COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE à Aix-en-provence

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	552.51 M	581.63 M	495.24 M	-
Marge brute (€)	152.39 M	162.19 M	130.62 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	948.32 K	7.24 M	-25.94 M	-
EBITDA (€)	14.77 M	18.23 M	10.05 M	-
EBITDA - EBE (€)	-13.82 M	-10.99 M	-35.99 M	-
Résultat d'exploitation (€)	6.91 M	9.76 M	323.55 K	-
Résultat net (€)	14.07 M	8.37 M	12.27 M	5.07 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.58	27.89	26.37	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.67	3.13	2.03	-
Taux de marge opérationnelle (%)	0.17	1.24	-5.24	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	72.33 M	89.99 M	-	-
BFRE (€)	-77.14 M	-81.08 M	-	-
BFRHE (€)	94.57 M	-59.43 M	-	5.13 M
BFR en jours de CA (j)	47.78	56.48	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-50.96	-50.88	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	143.16 T	-94.7 T	-	-
Délais de paiement clients (j)	104.51	97.2	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	72.75	68.94	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	1.24	1.1	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	56.56 M	61 M	53.59 M	-
Dette nette (€)	-190 M	-187.06 M	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.24	10.49	10.82	-
Font de roulement (€)	2.99 M	16.19 M	-	5.13 M
Couverture du BFR	4.13	17.99	-	-
Trésorerie (€)	32.52 M	55.76 M	-	-
Dettes financières (€)	67.66 M	83.58 M	-	5.28 M
Capacité de remboursement (€)	-3.36	-3.07	-	-
Ratio d'endettement (%)	-200.05	-191.5	-	-
Autonomie financière (%)	1.4	1.17	-	16.94
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	132.01 M	136.1 M	-	-
Liquidité générale	88.75	90.48	-	-
Liquidité réduite	88.75	90.48	-	-
Couverture de la dette	0.27	0.15	-	-
Taux de marge nette (%)	2.55	1.44	2.48	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.81	8.57	13.69	5.66
Rentabilité économique (%)	3.87	2.14	13.69	5.35
Valeur ajoutée (€) *	16.57 M	21.36 M	30.78 M	0
Valeur ajoutée / CA (%) *	3	3.67	6.22	-
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	74.3 K	1.88 M	-1.13 M	68.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Colas Rhone-alpes Auvergne

Bénéficiaire

Pascal, Jean-Charles Trouf

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Colas Rhone-alpes Auvergne

Président

Pascal Jean-Charles Trouf

Depuis le 20/02/2020

Président

Philippe Guilmant

Du 15/06/2016 au 20/02/2020

Comptes annuels de COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	4.27 M € 0 %	4.27 M € -0.03 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.27 M € 0 %	4.27 M € -0.03 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	41.17 M € 0 %	46.28 M € 12.44 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	41.17 M € 0 %	46.28 M € 12.44 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	114.22 M € 0 %	114.53 M € 0.27 %	89.65 M € -21.72 %	89.65 M € 0 %
Immobilisations financières	121.46 M € 1.65 K %	122.16 M € 0.58 %	89.65 M € -26.61 %	89.65 M € 0 %
Actif immobilisé	159.65 M € 4.03 %	165.08 M € 3.4 %	89.65 M € -45.69 %	89.65 M € 0 %
En-cours de production de biens	6.84 M € -6.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	- 0 %	6.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	6.84 M € -6.7 %	6.4 M € -6.54 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	48.03 M € 13.48 %	48.63 M € 1.24 %	- 0 %	- 0 %
Autres créances	110.18 M € -3.07 %	106.27 M € -3.55 %	- 0 %	5.13 M € 0 %
Créances	158.21 M € 1.42 %	154.89 M € -2.09 %	- 0 %	5.13 M € 0 %
Disponibilités	32.52 M € -30.77 %	55.76 M € 71.43 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	9.04 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	204.34 M € -2.84 %	226.09 M € 10.64 %	- 0 %	5.13 M € 0 %
Total actif	363.99 M € 0.06 %	391.17 M € 7.47 %	89.65 M € -77.08 %	94.79 M € 5.73 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	20.06 M € 0 %	20.06 M € 0 %	20.06 M € 0 %	20.06 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	36.56 M € 0 %	36.56 M € 0 %	36.59 M € 0.09 %	36.59 M € 0 %
Report à nouveau	20.35 M € -12.56 %	27 M € 32.65 %	20.73 M € -23.23 %	27.78 M € 34.03 %
Résultat de l'exercice	14.07 M € 92.47 %	8.37 M € -40.47 %	12.27 M € 46.51 %	5.07 M € -58.71 %
Provisions réglementées	3.93 M € 61.55 %	5.69 M € 44.81 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	94.97 M € 5.95 %	97.69 M € 2.86 %	89.65 M € -8.22 %	89.5 M € -0.17 %
Provisions pour risques	15.65 M € 7.37 %	15.11 M € -3.47 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	30.84 M € 6.73 %	35.55 M € 15.28 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	46.49 M € 6.95 %	50.67 M € 8.97 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	19.21 K € 0 %	179.05 K € 831.94 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	67.64 M € -13.21 %	83.4 M € 23.29 %	- 0 %	5.28 M € 0 %
Dettes financières	67.66 M € -13.18 %	83.58 M € 23.52 %	- 0 %	5.28 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	7.24 M € 4.55 %	7.64 M € 5.47 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	79.75 M € 1.68 %	79.22 M € -0.66 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	52.27 M € 2.39 %	56.88 M € 8.82 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	132.01 M € 1.96 %	136.1 M € 3.09 %	- 0 %	- 0 %
Dettes sur immobilisations et …	4.04 M € -33.32 %	5.24 M € 29.61 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	11.56 M € 14.07 %	169.5 M € 1.37 K %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	15.6 M € -3.66 %	174.74 M € 1.02 K %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	86.7 M € 14.22 %	91.22 M € 5.21 %	- 0 %	5.28 M € 0 %
Dettes	222.52 M € -3.53 %	242.82 M € 9.12 %	- 0 %	5.28 M € 0 %
Total passif	363.99 M € 0.06 %	391.17 M € 7.47 %	89.65 M € -77.08 %	94.79 M € 5.73 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	37.05 M € 0 %	37.97 M € 2.5 %	491.78 M € 1.2 K %	- 0 %
Production vendue de services	515.47 M € 0 %	12.28 M € -97.62 %	3.46 M € -71.84 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	552.51 M € 0 %	581.63 M € 5.27 %	495.24 M € -14.85 %	- 0 %
Production stockée	-33.18 K € -94.49 %	-12.51 K € -62.3 %	-204.06 K € 1.53 K %	- 0 %
Production immobilisée	51.77 K € -86.46 %	772.61 K € 1.39 K %	136.99 K € -82.27 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	34.13 K € -38.81 %	37.11 K € 8.71 %	9.32 K € -74.88 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	26.58 M € 0 %	29.68 M € 11.66 %	57.57 M € 93.94 %	- 0 %
Autres produits	22.52 M € 0 %	26.47 M € 17.55 %	4.07 M € -84.61 %	- 0 %
Produits d'exploitation	601.67 M € 13.05 %	638.58 M € 6.13 %	556.82 M € -12.8 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	185.83 M € -224.49 %	196.05 M € 5.5 %	178.19 M € -9.11 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	214.29 M € 0 %	223.38 M € 4.24 %	186.44 M € -16.54 %	- 0 %
Achats	400.12 M € -368.04 %	419.43 M € 4.83 %	364.62 M € -13.07 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.5 M € -210.16 %	6.92 M € -7.69 %	6.96 M € 0.54 %	- 0 %
Charges sociales	166.52 M € -203.94 %	175.3 M € 5.28 %	153.62 M € -12.37 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.67 M € -205.66 %	10.55 M € 9.16 %	10.7 M € 1.42 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	16.69 M € 0 %	18.72 M € 12.15 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	350.72 K € -168.53 %	991.18 K € 182.61 %	677.57 K € -31.64 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	11.8 M € -231.74 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	21.82 M € -216.28 %	28.24 M € 29.43 %	30.1 M € 6.6 %	- 0 %
Autres charges	617.02 K € -168.79 %	1.01 M € 63.94 %	2.17 M € 114.89 %	- 0 %
Charges d'exploitation	594.75 M € 0 %	630.9 M € 6.08 %	557.47 M € -11.64 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	6.91 M € 7.28 %	9.76 M € 41.09 %	323.55 K € -96.68 %	- 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	971.41 K € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	971.41 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	8.55 M € 224.05 %	4 M € -53.18 %	6.89 M € 72 %	5.13 M € -25.45 %
Charges financières	-61.43 K € -87.15 %	715.17 K € -1.26 K %	-96.03 K € -113.43 %	- 0 %
Résultat financier	8.49 M € 292.87 %	3.29 M € -61.26 %	6.79 M € 106.48 %	5.13 M € -24.4 %
Résultat courant avant impôts	15.41 M € 79 %	13.05 M € -15.32 %	7.12 M € -45.46 %	5.13 M € -27.83 %
Produits exceptionnels	748.36 K € -39.79 %	447.98 K € -40.14 %	8.63 M € 1.83 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.16 M € -216.66 %	2.22 M € 2.8 %	-2.37 M € -206.91 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-1.41 M € 132.08 %	-1.77 M € 25.57 %	6.26 M € -453.35 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	1.02 M € 0 %	19.97 K € -98.05 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	74.3 K € -110.47 %	1.88 M € 2.43 K %	-1.13 M € -159.95 %	68.04 K € -106.04 %
Total des produits	610.97 M € 0 %	643.03 M € 5.25 %	572.35 M € -10.99 %	5.13 M € -99.1 %
Total des charges	596.9 M € 0 %	634.66 M € 6.33 %	560.08 M € -11.75 %	68.04 K € -99.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	14.07 M € 92.47 %	8.37 M € -40.47 %	12.27 M € 46.51 %	5.07 M € -58.71 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ?

Le dirigeant de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE est : Pascal Jean-charles Trouf.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Colas Rhone-alpes Auvergne ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Colas Rhone-alpes Auvergne a atteint un résultat net de 5.07 M avec une trésorerie de 55.76 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.02 %.