LOMALY (ALIMENTATION CALI) à Saint-clar

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.25 M	6.99 M	6.92 M	6.74 M
Marge brute (€)	597.62 K	679.9 K	696.16 K	749.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	12.74 K	67.58 K	92.16 K	84.29 K
EBITDA (€)	22.36 K	115.07 K	91.11 K	84.52 K
EBITDA - EBE (€)	-9.62 K	-47.49 K	1.06 K	-225
Résultat d'exploitation (€)	-48.75 K	20.68 K	-5.63 K	-13.21 K
Résultat net (€)	-87.51 K	21.73 K	-12.03 K	-20.4 K
Taux de marge nette (%)	-1.21	0.31	-0.17	-0.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	370.23	34.02	-28.53	-37.66
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-10.07	2.31	-1.34	-2.29
Valeur ajoutée (€) *	693.21 K	615.47 K	625.43 K	662.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.56	8.8	9.03	9.82
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	8.25	9.73	10.06	11.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.31	1.65	1.32	1.25
Taux de marge opérationnelle (%)	0.18	0.97	1.33	1.25
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-13.53 K	86.19 K	22.82 K	66.98 K
BFRE (€)	-140.86 K	-76.38 K	-135.86 K	-60.93 K
BFRHE (€)	82.77 K	85.62 K	83.93 K	78.34 K
BFR en jours de CA (j)	-0.68	4.5	1.2	3.63
BFRE en jours de CA (j)	-7.09	-3.99	-7.16	-3.3
BFRHE en jours de CA (j)	1.64 Md	1.64 Md	1.59 Md	1.45 Md
Délais de paiement clients (j)	5.29	6.25	6.43	6.45
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.71	25.49	28.3	23.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.06	0.07	0.06
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-8.1 K	126.81 K	101.81 K	89.67 K
Dette nette (€)	-854.29 K	-806.54 K	-793.98 K	-802.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.11	1.81	1.47	1.33
Font de roulement (€)	-19.31 K	79.38 K	11.58 K	51.99 K
Couverture du BFR	142.71	92.11	50.74	77.62
Trésorerie (€)	38.78 K	70.15 K	63.51 K	34.59 K
Dettes financières (€)	268.65 K	317.87 K	214 K	330.23 K
Capacité de remboursement (€)	105.42	-6.36	-7.8	-8.95
Ratio d'endettement (%)	3.61 K	-1.26 K	-1.88 K	-1.48 K
Autonomie financière (%)	-0.09	0.2	0.2	0.16
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	618.65 K	552.02 K	632.24 K	492.14 K
Liquidité générale	17.28	22.65	22.79	19.02
Liquidité réduite	17.28	22.65	22.79	19.02
Couverture de la dette	-0.7	0.2	-0.09	-0.2
Salaires et charges sociales (€)	562.09 K	587.76 K	595.53 K	636.95 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	6.04	6.64	6.97	7.75
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	2.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Lomaly (ALIMENTATION CALI)

Président de SAS

Jean-Luc Gauran

Directeur Général

Veronique Daussin

Observations

03/09/2020

Reconstitution des capitaux propres à compter du 30/06/2020.

21/01/2019

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 10/10/2018.

24/01/2018

Reconstitution des capitaux propres à compter du 26/06/2017.

07/12/2015

--- décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2015 ---

Statuts de la société LOMALY (ALIMENTATION CALI)

21/01/2011

- Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de lomaly. - Transfert du siège au lieu dit bellevue - 32380 saint clar - Transformation en société par actions simplifiée (sas). - - Mr GAURAN Jean-Luc, gérant de la société sous sa forme à responsabilité limitée devient Préside... - Nomination du directeur général de la société transformée en société par actions simplifiée. Statuts mis à jour - Au 4 novembre 2010

21/01/2011

08/02/2010

- Agrément de cession de parts sociales et mise à jour statutaire corrélative dela sarl gauran. - Cession de parts - Justin GAURAN cède à Véronique GAURAN née DAUSSIN, 3 parts sociales n°1 à 3,qu'il possède dans la... Statuts mis à jour - Au 7 décembre 2009

08/02/2010

17/12/2008

- Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

26/07/2007

- Cession de parts Statuts mis à jour - Mr justin gauran cède à la sté itm entreprises 1 part n° 50

21/08/2002

- Augmentation du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

23/11/2001

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - Mr justin gauran cede a mr jean luc gauran 1 part portant le no 15 cession de parts

26/02/1997

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

12/10/1995

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

19/10/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Non renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant

03/09/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution des capitaux propres

21/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/01/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

24/01/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

24/01/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

07/12/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

18/09/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

18/09/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

23/11/2011

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

25/10/2010

Rapport du commissaire à la transformation - sur la transformation en Société par Actions Simplifiée de la SOCIETE GAURAN, Société à Reponsabi...

15/10/2009

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

27/12/2007

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social