AM FROID à Bonneuil-sur-marne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.44 M	25.76 M	26.04 M	25.3 M
Marge brute (€)	6.04 M	8.55 M	7.83 M	5.74 M
Excédent brut d'exploitation (€)	543.85 K	902.93 K	105.84 K	217.53 K
EBITDA (€)	99.66 K	1.43 M	766.99 K	-219.29 K
EBITDA - EBE (€)	444.19 K	-526.02 K	-661.15 K	436.82 K
Résultat d'exploitation (€)	-124.55 K	1.14 M	444.52 K	-539.28 K
Résultat net (€)	132.81 K	1.05 M	401.05 K	-650.67 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	25.76	33.2	30.05	22.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.43	5.55	2.95	-0.87
Taux de marge opérationnelle (%)	2.32	3.51	0.41	0.86
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.98 M	10.01 M	9.28 M	9.84 M
BFRE (€)	7.29 M	7.94 M	7.23 M	8.6 M
BFRHE (€)	-5.25 M	-3.02 M	-3.15 M	-1.8 M
BFR en jours de CA (j)	155.44	141.83	130.04	141.94
BFRE en jours de CA (j)	113.56	112.48	101.3	124.06
BFRHE en jours de CA (j)	-337.27 Md	-212.95 Md	-224.83 Md	-124.62 Md
Délais de paiement clients (j)	162.83	173.36	168.45	144.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.35	60.37	66.89	53.31
Ratio des stocks / CA (%)	15.5	13.92	13.7	22.67
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.65 M	2.8 M	1.76 M	1.18 M
Dette nette (€)	-14.29 M	-15.12 M	-14.53 M	-15.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.31	10.86	6.77	4.67
Font de roulement (€)	-1.15 M	7.92 K	473.22 K	-345.24 K
Couverture du BFR	-11.48	0.08	5.1	-3.51
Trésorerie (€)	1.7 M	525.36 K	627.02 K	242.7 K
Dettes financières (€)	111	2.3 K	1.86 K	1.96 K
Capacité de remboursement (€)	-5.39	-5.4	-8.24	-13.01
Ratio d'endettement (%)	-496.46	-384.92	-335.62	-451.12
Autonomie financière (%)	25.94 K	1.71 K	2.33 K	1.73 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.92 M	6.54 M	7.07 M	6.21 M
Liquidité générale	76.74	82.89	84.36	66.11
Liquidité réduite	76.74	82.89	84.36	66.11
Couverture de la dette	0.04	0.28	0.11	-0.19
Taux de marge nette (%)	0.57	4.07	1.54	-2.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.61	26.7	9.26	-19.11
Rentabilité économique (%)	0.67	5.12	1.98	-3.29
Valeur ajoutée (€) *	7.35 M	8.44 M	6.77 M	6.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.34	32.76	26.02	27.02
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	7.29 M	7.29 M	7.1 M	7.68 M
Salaires / CA (%)	20.74	19.19	18.43	20.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-173.4 K	233.97 K	83.43 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Regis Greiner

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— % des votes

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Comptes annuels d'AM FROID

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	448.89 K € 0 %	364.83 K € -18.73 %	283.17 K € -22.39 %	201.5 K € -28.84 %
Fonds commercial	2.68 M € 490.03 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	3.13 M € 487.32 %	3.04 M € -2.69 %	2.96 M € -2.68 %	2.88 M € -2.76 %
Installations techniques …	58.28 K € 20.59 %	46.85 K € -19.6 %	50 K € 6.71 %	50.8 K € 1.6 %
Autres immobilisations corporelles	479.52 K € 49.62 %	455.74 K € -4.96 %	466.45 K € 2.35 %	442.03 K € -5.24 %
Immobilisation corporelles	537.8 K € 45.82 %	502.59 K € -6.55 %	516.45 K € 2.76 %	492.83 K € -4.57 %
Prêts	283.46 K € 67.11 %	298.57 K € 5.33 %	301.52 K € 0.99 %	301.52 K € 0 %
Autres immobilisations financières	77.14 K € 17.01 %	78.07 K € 1.21 %	78.24 K € 0.21 %	78.42 K € 0.24 %
Immobilisations financières	4.18 M € 18.51 %	4.91 M € 17.4 %	3.88 M € -20.91 %	6.97 M € 79.6 %
Actif immobilisé	4.03 M € -5.89 %	3.92 M € -2.56 %	3.86 M € -1.65 %	3.75 M € -2.72 %
Matières premières, approvisionnements	1.23 M € 15.02 %	893.08 K € -27.58 %	1.15 M € 28.96 %	1.17 M € 1.15 %
En-cours de production de biens	2.4 M € 0 %	2.69 M € 12.43 %	2.41 M € -10.32 %	4.57 M € 89.13 %
Avances et acomptes versés sur …	4.58 K € 476.57 %	935 € -79.58 %	760 € -18.72 %	1.12 K € 47.63 %
Stocks et en-cours	3.63 M € 52.51 %	3.59 M € -1.26 %	3.57 M € -0.54 %	5.73 M € 60.72 %
Créances clients et comptes ratachés	9.58 M € 47.89 %	10.89 M € 13.76 %	10.73 M € -1.48 %	9.08 M € -15.45 %
Autres créances	879.64 K € 57.2 %	1.34 M € 52.46 %	1.28 M € -4.26 %	936.21 K € -27.08 %
Créances	10.46 M € 48.63 %	12.24 M € 17.02 %	12.02 M € -1.79 %	10.01 M € -16.69 %
Disponibilités	1.7 M € 76.11 %	525.36 K € -69.08 %	627.02 K € 19.35 %	242.7 K € -61.29 %
Charges constatées d'avance	115.53 K € 5.3 %	205.92 K € 78.24 %	140.19 K € -31.92 %	61.37 K € -56.23 %
Actif circulant	15.9 M € 51.58 %	16.55 M € 4.09 %	16.35 M € -1.22 %	16.05 M € -1.85 %
Total actif	19.93 M € 34.94 %	20.48 M € 2.74 %	20.21 M € -1.3 %	19.8 M € -2.02 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	367.5 K € 0 %	367.5 K € 0 %	367.5 K € 0 %	367.5 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.49 M € 0 %	1.49 M € 0 %	1.49 M € 0 %	1.49 M € 0 %
Réserve légale	36.75 K € 0 %	36.75 K € 0 %	36.75 K € 0 %	36.75 K € 0 %
Autres réserves	103.03 K € 0 %	103.03 K € 0 %	1.15 M € 1.02 K %	2.16 M € 87.93 %
Report à nouveau	752.02 K € 75.09 %	884.82 K € 17.66 %	884.82 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	132.81 K € -58.82 %	1.05 M € 689.73 %	401.05 K € -61.76 %	-650.67 K € -262.24 %
Capitaux propres	2.88 M € 4.84 %	3.93 M € 36.43 %	4.33 M € 10.21 %	3.41 M € -21.34 %
Provisions pour risques	809.13 K € 615.15 %	674.52 K € -16.64 %	625.38 K € -7.29 %	792.54 K € 26.73 %
Provisions pour charges	250 K € -48.13 %	230 K € -8 %	100 K € -56.52 %	- 0 %
Provisions	1.06 M € 77.96 %	904.52 K € -14.6 %	725.38 K € -19.8 %	792.54 K € 9.26 %
Emprunts et dettes auprès des …	111 € -99.79 %	2.3 K € 1.97 K %	1.86 K € -19.3 %	1.96 K € 5.71 %
Dettes financières	111 € -99.79 %	2.3 K € 1.97 K %	1.86 K € -19.3 %	1.96 K € 5.71 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.82 M € 2.4 K %	4.53 M € 18.62 %	3.5 M € -22.72 %	6.59 M € 88.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.43 M € -4.83 %	2.79 M € 14.85 %	3.39 M € 21.65 %	2.86 M € -15.74 %
Dettes fiscales et sociales	3.49 M € 45.68 %	3.76 M € 7.49 %	3.68 M € -1.96 %	3.35 M € -8.92 %
Dettes d'exploitation	5.92 M € 19.65 %	6.54 M € 10.51 %	7.07 M € 8.1 %	6.21 M € -12.19 %
Dettes sur immobilisations et …	13.91 K € -22.67 %	5.9 K € -57.59 %	24.89 K € 321.81 %	23.34 K € -6.22 %
Autres dettes	6.18 M € 29.66 %	4.5 M € -27.16 %	4.48 M € -0.45 %	2.69 M € -40.1 %
Dettes diverses	6.2 M € 29.46 %	4.51 M € -27.22 %	4.51 M € -0.03 %	2.71 M € -39.91 %
Dettes + 1an	4.9 M € 619.8 %	5.32 M € 8.64 %	3.89 M € -26.97 %	7.27 M € 87.02 %
Produits constatés d'avance	50.08 K € -96.63 %	54.17 K € 8.16 %	66.69 K € 23.12 %	86.34 K € 29.45 %
Dettes	15.99 M € 39.93 %	15.64 M € -2.17 %	15.15 M € -3.12 %	15.6 M € 2.96 %
Total passif	19.93 M € 34.94 %	20.48 M € 2.74 %	20.21 M € -1.3 %	19.8 M € -2.02 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	55.54 K € -95.63 %	64.07 K € 15.37 %	107.36 K € 67.56 %	164.84 K € 53.54 %
Production vendue de services	23.38 M € 41.59 %	25.7 M € 9.89 %	25.93 M € 0.92 %	25.13 M € -3.09 %
Chiffres d'affaires nets	23.44 M € 31.77 %	25.76 M € 9.91 %	26.04 M € 1.08 %	25.3 M € -2.86 %
Production stockée	1.88 M € 204.7 %	91.55 K € -95.12 %	-424.88 K € -564.1 %	2.31 M € -642.91 %
Subventions d'exploitation	6 K € 157.18 %	- 0 %	- 0 %	94.82 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.8 M € 820.38 %	2.16 M € 20.4 %	1.64 M € -24.3 %	1.06 M € -35.45 %
Autres produits	226.61 K € 612.35 K %	-157.75 K € -169.61 %	89.5 K € -156.73 %	70.75 K € -20.95 %
Produits d'exploitation	27.35 M € 47.01 %	27.86 M € 1.88 %	27.34 M € -1.85 %	28.83 M € 5.42 %
Achats de matières premières et …	4.67 M € -43.77 %	3.17 M € -32.08 %	2.94 M € -7.52 %	2.19 M € -25.35 %
Variation de stock (matières …	-196.51 K € -58.74 %	348.77 K € -277.48 %	-295.36 K € -184.69 %	-13.26 K € -95.51 %
Autres achats et charges externes	12.93 M € 151.87 %	13.68 M € 5.88 %	15.57 M € 13.81 %	17.38 M € 11.58 %
Achats	17.4 M € 31.42 %	17.21 M € -1.12 %	18.21 M € 5.85 %	19.55 M € 7.36 %
Impôts, taxes et versements assimilés	311.27 K € 29.35 %	291.68 K € -6.29 %	282.54 K € -3.14 %	317.55 K € 12.39 %
Salaires et traitements	4.86 M € 79.77 %	4.94 M € 1.67 %	4.8 M € -2.89 %	5.21 M € 8.65 %
Charges sociales	2.43 M € 82.07 %	2.35 M € -3.23 %	2.3 M € -2.05 %	2.46 M € 7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	224.21 K € 130.62 %	290.99 K € 29.78 %	322.47 K € 10.82 %	319.98 K € -0.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	993.04 K € 1.7 K %	831.18 K € -16.3 %	569.72 K € -31.46 %	770.22 K € 35.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.08 M € 126.32 %	784.83 K € -27.02 %	380.1 K € -51.57 %	670.29 K € 76.34 %
Dotations d'exploitation	2.29 M € 265.25 %	1.91 M € -16.82 %	1.27 M € -33.28 %	1.76 M € 38.37 %
Autres charges	173.72 K € 82.78 %	22.63 K € -86.97 %	27.71 K € 22.46 %	54.13 K € 95.33 %
Charges d'exploitation	27.47 M € 50.57 %	26.72 M € -2.72 %	26.9 M € 0.66 %	29.36 M € 9.17 %
Résultat d'exploitation	-124.55 K € -134.9 %	1.14 M € -1.01 K %	444.52 K € -60.94 %	-539.28 K € -221.32 %
Autres intérêts et produit assimilés	49.55 K € 1.54 K %	7 K € -85.86 %	5.08 K € -27.48 %	1.27 K € -74.96 %
Produit financiers	49.55 K € 1.54 K %	7 K € -85.86 %	5.08 K € -27.48 %	1.27 K € -74.96 %
Intérêts et charges assimilées	20.33 K € -29.03 %	9.3 K € -54.25 %	6.06 K € -34.87 %	6.35 K € 4.89 %
Charges financières	20.33 K € -29.03 %	9.3 K € -54.25 %	6.06 K € -34.87 %	6.35 K € 4.89 %
Résultat financier	29.22 K € -214 %	-2.3 K € -107.87 %	-979 € -57.4 %	-5.08 K € 419.1 %
Résultat courant avant impôts	-95.34 K € -128.78 %	1.14 M € -1.29 K %	443.54 K € -60.94 %	-544.36 K € -222.73 %
Produits exceptionnels sur …	24.95 K € -70 %	233.97 K € 837.65 %	111.06 K € -52.53 %	-8.94 K € -108.05 %
Produits exceptionnels sur …	67.73 K € 1.61 K %	800 € -98.82 %	4.72 K € 489.88 %	3.18 K € -32.7 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	45 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	92.69 K € 0.61 %	234.77 K € 153.3 %	160.78 K € -31.52 %	-5.76 K € -103.59 %
Charges exceptionnelles sur …	14.56 K € 358.76 %	28.37 K € 94.83 %	29.9 K € 5.38 %	73.27 K € 145.1 %
Charges exceptionnelles sur …	23.38 K € 0 %	814 € -96.52 %	45.78 K € 5.52 K %	22.71 K € -50.39 %
Charges exceptionnelles	37.94 K € 56.96 %	29.18 K € -23.08 %	75.68 K € 159.31 %	95.98 K € 26.83 %
Résultat exceptionnel	54.74 K € -19.44 %	205.59 K € 275.55 %	85.1 K € -58.61 %	-101.75 K € -219.56 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	58.46 K € 0 %	44.16 K € -24.47 %	4.56 K € -89.66 %
Impôts sur les bénéfices	-173.4 K € -326.24 %	233.97 K € -234.93 %	83.43 K € -64.34 %	- 0 %
Total des produits	27.49 M € 47.03 %	28.1 M € 2.23 %	27.51 M € -2.11 %	28.82 M € 4.77 %
Total des charges	27.35 M € 48.88 %	27.05 M € -1.1 %	27.11 M € 0.2 %	29.47 M € 8.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	132.81 K € -58.82 %	1.05 M € 689.73 %	401.05 K € -61.76 %	-650.67 K € -262.24 %

FAQ

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Am Froid ?

Au cours de l’année 2021 la société Am Froid a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -650.67 K avec une trésorerie de 242.7 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -2.57 %.