Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.5 M | 25.7 M | 34.9 M | 46.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 17.8 M | 18.2 M | 22.8 M | 36.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.3 M | 6.5 M | 9 M | 18.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 8 M | 8.7 M | 12.4 M | 24.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | 1.6 M | 2.2 M | 3.4 M | 5.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 6.5 M | 7.3 M | 12.4 M | 21.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 4.2 M | 4.7 M | 8.4 M | 14.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 69.7 | 70.7 | 65.3 | 77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.3 | 33.8 | 35.5 | 51.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 3 M | 3.1 M | 6.4 M | 10.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 43.6 K | -1.8 M | -2.7 M | -3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 3 M | 4.9 M | 9.1 M | 14.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 43.3 | 44.2 | 67.1 | 81.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 0.624 | -24.9 | -27.8 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.7 | 69.1 | 95 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 41 | 16.6 | 32.6 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.6 | 38.8 | 98.1 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.6 | 0.575 | 4.3 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.2 M | 4.1 M | 5.4 M | 12.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -4.9 M | -2.2 M | -1.9 M | 4.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.4 | 16.1 | 15.3 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 3 M | 3.1 M | 6.4 M | 10.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -1.9 K | -1 | -45.1 K | -39.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 4.5 M | 3.6 M | 3.2 M | 2.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -1.2 | -0.533 | -0.346 | 0.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -12.4 | -5.5 | -4.2 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 3.1 M | 7.3 M | 7.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 78.7 | 90.2 | 115.9 | 178.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 78.7 | 90.2 | 115.9 | 178.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 16.4 | 18.3 | 24.2 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.6 | 11.8 | 19.1 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 8.9 | 10.1 | 15.4 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 15.7 M | 16.3 M | 21.8 M | 31.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.5 | 63.5 | 62.4 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 9.7 M | 9.5 M | 10.4 M | 12 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 29.7 | 29.7 | 23.3 | 19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 M | 2.2 M | 3.4 M | 5.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 46
Comptes annuels 87
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
467.9 K €
371.5
%
|
-
0
%
|
213 K €
0
%
|
116.1 K €
-45.5
%
|
| Fonds commercial |
27.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
27.2 M €
0
%
|
27.2 M €
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
11 M €
0
%
|
38.5 M €
249
%
|
11 M €
-71.3
%
|
11 M €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
38.7 M €
0.962
%
|
38.5 M €
-0.364
%
|
38.4 M €
-0.296
%
|
38.3 M €
-0.252
%
|
| Constructions |
1.2 M €
34.3
%
|
1 M €
-12.2
%
|
984.1 K €
-4.1
%
|
832.5 K €
-15.4
%
|
| Installations techniques, ... |
108.5 K €
19.9
%
|
100.9 K €
-7
%
|
910.4 K €
802.1
%
|
729.8 K €
-19.8
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
616.4 K €
-12.7
%
|
501.2 K €
-18.7
%
|
434.2 K €
-13.4
%
|
432.2 K €
-0.457
%
|
| Immobilisations en cours |
-
0
%
|
54.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
5.4 K €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
1.9 M €
-1.5
%
|
1.7 M €
-11.1
%
|
2.3 M €
38.4
%
|
2 M €
-14.1
%
|
| Participations par mise en équivalence |
-
0
%
|
38.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
38.2 K €
0
%
|
38.2 K €
0
%
|
| Créances rattachées à des ... |
98.2 K €
63.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
130.5 K €
0.011
%
|
132 K €
1.2
%
|
138.3 K €
4.8
%
|
142.1 K €
2.8
%
|
| Immobilisations financières |
228.7 K €
0.007
%
|
170.2 K €
-25.6
%
|
176.6 K €
3.7
%
|
180.4 K €
2.2
%
|
| Actif immobilisé |
40.8 M €
0.84
%
|
40.4 M €
-1
%
|
40.9 M €
1.3
%
|
40.5 M €
-1
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
502.6 K €
-66.8
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
-
0
%
|
147.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Marchandises |
153 K €
25.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Stocks et en-cours |
153 K €
-0.25
%
|
147.8 K €
-3.4
%
|
1.5 M €
924.4
%
|
502.6 K €
-66.8
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
1.5 M €
-1.4
%
|
1.1 M €
-22.1
%
|
2.6 M €
125.9
%
|
2.7 M €
4
%
|
| Autres créances |
1.4 M €
1.1 K
%
|
40.5 K €
-97.2
%
|
584.5 K €
1.3 K
%
|
172.1 K €
-70.6
%
|
| Créances |
2.9 M €
81
%
|
1.2 M €
-59.3
%
|
3.2 M €
167.6
%
|
2.9 M €
-9.7
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
284.6 K €
0.129
%
|
284.9 K €
0.129
%
|
285.2 K €
0.091
%
|
285.3 K €
0.048
%
|
| Disponibilités |
2.6 M €
-62.9
%
|
4.5 M €
72.5
%
|
8.7 M €
93.2
%
|
13.9 M €
59.6
%
|
| Charges constatées d'avance |
85.3 K €
-20.3
%
|
75.2 K €
-11.9
%
|
88.7 K €
18.1
%
|
88.6 K €
-0.127
%
|
| Actif circulant |
6 M €
-34.3
%
|
6.2 M €
2.6
%
|
13.8 M €
122
%
|
17.6 M €
28.1
%
|
| Total actif |
46.8 M €
-5.7
%
|
46.6 M €
-0.534
%
|
54.7 M €
17.4
%
|
58.1 M €
6.3
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
2.2 M €
-51.4
%
|
2.2 M €
0
%
|
2.2 M €
0
%
|
2.2 M €
0.065
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
31 M €
8.2
%
|
31 M €
0
%
|
31 M €
0
%
|
31 M €
-0.005
%
|
| Réserve légale |
458.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
458.7 K €
0
%
|
458.7 K €
0
%
|
| Réserves statutaires ou contractuelles |
-
0
%
|
458.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Report à nouveau |
1.4 M €
0
%
|
1.4 M €
0.054
%
|
2 M €
36.2
%
|
-
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
4.2 M €
-29
%
|
4.7 M €
12.4
%
|
8.4 M €
79.1
%
|
14.8 M €
75.3
%
|
| Capitaux propres |
39.4 M €
-4.2
%
|
39.9 M €
1.3
%
|
44.1 M €
10.7
%
|
48.5 M €
10
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
4.4 M €
-9.1
%
|
3.5 M €
-18.7
%
|
3.2 M €
-10.7
%
|
2.4 M €
-25.6
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
111.4 K €
0
%
|
81.8 K €
-26.6
%
|
11.4 K €
-86.1
%
|
11.4 K €
0
%
|
| Dettes financières |
4.5 M €
-8.9
%
|
3.6 M €
-18.8
%
|
3.2 M €
-12.4
%
|
2.4 M €
-25.5
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.4 M €
61.7
%
|
812.3 K €
-43.1
%
|
3.3 M €
306.7
%
|
1.5 M €
-55.4
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
1.6 M €
-43.2
%
|
2.3 M €
43.4
%
|
4 M €
77.6
%
|
5.7 M €
42.2
%
|
| Dettes d'exploitation |
3 M €
-18
%
|
3.1 M €
2.4
%
|
7.3 M €
137.9
%
|
7.2 M €
-1.8
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
34.1 K €
0
%
|
34.1 K €
0
%
|
| Autres dettes |
1.9 K €
-84.6
%
|
-
0
%
|
11 K €
0
%
|
5.2 K €
-52.8
%
|
| Dettes diverses |
1.9 K €
-84.6
%
|
-
0
%
|
45.1 K €
0
%
|
39.3 K €
-12.9
%
|
| Dettes + 1an |
4.5 M €
-8.9
%
|
3.6 M €
-18.8
%
|
3.2 M €
-12.4
%
|
2.4 M €
-25.5
%
|
| Dettes |
7.5 M €
-12.9
%
|
6.7 M €
-10.3
%
|
10.6 M €
57.4
%
|
9.6 M €
-9
%
|
| Total passif |
46.8 M €
-5.7
%
|
46.6 M €
-0.534
%
|
54.7 M €
17.4
%
|
58.1 M €
6.3
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Production vendue de biens |
25.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Production vendue de services |
-
0
%
|
25.7 M €
0
%
|
34.9 M €
35.8
%
|
46.9 M €
34.4
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
25.5 M €
-3
%
|
25.7 M €
0.828
%
|
34.9 M €
35.8
%
|
46.9 M €
34.4
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
264 K €
0
%
|
305.5 K €
15.7
%
|
540.5 K €
76.9
%
|
| Autres produits |
234.5 K €
215 K
%
|
3.8 K €
-98.4
%
|
50 €
-98.7
%
|
568 €
1 K
%
|
| Produits d'exploitation |
25.7 M €
-2.7
%
|
26 M €
0.974
%
|
35.2 M €
35.6
%
|
47.5 M €
34.7
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Achats de matières premières et ... |
2.8 M €
-3.3
%
|
844 K €
-70
%
|
7 M €
723.7
%
|
5.1 M €
-26.5
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-30.8 K €
-282.8
%
|
-
0
%
|
-1.6 M €
0
%
|
1.2 M €
-175.3
%
|
| Autres achats et charges externes |
4.9 M €
2.5
%
|
4 M €
-18.6
%
|
5.2 M €
29.6
%
|
5.6 M €
8.1
%
|
| Achats |
7.7 M €
0.333
%
|
7.5 M €
-2.4
%
|
12.1 M €
61
%
|
10.7 M €
-11.7
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
1.1 M €
5.7
%
|
1 M €
-7.5
%
|
1.1 M €
13.9
%
|
1.3 M €
9.7
%
|
| Salaires et traitements |
7.6 M €
-0.365
%
|
7.6 M €
0.695
%
|
8.1 M €
6.5
%
|
9.1 M €
12.2
%
|
| Charges sociales |
2.1 M €
10.6
%
|
1.8 M €
-11.5
%
|
2.2 M €
21.6
%
|
2.9 M €
29.9
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
700.4 K €
0
%
|
557.2 K €
-20.4
%
|
553 K €
-0.755
%
|
660 K €
19.3
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
53.2 K €
0
%
|
279.9 K €
426.3
%
|
5.1 K €
-98.2
%
|
| Dotations d'exploitation |
700.4 K €
58.3
%
|
610.4 K €
-12.8
%
|
832.9 K €
36.5
%
|
665.1 K €
-20.1
%
|
| Autres charges |
139.2 K €
-24
%
|
10.8 K €
-92.2
%
|
21.1 K €
94.6
%
|
12.9 K €
-38.8
%
|
| Charges d'exploitation |
19.3 M €
2.2
%
|
18.6 M €
-3.3
%
|
22.8 M €
22.6
%
|
25.9 M €
13.4
%
|
| Résultat d'exploitation |
6.5 M €
-14.8
%
|
7.3 M €
13.9
%
|
12.4 M €
68.4
%
|
21.6 M €
74.2
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
-
0
%
|
3 €
0
%
|
2 €
-33.3
%
|
2 €
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
367 €
0
%
|
260 €
-29.2
%
|
12.2 K €
4.6 K
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
369 €
-93.3
%
|
370 €
0.271
%
|
1.9 K €
402.2
%
|
12.2 K €
556.3
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
32.6 K €
0
%
|
27.5 K €
-15.6
%
|
17.7 K €
-35.5
%
|
| Charges financières |
40.9 K €
-22.9
%
|
32.6 K €
-20.4
%
|
27.5 K €
-15.6
%
|
17.7 K €
-35.5
%
|
| Résultat financier |
-40.5 K €
-14.7
%
|
-32.2 K €
-20.6
%
|
-25.6 K €
-20.4
%
|
-5.5 K €
-78.5
%
|
| Résultat courant avant impôts |
6.4 M €
-14.8
%
|
7.3 M €
14.1
%
|
12.3 M €
68.8
%
|
21.5 M €
74.5
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
172.5 K €
0
%
|
323 K €
87.2
%
|
29 K €
-91
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
6.2 K €
0
%
|
564 €
-90.9
%
|
2.7 K €
372
%
|
| Produits exceptionnels |
8.9 K €
-99.5
%
|
178.7 K €
1.9 K
%
|
323.6 K €
81.1
%
|
31.7 K €
-90.2
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
134.2 K €
0
%
|
37.4 K €
-72.1
%
|
21.1 K €
-43.7
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.2 K €
0
%
|
4.6 K €
107.2
%
|
| Charges exceptionnelles |
191.8 K €
96
%
|
134.2 K €
-30
%
|
39.6 K €
-70.5
%
|
25.7 K €
-35.2
%
|
| Résultat exceptionnel |
-183 K €
-111.1
%
|
44.5 K €
-124.3
%
|