Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.1 M | 18 M | 19.2 M | 16.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 14.4 M | 17.9 M | 14 M | 12.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.1 M | 9.8 M | 4.5 M | 3.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 5.3 M | 9.8 M | 5.4 M | 4.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -753.2 K | -2.6 K | 899.5 K | 579 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 3.3 M | 2.9 M | 3.4 M | 2.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 2.3 M | 1.9 M | 2.3 M | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 75.4 | 99.5 | 73.3 | 72.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.9 | 54.3 | 28 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.9 | 54.3 | 23.3 | 21.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | -1.3 M | -2.1 M | -1.6 M | -327 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | -1.5 M | -2.4 M | -1.8 M | -489.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 238.3 K | 249.5 K | 169.2 K | 162.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | -24.3 | -43.6 | -30.8 | -7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | -28.8 | -48.6 | -34 | -10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.6 | 5.1 | 3.2 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 46.8 | 30.6 | 36.1 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.3 | 5.9 K | 120.6 | 78.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.326 | 0.727 | 3.3 | 0.367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.5 M | 14.7 M | 7.7 M | 6.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -4.1 M | -4.1 M | -4.5 M | -3.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.4 | 81.7 | 40.2 | 40.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | - | - | -4.5 M | -3.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | - | - | -2.8 M | -2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | - | - | 491 | 137.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -0.325 | -0.278 | -0.585 | -0.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -29.6 | -30.5 | -32.6 | -25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 4 M | 4.3 M | 3.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 63.4 | 41 | 44.8 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 63.4 | 41 | 44.8 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.954 | 0.76 | 0.884 | 0.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 12.1 | 10.6 | 12.1 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.9 | 14.2 | 16.8 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 11.5 | 9.5 | 11 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 10.2 M | 10.3 M | 12.9 M | 11.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.3 | 57.5 | 67.1 | 70.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 9.1 M | 8.1 M | 8.7 M | 8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 31.6 | 31.4 | 31.9 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -750.9 K | -8 | 905.5 K | 582.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 9
Comptes annuels 86
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
3.2 M €
0
%
|
3.2 M €
0
%
|
3.2 M €
0
%
|
3.2 M €
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
83.5 K €
0
%
|
54.5 K €
-34.7
%
|
21.8 K €
-60
%
|
| Immobilisation incorporelles |
3.2 M €
0
%
|
3.3 M €
2.6
%
|
3.3 M €
-0.882
%
|
3.2 M €
-1
%
|
| Terrains |
1 M €
-1.1
%
|
1 M €
-1.1
%
|
1 M €
-1.1
%
|
1 M €
-1.1
%
|
| Constructions |
493.5 K €
-13.8
%
|
421.6 K €
-14.6
%
|
337.3 K €
-20
%
|
334.7 K €
-0.774
%
|
| Installations techniques, ... |
8.3 M €
-13.4
%
|
7.9 M €
-4
%
|
7.6 M €
-4.6
%
|
8.9 M €
17.7
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
39.8 K €
-30.9
%
|
22 K €
-44.6
%
|
36.6 K €
66.1
%
|
24.9 K €
-31.9
%
|
| Immobilisations en cours |
1.1 M €
104
%
|
1 M €
-6.8
%
|
1.5 M €
47.4
%
|
910.3 K €
-38.7
%
|
| Immobilisation corporelles |
10.9 M €
-7.1
%
|
10.4 M €
-4.7
%
|
10.4 M €
0.282
%
|
11.2 M €
7
%
|
| Prêts |
3.2 M €
45.4
%
|
4.5 M €
37.5
%
|
4.6 M €
2.6
%
|
2.6 M €
-42.7
%
|
| Immobilisations financières |
3.2 M €
45.4
%
|
4.5 M €
37.5
%
|
4.6 M €
2.6
%
|
2.6 M €
-42.7
%
|
| Actif immobilisé |
17.4 M €
1.1
%
|
18.1 M €
4.6
%
|
18.3 M €
0.633
%
|
17 M €
-6.9
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
62.2 K €
-42
%
|
130.5 K €
109.8
%
|
623 K €
377.3
%
|
61.3 K €
-90.2
%
|
| Stocks et en-cours |
62.2 K €
-42
%
|
130.5 K €
109.8
%
|
623 K €
377.3
%
|
61.3 K €
-90.2
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
1.8 M €
2.8
%
|
961.9 K €
-46.1
%
|
1.5 M €
54.6
%
|
1.9 M €
25.7
%
|
| Autres créances |
693.8 K €
-33
%
|
563.2 K €
-18.8
%
|
436 K €
-22.6
%
|
706.9 K €
62.1
%
|
| Créances |
2.5 M €
-10.6
%
|
1.5 M €
-38.5
%
|
1.9 M €
26.1
%
|
2.6 M €
34
%
|
| Disponibilités |
231.9 K €
88.1
%
|
247.5 K €
6.7
%
|
169.2 K €
-31.6
%
|
162.9 K €
-3.8
%
|
| Charges constatées d'avance |
6.4 K €
0
%
|
1.9 K €
-69.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Actif circulant |
2.8 M €
-7.4
%
|
1.9 M €
-31.5
%
|
2.7 M €
42.5
%
|
2.8 M €
3.1
%
|
| Ecarts de conversion actif |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
49 €
0
%
|
| Total actif |
20.1 M €
-0.202
%
|
20.1 M €
-0.411
%
|
21 M €
4.6
%
|
19.8 M €
-5.6
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
160 K €
0
%
|
160 K €
0
%
|
160 K €
0
%
|
160 K €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
1.8 M €
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
1.8 M €
0
%
|
| Réserve légale |
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
16 K €
0
%
|
| Autres réserves |
3 M €
0
%
|
3 M €
0
%
|
3 M €
0
%
|
3 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
4.4 M €
4.7
%
|
4.6 M €
4.2
%
|
4.7 M €
2.2
%
|
4.8 M €
2.5
%
|
| Résultat de l'exercice |
2.3 M €
-5
%
|
1.9 M €
-18
%
|
2.3 M €
22
%
|
1.9 M €
-19
%
|
| Provisions réglementées |
2 M €
-7.8
%
|
1.9 M €
-5.2
%
|
1.8 M €
-4.4
%
|
1.9 M €
7.6
%
|
| Capitaux propres |
13.7 M €
-0.653
%
|
13.4 M €
-2.4
%
|
13.8 M €
3.2
%
|
13.6 M €
-1.4
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
49 €
0
%
|
| Provisions pour charges |
2.2 M €
4.8
%
|
2.4 M €
9.5
%
|
2.5 M €
6.3
%
|
2.6 M €
2
%
|
| Provisions |
2.2 M €
4.8
%
|
2.4 M €
9.5
%
|
2.5 M €
6.3
%
|
2.6 M €
2
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
-
0
%
|
491 €
0
%
|
-
0
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
137.8 K €
0
%
|
| Dettes financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
491 €
0
%
|
137.8 K €
28 K
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.6 M €
28.6
%
|
1.5 M €
-4.3
%
|
1.7 M €
10.5
%
|
997.2 K €
-41.8
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
2.4 M €
-0.74
%
|
2.5 M €
3
%
|
2.6 M €
4.8
%
|
2.1 M €
-18.7
%
|
| Dettes d'exploitation |
4 M €
9.2
%
|
4 M €
0.046
%
|
4.3 M €
7
%
|
3.1 M €
-27.8
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
227.8 K €
-17.6
%
|
274.9 K €
20.6
%
|
332 K €
20.8
%
|
368.8 K €
11.1
%
|
| Autres dettes |
9.1 K €
-97.4
%
|
5.8 K €
-36.4
%
|
6 K €
3.1
%
|
6.2 K €
3.7
%
|
| Dettes diverses |
237 K €
-62.3
%
|
280.7 K €
18.5
%
|
338 K €
20.4
%
|
375 K €
11
%
|
| Dettes + 1an |
2 M €
0.855
%
|
2.3 M €
10
%
|
2.4 M €
6.6
%
|
2.6 M €
7.8
%
|
| Dettes |
4.3 M €
-1.1
%
|
4.3 M €
1.1
%
|
4.7 M €
7.9
%
|
3.6 M €
-22.1
%
|
| Total passif |
20.1 M €
-0.202
%
|
20.1 M €
-0.411
%
|
21 M €
4.6
%
|
19.8 M €
-5.6
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Production vendue de biens |
4 K €
100.8
%
|
-
0
%
|
1 K €
0
%
|
1.2 K €
21
%
|
| Production vendue de services |
19.1 M €
-1.8
%
|
18 M €
-5.8
%
|
19.2 M €
6.7
%
|
16.7 M €
-12.7
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
19.1 M €
-1.8
%
|
18 M €
-5.8
%
|
19.2 M €
6.7
%
|
16.7 M €
-12.7
%
|
| Production immobilisée |
73 K €
-18.9
%
|
82 K €
12.3
%
|
55 K €
-32.9
%
|
55.5 K €
0.909
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
2.1 M €
-7.3
%
|
2 M €
-1.3
%
|
2.3 M €
10
%
|
2.4 M €
6.6
%
|
| Autres produits |
1.9 M €
2.1
%
|
1.7 M €
-7.2
%
|
2.1 M €
19.7
%
|
1.7 M €
-19.8
%
|
| Produits d'exploitation |
23.1 M €
-2.1
%
|
3.8 M €
-83.7
%
|
23.5 M €
524.5
%
|
20.8 M €
-11.5
%
|
| Achats de matières premières et ... |
86.7 K €
-89.7
%
|
94 K €
8.5
%
|
86 K €
-8.6
%
|
100.5 K €
16.9
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
819.6 K €
-22.8
%
|
| Autres achats et charges externes |
4.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
4.5 M €
-11.5
%
|
| Achats |
4.7 M €
456.6
%
|
94 K €
-98
%
|
5.1 M €
5.3 K
%
|
4.6 M €
-11
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
765.5 K €
4.5
%
|
668.3 K €
-12.7
%
|
828.2 K €
23.9
%
|
479.4 K €
-42.1
%
|
| Salaires et traitements |
6 M €
-2.5
%
|
5.6 M €
-6.6
%
|
6.1 M €
8.3
%
|
5.4 M €
-11.6
%
|
| Charges sociales |
3 M €
-2.1
%
|
2.5 M €
-18.3
%
|
2.6 M €
3.7
%
|
2.6 M €
-0.188
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
2.4 M €
-14.9
%
|
2.1 M €
-12.1
%
|
2.1 M €
-0.974
%
|
1.8 M €
-10
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
2 M €
0.855
%
|
2.3 M €
10
%
|
2.4 M €
6.6
%
|
2.4 M €
2.1
%
|
| Dotations d'exploitation |
4.4 M €
-8.2
%
|
4.3 M €
-1.8
%
|
4.5 M €
3
%
|
4.3 M €
-3.5
%
|
| Autres charges |
2.3 K €
-57.5
%
|
2.5 K €
11.3
%
|
6 K €
136.8
%
|
3.1 K €
-49.2
%
|
| Charges d'exploitation |
19.8 M €
-2.7
%
|
18.9 M €
-4.6
%
|
20.1 M €
6.6
%
|
18.1 M €
-10.1
%
|
| Résultat d'exploitation |
3.3 M €
2.3
%
|
2.9 M €
-11
%
|
3.4 M €
15.7
%
|
2.7 M €
-19.7
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Différences positives de change |
561 €
0
%
|
1 €
-99.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-357.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
49 €
0
%
|
| Charges financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
49 €
0
%
|
| Résultat financier |
561 €
-76.4
%
|
-
0
%
|
1.9 K €
0
%
|
-49 €
-102.6
%
|
| Résultat courant avant impôts |
3.3 M €
2.2
%
|
2.9 M €
-11
%
|
3.4 M €
15.8
%
|
2.7 M €
-19.7
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
243.8 K €
-67
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.3 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
308.2 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
501.5 K €
-0.663
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
357.8 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels |
745.3 K €
-40
%
|
494.9 K €
-33.6
%
|
497.9 K €
0.589
%
|
667.3 K €
34
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-142.4 K €
-81.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
39 €
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-172.1 K €
-244.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
271.3 K €
0
%
|
| Dotations exceptionnelles aux ... |
-441.3 K €
-244.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
493 K €
0
%
|
| Charges exceptionnelles |
-755.8 K €
-162.5
%
|
-419.5 K €
-44.5
%
|
399.3 K €
-195.2
%
|
764.4 K €
91.4
%
|
| Résultat exceptionnel |
-10.5 K €
-132.2
%
|
75.5 K €
-817.8
%
|
98.6 K €
30.6
%
|
-97.1 K €
-198.5
%
|
| Participations des salariés aux ... |
-215.1 K €
9.4
%
|
-229.9 K €
6.9
%
|
270.4 K €
-217.6
%
|
168.2 K €
-37.8
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
-750.9 K €
20.9
%
|
-8 €
-100
%
|
905.5 K €
-11.3 M
%
|
582.1 K €
-35.7
%
|
| Total des produits |
23.8 M €
-4
%
|
22.3 M €
-6.4
%
|
24 M €
7.7
%
|
21.5 M €
-10.5
%
|
| Total des charges |
21.5 M €
|