10.64 M € 4.4 % |
Dettes + 1an | 3.82 M € -18.83 % | 2.4 M € -37.23 % | 5.31 M € 121.63 % | 8.55 M € 61.08 % |
Produits constatés d'avance | 1.16 M € 13.36 % | 4.74 M € 307.89 % | 1.4 M € -70.48 % | 4.02 M € 187.93 % |
Dettes | 31.5 M € -3.22 % | 39.32 M € 24.84 % | 38.73 M € -1.5 % | 52.64 M € 35.93 % |
Total passif | 37.38 M € -6.59 % | 43.18 M € 15.52 % | 44.75 M € 3.64 % | 57.95 M € 29.49 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production vendue de services | 53.56 M € 22.15 % | 52.98 M € -1.08 % | 67.55 M € 27.5 % | 74.32 M € 10.04 % |
Chiffres d'affaires nets | 53.56 M € 22.15 % | 52.98 M € -1.08 % | 67.55 M € 27.5 % | 74.32 M € 10.04 % |
Production immobilisée | 43.09 K € -46.23 % | 85.66 K € 98.81 % | 77.14 K € -9.94 % | 105.47 K € 36.72 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 2.09 K € 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 1.59 M € -32.16 % | 2.75 M € 72.7 % | 1.16 M € -57.78 % | 750.91 K € -35.24 % |
Autres produits | 407.51 K € 320.68 % | 154.1 K € -62.18 % | 25.99 K € -83.14 % | 79.58 K € 206.24 % |
Produits d'exploitation | 55.6 M € 19.91 % | 55.96 M € 0.66 % | 68.81 M € 22.95 % | 75.26 M € 9.37 % |
Achats de marchandises (y compris … | 87 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Achats de matières premières et … | -99.79 K € 36.35 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Variation de stock (matières … | -29.92 K € -283.58 % | 29.92 K € -200 % | - 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 37.95 M € 34.45 % | 38.37 M € 1.11 % | 50.26 M € 30.99 % | 56.77 M € 12.94 % |
Achats | 37.82 M € 34.26 % | 38.4 M € 1.54 % | 50.26 M € 30.89 % | 56.77 M € 12.94 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 418.19 K € 2.41 % | 444.06 K € 6.19 % | 428.54 K € -3.49 % | 492.86 K € 15.01 % |
Salaires et traitements | 9.96 M € 45.08 % | 9.96 M € 0.03 % | 10.74 M € 7.82 % | 11.05 M € 2.84 % |
Charges sociales | 4.09 M € 36.34 % | 4.2 M € 2.66 % | 4.35 M € 3.62 % | 3.81 M € -12.44 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.14 M € 49.31 % | 1.35 M € 18.13 % | 1.31 M € -3.11 % | 1.24 M € -5.13 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 77.21 K € -38.98 % | 27.68 K € -64.15 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 513.43 K € -78.79 % | 117.74 K € -77.07 % | 1.2 M € 915.33 % | 573.97 K € -51.99 % |
Dotations d'exploitation | 1.73 M € -47.72 % | 1.49 M € -13.77 % | 2.5 M € 67.55 % | 1.81 M € -27.53 % |
Autres charges | 353.48 K € -80.2 % | 913.2 K € 158.34 % | 299.18 K € -67.24 % | 48.69 K € -83.73 % |
Charges d'exploitation | 54.38 M € 24.88 % | 55.42 M € 1.91 % | 68.59 M € 23.77 % | 73.98 M € 7.87 % |
Résultat d'exploitation | 1.22 M € -56.77 % | 546.81 K € -55.23 % | 221.88 K € -59.42 % | 1.28 M € 476 % |
Bénéfice attribué ou perte … | 1.12 M € 60.98 % | -15.14 M € -1.45 K % | -3.38 M € -77.69 % | -1.37 M € -59.33 % |
Perte supportée ou bénéfice … | 2.39 M € 55.51 % | -15.17 M € -735.12 % | -5.71 M € -62.4 % | -2 M € -64.87 % |
Opérations en commun | 3.51 M € 57.21 % | -30.31 M € -963.6 % | -9.08 M € -70.04 % | -3.38 M € -62.81 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 33.69 K € -24.36 % | 15.22 K € -54.81 % | 127 € -99.17 % | 38.93 K € 30.55 K % |
Produit financiers | 33.69 K € -24.36 % | 15.22 K € -54.81 % | 127 € -99.17 % | 38.93 K € 30.55 K % |
Intérêts et charges assimilées | - 0 % | 898 € 0 % | - 0 % | 11.53 K € 0 % |
Charges financières | - 0 % | 898 € 0 % | - 0 % | 11.53 K € 0 % |
Résultat financier | 33.69 K € -24.36 % | 14.32 K € -57.48 % | 127 € -99.11 % | 27.4 K € 21.47 K % |
Résultat courant avant impôts | -13.09 K € -100.64 % | 595.84 K € -4.65 K % | 2.55 M € 327.85 % | 1.94 M € -24.05 % |
Produits exceptionnels sur … | 1 K € 0 % | 4.12 K € 310.88 % | - 0 % | 482 € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 207.43 K € 173.92 % | 179.58 K € -13.43 % | 38.7 K € -78.45 % | 115.37 K € 198.1 % |
Reprises sur dépréciations et … | 4.63 K € 93.85 % | 3.23 K € -30.25 % | 40 € -98.76 % | 372 € 830 % |
Produits exceptionnels | 213.06 K € 172.76 % | 186.92 K € -12.27 % | 38.74 K € -79.27 % | 116.22 K € 200 % |
Charges exceptionnelles sur … | 765 € -63.57 % | 446.78 K € 58.3 K % | 37.05 K € -91.71 % | 12.18 K € -67.13 % |
Charges exceptionnelles sur … | 18.35 K € -74.56 % | 70.72 K € 285.39 % | 28.15 K € -60.19 % | 186.38 K € 562.05 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 1.25 K € -57.5 % | 2 € -99.84 % | 247.57 K € 12.38 M % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 20.37 K € -73.61 % | 517.5 K € 2.44 K % | 312.77 K € -39.56 % | 198.56 K € -36.52 % |
Résultat exceptionnel | 192.69 K € 20.69 K % | -330.58 K € -271.56 % | -274.03 K € -17.11 % | -82.34 K € -69.95 % |
Participations des salariés aux … | -118.67 K € -138.01 % | - 0 % | 150 K € 0 % | 328.2 K € 118.8 % |
Impôts sur les bénéfices | -17.68 K € -102.94 % | -21 K € 18.76 % | 163 K € -876.21 % | 362.08 K € 122.13 % |
Total des produits | 56.97 M € 20.72 % | 41.03 M € -27.98 % | 65.47 M € 59.58 % | 74.04 M € 13.09 % |
Total des charges | 56.65 M € 22.96 % | 40.74 M € -28.08 % | 63.51 M € 55.89 % | 72.88 M € 14.75 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 315.96 K € -71.69 % | 286.27 K € -9.4 % | 1.96 M € 585.47 % | 1.16 M € -40.7 % |