VALEO SYSTEMES THERMIQUES à La verriÈre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	478.9 M	459.65 M	361.53 M	364.94 M
Marge brute (€)	83 M	85.94 M	64.98 M	55.08 M
Excédent brut d'exploitation (€)	41.61 M	32.4 M	8.65 M	25.1 M
EBITDA (€)	13.16 M	28.38 M	9.67 M	9.28 M
EBITDA - EBE (€)	28.45 M	4.02 M	-1.01 M	15.82 M
Résultat d'exploitation (€)	-4.19 M	9.43 M	-10.5 M	-9.54 M
Résultat net (€)	218.44 M	81.65 M	25.31 M	35.42 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17.33	18.7	17.97	15.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.75	6.18	2.67	2.54
Taux de marge opérationnelle (%)	8.69	7.05	2.39	6.88
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	142.85 M	313.93 M	337.23 M	154.08 M
BFRE (€)	25.63 M	21.9 M	-19.22 M	-26 M
BFRHE (€)	49.26 M	202.47 M	313.56 M	140.44 M
BFR en jours de CA (j)	108.88	249.29	340.47	154.1
BFRE en jours de CA (j)	19.53	17.39	-19.41	-26
BFRHE en jours de CA (j)	64.64 T	254.97 T	310.58 T	140.42 T
Délais de paiement clients (j)	199.77	357.89	463.25	262.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	110.52	126.01	138.89	117.61
Ratio des stocks / CA (%)	7.34	6.12	7.03	6.89
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	404 M	263.71 M	206.9 M	208.39 M
Dette nette (€)	-424.42 M	-467.25 M	-403.36 M	-175.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	84.36	57.37	57.23	57.1
Font de roulement (€)	-8.34 M	153.92 M	228.87 M	-
Couverture du BFR	-5.84	49.03	67.87	-
Trésorerie (€)	481.56 K	362.01 K	339.08 K	366 K
Dettes financières (€)	200 M	209.43 M	209.43 M	-
Capacité de remboursement (€)	-1.05	-1.77	-1.95	-0.84
Ratio d'endettement (%)	-89.83	-84.32	-69.61	-28.4
Autonomie financière (%)	2.36	2.65	2.77	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	155.83 M	166.59 M	149.03 M	135.05 M
Liquidité générale	62.02	96.74	114.16	150.02
Liquidité réduite	62.02	96.74	114.16	150.02
Couverture de la dette	6.16	2.19	0.7	1.04
Taux de marge nette (%)	45.61	17.76	7	9.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	46.23	14.74	4.37	5.73
Rentabilité économique (%)	22.3	7.49	2.42	4.14
Valeur ajoutée (€) *	64.1 M	116.03 M	164.34 M	29.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.39	25.24	45.46	8.17
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	169.6 M	165.71 M	149.44 M	151.24 M
Salaires / CA (%)	24.26	24.72	27.98	28.22
Impôts sur les bénéfices (€)	-3.56 M	-14.71 M	-12.02 M	-12.5 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Valeo Systemes Thermiques

Bénéficiaire

Christophe Delhovren

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Marc Vrecko

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Francisco Moreno Ortega

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Valeo Systemes Thermiques

Président

Francisco Moreno Ortega

Depuis le 21/02/2017

Directeur Général

Marc Vrecko

Depuis le 21/02/2017

Directeur Général

Arnaud Lesschaeve

Depuis le 25/04/2018

Directeur Général

Luc Le Bastard

Du 21/02/2017 au 25/04/2018

Comptes annuels de VALEO SYSTEMES THERMIQUES

106

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	125.6 K € -73.07 %	9.12 K € -92.74 %	6.87 K € -24.68 %	3 K € -56.3 %
Fonds commercial	6.56 M € 0 %	6.56 M € 0 %	6.56 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	55.69 K € 20.39 %	42.57 K € -23.56 %	20.86 K € -51 %	1 K € -95.21 %
Immobilisation incorporelles	6.74 M € -4.69 %	6.61 M € -1.92 %	6.59 M € -0.36 %	4 K € -99.94 %
Terrains	2.17 M € -1.05 %	2.16 M € -0.51 %	2.15 M € -0.43 %	2.15 M € -0.22 %
Constructions	3.95 M € -15.55 %	3.69 M € -6.56 %	3.79 M € 2.58 %	3.09 M € -18.39 %
Installations techniques …	48.21 M € -3.22 %	42.57 M € -11.7 %	34.22 M € -19.6 %	46.81 M € 36.77 %
Autres immobilisations corporelles	526.3 K € -26.69 %	528.25 K € 0.37 %	- 0 %	1.68 M € 0 %
Immobilisations en cours	30.72 M € 31.87 %	32.46 M € 5.69 %	33.76 M € 3.98 %	9.88 M € -70.73 %
Avances et acomptes	679.43 K € -23.53 %	145.75 K € -78.55 %	- 0 %	14 K € 0 %
Immobilisation corporelles	86.26 M € 5.72 %	81.56 M € -5.44 %	73.92 M € -9.37 %	63.63 M € -13.93 %
Autres participations	528.91 M € 26.86 %	521.43 M € -1.41 %	479.46 M € -8.05 %	502.21 M € 4.74 %
Prêts	58.88 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	42.98 K € -48.21 %	52.53 K € 22.22 %	57.15 K € 8.79 %	57 K € -0.25 %
Immobilisations financières	588.55 M € 23.17 %	522.71 M € -11.19 %	480.6 M € -8.06 %	502.68 M € 4.59 %
Actif immobilisé	680.83 M € 20.53 %	609.66 M € -10.45 %	560.02 M € -8.14 %	565.9 M € 1.05 %
Matières premières, approvisionnements	12.88 M € 25.31 %	12.9 M € 0.17 %	13.15 M € 1.88 %	14.14 M € 7.53 %
En-cours de production de biens	9.47 M € 41.12 %	4.52 M € -52.28 %	3.12 M € -30.97 %	1.35 M € -56.78 %
Produits intermédiaires et finis	11.78 M € 18.38 %	9.55 M € -18.92 %	7.52 M € -21.33 %	6.17 M € -17.95 %
Marchandises	122.62 K € -85.74 %	11.69 K € -90.47 %	20.39 K € 74.5 %	2.28 M € 11.08 K %
Avances et acomptes versés sur …	892.77 K € -11.68 %	1.17 M € 30.61 %	1.61 M € 37.84 %	1.22 M € -23.85 %
Stocks et en-cours	35.15 M € 21.99 %	28.15 M € -19.9 %	25.41 M € -9.75 %	25.15 M € -1 %
Créances clients et comptes ratachés	145.41 M € 52.26 %	159.17 M € 9.46 %	102.79 M € -35.42 %	82.67 M € -19.57 %
Autres créances	116.69 M € 109.41 %	291.52 M € 149.83 %	356.06 M € 22.14 %	179.3 M € -49.64 %
Créances	262.1 M € 73.32 %	450.69 M € 71.95 %	458.84 M € 1.81 %	261.97 M € -42.91 %
Disponibilités	481.56 K € 33.35 %	362.01 K € -24.83 %	339.08 K € -6.33 %	366 K € 7.94 %
Charges constatées d'avance	945 K € -23.01 %	1.32 M € 39.36 %	1.67 M € 26.48 %	1.63 M € -1.9 %
Actif circulant	298.67 M € 64.45 %	480.53 M € 60.89 %	486.26 M € 1.19 %	289.13 M € -40.54 %
Total actif	979.51 M € 31.21 %	1.09 Md € 11.3 %	1.05 Md € -4.03 %	855.02 M € -18.28 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	37.11 M € 0 %	37.11 M € 0 %	37.11 M € 0 %	37.11 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	17.63 M € 0 %	17.63 M € 0 %	17.63 M € 0 %	17.63 M € 0 %
Réserve légale	3.71 M € 0 %	3.71 M € 0 %	3.71 M € 0 %	3.71 M € -0.01 %
Autres réserves	11.86 M € 0 %	11.86 M € 0 %	11.86 M € 0 %	11.86 M € -0 %
Report à nouveau	183.74 M € -20.35 %	402.18 M € 118.89 %	483.83 M € 20.3 %	512.52 M € 5.93 %
Résultat de l'exercice	218.44 M € -565.32 %	81.65 M € -62.62 %	25.31 M € -69 %	35.42 M € 39.92 %
Subventions d'investissement	8.64 K € -15.07 %	7.11 K € -17.75 %	5.58 K € -21.58 %	4 K € -28.25 %
Capitaux propres	472.5 M € 85.98 %	554.15 M € 17.28 %	579.47 M € 4.57 %	618.26 M € 6.69 %
Provisions pour risques	28.21 M € -11.39 %	12.44 M € -55.92 %	8.64 M € -30.54 %	11.07 M € 28.19 %
Provisions pour charges	53.9 M € 0.5 %	55.99 M € 3.88 %	54.48 M € -2.69 %	49.74 M € -8.71 %
Provisions	82.1 M € -3.93 %	68.42 M € -16.66 %	63.12 M € -7.75 %	60.81 M € -3.66 %
Emprunts et dettes financières divers	200 M € -15.37 %	209.43 M € 4.71 %	209.43 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	200 M € -15.37 %	209.43 M € 4.71 %	209.43 M € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	711.66 K € -56.06 %	1.22 M € 71.87 %	1.08 M € -11.44 %	415 K € -61.69 %
Dettes fournisseurs et comptes …	120.35 M € 13.29 %	129.39 M € 7.51 %	113.07 M € -12.61 %	100.88 M € -10.78 %
Dettes fiscales et sociales	35.47 M € 0.34 %	37.2 M € 4.88 %	35.95 M € -3.36 %	34.17 M € -4.97 %
Dettes d'exploitation	155.83 M € 10.06 %	166.59 M € 6.91 %	149.03 M € -10.54 %	135.05 M € -9.38 %
Dettes sur immobilisations et …	5.06 M € 34.51 %	2.62 M € -48.24 %	4.04 M € 54.27 %	3.47 M € -13.93 %
Autres dettes	62.86 M € 181.51 %	87.64 M € 39.41 %	39.81 M € -54.57 %	36.95 M € -7.2 %
Dettes diverses	67.92 M € 160.33 %	90.25 M € 32.88 %	43.85 M € -51.42 %	40.42 M € -7.82 %
Dettes + 1an	226.7 M € -7.57 %	233.61 M € 3.05 %	253.9 M € 8.68 %	5.24 M € -97.94 %
Produits constatés d'avance	447.48 K € -66.73 %	114.26 K € -74.47 %	314.35 K € 175.11 %	77 K € -75.51 %
Dettes	424.9 M € 4.41 %	467.61 M € 10.05 %	403.7 M € -13.67 %	175.96 M € -56.41 %
Total passif	979.51 M € 31.21 %	1.09 Md € 11.3 %	1.05 Md € -4.03 %	855.02 M € -18.28 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.89 M € 24.03 %	2.15 M € -44.62 %	781.13 K € -63.75 %	970 K € 24.18 %
Production vendue de biens	377.03 M € 0.31 %	375.12 M € -0.51 %	302.57 M € -19.34 %	288.67 M € -4.59 %
Production vendue de services	97.98 M € 37.83 %	82.37 M € -15.92 %	58.18 M € -29.37 %	75.3 M € 29.42 %
Chiffres d'affaires nets	478.9 M € 6.4 %	459.65 M € -4.02 %	361.53 M € -21.35 %	364.94 M € 0.94 %
Production stockée	6.12 M € 64.69 %	-5.26 M € -185.98 %	-7.83 M € 48.86 %	-3 M € -61.7 %
Production immobilisée	66.69 K € -48.58 %	37.86 K € -43.22 %	67.89 K € 79.29 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.35 M € -28.42 %	470.71 K € -65.13 %	1.17 M € 148.42 %	976 K € -16.53 %
Reprises sur dépréciations …	16.96 M € -6.63 %	52.33 M € 208.52 %	61.6 M € 17.7 %	18.52 M € -69.93 %
Autres produits	130.24 M € -1.87 %	125.48 M € -3.66 %	106.85 M € -14.85 %	129.16 M € 20.88 %
Produits d'exploitation	633.64 M € 4.44 %	632.71 M € -0.15 %	523.38 M € -17.28 %	510.6 M € -2.44 %
Achats de marchandises (y compris …	5.95 M € 194.79 %	7.62 M € 27.95 %	11.12 M € 46 %	17.41 M € 56.49 %
Variation de stock (marchandises)	-85.61 K € -170.61 %	-693.9 K € 710.54 %	-11.37 K € -98.36 %	18 K € -258.27 %
Achats de matières premières et …	210.07 M € -0.56 %	202.51 M € -3.6 %	161.47 M € -20.26 %	153.13 M € -5.17 %
Variation de stock (matières …	-1.47 M € -10.97 %	-373.53 K € -74.63 %	-593.98 K € 59.02 %	-3.24 M € 444.63 %
Autres achats et charges externes	181.43 M € 3.63 %	164.65 M € -9.25 %	124.56 M € -24.35 %	142.55 M € 14.44 %
Achats	395.9 M € 2.35 %	373.71 M € -5.61 %	296.55 M € -20.65 %	309.87 M € 4.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.56 M € 13.36 %	8.55 M € -10.58 %	7.14 M € -16.45 %	5.87 M € -17.9 %
Salaires et traitements	116.18 M € 4.81 %	113.64 M € -2.19 %	101.15 M € -10.99 %	102.99 M € 1.82 %
Charges sociales	53.42 M € 1.38 %	52.07 M € -2.53 %	48.29 M € -7.26 %	48.25 M € -0.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.34 M € 8.42 %	18.96 M € 9.3 %	20.17 M € 6.4 %	18.82 M € -6.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	192.62 K € -36.5 %	128.01 K € -33.54 %	1.27 M € 892.39 %	10.2 M € 702.99 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	11.79 M € 21.23 %	14.54 M € 23.27 %	9.91 M € -31.85 %	9.96 M € 0.55 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	25.99 M € 254.79 %	22.96 M € -11.66 %	43.39 M € 88.97 %	4.83 M € -88.87 %
Dotations d'exploitation	55.32 M € 65.86 %	56.58 M € 2.28 %	74.73 M € 32.08 %	43.81 M € -41.38 %
Autres charges	7.44 M € 8.6 %	18.73 M € 151.83 %	6.02 M € -67.86 %	9.35 M € 55.34 %
Charges d'exploitation	637.82 M € 6.48 %	623.28 M € -2.28 %	533.89 M € -14.34 %	520.14 M € -2.57 %
Résultat d'exploitation	-4.19 M € -154.28 %	9.43 M € -325.23 %	-10.5 M € -211.43 %	-9.54 M € -9.15 %
Produits financiers de participations	110.15 M € 117.03 %	87.35 M € -20.7 %	78.85 M € -9.73 %	30.24 M € -61.65 %
Produits des autres valeurs …	1.6 M € 0.12 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	32.54 K € 1.01 K %	32.3 K € -0.73 %	32.76 K € 1.4 %	207 K € 531.95 %
Reprises sur dépréciations et …	115.85 M € 57.92 K %	1.29 M € -98.88 %	34.86 M € 2.6 K %	7.24 M € -79.24 %
Différences positives de change	4.15 K € 0 %	2.18 K € -47.36 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	227.63 M € 333.17 %	88.68 M € -61.04 %	113.74 M € 28.26 %	37.69 M € -66.87 %
Dotations financières aux …	2.13 M € -97.93 %	22.61 M € 963.12 %	81.68 M € 261.22 %	1.51 M € -98.15 %
Intérêts et charges assimilées	6.69 M € -1.49 %	7 M € 4.51 %	7.41 M € 5.88 %	1.05 M € -85.88 %
Différences négatives de change	- 0 %	1.4 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	8.82 M € -92.02 %	29.61 M € 235.65 %	89.09 M € 200.86 %	2.56 M € -97.13 %
Résultat financier	218.81 M € -477.45 %	59.07 M € -73 %	24.66 M € -58.26 %	35.12 M € 42.45 %
Résultat courant avant impôts	214.63 M € -527.03 %	68.5 M € -68.09 %	14.15 M € -79.34 %	25.58 M € 80.75 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	473 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	184.5 K € -56.14 %	3.54 M € 1.82 K %	2.49 M € -29.6 %	590 K € -76.34 %
Reprises sur dépréciations et …	1.38 M € -31.57 %	155 K € -88.76 %	200 K € 29.03 %	225 K € 12.5 %
Produits exceptionnels	1.56 M € -35.81 %	3.7 M € 136.51 %	2.69 M € -27.15 %	1.29 M € -52.19 %
Charges exceptionnelles sur …	1.1 M € -59.64 %	744.36 K € -32.03 %	836.67 K € 12.4 %	2.31 M € 176.33 %
Charges exceptionnelles sur …	162.08 K € -53.32 %	2.76 M € 1.6 K %	2.72 M € -1.48 %	590 K € -78.29 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	1.6 M € 0 %	- 0 %	1.05 M € 0 %
Charges exceptionnelles	1.26 M € -58.92 %	5.11 M € 306.1 %	3.55 M € -30.37 %	3.95 M € 11.09 %
Résultat exceptionnel	306.23 K € -149.01 %	-1.41 M € -559.67 %	-860.92 K € -38.84 %	-2.66 M € 208.97 %
Participations des salariés aux …	49.04 K € 0 %	141.92 K € 189.37 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-3.56 M € -9.76 %	-14.71 M € 313.51 %	-12.02 M € -18.26 %	-12.5 M € 3.96 %
Total des produits	862.83 M € 30.4 %	725.08 M € -15.96 %	639.82 M € -11.76 %	549.57 M € -14.11 %
Total des charges	644.39 M € -9.07 %	643.43 M € -0.15 %	614.5 M € -4.5 %	514.15 M € -16.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	218.44 M € -565.32 %	81.65 M € -62.62 %	25.31 M € -69 %	35.42 M € 39.92 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES ?

Le dirigeant de la société VALEO SYSTEMES THERMIQUES est : Francisco Moreno Ortega.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Valeo Systemes Thermiques ?

Pour l’année 2021 la société Valeo Systemes Thermiques a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 35.42 M avec une trésorerie de 366 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 9.71 %.