DAILYCER FRANCE à Faverolles | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	119.68 M	110.99 M	116.19 M	124.16 M
Marge brute (€)	-	39.98 M	-4.65 Md	55.14 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	20.86 M	-4.67 Md	49.52 M
EBITDA (€)	-	20.41 M	-4.67 Md	49.27 M
EBITDA - EBE (€)	-	448.3 K	285.07 K	245.35 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.74 M	2.26 K	3.85 M	4.54 M
Résultat net (€)	-2.74 M	-467.31 K	3.97 M	4.24 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	-	36.02	-4 K	44.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	18.39	-4.02 K	39.69
Taux de marge opérationnelle (%)	-	18.79	-4.02 K	39.88
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	14.65 M	12.8 M	15.6 M	14.53 M
BFRE (€)	5.25 M	-1.55 M	2.39 M	3.45 M
BFRHE (€)	5.01 M	11.69 M	8.97 M	7.59 M
BFR en jours de CA (j)	44.67	42.1	49.01	42.71
BFRE en jours de CA (j)	16.02	-5.1	7.52	10.15
BFRHE en jours de CA (j)	1.64 T	3.55 T	2.86 T	2.58 T
Délais de paiement clients (j)	45.58	40.68	50.03	46.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	39.54	0.65	44
Ratio des stocks / CA (%)	8.63	10.57	9.31	9.43
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	20.38 M	-4.67 Md	48.24 M
Dette nette (€)	-16.84 M	-14.34 M	-16.76 M	-20.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	18.37	-4.01 K	38.85
Font de roulement (€)	12.57 M	10.26 M	12.36 M	10.9 M
Couverture du BFR	85.84	80.18	79.21	75.04
Trésorerie (€)	1.86 M	1.59 M	2.09 M	888.97 K
Dettes financières (€)	3.14 M	1.59 M	3 M	4.69 M
Capacité de remboursement (€)	-	-0.7	0	-0.43
Ratio d'endettement (%)	-53.34	-47.32	-50.44	-54.88
Autonomie financière (%)	10.06	19.08	11.09	8.04
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	14.48 M	13.28 M	13.72 M	14.32 M
Liquidité générale	100.52	90.06	98.13	79.31
Liquidité réduite	100.52	90.06	98.13	79.31
Couverture de la dette	-0.44	-0.08	0.75	0.71
Taux de marge nette (%)	-2.29	-0.42	3.42	3.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8.68	-1.54	11.94	11.24
Rentabilité économique (%)	-5.35	-0.98	7.46	7.03
Valeur ajoutée (€) *	17.84 M	21.06 M	25.24 M	10.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.91	18.97	21.72	8.4
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	19.14 M	17.48 M	17.34 M	-
Salaires / CA (%)	11.3	11.07	10.63	-
Impôts sur les bénéfices (€)	106.27 K	-12.43 K	483.03 K	700.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Dailycer France

Bénéficiaire

Geert, Maria, Hortensia De Brabandere

39.79 % des parts

39.79 % des votes

Bénéficiaire

Patrick, Valere, Maria, Jerome Maselis

37.83 % des parts

37.83 % des votes

Dirigeant(s) de Dailycer France

Président

Dailycer Holding

Depuis le 05/12/2017

Président

Michel Gustave Lucien Leroy

Du 29/01/2013 au 05/12/2017

Directeur Général

Mohamed Salim

Depuis le 29/01/2013

Comptes annuels de DAILYCER FRANCE

100

Actif	2017	2018	2019	2020
Frais d’établissement	- 0 %	- 0 %	433.92 K € 0 %	334.32 K € -22.95 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	509.02 K € 0 %	9.38 K € -98.16 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	158.91 K € 0 %	509.02 K € 220.33 %	448.95 K € -11.8 %	336.52 K € -25.04 %
Terrains	289.28 K € 0 %	- 0 %	232.67 K € 0 %	618.83 K € 165.97 %
Constructions	5.08 M € 0 %	- 0 %	5.26 M € 0 %	7.57 M € 43.99 %
Installations techniques …	3.94 K € 0 %	- 0 %	13.62 M € 0 %	16.42 M € 20.51 %
Autres immobilisations corporelles	114.27 K € 0 %	21.03 M € 18.31 K %	308.11 K € -98.54 %	414.81 K € 34.63 %
Immobilisations en cours	449.87 K € 0 %	- 0 %	2.71 M € 0 %	3.55 M € 30.97 %
Avances et acomptes	258.9 K € 0 %	- 0 %	1.21 M € 0 %	2.57 M € 113.45 %
Immobilisation corporelles	6.19 M € 0 %	21.03 M € 239.61 %	23.34 M € 10.94 %	31.14 M € 33.45 %
Autres titres immobilisés	91.95 K € 0 %	- 0 %	90.13 K € 0 %	68.26 K € -24.27 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	90.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	91.95 K € 0 %	90.34 K € -1.75 %	90.13 K € -0.23 %	68.26 K € -24.27 %
Actif immobilisé	22.14 M € 0 %	21.63 M € -2.27 %	23.87 M € 10.36 %	31.55 M € 32.13 %
Matières premières, approvisionnements	2.36 M € 0 %	- 0 %	3.44 M € 0 %	3.78 M € 10 %
En-cours de production de biens	- 0 %	11.73 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	7.97 M € 0 %	- 0 %	7.38 M € 0 %	7.93 M € 7.46 %
Stocks et en-cours	10.33 M € 0 %	11.73 M € 13.52 %	10.81 M € -7.79 %	11.71 M € 8.27 %
Créances clients et comptes ratachés	9.4 M € 0 %	- 0 %	5.3 M € 0 %	6.06 M € 14.43 %
Autres créances	5.54 M € 0 %	12.37 M € 123.11 %	10.63 M € -14.08 %	9.78 M € -7.95 %
Créances	14.95 M € 0 %	12.37 M € -17.24 %	15.93 M € 28.75 %	15.84 M € -0.5 %
Disponibilités	1.86 M € 0 %	1.59 M € -14.29 %	2.09 M € 31.37 %	888.97 K € -57.52 %
Charges constatées d'avance	547.8 K € 0 %	389.92 K € -28.82 %	486.46 K € 24.76 %	402.53 K € -17.25 %
Actif circulant	29.12 M € 0 %	26.08 M € -10.46 %	29.32 M € 12.42 %	28.84 M € -1.62 %
Total actif	51.26 M € 0 %	47.71 M € -6.92 %	53.19 M € 11.48 %	60.39 M € 13.53 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	8.53 M € 0 %	8.53 M € 0 %	8.53 M € 0 %	8.53 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.47 M € 0 %	4.47 M € 0 %	4.47 M € 0 %	4.47 M € 0 %
Réserve légale	853.27 K € 0 %	853.27 K € 0 %	853.27 K € 0 %	853.27 K € 0 %
Report à nouveau	13.71 M € 0 %	10.97 M € -19.99 %	10.25 M € -6.54 %	13.97 M € 36.27 %
Résultat de l'exercice	-2.74 M € 0 %	-467.31 K € -82.95 %	3.97 M € -949.33 %	4.24 M € 6.94 %
Subventions d'investissement	82.67 K € 0 %	41.33 K € -50 %	- 0 %	1.35 M € 0 %
Provisions réglementées	6.66 M € 0 %	5.91 M € -11.29 %	5.16 M € -12.72 %	4.33 M € -16.09 %
Capitaux propres	31.57 M € 0 %	30.31 M € -3.99 %	33.24 M € 9.65 %	37.75 M € 13.59 %
Provisions pour risques	32.9 K € 0 %	440.73 K € 1.24 K %	185.56 K € -57.9 %	79.63 K € -57.09 %
Provisions pour charges	958.82 K € 0 %	1.03 M € 7.04 %	913.02 K € -11.04 %	949.83 K € 4.03 %
Provisions	991.72 K € 0 %	1.47 M € 47.93 %	1.1 M € -25.11 %	1.03 M € -6.29 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.18 M € 0 %	801.63 K € -32.05 %	601.23 K € -25 %	503.27 K € -16.29 %
Emprunts et dettes financières divers	1.96 M € 0 %	786.92 K € -59.82 %	2.39 M € 204.31 %	4.19 M € 74.99 %
Dettes financières	3.14 M € 0 %	1.59 M € -49.38 %	3 M € 88.59 %	4.69 M € 56.67 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.25 M € 0 %	7.7 M € -6.71 %	8.44 M € 9.63 %	8.35 M € -1.11 %
Dettes fiscales et sociales	6.22 M € 0 %	5.57 M € -10.43 %	5.27 M € -5.4 %	5.97 M € 13.16 %
Dettes d'exploitation	14.48 M € 0 %	13.28 M € -8.31 %	13.72 M € 3.32 %	14.32 M € 4.37 %
Dettes sur immobilisations et …	1.06 M € 0 %	1.06 M € -0.31 %	1.85 M € 74.67 %	2.53 M € 36.78 %
Autres dettes	18.92 K € 0 %	11.1 K € -41.33 %	7.93 K € -28.6 %	9.23 K € 16.45 %
Dettes diverses	1.08 M € 0 %	1.07 M € -1.02 %	1.86 M € 73.6 %	2.54 M € 36.69 %
Dettes + 1an	3.25 M € 0 %	1.87 M € -42.52 %	3.08 M € 64.95 %	4.75 M € 54.45 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	286.59 K € 0 %	56.1 K € -80.43 %
Dettes	18.7 M € 0 %	15.93 M € -14.78 %	18.86 M € 18.34 %	21.61 M € 14.58 %
Total passif	51.26 M € 0 %	47.71 M € -6.92 %	53.19 M € 11.48 %	60.39 M € 13.53 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	119.43 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	124.05 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	110.9 M € 0 %	116.15 M € 4.73 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	84.51 K € 0 %	40.11 K € -52.54 %	106.13 K € 164.63 %
Chiffres d'affaires nets	119.68 M € 0 %	110.99 M € -7.26 %	116.19 M € 4.69 %	124.16 M € 6.86 %
Production stockée	368.54 K € 0 %	-69.55 K € -118.87 %	-216.11 K € 210.72 %	521.26 K € -341.2 %
Subventions d'exploitation	16.42 K € 0 %	2.5 K € -84.78 %	8.92 K € 256.92 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	167.79 K € 0 %	117.8 K € -29.79 %	143.46 K € 21.78 %	111.58 K € -22.22 %
Autres produits	19.61 K € 0 %	15 € -99.92 %	295.48 K € 1.97 M %	- 0 %
Produits d'exploitation	120.23 M € 0 %	111.04 M € -7.65 %	116.42 M € 4.85 %	124.79 M € 7.19 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	2.42 M € 0 %	1.74 M € -27.75 %	1.47 M € -15.63 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	166.67 K € 0 %	-4.46 K € -102.67 %	49.71 K € -1.21 K %
Achats de matières premières et …	- 0 %	45.44 M € 0 %	4.7 Md € 10.24 K %	50.08 M € -98.93 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-241.12 K € 0 %	36.6 M € -15.28 K %	-289.48 K € -100.79 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	23.23 M € 0 %	23.92 M € 2.97 %	17.71 M € -25.96 %
Achats	- 0 %	71.01 M € 0 %	4.76 Md € 6.61 K %	69.02 M € -98.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	1.57 M € 0 %	1.79 M € 14.13 %	289.9 K € -83.79 %
Salaires et traitements	13.53 M € 0 %	12.29 M € -9.16 %	12.35 M € 0.49 %	- 0 %
Charges sociales	5.61 M € 0 %	5.19 M € -7.43 %	4.99 M € -3.96 %	5.85 M € 17.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.93 M € 0 %	3.93 M € 0.06 %	3.42 M € -13.12 %	3.81 M € 11.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	49.63 K € 0 %	165.34 K € 233.12 %	222.85 K € 34.79 %	173.52 K € -22.13 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	107.48 K € 0 %	276.96 K € 157.68 %	81.32 K € -70.64 %	58.98 K € -27.48 %
Dotations d'exploitation	4.09 M € 0 %	4.37 M € 7.04 %	3.72 M € -14.95 %	4.05 M € 8.73 %
Autres charges	480.69 K € 0 %	123.81 K € -74.24 %	124.35 K € 0.44 %	124.43 K € 0.06 %
Charges d'exploitation	4.57 M € 0 %	88.33 M € 1.83 K %	3.85 M € -95.65 %	120.25 M € 3.03 K %
Résultat d'exploitation	-1.74 M € 0 %	2.26 K € -100.13 %	3.85 M € 170.51 K %	4.54 M € 18.02 %
Produits financiers de participations	- 0 %	15 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	30 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	152.03 K € 0 %	126.03 K € -17.1 %	130.98 K € 3.93 %	146.08 K € 11.53 %
Reprises sur dépréciations et …	6.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	176 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	158.23 K € 0 %	126.04 K € -20.34 %	131.17 K € 4.07 %	146.1 K € 11.38 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	347.64 K € 0 %	563.05 K € 61.97 %
Intérêts et charges assimilées	191.05 K € 0 %	188.7 K € -1.23 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	25 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	191.64 K € 0 %	188.73 K € -1.52 %	177.35 K € -6.03 %	563.05 K € 217.49 %
Résultat financier	-33.41 K € 0 %	-62.68 K € 87.65 %	-46.18 K € -26.33 %	-416.95 K € 802.97 %
Résultat courant avant impôts	-1.77 M € 0 %	-60.43 K € -96.59 %	3.8 M € -6.4 K %	4.13 M € 8.49 %
Produits exceptionnels sur …	79.78 K € 0 %	6.93 K € -91.32 %	28.88 K € 316.73 %	23.69 K € -17.96 %
Produits exceptionnels sur …	120.42 K € 0 %	1.11 M € 824.49 %	2.92 M € 162.29 %	15.13 K € -99.48 %
Reprises sur dépréciations et …	1.11 M € 0 %	968.53 K € -12.62 %	1.22 M € 26.32 %	1 M € -18.24 %
Produits exceptionnels	1.31 M € 0 %	2.09 M € 59.62 %	4.17 M € 99.75 %	1.04 M € -75.1 %
Charges exceptionnelles sur …	1.52 M € 0 %	1.31 M € -14.05 %	341.98 K € -73.81 %	-21.55 K € -106.3 %
Charges exceptionnelles sur …	68.62 K € 0 %	560.93 K € 717.42 %	2.84 M € 405.41 %	2.15 K € -99.92 %
Dotations exceptionnelles aux …	582.92 K € 0 %	641.07 K € 9.98 %	347.64 K € -45.77 %	563.05 K € 61.97 %
Charges exceptionnelles	2.17 M € 0 %	2.51 M € 15.52 %	3.52 M € 40.53 %	543.64 K € -84.58 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-419.32 K € 0 %	647.56 K € -254.43 %	495.43 K € -23.49 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	647.56 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	106.27 K € 0 %	-12.43 K € -111.7 %	483.03 K € -3.99 K %	700.56 K € 45.03 %
Total des produits	- 0 %	113.32 M € 0 %	17.58 M € -84.48 %	125.98 M € 616.4 %
Total des charges	- 0 %	114.24 M € 0 %	13.62 M € -88.08 %	121.73 M € 794.07 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-2.74 M € 0 %	-467.31 K € -82.95 %	3.97 M € -949.33 %	4.24 M € 6.94 %

FAQ

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Dailycer France ?

Au cours de l’année 2020 la société Dailycer France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.24 M avec une trésorerie de 888.97 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.42 %.