Les performances financières
39Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 645.57 M | 574.87 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 160.64 M | 154.8 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -5.42 M | -22.46 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 19.33 M | 1.11 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -24.74 M | -23.57 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 10.69 M | -11.78 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 7.2 M | 2.06 M | 4.34 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 24.88 | 26.93 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 0.19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.84 | -3.91 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 72.7 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -138.9 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 193.15 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 41.11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -78.53 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 341.62 T | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 112.63 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.04 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.07 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 39.09 M | 46.06 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -177.64 M | - | -91.9 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.06 | 8.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -17.41 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -23.95 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 12.4 M | - | 4.4 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 12.19 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.54 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -221.13 | - | -0.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 6.59 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 145.78 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 111.34 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 111.34 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.12 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 1.11 | 0.36 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.96 | 3 | 6.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 2.19 | 3 | 5.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 43.45 M | 29.58 M | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.73 | 5.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 3 M | -453.33 K | 58.26 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Colas Sud Ouest
2Comptes annuels de COLAS SUD OUEST
78Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Autres immobilisations incorporelles … | 7.73 M € -0.71 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 7.73 M € -0.71 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 44.96 M € 3.44 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 44.96 M € 3.44 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 57.25 M € -2.75 % | 68.67 M € 19.94 % | 68.67 M € 0 % | - 0 % |
Immobilisations financières | 65.85 M € -6.83 % | 68.67 M € 4.27 % | 68.67 M € 0 % | - 0 % |
Actif immobilisé | 109.93 M € -0.16 % | 68.67 M € -37.54 % | 68.67 M € 0 % | - 0 % |
En-cours de production de biens | 6.88 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 6.88 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres créances | 199.2 M € 39.43 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Créances | 199.2 M € 0.34 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Disponibilités | 12.4 M € 0 % | - 0 % | 4.4 M € 0 % | - 0 % |
Actif circulant | 218.48 M € -9.95 % | - 0 % | 4.4 M € 0 % | - 0 % |
Total actif | 328.41 M € -6.9 % | 68.67 M € -79.09 % | 73.06 M € 6.4 % | - 0 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 14.77 M € 0 % | 14.77 M € 0 % | 14.77 M € 0 % | - 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16.36 M € 0 % | - 0 % | 16.32 M € 0 % | - 0 % |
Autres réserves | - 0 % | 16.32 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Report à nouveau | 34.37 M € 5.16 % | 35.51 M € 3.32 % | 33.14 M € -6.67 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | 7.2 M € -40.15 % | 2.06 M € -71.34 % | 4.34 M € 110.34 % | - 0 % |
Subventions d'investissement | 71.26 K € -50 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions réglementées | 7.57 M € 1.4 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Capitaux propres | 80.34 M € -3.73 % | 68.67 M € -14.53 % | 68.57 M € -0.13 % | - 0 % |
Provisions pour risques | 25.02 M € 9.74 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour charges | 33.01 M € 17.42 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions | 58.03 M € 13.98 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 12.19 M € 4.04 K % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes financières | 12.19 M € 4.04 K % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 8.6 M € -27.17 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 83.76 M € -21.06 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes fiscales et sociales | 62.02 M € 4.14 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes d'exploitation | 145.78 M € -12 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes sur immobilisations et … | 6.05 M € -36.9 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | - 0 % | - 0 % | 4.49 M € 0 % | - 0 % |
Dettes diverses | 6.05 M € -81.31 % | - 0 % | 4.49 M € 0 % | - 0 % |
Dettes + 1an | 20.79 M € 71.74 % | 20.24 M € -2.62 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 190.05 M € -12.98 % | - 0 % | 4.49 M € 0 % | - 0 % |
Total passif | 328.41 M € -6.9 % | 68.67 M € -79.09 % | 73.06 M € 6.4 % | - 0 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 635.89 M € 0 % | 27.29 M € -95.71 % | - 0 % | - 0 % |
Production vendue de services | 9.68 M € -4.1 % | 547.58 M € 5.56 K % | - 0 % | - 0 % |
Chiffres d'affaires nets | 645.57 M € 7.48 % | 574.87 M € -10.95 % | - 0 % | - 0 % |
Production stockée | -425.2 K € -439.11 % | 87.45 K € -120.57 % | - 0 % | - 0 % |
Production immobilisée | 457.39 K € 98.68 % | 493.86 K € 7.97 % | - 0 % | - 0 % |
Subventions d'exploitation | 33.21 K € 124.24 % | 11.55 K € -65.22 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 41.14 M € -3.21 % | 48.44 M € 17.73 % | - 0 % | - 0 % |
Autres produits | 7.81 M € 0.38 % | 10.58 M € 35.44 % | - 0 % | - 0 % |
Produits d'exploitation | 694.59 M € 6.65 % | 634.48 M € -8.65 % | - 0 % | - 0 % |
Achats de marchandises (y compris … | 236.78 M € 0 % | 207.63 M € -12.31 % | - 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 248.15 M € 0 % | 212.44 M € -14.39 % | - 0 % | - 0 % |
Achats | 484.93 M € 0 % | 420.07 M € -13.38 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 7.38 M € -5.75 % | 8.09 M € 9.72 % | - 0 % | - 0 % |
Charges sociales | 166.55 M € 0 % | 180.34 M € 8.27 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 12.17 M € 2.1 % | 12.89 M € 5.91 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 742.38 K € -90.89 % | 105.76 K € -85.75 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 14.71 M € 0 % | 185.73 K € -98.74 % | - 0 % | - 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | 20.24 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 27.63 M € 37.64 % | 33.42 M € 20.99 % | - 0 % | - 0 % |
Autres charges | 947.91 K € 12.23 % | 4.34 M € 357.38 % | - 0 % | - 0 % |
Charges d'exploitation | 687.43 M € 7.18 % | 646.25 M € -5.99 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat d'exploitation | 10.69 M € -26.21 % | -11.78 M € -210.14 % | - 0 % | - 0 % |
Bénéfice attribué ou perte … | - 0 % | 4.84 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Opérations en commun | - 0 % | 4.84 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits financiers de participations | 1.01 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits nets sur cessions de … | - 0 % | - 0 % | 4.4 M € 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 1.01 M € -39.75 % | 1.13 M € 11.86 % | 4.4 M € 290.64 % | - 0 % |
Dotations financières aux … | 626.4 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 626.4 K € 161.13 % | 23.14 K € -96.31 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat financier | 379.91 K € -73.44 % | 1.1 M € 190.2 % | 4.4 M € 298.84 % | - 0 % |
Résultat courant avant impôts | 11.07 M € -30.45 % | -5.83 M € -152.67 % | 4.4 M € -175.4 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 4.64 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 4.64 M € 79.33 % | 8.81 M € 90.1 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 4.75 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 4.75 M € 111.87 % | 1.29 M € -72.81 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat exceptionnel | -115.21 K € -133.61 % | 7.52 M € -6.63 K % | - 0 % | - 0 % |
Participations des salariés aux … | 765.05 K € 13.49 % | 80.7 K € -89.45 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 3 M € -15.99 % | -453.33 K € -115.13 % | 58.26 K € -112.85 % | - 0 % |
Total des produits | 700.23 M € 7.52 % | 649.26 M € -7.28 % | 4.4 M € -99.32 % | - 0 % |
Total des charges | 693.03 M € 6.93 % | 647.2 M € -6.61 % | 58.26 K € -99.99 % | - 0 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 7.2 M € -40.15 % | 2.06 M € -71.34 % | 4.34 M € 110.34 % | - 0 % |