T R M à Boulogne-billancourt | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	20.39 M	18.91 M	16.87 M	26.41 M
Marge brute (€)	2.95 M	2.38 M	2.14 M	3.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.05 M	568.48 K	538.7 K	1.42 M
EBITDA (€)	997.08 K	708.72 K	324.2 K	1.55 M
EBITDA - EBE (€)	57.85 K	-140.24 K	214.5 K	-134.59 K
Résultat d'exploitation (€)	975.47 K	688.03 K	306.13 K	1.53 M
Résultat net (€)	724.68 K	658.44 K	401.57 K	1.06 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.47	12.6	12.68	13.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.89	3.75	1.92	5.88
Taux de marge opérationnelle (%)	5.17	3.01	3.19	5.37
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	5.23 M	5.23 M	6.66 M	6.21 M
BFRE (€)	3.32 M	3.5 M	3.51 M	3.5 M
BFRHE (€)	532.86 K	519.65 K	262.64 K	316.74 K
BFR en jours de CA (j)	93.67	100.94	144.2	85.83
BFRE en jours de CA (j)	59.49	67.46	75.9	48.32
BFRHE en jours de CA (j)	29.76 Md	26.93 Md	12.14 Md	22.92 Md
Délais de paiement clients (j)	67.3	70.1	70.75	54.64
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.18	46.21	58.03	48.78
Ratio des stocks / CA (%)	16.47	14.43	19.62	15.28
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.17 M	1.09 M	1.08 M	1.78 M
Dette nette (€)	-3.89 M	-2.41 M	-2.12 M	-2.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.73	5.76	6.39	6.75
Font de roulement (€)	4.99 M	5.11 M	6.52 M	5.96 M
Couverture du BFR	95.28	97.62	97.82	96.05
Trésorerie (€)	1.13 M	1.09 M	2.75 M	2.15 M
Dettes financières (€)	1.41 M	854.52 K	1.85 M	329.02 K
Capacité de remboursement (€)	-3.33	-2.21	-1.97	-1.52
Ratio d'endettement (%)	-69.63	-38.54	-31.94	-35.07
Autonomie financière (%)	3.97	7.31	3.59	23.43
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.37 M	2.52 M	2.87 M	4.28 M
Liquidité générale	104.39	143.53	127.85	132.96
Liquidité réduite	104.39	143.53	127.85	132.96
Couverture de la dette	1.14	1.3	1	0.94
Taux de marge nette (%)	3.55	3.48	2.38	4.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.97	10.54	6.04	13.77
Rentabilité économique (%)	6.83	6.76	3.49	8.45
Valeur ajoutée (€) *	2.7 M	2.38 M	2.14 M	3.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.24	12.57	12.71	13.94
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.8 M	1.74 M	1.52 M	2.03 M
Salaires / CA (%)	6.1	6.36	6.31	5.38
Impôts sur les bénéfices (€)	257.93 K	190.02 K	89.13 K	367.95 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de T R M

Bénéficiaire

Henri-Dominique, Marceau Saumon

57.28 % des parts

57.28 % des votes

Bénéficiaire

Benoit-Jerome, Francois Tessier

26.00 % des parts

26.00 % des votes

Dirigeant(s) de T R M

Président

Henri Dominique Marceau Saumon

Depuis le 07/02/2017

Comptes annuels de T R M

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais d’établissement	7.78 K € -26.09 %	5.03 K € -35.29 %	2.29 K € -54.53 %	121 € -94.71 %
Concessions, brevets et droits …	8.94 K € 555.02 %	3.99 K € -55.39 %	363 € -90.9 %	- 0 %
Fonds commercial	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	66.72 K € 7.8 %	59.02 K € -11.54 %	52.65 K € -10.79 %	50.12 K € -4.81 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.71 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	27.68 K € -11.86 %	47.94 K € 73.21 %	40.31 K € -15.92 %	129.4 K € 221.04 %
Immobilisation corporelles	27.68 K € -11.86 %	47.94 K € 73.21 %	40.31 K € -15.92 %	132.11 K € 227.76 %
Autres participations	1.87 M € 0 %	1.85 M € -1.47 %	1.85 M € 0 %	1.85 M € 0 %
Autres immobilisations financières	41.81 K € 0.84 %	41.81 K € 0 %	41.81 K € 0 %	44.84 K € 7.26 %
Immobilisations financières	1.92 M € 0.02 %	1.89 M € -1.44 %	1.89 M € 0 %	1.89 M € 0.16 %
Actif immobilisé	2.01 M € 0.07 %	2 M € -0.74 %	1.98 M € -0.7 %	2.07 M € 4.66 %
Marchandises	3.36 M € 31.95 %	2.73 M € -18.73 %	3.31 M € 21.3 %	4.04 M € 21.92 %
Stocks et en-cours	3.36 M € 31.95 %	2.73 M € -18.73 %	3.31 M € 21.3 %	4.04 M € 21.92 %
Créances clients et comptes ratachés	3.33 M € -24.14 %	3.29 M € -1.39 %	3.07 M € -6.47 %	3.74 M € 21.78 %
Autres créances	427.81 K € 123.24 %	347.13 K € -18.86 %	196.96 K € -43.26 %	211.75 K € 7.51 %
Créances	3.76 M € -17.98 %	3.63 M € -3.37 %	3.27 M € -9.99 %	3.95 M € 20.92 %
Disponibilités	1.13 M € 58.76 %	1.09 M € -3.47 %	2.75 M € 152.1 %	2.15 M € -21.71 %
Charges constatées d'avance	351.92 K € 28.48 %	297.16 K € -15.56 %	210.84 K € -29.05 %	350.19 K € 66.1 %
Actif circulant	8.6 M € 5.98 %	7.75 M € -9.88 %	9.54 M € 23.11 %	10.49 M € 9.98 %
Total actif	10.61 M € 4.81 %	9.74 M € -8.15 %	11.52 M € 18.23 %	12.56 M € 9.06 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Autres réserves	1.78 M € 0 %	5.26 M € 194.57 %	5.92 M € 12.52 %	6.32 M € 6.79 %
Report à nouveau	2.75 M € 45.53 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	724.68 K € -15.71 %	658.44 K € -9.14 %	401.57 K € -39.01 %	1.06 M € 164.25 %
Capitaux propres	5.59 M € 14.9 %	6.25 M € 11.78 %	6.65 M € 6.43 %	7.71 M € 15.96 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.41 M € -0.49 %	853.65 K € -39.33 %	1.85 M € 116.55 %	328.15 K € -82.25 %
Emprunts et dettes financières divers	870 € 0 %	870 € 0 %	3.75 K € 330.46 %	870 € -76.77 %
Dettes financières	1.41 M € -0.49 %	854.52 K € -39.31 %	1.85 M € 116.76 %	329.02 K € -82.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.73 M € -3.34 %	2.01 M € -26.34 %	2.47 M € 22.99 %	3.15 M € 27.33 %
Dettes fiscales et sociales	634.73 K € -20.82 %	506.86 K € -20.15 %	400.97 K € -20.89 %	1.13 M € 182.14 %
Dettes d'exploitation	3.37 M € -7.2 %	2.52 M € -25.17 %	2.87 M € 14.16 %	4.28 M € 48.92 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	11.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	234.33 K € 20.84 %	111.75 K € -52.31 %	145.15 K € 29.88 %	237.76 K € 63.8 %
Dettes diverses	234.33 K € 20.84 %	123.51 K € -47.29 %	145.15 K € 17.52 %	237.76 K € 63.8 %
Dettes + 1an	1.41 M € -0.49 %	854.52 K € -39.31 %	1.85 M € 116.76 %	329.02 K € -82.24 %
Produits constatés d'avance	12.55 K € -45.45 %	1.14 K € -90.94 %	- 0 %	7.44 K € 0 %
Dettes	5.02 M € -4.53 %	3.5 M € -30.33 %	4.87 M € 39.31 %	4.86 M € -0.35 %
Total passif	10.61 M € 4.81 %	9.74 M € -8.15 %	11.52 M € 18.23 %	12.56 M € 9.06 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	20.38 M € -7.57 %	18.9 M € -7.26 %	16.83 M € -10.91 %	26.33 M € 56.43 %
Production vendue de services	11.16 K € -14.08 %	15.87 K € 42.24 %	33.51 K € 111.17 %	73.24 K € 118.52 %
Chiffres d'affaires nets	20.39 M € -7.57 %	18.91 M € -7.24 %	16.87 M € -10.81 %	26.41 M € 56.56 %
Reprises sur dépréciations …	363.87 K € 29.82 %	550.61 K € 51.32 %	444.4 K € -19.29 %	834.73 K € 87.83 %
Autres produits	1.32 K € 377.62 %	810 € -38.78 %	442 € -45.43 %	421 € -4.75 %
Produits d'exploitation	20.75 M € -7.1 %	19.46 M € -6.21 %	17.31 M € -11.05 %	27.24 M € 57.36 %
Achats de marchandises (y compris …	17.36 M € -4.73 %	14.87 M € -14.35 %	14.68 M € -1.28 %	22.4 M € 52.57 %
Variation de stock (marchandises)	-955.91 K € 12.22 %	642.35 K € -167.2 %	-831.18 K € -229.4 %	-751.72 K € -9.56 %
Achats de matières premières et …	3.94 K € -24.15 %	6.95 K € 76.65 %	3.41 K € -50.9 %	6.08 K € 78.2 %
Autres achats et charges externes	1.03 M € -28.21 %	1.01 M € -1.91 %	874.14 K € -13.22 %	1.16 M € 32.66 %
Achats	17.44 M € -7.29 %	16.53 M € -5.21 %	14.73 M € -10.89 %	22.82 M € 54.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	99.92 K € -13.08 %	80.08 K € -19.86 %	84.65 K € 5.71 %	144.58 K € 70.8 %
Salaires et traitements	1.24 M € -7.4 %	1.2 M € -3.28 %	1.06 M € -11.48 %	1.42 M € 33.44 %
Charges sociales	552.58 K € -8.49 %	532.95 K € -3.55 %	451.42 K € -15.3 %	609.96 K € 35.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	21.61 K € 29.84 %	20.69 K € -4.25 %	18.07 K € -12.66 %	21.26 K € 17.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	420.2 K € 50.87 %	408.77 K € -2.72 %	657.77 K € 60.91 %	699.52 K € 6.35 %
Dotations d'exploitation	441.82 K € 49.69 %	429.47 K € -2.8 %	675.84 K € 57.37 %	720.78 K € 6.65 %
Autres charges	1.52 K € -95.59 %	1.6 K € 5.07 %	1.13 K € -29.09 %	625 € -44.74 %
Charges d'exploitation	19.78 M € -6.71 %	18.78 M € -5.07 %	17.01 M € -9.42 %	25.71 M € 51.19 %
Résultat d'exploitation	975.47 K € -14.22 %	688.03 K € -29.47 %	306.13 K € -55.51 %	1.53 M € 400.29 %
Produits financiers de participations	90.01 K € -40 %	195.02 K € 116.65 %	180.01 K € -7.7 %	50 K € -72.22 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.06 K € -82.21 %	6.86 K € 233.51 %	2.6 K € -62.05 %	5.24 K € 101.5 %
Différences positives de change	91 € 59.65 %	45 € -50.55 %	- 0 %	1.02 K € 0 %
Produit financiers	92.16 K € -42.98 %	201.92 K € 119.09 %	182.61 K € -9.56 %	56.27 K € -69.19 %
Intérêts et charges assimilées	26.56 K € 57.71 %	13.3 K € -49.91 %	10.63 K € -20.08 %	9.91 K € -6.8 %
Différences négatives de change	100 € -91.75 %	262 € 162 %	664 € 153.44 %	1.01 K € 51.81 %
Charges financières	26.66 K € 47.67 %	13.57 K € -49.11 %	11.3 K € -16.72 %	10.92 K € -3.37 %
Résultat financier	65.5 K € -54.38 %	188.35 K € 187.56 %	171.31 K € -9.05 %	45.35 K € -73.53 %
Résultat courant avant impôts	1.04 M € -18.72 %	876.38 K € -15.81 %	477.44 K € -45.52 %	1.58 M € 230.28 %
Produits exceptionnels sur …	32.67 K € 15.17 K %	13.99 K € -57.2 %	14.06 K € 0.55 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	35.22 K € 381.58 %	13.99 K € -60.3 %	14.06 K € 0.55 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.07 K € 125.24 %	2.4 K € -21.73 %	794 € -66.96 %	557 € -29.85 %
Charges exceptionnelles	3.07 K € 125.24 %	2.4 K € -21.73 %	794 € -66.96 %	557 € -29.85 %
Résultat exceptionnel	32.15 K € 440.31 %	11.58 K € -63.98 %	13.27 K € 14.55 %	-557 € -104.2 %
Participations des salariés aux …	90.51 K € -0.31 %	39.51 K € -56.35 %	- 0 %	147.23 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	257.93 K € -23.26 %	190.02 K € -26.33 %	89.13 K € -53.09 %	367.95 K € 312.81 %
Total des produits	20.88 M € -7.23 %	19.68 M € -5.75 %	17.51 M € -11.03 %	27.3 M € 55.91 %
Total des charges	20.16 M € -6.89 %	19.02 M € -5.63 %	17.11 M € -10.06 %	26.24 M € 53.37 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	724.68 K € -15.71 %	658.44 K € -9.14 %	401.57 K € -39.01 %	1.06 M € 164.25 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société T R M ?

Le dirigeant de la société T R M est : Henri Dominique Marceau Saumon.

Quelles sont les datas financières principales sur la société T R M ?

En 2021 l’entreprise T R M a réalisé un résultat net de 1.06 M avec une trésorerie de 2.15 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.02 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise T R M ?

L’entreprise T R M a été inscrite le 1984 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour T R M ?

On compte 22 employés sous contrat avec la société T R M.

Quelle est le code APE de l’entreprise T R M ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4643Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers).

Consultez la présentation d'entreprise