Quelles sont les données financières à retenir sur la société Trans-carel ?

Au cours de l’année 26/09/2023 la compagnie Trans-carel a réalisé un résultat net de 241.1 K avec une trésorerie de -28.5 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.84 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Trans-carel ?

La société Trans-carel a vu le jour le 16/12/1983 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Trans-carel ?

On compte 10 employés sous contrat avec la société Trans-carel.

TRANS-CAREL à RODEZ | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	34.2 M	33.7 M	27 M	28.7 M
Marge brute (€)	1.2 M	1.1 M	1.3 M	937 K
Excédent brut d'exploitation (€)	401.1 K	419.8 K	551.4 K	188.4 K
EBITDA (€)	494.7 K	447.3 K	610.9 K	274.4 K
EBITDA - EBE (€)	93.7 K	27.5 K	59.5 K	86 K
Résultat d'exploitation (€)	291.3 K	144.8 K	228.5 K	334.5 K
Résultat net (€)	195.9 K	150.4 K	226.1 K	241.1 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	3.4	3.3	4.8	3.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.4	1.3	2.3	0.955
Taux de marge opérationnelle (%)	1.2	1.2	2	0.655
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.7 M	2.7 M	2.9 M	2.9 M
BFRE (€)	1.4 M	1.2 M	783.1 K	996.2 K
BFRHE (€)	1.3 M	1.4 M	2.1 M	1.9 M
BFR en jours de CA (j)	29.1	28.9	39.2	36.3
BFRE en jours de CA (j)	15.3	13.5	10.6	12.7
BFRHE en jours de CA (j)	13.8	15.3	28.6	23.7
Délais de paiement clients (j)	12.7	12.9	10.3	13.8
Délais de paiement fournisseurs (j)	7.1	7.4	6.4	10.5
Ratio des stocks / CA (%)	3.2	2.7	2.7	3.2
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	409.4 K	645.1 K	639.7 K	258.8 K
Dette nette (€)	-652.9 K	-269.4 K	577.7 K	337.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.2	1.9	2.4	0.901
Font de roulement (€)	2.6 M	2.6 M	2.8 M	2.8 M
Trésorerie (€)	-174.3 K	-91.8 K	-86.9 K	-28.5 K
Dettes financières (€)	1 M	761.7 K	784.3 K	469 K
Capacité de remboursement (€)	-1.6	-0.418	0.903	1.3
Ratio d'endettement (%)	-17.6	-7.1	14.5	8.1
Dettes d'exploitation (€) *	884.3 K	872.4 K	713 K	1 M
Liquidité générale	130.1	157.9	190	198.8
Liquidité réduite	130.1	157.9	190	198.8
Couverture de la dette	0.832	0.728	0.892	1.2
Taux de marge nette (%)	0.572	0.446	0.836	0.839
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.3	4	5.7	5.8
Rentabilité économique (%)	3.4	2.7	4.1	4.2
Valeur ajoutée (€) *	1.2 M	936.6 K	971.6 K	1.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.5	2.8	3.6	3.9
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	668.4 K	641.1 K	672.9 K	659.8 K
Salaires / CA (%)	1.3	1.3	1.6	1.7
Impôts sur les bénéfices (€)	93.9 K	35.6 K	63.3 K	88.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Depuis le 21/04/2017

Membre Du Directoire

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Depuis le 20/05/2019

Membre Du Directoire

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Depuis le 13/06/2017

Membre Du Directoire

Didier, Sylvain, René Carel

Depuis le 13/06/2017

Membre Du Directoire

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Commissaire Aux Comptes Suppléant

Sébastien Saint-Martin

Depuis le 21/04/2017