SABENA TECHNICS DNR à Saint-lunaire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	115.36 M	132.8 M	111.3 M	106.21 M
Marge brute (€)	10.35 M	42.74 M	33.15 M	32.33 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-14.13 M	10.09 M	6.91 M	5.92 M
EBITDA (€)	6.35 M	8.16 M	4.39 M	5.12 M
EBITDA - EBE (€)	-20.47 M	1.93 M	2.53 M	807.17 K
Résultat d'exploitation (€)	5.34 M	7.02 M	3.29 M	4.08 M
Résultat net (€)	4.48 M	3.51 M	2.22 M	2.52 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.97	32.18	29.79	30.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.5	6.14	3.94	4.82
Taux de marge opérationnelle (%)	-12.24	7.6	6.21	5.58
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	58.56 M	69.41 M	66.71 M	67.41 M
BFRE (€)	49.78 M	65.29 M	63.08 M	57.48 M
BFRHE (€)	-12.27 M	-25.22 M	-20.9 M	-18.56 M
BFR en jours de CA (j)	185.3	190.76	218.78	231.65
BFRE en jours de CA (j)	157.5	179.46	206.85	197.54
BFRHE en jours de CA (j)	-3.88 T	-9.18 T	-6.37 T	-5.4 T
Délais de paiement clients (j)	147.83	178.71	195.42	175.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.96	59.49	83.34	62.34
Ratio des stocks / CA (%)	28.59	24.89	31.24	30.71
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	8.38 M	7.42 M	6.41 M	7.35 M
Dette nette (€)	-67 M	-81.7 M	-74.98 M	-62.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.27	5.59	5.76	6.92
Font de roulement (€)	21.61 M	16.57 M	19.31 M	21.92 M
Couverture du BFR	36.9	23.87	28.94	32.51
Trésorerie (€)	5.91 M	4.79 M	5.25 M	9.74 M
Dettes financières (€)	8.99 M	19.35 K	15.75 K	15.75 K
Capacité de remboursement (€)	-7.99	-11.01	-11.69	-8.44
Ratio d'endettement (%)	-369.22	-377.31	-314.11	-234.97
Autonomie financière (%)	2.02	1.12 K	1.52 K	1.68 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	27.46 M	33.88 M	33.31 M	26.53 M
Liquidité générale	72.75	81.21	81.33	85.44
Liquidité réduite	72.75	81.21	81.33	85.44
Couverture de la dette	0.36	0.19	0.15	0.18
Taux de marge nette (%)	3.88	2.64	1.99	2.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.7	16.2	9.3	9.56
Rentabilité économique (%)	4.89	3.23	2.11	2.56
Valeur ajoutée (€) *	29.5 M	31.55 M	27.81 M	29.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.57	23.76	24.98	27.9
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	24.39 M	27.21 M	25.12 M	27.01 M
Salaires / CA (%)	14.69	14.15	15.94	18
Impôts sur les bénéfices (€)	591.97 K	2 M	351.78 K	1.04 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sabena Technics Dnr

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Sabena Technics Dnr

Président

Philippe, André, Bertrand Delisle

Du 19/02/2016 au 26/08/2019

Directeur Général

Philippe, André, Bertrand Delisle

Du 19/02/2016 au 26/08/2019

Comptes annuels de SABENA TECHNICS DNR

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	242.22 K € 1.32 K %	172.04 K € -28.97 %	80.89 K € -52.99 %	67.98 K € -15.95 %
Fonds commercial	559.97 K € 3.7 %	559.97 K € 0 %	559.97 K € 0 %	559.97 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	802.19 K € 44.01 %	732.01 K € -8.75 %	640.85 K € -12.45 %	627.95 K € -2.01 %
Constructions	1.34 M € 128.33 %	1.29 M € -4.2 %	1.17 M € -8.96 %	1.15 M € -1.31 %
Installations techniques …	2.99 M € 27.03 %	2.77 M € -7.3 %	2.45 M € -11.67 %	2.41 M € -1.66 %
Autres immobilisations corporelles	308.73 K € 86.7 %	250.11 K € -18.99 %	265.72 K € 6.24 %	222.46 K € -16.28 %
Immobilisations en cours	34.14 K € -87.48 %	11.85 K € -65.29 %	10.5 K € -11.39 %	28.63 K € 172.68 %
Immobilisation corporelles	4.67 M € 38.32 %	4.32 M € -7.61 %	3.89 M € -9.83 %	3.81 M € -2.08 %
Participations par mise en équivalence	6.46 K € 0 %	6.46 K € 0 %	6.46 K € 0 %	6.46 K € 0 %
Autres immobilisations financières	42.05 K € 0 %	47.67 K € 13.38 %	39.48 K € -17.19 %	48.69 K € 23.34 %
Immobilisations financières	19.83 M € 18.65 %	25.28 M € 27.5 %	24.01 M € -5 %	23.91 M € -0.44 %
Actif immobilisé	5.52 M € 38.65 %	5.1 M € -7.61 %	4.58 M € -10.26 %	4.49 M € -1.85 %
Matières premières, approvisionnements	23.32 M € 9.85 %	25.91 M € 11.09 %	26.51 M € 2.34 %	23.87 M € -9.95 %
En-cours de production de services	8.13 M € 15.39 %	4.33 M € -46.79 %	4.6 M € 6.39 %	6.13 M € 33.2 %
Avances et acomptes versés sur …	1.53 M € 67.08 %	2.82 M € 83.58 %	3.65 M € 29.62 %	2.62 M € -28.34 %
Stocks et en-cours	32.99 M € 12.99 %	33.05 M € 0.19 %	34.77 M € 5.19 %	32.62 M € -6.17 %
Créances clients et comptes ratachés	42.72 M € -3.46 %	63.31 M € 48.19 %	57.97 M € -8.43 %	48.77 M € -15.86 %
Autres créances	4 M € -10.14 %	1.71 M € -57.16 %	1.62 M € -5.37 %	2.35 M € 44.76 %
Créances	46.72 M € -4.07 %	65.02 M € 39.16 %	59.59 M € -8.35 %	51.12 M € -14.21 %
Disponibilités	5.91 M € 347.6 %	4.79 M € -19 %	5.25 M € 9.65 %	9.74 M € 85.48 %
Charges constatées d'avance	403.57 K € -1.69 %	426.33 K € 5.64 %	415.99 K € -2.42 %	451.75 K € 8.6 %
Actif circulant	86.03 M € 8.03 %	103.29 M € 20.06 %	100.02 M € -3.16 %	93.94 M € -6.09 %
Ecarts de conversion actif	85.06 K € -67.27 %	174.94 K € 105.68 %	590.04 K € 237.28 %	96.49 K € -83.65 %
Total actif	91.64 M € 9.25 %	108.57 M € 18.48 %	105.19 M € -3.11 %	98.53 M € -6.34 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %	3 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	596.08 K € 551.67 %	596.08 K € 0 %	596.08 K € 0 %	596.08 K € 0 %
Réserve légale	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Autres réserves	9.77 M € 94.05 %	14.25 M € 45.88 %	17.76 M € 24.61 %	19.98 M € 12.5 %
Résultat de l'exercice	4.48 M € -5.35 %	3.51 M € -21.74 %	2.22 M € -36.72 %	2.52 M € 13.66 %
Capitaux propres	18.15 M € 37.89 %	21.65 M € 19.33 %	23.87 M € 10.25 %	26.39 M € 10.57 %
Provisions pour risques	100.96 K € -79.86 %	190.85 K € 89.04 %	605.94 K € 217.51 %	96.49 K € -84.08 %
Provisions pour charges	278.84 K € 0 %	- 0 %	206.37 K € 0 %	- 0 %
Provisions	379.79 K € -51.32 %	190.85 K € -49.75 %	812.31 K € 325.64 %	96.49 K € -88.12 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.97 M € 223.58 %	3.6 K € -99.96 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	15.75 K € -99.48 %	15.75 K € 0.01 %	15.75 K € 0 %	15.75 K € 0 %
Dettes financières	8.99 M € 55.29 %	19.35 K € -99.78 %	15.75 K € -18.6 %	15.75 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	19.78 M € 18.71 %	25.22 M € 27.54 %	23.97 M € -4.98 %	23.85 M € -0.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.09 M € 10.63 %	15.38 M € 1.95 %	18.23 M € 18.52 %	12.29 M € -32.57 %
Dettes fiscales et sociales	12.37 M € -10.16 %	18.5 M € 49.5 %	15.08 M € -18.5 %	14.24 M € -5.57 %
Dettes d'exploitation	27.46 M € 0.19 %	33.88 M € 23.37 %	33.31 M € -1.69 %	26.53 M € -20.35 %
Autres dettes	14.76 M € -7.44 %	23.42 M € 58.72 %	21.15 M € -9.7 %	18.55 M € -12.28 %
Dettes diverses	14.76 M € -7.44 %	23.42 M € 58.72 %	21.15 M € -9.7 %	18.55 M € -12.28 %
Dettes + 1an	28.85 M € 28.52 %	25.42 M € -11.9 %	24.57 M € -3.32 %	23.97 M € -2.48 %
Produits constatés d'avance	1.92 M € -50.72 %	3.94 M € 104.9 %	1.79 M € -54.5 %	2.81 M € 56.62 %
Dettes	72.91 M € 4.6 %	86.49 M € 18.62 %	80.24 M € -7.23 %	71.76 M € -10.56 %
Total passif	91.64 M € 9.25 %	108.57 M € 18.48 %	105.19 M € -3.11 %	98.53 M € -6.34 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	5.41 M € 95.21 %	4.02 M € -25.59 %	1.92 M € -52.38 %	3.86 M € 101.23 %
Production vendue de services	109.95 M € -2.78 %	128.77 M € 17.12 %	109.39 M € -15.06 %	102.35 M € -6.43 %
Chiffres d'affaires nets	115.36 M € -0.44 %	132.8 M € 15.12 %	111.3 M € -16.19 %	106.21 M € -4.57 %
Production stockée	1.08 M € -1.04 K %	-3.8 M € -450.81 %	276.69 K € -107.27 %	1.53 M € 452.48 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	25.11 M € 1.04 K %	835.86 K € -96.67 %	665.62 K € -20.37 %	3.11 M € 366.56 %
Autres produits	732.8 K € 148.25 %	461.31 K € -37.05 %	905.73 K € 96.34 %	695.27 K € -23.24 %
Produits d'exploitation	142.29 M € 20.33 %	130.29 M € -8.43 %	113.15 M € -13.16 %	111.54 M € -1.42 %
Achats de marchandises (y compris …	2.3 M € 19.54 %	2.19 M € -4.98 %	1.03 M € -52.7 %	4.39 M € 323.97 %
Achats de matières premières et …	32.4 M € -2.5 %	31.61 M € -2.42 %	24.86 M € -21.36 %	18.7 M € -24.76 %
Variation de stock (matières …	20.22 M € -737.21 %	-4.32 M € -121.38 %	-1.71 M € -60.49 %	1.9 M € -211.07 %
Autres achats et charges externes	50.09 M € -3.42 %	60.58 M € 20.94 %	53.96 M € -10.93 %	48.89 M € -9.39 %
Achats	105.01 M € 25.24 %	90.06 M € -14.24 %	78.15 M € -13.23 %	73.88 M € -5.46 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.9 M € -5.31 %	2.09 M € 9.84 %	2.3 M € 9.89 %	1.62 M € -29.46 %
Salaires et traitements	16.94 M € 7.21 %	18.79 M € 10.9 %	17.75 M € -5.55 %	19.12 M € 7.72 %
Charges sociales	7.45 M € 2.84 %	8.42 M € 13.12 %	7.38 M € -12.43 %	7.89 M € 6.94 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.01 M € 9.8 %	1.13 M € 12.42 %	1.1 M € -2.52 %	1.04 M € -6.1 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.08 M € 2.91 %	2.15 M € 3.44 %	1.6 M € -25.64 %	3 M € 87.76 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	85.06 K € 0 %	174.94 K € 105.68 %	590.04 K € 237.28 %	96.49 K € -83.65 %
Dotations d'exploitation	3.17 M € 7.96 %	3.45 M € 9.04 %	3.29 M € -4.75 %	4.13 M € 25.56 %
Autres charges	2.48 M € 179.77 %	446.33 K € -81.99 %	1 M € 125.05 %	817.37 K € -18.63 %
Charges d'exploitation	136.95 M € 21.5 %	123.26 M € -9.99 %	109.86 M € -10.87 %	107.46 M € -2.19 %
Résultat d'exploitation	5.34 M € -3.4 %	7.02 M € 31.52 %	3.29 M € -53.23 %	4.08 M € 24.19 %
Autres intérêts et produit assimilés	23.29 K € 60.85 %	46.28 K € 98.74 %	15.44 K € -66.64 %	3.29 K € -78.69 %
Différences positives de change	167.86 K € -87.74 %	41.62 K € -75.2 %	166.4 K € 299.77 %	345.53 K € 107.65 %
Produit financiers	191.15 K € -88.26 %	87.91 K € -54.01 %	181.84 K € 106.86 %	348.82 K € 91.83 %
Intérêts et charges assimilées	86.89 K € -29.18 %	108.3 K € 24.64 %	11.62 K € -89.27 %	15.36 K € 32.19 %
Différences négatives de change	93.76 K € -94.24 %	207.16 K € 120.95 %	554.93 K € 167.87 %	115.72 K € -79.15 %
Charges financières	180.65 K € -91.01 %	315.46 K € 74.63 %	566.55 K € 79.59 %	131.08 K € -76.86 %
Résultat financier	10.5 K € -102.76 %	-227.56 K € -2.27 K %	-384.71 K € 69.06 %	217.73 K € -156.6 %
Résultat courant avant impôts	5.35 M € 3.94 %	6.8 M € 27.01 %	2.9 M € -57.33 %	4.3 M € 48.17 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	127.89 K € 0 %	- 0 %	1.03 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.13 K € -98.08 %	18.5 K € 769.77 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	403.84 K € 0 %	194.57 K € -51.82 %	624.45 K € 220.94 %
Produits exceptionnels	2.13 K € -98.58 %	550.23 K € 25.77 K %	194.57 K € -64.64 %	625.49 K € 221.47 %
Charges exceptionnelles sur …	247.8 K € 1.96 K %	737.9 K € 197.78 %	317.74 K € -56.94 %	530.82 K € 67.06 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	125 K € 0 %	206.37 K € 65.09 %	365.21 K € 76.97 %
Charges exceptionnelles	247.8 K € 1.96 K %	862.9 K € 248.22 %	524.11 K € -39.26 %	896.03 K € 70.96 %
Résultat exceptionnel	-245.68 K € -278.57 %	-312.68 K € 27.27 %	-329.54 K € 5.39 %	-270.54 K € -17.9 %
Participations des salariés aux …	33.13 K € -72.99 %	976.03 K € 2.85 K %	- 0 %	468.08 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	591.97 K € 37.82 %	2 M € 238.12 %	351.78 K € -82.42 %	1.04 M € 194.69 %
Total des produits	142.48 M € 18.71 %	130.93 M € -8.11 %	113.53 M € -13.29 %	112.51 M € -0.89 %
Total des charges	138 M € 19.7 %	127.42 M € -7.67 %	111.31 M € -12.65 %	109.99 M € -1.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.48 M € -5.35 %	3.51 M € -21.74 %	2.22 M € -36.72 %	2.52 M € 13.66 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SABENA TECHNICS DNR ?

Le dirigeant de la société SABENA TECHNICS DNR est : Philippe, André, Bertrand Delisle.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Sabena Technics Dnr ?

Au cours de l’année 2021 la société Sabena Technics Dnr a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.52 M avec une trésorerie de 9.74 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.37 %.