ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA à Annecy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.48 M	4.99 M	4.37 M	5.25 M
Marge brute (€)	1.2 M	1.16 M	1.09 M	1.66 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-738.79 K	-656.58 K	-726.77 K	-220.3 K
EBITDA (€)	-654.66 K	-697.17 K	-747.31 K	-256.73 K
EBITDA - EBE (€)	-84.13 K	40.59 K	20.54 K	36.43 K
Résultat d'exploitation (€)	-829.01 K	-898.64 K	-1.03 M	-504.8 K
Résultat net (€)	-1.48 M	-863.29 K	-397.44 K	-1.79 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	26.79	23.25	24.85	31.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-14.61	-13.98	-17.1	-4.89
Taux de marge opérationnelle (%)	-16.49	-13.16	-16.63	-4.2
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	600.67 K	433.98 K	407.85 K	748.38 K
BFRE (€)	143.23 K	62.22 K	110.93 K	542.39 K
BFRHE (€)	376.53 K	285.29 K	255.48 K	119.52 K
BFR en jours de CA (j)	48.92	31.75	34.06	52.07
BFRE en jours de CA (j)	11.67	4.55	9.26	37.74
BFRHE en jours de CA (j)	4.62 Md	3.9 Md	3.06 Md	1.72 Md
Délais de paiement clients (j)	95.72	78.88	79.29	70.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.7	67.39	67.29	38.83
Ratio des stocks / CA (%)	7.51	6.94	8.61	8.44
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-1.29 M	-612.18 K	-90.72 K	-1.51 M
Dette nette (€)	-5.68 M	-	-3.38 M	-3.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-28.82	-12.27	-2.08	-28.78
Font de roulement (€)	506.69 K	331.99 K	343.95 K	636.73 K
Couverture du BFR	84.35	76.5	84.33	85.08
Trésorerie (€)	2.68 K	-	1.89 K	2.05 K
Dettes financières (€)	4.62 M	5.62 M	2.35 M	2.98 M
Capacité de remboursement (€)	4.4	-	37.3	2.54
Ratio d'endettement (%)	238.65	-	-849.14	281.51
Autonomie financière (%)	-0.52	-0.58	0.17	-0.46
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	987.72 K	1.07 M	994.32 K	781.73 K
Liquidité générale	22.02	17.1	30.3	28.31
Liquidité réduite	22.02	17.1	30.3	28.31
Couverture de la dette	-3.49	-2.36	-1.03	-4.54
Taux de marge nette (%)	-32.91	-17.31	-9.09	-34.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	61.95	26.35	-99.73	131.55
Rentabilité économique (%)	-44.44	-24.53	-10.44	-71.63
Valeur ajoutée (€) *	1.61 M	789.68 K	788.59 K	2.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.95	15.83	18.04	48.92
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.83 M	1.78 M	1.74 M	1.86 M
Salaires / CA (%)	28.34	25.19	27.87	24.84
Impôts sur les bénéfices (€)	-54.09 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Alp Verre Vallanzasca Paul Sa

Bénéficiaire

Maud Thuaudet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Alp Verre Vallanzasca Paul Sa

Président

Jean-Philippe Bitouzet

Depuis le 13/10/2017

Président

Stéphane Daniel Edouard Reyniers

Du 03/06/2016 au 13/10/2017

Comptes annuels d'ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	36.42 K € -41.13 %	6.44 K € -82.32 %	12.28 K € 90.64 %	7.96 K € -35.18 %
Fonds commercial	381 € 0 %	381 € 0 %	381 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	17.02 K € 0 %	- 0 %	6.04 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	36.8 K € -44.87 %	23.85 K € -35.21 %	12.66 K € -46.92 %	14 K € 10.6 %
Constructions	1.25 K € -14.61 %	1.03 K € -17.11 %	818 € -20.74 %	604 € -26.16 %
Installations techniques …	366.04 K € -0.73 %	550.19 K € 50.31 %	923.03 K € 67.77 %	784.64 K € -14.99 %
Autres immobilisations corporelles	58.65 K € -3.2 %	47.12 K € -19.65 %	148.28 K € 214.67 %	135.87 K € -8.37 %
Immobilisations en cours	30.65 K € -91.11 %	79.53 K € 159.47 %	47.89 K € -39.79 %	22.79 K € -52.41 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	36.06 K € 0 %	16.96 K € -52.97 %
Immobilisation corporelles	456.58 K € -59.99 %	677.88 K € 48.47 %	1.16 M € 70.54 %	960.87 K € -16.89 %
Autres participations	1.24 M € 0 %	1.24 M € 0 %	1.24 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	74.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	1.24 M € -47.97 %	1.31 M € 5.99 %	1.24 M € -5.65 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.73 M € -29.22 %	2.01 M € 16.32 %	2.41 M € 19.51 %	974.87 K € -59.49 %
Matières premières, approvisionnements	295.82 K € -12.32 %	291.3 K € -1.53 %	316.06 K € 8.5 %	372.75 K € 17.94 %
Produits intermédiaires et finis	40.42 K € -23.12 %	54.85 K € 35.68 %	59.14 K € 7.82 %	69.73 K € 17.91 %
Marchandises	227 € -89.55 %	107 € -52.86 %	869 € 712.15 %	68 € -92.17 %
Avances et acomptes versés sur …	224 € 0 %	- 0 %	117 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	336.69 K € -14.14 %	346.25 K € 2.84 %	376.18 K € 8.64 %	442.54 K € 17.64 %
Créances clients et comptes ratachés	794.03 K € 29.85 %	787.35 K € -0.84 %	728.96 K € -7.42 %	881.58 K € 20.94 %
Autres créances	381.24 K € -8.96 %	290.73 K € -23.74 %	220.52 K € -24.15 %	127.46 K € -42.2 %
Créances	1.18 M € 14.08 %	1.08 M € -8.27 %	949.48 K € -11.93 %	1.01 M € 6.27 %
Disponibilités	2.68 K € 168.2 %	- 0 %	1.89 K € 0 %	2.05 K € 8.53 %
Charges constatées d'avance	73.75 K € 4.9 %	81.03 K € 9.87 %	74.63 K € -7.89 %	76.48 K € 2.48 %
Actif circulant	1.59 M € 6.34 %	1.51 M € -5.23 %	1.4 M € -6.86 %	1.53 M € 9.12 %
Total actif	3.32 M € -15.74 %	3.52 M € 6.01 %	3.81 M € 8.23 %	2.5 M € -34.23 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	350 K € 133.33 %	350 K € 0 %
Réserve légale	15.25 K € 0.01 %	15.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve réglementées	2.45 K € 0 %	2.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	837.76 K € 0 %	837.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-2.04 M € 102.37 %	-3.52 M € 72.23 %	274.85 K € -107.81 %	-122.59 K € -144.6 %
Résultat de l'exercice	-1.48 M € 42.79 %	-863.29 K € -41.48 %	-397.44 K € -53.96 %	-1.79 M € 351.45 %
Provisions réglementées	130.81 K € -16.53 %	99.53 K € -23.92 %	171.12 K € 71.94 %	202.89 K € 18.56 %
Capitaux propres	-2.38 M € 170.56 %	-3.28 M € 37.57 %	398.53 K € -112.17 %	-1.36 M € -442.25 %
Provisions pour charges	15.53 K € -69.03 %	15.53 K € 0 %	24.23 K € 56.04 %	27.23 K € 12.38 %
Provisions	15.53 K € -69.03 %	15.53 K € 0 %	24.23 K € 56.04 %	27.23 K € 12.38 %
Emprunts et dettes financières divers	4.62 M € 22.93 %	5.62 M € 21.7 %	2.35 M € -58.16 %	2.98 M € 26.51 %
Dettes financières	4.62 M € 22.93 %	5.62 M € 21.7 %	2.35 M € -58.16 %	2.98 M € 26.51 %
Dettes fournisseurs et comptes …	565.55 K € 3.8 %	705.92 K € 24.82 %	610.28 K € -13.55 %	386.21 K € -36.72 %
Dettes fiscales et sociales	422.18 K € -3.01 %	365.47 K € -13.43 %	384.04 K € 5.08 %	395.52 K € 2.99 %
Dettes d'exploitation	987.72 K € 0.77 %	1.07 M € 8.47 %	994.32 K € -7.19 %	781.73 K € -21.38 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.44 K € 0 %
Autres dettes	77.46 K € 157.7 %	85.48 K € 10.35 %	38.68 K € -54.75 %	66.99 K € 73.21 %
Dettes diverses	77.46 K € 157.7 %	85.48 K € 10.35 %	38.68 K € -54.75 %	83.43 K € 115.7 %
Dettes + 1an	4.62 M € 21.81 %	5.62 M € 21.68 %	2.36 M € -58 %	2.98 M € 26.34 %
Produits constatés d'avance	992 € 0 %	992 € 0 %	992 € 0 %	992 € 0 %
Dettes	5.69 M € 19.2 %	6.78 M € 19.24 %	3.39 M € -50.05 %	3.84 M € 13.46 %
Total passif	3.32 M € -15.74 %	3.52 M € 6.01 %	3.81 M € 8.23 %	2.5 M € -34.23 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	3.96 M € 3.16 %	4.51 M € 13.82 %	4.07 M € -9.69 %	4.79 M € 17.7 %
Production vendue de biens	143.59 K € -41.85 %	256.26 K € 78.46 %	204.59 K € -20.16 %	332.41 K € 62.47 %
Production vendue de services	375.31 K € 538.23 %	221.77 K € -40.91 %	92.94 K € -58.09 %	119.21 K € 28.27 %
Chiffres d'affaires nets	4.48 M € 8.06 %	4.99 M € 11.31 %	4.37 M € -12.38 %	5.25 M € 20.02 %
Production stockée	-12.16 K € -205.97 %	14.42 K € -218.61 %	4.29 K € -70.26 %	10.59 K € 146.85 %
Subventions d'exploitation	2.97 K € -3.73 %	- 0 %	4 K € 0 %	14 K € 249.98 %
Reprises sur dépréciations …	227.65 K € 36.54 %	98.84 K € -56.58 %	88.1 K € -10.87 %	93.34 K € 5.95 %
Autres produits	506 € -70.02 %	10.59 K € 1.99 K %	740 € -93.01 %	15.99 K € 2.06 K %
Produits d'exploitation	4.7 M € 8.55 %	5.11 M € 8.76 %	4.47 M € -12.6 %	5.38 M € 20.41 %
Achats de marchandises (y compris …	99.5 K € 203.24 %	185.38 K € 86.32 %	167.19 K € -9.81 %	228.34 K € 36.58 %
Variation de stock (marchandises)	14.35 K € 3.77 K %	120 € -99.16 %	-762 € -735 %	800 € -204.99 %
Achats de matières premières et …	898.08 K € -11.94 %	1.13 M € 26.05 %	1 M € -11.24 %	1.14 M € 13.88 %
Variation de stock (matières …	25.94 K € -20.77 %	5.52 K € -78.71 %	-25.17 K € -555.85 %	-44.78 K € 77.91 %
Autres achats et charges externes	2.24 M € 10.78 %	2.51 M € 11.71 %	2.14 M € -14.66 %	2.26 M € 5.59 %
Achats	3.28 M € 5.48 %	3.83 M € 16.7 %	3.28 M € -14.22 %	3.59 M € 9.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	102.42 K € 32.47 %	65.19 K € -36.35 %	86.2 K € 32.23 %	64.34 K € -25.36 %
Salaires et traitements	1.27 M € 2.58 %	1.26 M € -1.06 %	1.22 M € -3.04 %	1.3 M € 6.98 %
Charges sociales	558.35 K € -4.86 %	519.63 K € -6.93 %	517.68 K € -0.37 %	552.75 K € 6.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	174.36 K € -1.33 %	201.47 K € 15.55 %	284.97 K € 41.45 %	248.07 K € -12.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	381 € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	8.03 K € -38.08 %	39.06 K € 386.23 %	12.31 K € -68.49 %	12.99 K € 5.57 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	788 € -97.75 %	- 0 %	8.7 K € 0 %	7 K € -19.55 %
Dotations d'exploitation	183.18 K € -18.47 %	240.53 K € 31.31 %	305.98 K € 27.21 %	268.44 K € -12.27 %
Autres charges	134.7 K € -14.06 %	100.37 K € -25.48 %	87.63 K € -12.69 %	109.4 K € 24.84 %
Charges d'exploitation	5.53 M € 2.51 %	6.01 M € 8.71 %	5.5 M € -8.5 %	5.88 M € 6.99 %
Résultat d'exploitation	-829.01 K € -22.09 %	-898.64 K € 8.4 %	-1.03 M € 14.87 %	-504.8 K € -51.1 %
Autres intérêts et produit assimilés	50 € 51.52 %	8 € -84 %	5 € -37.5 %	12 € 140 %
Produit financiers	50 € 51.52 %	8 € -84 %	5 € -37.5 %	12 € 140 %
Dotations financières aux …	298 € 28.45 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.81 K € 2.84 %	11.95 K € -36.47 %	17.21 K € 44 %	15.43 K € -10.3 %
Charges financières	19.11 K € 3.16 %	11.95 K € -37.46 %	17.21 K € 44 %	15.43 K € -10.3 %
Résultat financier	-19.06 K € 3.08 %	-11.94 K € -37.34 %	-17.2 K € 44.06 %	-15.42 K € -10.35 %
Résultat courant avant impôts	-848.07 K € -21.66 %	-910.58 K € 7.37 %	-1.05 M € 15.25 %	-520.22 K € -50.43 %
Produits exceptionnels sur …	374 € -54.28 %	16.76 K € 4.38 K %	19.05 K € 13.67 %	213 € -98.88 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	23 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	49.71 K € 54.73 %	54.99 K € 10.62 %	739.33 K € 1.24 K %	28.92 K € -96.09 %
Produits exceptionnels	50.08 K € 52.02 %	71.75 K € 43.27 %	758.38 K € 956.99 %	52.13 K € -93.13 %
Charges exceptionnelles sur …	1.93 K € 0 %	659 € -65.87 %	866 € 31.41 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	99 € 0 %	- 0 %	1.27 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	729.26 K € 1.03 K %	23.7 K € -96.75 %	105.48 K € 345.06 %	60.68 K € -42.47 %
Charges exceptionnelles	731.19 K € 1.03 K %	24.46 K € -96.66 %	106.34 K € 334.79 %	1.33 M € 1.15 K %
Résultat exceptionnel	-681.11 K € 2.06 K %	47.29 K € -106.94 %	652.04 K € 1.28 K %	-1.27 M € -295.39 %
Impôts sur les bénéfices	-54.09 K € -33.22 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	4.75 M € 8.88 %	5.18 M € 9.12 %	5.23 M € 0.82 %	5.43 M € 3.94 %
Total des charges	6.23 M € 15.37 %	6.05 M € -2.87 %	5.62 M € -7 %	7.23 M € 28.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.48 M € 42.79 %	-863.29 K € -41.48 %	-397.44 K € -53.96 %	-1.79 M € 351.45 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA ?

Le dirigeant de la société ALP VERRE VALLANZASCA PAUL SA est : Jean-philippe Bitouzet.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Alp Verre Vallanzasca Paul Sa ?

En 2021 la société Alp Verre Vallanzasca Paul Sa a réalisé un résultat net de -1.79 M avec une trésorerie de 2.05 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -34.20 %.