TUI FRANCE

28 Rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret

RCS
Nanterre 331089474
Code APE
7912Z
SIREN
331089474
SIRET
33108947403160
N° TVA
FR74331089474
Création
01/02/1975
Activité
Activités des voyagistes
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
5 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevé
Solvabilité
Mauvaise

TUI FRANCE, SA À CONSEIL D'ADMINISTRATION est active depuis 01/02/1975.

Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Agence de voyages.

TUI FRANCE, recense 264 établissement(s).

Johannes Van De Velde est Président du conseil d'administration de la société TUI FRANCE.


Chiffre d'affaires 170.6 M€ 2021
Valorisation -719.2 M€ 2018
Marge brute -828.1 K€ 2021
Profitabilité -43,29 % 2021
Ebitda -32.4 M€ 2021
Résultat net -73.9 M€ 2021
Trésorerie -217 M€ 2021
Bfr ≈ 94.9 M€ 2021
Dettes + 1an 191.9 M€ 2021
Endettement 467.9 M€ 2021
Effectif 1 K 2021
Salaire brut/mois ≈ 1.8 K€ 2021
Délai paiement 202.4 (fournisseur)
Délai paiement 335.9 (client)

Performance financière 38

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1 Md 917.2 M - 170.6 M
Marge brute (€) 35.1 M 2 M - -828.1 K
Excédent brut d'exploitation (€) -45.8 M -70.8 M - -21.6 M
EBITDA (€) -46.8 M -76.3 M - -32.4 M
EBITDA - EBE (€) -1 M -5.5 M - -10.8 M
Résultat d'exploitation (€) -39.3 M -64.8 M - -27 M
Résultat net (€) -99.2 M -115.4 M - -73.9 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 3.5 0.223 - -0.485
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.7 -8.3 - -19
Taux de marge opérationnelle (%) -4.6 -7.7 - -12.7
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 163.5 M 181.4 M - 94.9 M
BFRE (€) 64.5 M 122 M - 62.6 M
BFRHE (€) 99 M 59.5 M - 32.2 M
BFR en jours de CA (j) 59.4 72.2 - 203
BFRE en jours de CA (j) 23.4 48.5 - 134
BFRHE en jours de CA (j) 35.9 23.7 - 69
Délais de paiement clients (j) 92.8 119.6 - 335.9
Délais de paiement fournisseurs (j) 76.1 80.1 - 202.4
Ratio des stocks / CA (%) 3.2 4.5 - 12.8
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) -88.1 M -93.7 M - -62.5 M
Dette nette (€) -605.3 M -769 M - -439.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.8 -10.2 - -36.6
Font de roulement (€) -64.7 M -62.5 M - -122.1 M
Trésorerie (€) -228.2 M -243.9 M - -217 M
Dettes financières (€) 265.6 M 367.6 M - 191.2 M
Capacité de remboursement (€) 6.9 8.2 - 7
Ratio d'endettement (%) 393.8 285.8 - 151.4
Dettes d'exploitation (€) * 226.8 M 224.2 M - 118.3 M
Liquidité générale 51.5 44.5 - 40.9
Liquidité réduite 51.5 44.5 - 40.9
Couverture de la dette -4.6 -5.6 - -3.4
Taux de marge nette (%) -9.9 -12.6 - -43.3
Rentabilité sur fonds propres (%) 64.5 42.9 - 25.5
Rentabilité économique (%) -17.5 -20.3 - -31.1
Valeur ajoutée (€) * 115.7 M 615.8 M - 117.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 11.5 67.1 - 68.9
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 80.9 M 72.9 M - 31.3 M
Salaires / CA (%) 5.4 5.5 - 13.1
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal
Dirk Van Holsbeke
Né en 1958

Mandataires légaux & administrateurs 13

Président Du Conseil D'administration
Johannes Van De Velde
Depuis le 19/04/2019
Président Du Conseil D'administration
Pascal, Claude, Christian De Izaguirre
company.officers.end
Président Du Conseil D'administration
Wim Van Besien
company.officers.end
Directeur Général
Johannes Van De Velde
Depuis le 19/04/2019
Directeur Général
Pascal, Claude, Christian De Izaguirre
company.officers.end
Directeur Général
Wim Van Besien
company.officers.end
Directeur Général
Christophe Fuss
Depuis le 09/08/2023
Administrateur
Johannes Van De Velde
Depuis le 19/04/2019
Administrateur
Pascal, Claude, Christian De Izaguirre
company.officers.end
Administrateur
Wim Van Besien
company.officers.end
Administrateur
Brianne Jegerings
Depuis le 14/03/2019
Administrateur
Elie Bruyninckx
Depuis le 11/04/2017
Administrateur
Isabelle Michalak
Depuis le 11/04/2017

Comptes annuels 88

Actif 2018 2019 2020 2021
Concessions, brevets et droits ...
34.7 M €
-6.1 %
28 M €
-19.2 %
-
0 %
17.5 M €
0 %
Fonds commercial
101.2 M €
-20.3 %
101.3 M €
0.069 %
-
0 %
137 K €
0 %
Autres immobilisations incorporelles ...
4.3 M €
67.9 %
68.3 K €
-98.4 %
-
0 %
-
0 %
Immobilisation incorporelles
140.1 M €
-15.8 %
129.4 M €
-7.7 %
-
0 %
17.7 M €
0 %
Terrains
491.1 K €
0 %
5.3 K €
-98.9 %
-
0 %
-
0 %
Constructions
4.8 M €
15.2 %
785 €
-100 %
-
0 %
-
0 %
Autres immobilisations corporelles
11.6 M €
11.2 %
11 M €
-5.3 %
-
0 %
925.8 K €
0 %
Immobilisation corporelles
16.9 M €
11.9 %
11 M €
-34.9 %
-
0 %
925.8 K €
0 %
Autres participations
11.4 M €
-69.4 %
13.1 M €
15 %
-
0 %
2.5 M €
0 %
Autres titres immobilisés
2 K €
0 %
2 K €
0 %
-
0 %
2 K €
0 %
Prêts
5.5 M €
-13.9 %
5.3 M €
-5.2 %
-
0 %
427.1 K €
0 %
Autres immobilisations financières
2.6 M €
-7.6 %
2.2 M €
-13.5 %
-
0 %
1.6 M €
0 %
Immobilisations financières
19.5 M €
-58 %
20.6 M €
5.6 %
-
0 %
4.5 M €
0 %
Actif immobilisé
176.6 M €
-22.6 %
161 M €
-8.8 %
-
0 %
23.1 M €
0 %
Avances et acomptes versés sur ...
32.2 M €
-20.8 %
41.5 M €
29.1 %
-
0 %
21.8 M €
0 %
Stocks et en-cours
32.2 M €
-20.8 %
41.5 M €
29.1 %
-
0 %
21.8 M €
0 %
Créances clients et comptes ratachés
233.9 M €
-18.1 %
282.3 M €
20.7 %
-
0 %
144.5 M €
0 %
Autres créances
25.3 M €
-61.5 %
22.3 M €
-11.7 %
-
0 %
14.7 M €
0 %
Créances
259.1 M €
-26.2 %
304.6 M €
17.6 %
-
0 %
159.2 M €
0 %
Disponibilités
90.4 M €
457.3 %
49.3 M €
-45.4 %
-
0 %
28.4 M €
0 %
Charges constatées d'avance
8.6 M €
-60.8 %
10.2 M €
17.6 %
-
0 %
3.8 M €
0 %
Actif circulant
390.3 M €
-9.2 %
405.6 M €
3.9 %
-
0 %
213.2 M €
0 %
Ecarts de conversion actif
510.3 K €
2.3 %
2 M €
291.2 %
-
0 %
917.7 K €
0 %
Total actif
567.4 M €
-13.8 %
568.6 M €
0.211 %
-
0 %
237.2 M €
0 %
Passif 2018 2019 2020 2021
Capital social ou individuel
5 M €
0 %
5 M €
0 %
-
0 %
30.6 M €
0 %
Autres réserves
-
0 %
-
0 %
-
0 %
107.4 M €
0 %
Report à nouveau
-59.5 M €
-332.3 %
-158.7 M €
166.6 %
-
0 %
-354.3 M €
0 %
Résultat de l'exercice
-99.2 M €
16.4 %
-115.4 M €
16.3 %
-
0 %
-73.9 M €
0 %
Capitaux propres
-153.7 M €
181.8 %
-269.1 M €
75 %
-
0 %
-290.2 M €
0 %
Provisions pour risques
9.7 M €
-4.4 %
7.7 M €
-20.6 %
-
0 %
3.3 M €
0 %
Provisions pour charges
15.4 M €
-48.9 %
11.6 M €
-25 %
-
0 %
56.1 M €
0 %
Provisions
25.1 M €
-37.7 %
19.2 M €
-23.3 %
-
0 %
59.4 M €
0 %
Emprunts et dettes auprès des ...
12.9 M €
28.2 %
13.5 M €
4.4 %
-
0 %
13.1 M €
0 %
Emprunts et dettes financières divers
197.4 M €
26.5 %
299.2 M €
51.5 %
-
0 %
113.6 M €
0 %
Avances et acomptes reçus sur ...
55.3 M €
-5.4 %
54.9 M €
-0.687 %
-
0 %
64.4 M €
0 %
Dettes financières
265.6 M €
18.3 %
367.6 M €
38.4 %
-
0 %
191.2 M €
0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
205.2 M €
12.7 %
203.5 M €
-0.8 %
-
0 %
96.4 M €
0 %
Dettes fiscales et sociales
21.6 M €
-5.7 %
20.7 M €
-4.3 %
-
0 %
21.9 M €
0 %
Dettes d'exploitation
226.8 M €
10.6 %
224.2 M €
-1.1 %
-
0 %
118.3 M €
0 %
Autres dettes
42.5 M €
56.4 %
43.6 M €
2.6 %
-
0 %
34.3 M €
0 %
Dettes diverses
42.5 M €
56.4 %
43.6 M €
2.6 %
-
0 %
34.3 M €
0 %
Dettes + 1an
265.6 M €
18.3 %
372.1 M €
40.1 %
-
0 %
191.9 M €
0 %
Produits constatés d'avance
160.8 M €
-25.4 %
182.9 M €
13.8 %
-
0 %
124 M €
0 %
Dettes
695.7 M €
3.5 %
818.3 M €
17.6 %
-
0 %
467.9 M €
0 %
Total passif
567.4 M €
-13.8 %
568.6 M €
0.211 %
-
0 %
237.2 M €
0 %
Compte de résultat 2018 2019 2020 2021
Production vendue de services
1 Md €
-9.6 %
917.2 M €
-8.8 %
-
0 %
170.6 M €
0 %
Chiffres d'affaires nets
1 Md €
-9.6 %
917.2 M €
-8.8 %
-
0 %
170.6 M €
0 %
Production immobilisée
4.7 M €
111.8 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
-
0 %
-
0 %
10.5 M €
0 %
Reprises sur dépréciations, ...
7.4 M €
74.3 %
18 M €
144.5 %
-
0 %
5.7 M €
0 %
Autres produits
11.2 M €
-22.6 %
15.2 M €
35.4 %
-
0 %
546.1 K €
0 %
Produits d'exploitation
1 Md €
-9.2 %
950.4 M €
-7.6 %
-
0 %
187.3 M €
0 %
Autres achats et charges externes
970.6 M €
-6.9 %
915.1 M €
-5.7 %
-
0 %
171.4 M €
0 %
Achats
970.6 M €
-6.9 %
915.1 M €
-5.7 %
-
0 %
171.4 M €
0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
5.7 M €
4.9 %
5.5 M €
-3.7 %
-
0 %
1.7 M €
0 %
Salaires et traitements
54.8 M €
-11.4 %
50.3 M €
-8.2 %
-
0 %
22.3 M €
0 %
Charges sociales
26.1 M €
-7.1 %
22.6 M €
-13.3 %
-
0 %
9 M €
0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
9.9 M €
4.4 %
8.8 M €
-11.3 %
-
0 %
5.7 M €
0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
240.5 K €
-74.4 %
2.9 M €
1.1 K %
-
0 %
3.3 M €
0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
-
0 %
4.5 M €
0 %
-
0 %
702.1 K €
0 %
Dotations d'exploitation
10.1 M €
-2.7 %
16.2 M €
59.3 %
-
0 %
9.7 M €
0 %
Autres charges
1 M €
-66.5 %
5.5 M €
438 %
-
0 %
289.6 K €
0 %
Charges d'exploitation
1.1 Md €
-7.2 %
1 Md €
-5 %
-
0 %
214.4 M €
0 %
Résultat d'exploitation
-39.3 M €
113.6 %
-64.8 M €
64.8 %
-
0 %
-27 M €
0 %
Produits financiers de participations
-
0 %
37 K €
0 %
-
0 %
37 K €
0 %
Produits des autres valeurs ...
224.2 K €
-6.6 %
179.7 K €
-19.8 %
-
0 %
106 K €
0 %
Autres intérêts et produit assimilés
-
0 %
-
0 %
-
0 %
47.5 K €
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
2.3 M €
-82.8 %
539.3 M €
23 K %
-
0 %
6.6 M €
0 %
Différences positives de change
1.6 M €
-28.1 %
1.3 M €
-14.4 %
-
0 %
436.1 K €
0 %
Produit financiers
4.1 M €
-74.9 %
540.9 M €
13.1 K %
-
0 %
7.2 M €
0 %
Dotations financières aux ...
26.5 M €
0.107 %
27 M €
2.1 %
-
0 %
1.8 M €
0 %
Intérêts et charges assimilées
2.4 M €
-3.7 %
2.7 M €
11.6 %
-
0 %
6.8 M €
0 %
Différences négatives de change
1.1 M €
-60.2 %
861.8 K €
-18.5 %
-
0 %
811.8 K €
0 %
Charges financières
29.9 M €
-5.3 %
30.5 M €
2.1 %
-
0 %
9.4 M €
0 %
Résultat financier
-25.8 M €
69.7 %
510.3 M €
-2.1 K %
-
0 %
-2.2 M €
0 %
Résultat courant avant impôts
-65.1 M €
93.7 %
445.6 M €
-784.5 %
-
0 %
-29.2 M €
0 %
Produits exceptionnels sur ...
3.1 M €
655.5 %
3.8 M €
23.4 %
-
0 %
-
0 %
Produits exceptionnels sur ...
630.5 K €
-60.2 %
11.1 M €
1.7 K %
-
0 %
6.8 M €
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
26.9 M €
26 %
12 M €
-55.3 %
-
0 %
50.3 M €
0 %
Produits exceptionnels
30.6 M €
31.2 %
26.9 M €
-12 %
-
0 %
57 M €
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
24.2 M €
242.1 %
16.2 M €
-32.9 %
-
0 %
44.6 K €
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
5.2 M €
-78.8 %
566.9 M €
10.8 K %
-
0 %
59.1 M €
0 %
Dotations exceptionnelles aux ...
35.3 M €
-18.5 %
4.7 M €
-86.6 %
-
0 %
42.5 M €
0 %
Charges exceptionnelles
64.7 M €
-13.8 %
587.9 M €