Les performances financières
40Performance | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 28.49 M | 24.95 M | - | 26.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 14.93 M | 13.19 M | - | 13.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.64 M | 3.32 M | - | 4.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.68 M | 2.14 M | - | 3.69 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 960.17 K | 1.18 M | - | 751.51 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 980.23 K | 1.23 M | - | 2.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -573.1 K | -181.71 K | - | 243.98 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 52.41 | 52.88 | - | 50.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.88 | 8.59 | - | 13.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.25 | 13.31 | - | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.48 M | 708.27 K | - | 161.31 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -3.78 M | -3.05 M | - | -2.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 2.99 M | 1.55 M | - | 515.51 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 18.94 | 10.36 | - | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -48.43 | -44.58 | - | -38.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 233.53 Md | 106.28 Md | - | 37.58 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 43.76 | 28.18 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.64 | 41.29 | - | 41.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.91 | 2.22 | - | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 221.2 K | 1.18 M | - | 1.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -24.81 M | -22.92 M | - | -31.78 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.78 | 4.74 | - | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -584.41 K | -1.26 M | - | -871.73 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -39.54 | -178.27 | - | -540.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.89 M | 1.86 M | - | 1.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 21.69 M | 20.63 M | - | 29.23 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -112.16 | -19.39 | - | -23.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 844.22 | 835.41 | - | 268.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | -0.14 | -0.13 | - | -0.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.52 M | 3.73 M | - | 3.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 20.42 | 15.68 | - | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 20.42 | 15.68 | - | 9.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.18 | -0.08 | - | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -2.01 | -0.73 | - | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.5 | 6.62 | - | -2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -2.26 | -0.77 | - | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 15.28 M | 13.48 M | - | 16.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.64 | 54.01 | - | 60.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 10.84 M | 9.35 M | - | 8.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 32.45 | 32.54 | - | 28.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Societe Martiniquaise Des Villages De Vacances
0Comptes annuels de SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES
91Actif | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 19.75 K € 0 % | 6.94 K € -64.88 % | - 0 % | 4.43 K € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 3.09 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 10.27 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 22.85 K € 0 % | 6.94 K € -69.64 % | - 0 % | 14.7 K € 0 % |
Constructions | 15.82 M € 0 % | 15.48 M € -2.15 % | - 0 % | 14.8 M € 0 % |
Installations techniques … | 3.3 M € 0 % | 3.52 M € 6.73 % | - 0 % | 3.11 M € 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 109.93 K € 0 % | 57.38 K € -47.8 % | - 0 % | 261.4 K € 0 % |
Immobilisations en cours | 76.02 K € 0 % | 78.6 K € 3.4 % | - 0 % | 36.35 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 19.3 M € 0 % | 19.14 M € -0.87 % | - 0 % | 18.21 M € 0 % |
Autres participations | 268 € 0 % | 268 € 0 % | - 0 % | 268 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 4.52 K € 0 % | 4.52 K € 0 % | - 0 % | 21.09 K € 0 % |
Immobilisations financières | 22.36 K € 0 % | 28.27 K € 26.43 % | - 0 % | 37.66 K € 0 % |
Actif immobilisé | 19.33 M € 0 % | 19.15 M € -0.95 % | - 0 % | 18.24 M € 0 % |
Matières premières, approvisionnements | 224.12 K € 0 % | 262.61 K € 17.18 % | - 0 % | 423.81 K € 0 % |
Marchandises | 210.16 K € 0 % | 242.44 K € 15.36 % | - 0 % | 270.92 K € 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 109.48 K € 0 % | 49.19 K € -55.06 % | - 0 % | 70.76 K € 0 % |
Stocks et en-cours | 543.75 K € 0 % | 554.24 K € 1.93 % | - 0 % | 765.48 K € 0 % |
Créances clients et comptes ratachés | 87.18 K € 0 % | 80.31 K € -7.88 % | - 0 % | 191.15 K € 0 % |
Autres créances | 3.33 M € 0 % | 1.85 M € -44.53 % | - 0 % | 1.05 M € 0 % |
Créances | 3.42 M € 0 % | 1.93 M € -43.59 % | - 0 % | 1.24 M € 0 % |
Disponibilités | 1.89 M € 0 % | 1.86 M € -1.93 % | - 0 % | 1.92 M € 0 % |
Charges constatées d'avance | 144.83 K € 0 % | 100.55 K € -30.57 % | - 0 % | 79.3 K € 0 % |
Actif circulant | 6 M € 0 % | 4.44 M € -25.99 % | - 0 % | 4.01 M € 0 % |
Frais d'émission d'emprunts à étaler | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 138.3 K € 0 % |
Total actif | 25.33 M € 0 % | 23.59 M € -6.88 % | - 0 % | 22.39 M € 0 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 500 K € 0 % | 500 K € 0 % | - 0 % | 500 K € 0 % |
Réserve légale | 358.62 K € 0 % | 358.62 K € 0 % | - 0 % | 358.62 K € 0 % |
Réserve réglementées | 1 € 0 % | 1 € 0 % | - 0 % | 1 € 0 % |
Report à nouveau | -9.18 M € 0 % | -9.75 M € 6.24 % | - 0 % | -20.67 M € 0 % |
Résultat de l'exercice | -573.1 K € 0 % | -181.71 K € -68.29 % | - 0 % | 243.98 K € 0 % |
Provisions réglementées | 5.96 M € 0 % | 6.33 M € 6.34 % | - 0 % | 7.71 M € 0 % |
Capitaux propres | -2.94 M € 0 % | -2.74 M € -6.66 % | - 0 % | -11.86 M € 0 % |
Provisions pour risques | 787.93 K € 0 % | 769.93 K € -2.28 % | - 0 % | 102.12 K € 0 % |
Provisions pour charges | 776.41 K € 0 % | 785.82 K € 1.21 % | - 0 % | 440.83 K € 0 % |
Provisions | 1.56 M € 0 % | 1.56 M € -0.55 % | - 0 % | 542.95 K € 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | 16.98 K € 0 % | - 0 % | 4.12 M € 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 21.69 M € 0 % | 20.61 M € -4.96 % | - 0 % | 25.11 M € 0 % |
Dettes financières | 21.69 M € 0 % | 20.63 M € -4.88 % | - 0 % | 29.23 M € 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 17.57 K € 0 % | 23.48 K € 33.63 % | - 0 % | 16.31 K € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 1.29 M € 0 % | 1.34 M € 3.45 % | - 0 % | 1.53 M € 0 % |
Dettes fiscales et sociales | 3.23 M € 0 % | 2.39 M € -25.84 % | - 0 % | 2.32 M € 0 % |
Dettes d'exploitation | 4.52 M € 0 % | 3.73 M € -17.47 % | - 0 % | 3.85 M € 0 % |
Dettes sur immobilisations et … | 103.81 K € 0 % | 1.36 K € -98.69 % | - 0 % | 118.36 K € 0 % |
Autres dettes | 42.16 K € 0 % | 68.59 K € 62.68 % | - 0 % | 197.03 K € 0 % |
Dettes diverses | 145.98 K € 0 % | 69.95 K € -52.08 % | - 0 % | 315.38 K € 0 % |
Dettes + 1an | 21.77 M € 0 % | 20.7 M € -4.91 % | - 0 % | 29.37 M € 0 % |
Produits constatés d'avance | 334.46 K € 0 % | 321.71 K € -3.81 % | - 0 % | 296.68 K € 0 % |
Dettes | 26.71 M € 0 % | 24.77 M € -7.23 % | - 0 % | 33.71 M € 0 % |
Total passif | 25.33 M € 0 % | 23.59 M € -6.88 % | - 0 % | 22.39 M € 0 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 943.93 K € 0 % | 877.48 K € -7.04 % | - 0 % | 941.62 K € 0 % |
Production vendue de services | 27.54 M € 0 % | 24.07 M € -12.6 % | - 0 % | 25.67 M € 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 28.49 M € 0 % | 24.95 M € -12.42 % | - 0 % | 26.61 M € 0 % |
Subventions d'exploitation | 16.79 K € 0 % | 12.93 K € -23 % | - 0 % | 612.4 K € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 351.76 K € 0 % | 74.78 K € -78.74 % | - 0 % | 846.07 K € 0 % |
Autres produits | 98.43 K € 0 % | 405.09 K € 311.54 % | - 0 % | 29.24 K € 0 % |
Produits d'exploitation | 28.95 M € 0 % | 25.44 M € -12.13 % | - 0 % | 28.1 M € 0 % |
Achats de marchandises (y compris … | 445.41 K € 0 % | 421.51 K € -5.36 % | - 0 % | 387.81 K € 0 % |
Variation de stock (marchandises) | -1.81 K € 0 % | -22.56 K € 1.15 K % | - 0 % | 14.78 K € 0 % |
Achats de matières premières et … | 4.59 M € 0 % | 4.05 M € -11.7 % | - 0 % | 4.84 M € 0 % |
Variation de stock (matières … | -54.11 K € 0 % | -35.94 K € -33.57 % | - 0 % | -99.69 K € 0 % |
Autres achats et charges externes | 8.58 M € 0 % | 7.34 M € -14.44 % | - 0 % | 8.14 M € 0 % |
Achats | 13.56 M € 0 % | 11.76 M € -13.29 % | - 0 % | 13.28 M € 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1.57 M € 0 % | 944.23 K € -39.85 % | - 0 % | 705.91 K € 0 % |
Salaires et traitements | 9.25 M € 0 % | 8.12 M € -12.19 % | - 0 % | 7.71 M € 0 % |
Charges sociales | 1.59 M € 0 % | 1.23 M € -22.99 % | - 0 % | 1.11 M € 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 695.05 K € 0 % | 908.72 K € 30.74 % | - 0 % | 962.79 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | -65.35 K € 0 % | 90 € -100.14 % | - 0 % | 17.42 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 66.16 K € 0 % | 49.66 K € -24.94 % | - 0 % | 123.45 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 695.87 K € 0 % | 958.47 K € 37.74 % | - 0 % | 1.1 M € 0 % |
Autres charges | 1.31 M € 0 % | 1.2 M € -8.14 % | - 0 % | 1.46 M € 0 % |
Charges d'exploitation | 27.97 M € 0 % | 24.21 M € -13.46 % | - 0 % | 25.37 M € 0 % |
Résultat d'exploitation | 980.23 K € 0 % | 1.23 M € 25.82 % | - 0 % | 2.73 M € 0 % |
Produits financiers de participations | 107 € 0 % | 141 € 31.78 % | - 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 106 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Différences positives de change | 11.88 K € 0 % | 7.05 K € -40.69 % | - 0 % | 5.37 K € 0 % |
Produit financiers | 12.09 K € 0 % | 7.19 K € -40.56 % | - 0 % | 5.37 K € 0 % |
Dotations financières aux … | 3.74 K € 0 % | 6.67 K € 78.43 % | - 0 % | 3.84 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 1.04 M € 0 % | 887.53 K € -14.7 % | - 0 % | 965.91 K € 0 % |
Différences négatives de change | 9.85 K € 0 % | 4.13 K € -58.01 % | - 0 % | 1.43 K € 0 % |
Charges financières | 1.05 M € 0 % | 898.33 K € -14.77 % | - 0 % | 971.18 K € 0 % |
Résultat financier | -1.04 M € 0 % | -891.15 K € -14.47 % | - 0 % | -965.81 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | -61.71 K € 0 % | 342.19 K € -654.56 % | - 0 % | 1.76 M € 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 11.15 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 11.15 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 62.09 K € 0 % | 25.63 K € -58.73 % | - 0 % | 1.02 M € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 9.98 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 460.45 K € 0 % | 488.3 K € 6.05 % | - 0 % | 497.95 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 522.54 K € 0 % | 523.9 K € 0.26 % | - 0 % | 1.52 M € 0 % |
Résultat exceptionnel | -511.39 K € 0 % | -523.9 K € 2.45 % | - 0 % | -1.52 M € 0 % |
Total des produits | 28.98 M € 0 % | 25.45 M € -12.18 % | - 0 % | 28.1 M € 0 % |
Total des charges | 29.55 M € 0 % | 25.63 M € -13.26 % | - 0 % | 27.86 M € 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -573.1 K € 0 % | -181.71 K € -68.29 % | - 0 % | 243.98 K € 0 % |