SA SOFRUCE à Perpignan | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	85.83 M	88.61 M	94.57 M	108.71 M
Marge brute (€)	5.25 M	4.19 M	2.59 M	9.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.01 M	-658.5 K	-3.4 M	4.24 M
EBITDA (€)	3.58 M	3.66 M	3.77 M	3.98 M
EBITDA - EBE (€)	-2.57 M	-4.32 M	-7.17 M	257.46 K
Résultat d'exploitation (€)	3.39 M	3.41 M	3.55 M	3.79 M
Résultat net (€)	2.14 M	1.97 M	2.13 M	2.58 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	6.12	4.73	2.73	9.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.18	4.13	3.99	3.66
Taux de marge opérationnelle (%)	1.18	-0.74	-3.6	3.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	12.62 M	10.45 M	10.48 M	5.51 M
BFRE (€)	-2.6 M	-3.92 M	-3.5 M	-6 M
BFRHE (€)	5.67 M	4.19 M	3.85 M	4.8 M
BFR en jours de CA (j)	53.69	43.02	40.47	18.49
BFRE en jours de CA (j)	-11.06	-16.16	-13.5	-20.14
BFRHE en jours de CA (j)	1.33 T	1.02 T	997.23 Md	1.43 T
Délais de paiement clients (j)	28.61	24.1	24.42	25.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	10	16.27	14.42	24.41
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.03	0.01	0.01
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.59 M	3.51 M	2.97 M	4.05 M
Dette nette (€)	3.17 M	3.96 M	3.63 M	-4.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.01	3.96	3.14	3.72
Font de roulement (€)	12.25 M	9.88 M	9.97 M	4.88 M
Couverture du BFR	97.01	94.57	95.06	88.71
Trésorerie (€)	9.18 M	9.65 M	9.67 M	6.08 M
Dettes financières (€)	2.24 M	23.62 K	3.1 K	951.28 K
Capacité de remboursement (€)	1.23	1.13	1.22	-1.04
Ratio d'endettement (%)	28.93	36.6	33.42	-59.28
Autonomie financière (%)	4.89	458.36	3.5 K	7.5
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.39 M	5.13 M	5.58 M	8.74 M
Liquidité générale	266.55	273.54	265.6	138.08
Liquidité réduite	266.55	273.54	265.6	138.08
Couverture de la dette	1.82	1.44	1.09	1.21
Taux de marge nette (%)	2.5	2.22	2.25	2.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.57	18.2	19.6	36.15
Rentabilité économique (%)	12.64	11.9	12.55	14.78
Valeur ajoutée (€) *	6.82 M	8.34 M	8.77 M	9.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.95	9.42	9.27	8.35
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.95 M	4.54 M	5.64 M	5.43 M
Salaires / CA (%)	3.19	3.59	4.16	3.5
Impôts sur les bénéfices (€)	1 M	1.19 M	922.76 K	938.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sa Sofruce

Bénéficiaire

Gregory, Nicolas, Dimitri Cebrian

49.56 % des parts

49.56 % des votes

Bénéficiaire

Elisabeth Calderon

— % des parts

35.33 % des votes

Bénéficiaire

Eugenie, Elisabeth, Charlotte Cebrian

30.88 % des parts

30.88 % des votes

Dirigeant(s) de Sa Sofruce

Président

Gregory Nicolas Dimitri Cebrian

Depuis le 28/04/2017

Comptes annuels de SA SOFRUCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	140.76 K € 155.96 %	76.57 K € -45.6 %	35.72 K € -53.35 %	15.48 K € -56.65 %
Fonds commercial	98.18 K € 0 %	98.18 K € 0 %	98.18 K € 0 %	98.18 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	238.93 K € 55.99 %	174.74 K € -26.87 %	133.9 K € -23.37 %	113.66 K € -15.11 %
Installations techniques …	47.8 K € 27.57 %	41.6 K € -12.97 %	41.73 K € 0.31 %	50.9 K € 21.97 %
Autres immobilisations corporelles	513.32 K € 39.43 %	598.71 K € 16.63 %	562.64 K € -6.02 %	636.08 K € 13.05 %
Immobilisation corporelles	561.12 K € 38.34 %	640.3 K € 14.11 %	604.37 K € -5.61 %	686.98 K € 13.67 %
Autres participations	140.09 K € 3.78 %	140.09 K € 0 %	140.17 K € 0.05 %	326.17 K € 132.7 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.06 M € 0 %
Prêts	8.97 K € 84.95 %	14.51 K € 61.74 %	9.77 K € -32.64 %	6.78 K € -30.64 %
Autres immobilisations financières	730 € -85.49 %	1.73 K € 136.99 %	1.73 K € -0.29 %	1.82 K € 5.74 %
Immobilisations financières	149.79 K € 3.4 %	156.33 K € 4.36 %	151.67 K € -2.98 %	2.4 M € 1.48 K %
Actif immobilisé	949.85 K € 34.99 %	971.38 K € 2.27 %	889.93 K € -8.38 %	3.2 M € 259.48 %
Matières premières, approvisionnements	4.06 K € -25.57 %	28.7 K € 606.42 %	9.61 K € -66.54 %	6.39 K € -33.5 %
Stocks et en-cours	4.06 K € -25.57 %	28.7 K € 606.42 %	9.61 K € -66.54 %	6.39 K € -33.5 %
Créances clients et comptes ratachés	782.7 K € -30.76 %	1.18 M € 51.02 %	2.08 M € 75.56 %	2.73 M € 31.78 %
Autres créances	5.95 M € 56.48 %	4.67 M € -21.47 %	4.25 M € -8.96 %	4.79 M € 12.6 %
Créances	6.73 M € 36.48 %	5.85 M € -13.03 %	6.33 M € 8.11 %	7.52 M € 18.89 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	500 K € 0 %
Disponibilités	9.18 M € -24.33 %	9.65 M € 5.14 %	9.67 M € 0.27 %	6.08 M € -37.1 %
Charges constatées d'avance	104.22 K € 276.78 %	52.18 K € -49.94 %	58.3 K € 11.74 %	134.03 K € 129.9 %
Actif circulant	16.01 M € -6.3 %	15.58 M € -2.7 %	16.07 M € 3.13 %	14.25 M € -11.34 %
Total actif	16.96 M € -4.67 %	16.55 M € -2.42 %	16.96 M € 2.45 %	17.44 M € 2.88 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	95.45 K € 0 %	95.45 K € 0 %	95.45 K € 0 %	95.45 K € 0 %
Réserve légale	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	8.44 M € 21.56 %	8.49 M € 0.52 %	8.36 M € -1.53 %	4.18 M € -49.93 %
Résultat de l'exercice	2.14 M € -48.91 %	1.97 M € -8.12 %	2.13 M € 7.99 %	2.58 M € 21.2 %
Capitaux propres	10.96 M € -4.83 %	10.83 M € -1.19 %	10.85 M € 0.25 %	7.13 M € -34.29 %
Provisions pour risques	- 0 %	39.49 K € 0 %	57.25 K € 44.98 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	39.49 K € 0 %	57.25 K € 44.98 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.24 M € 1.07 K %	23.62 K € -98.95 %	3.1 K € -86.89 %	951.28 K € 30.62 K %
Dettes financières	2.24 M € 117.04 %	23.62 K € -98.95 %	3.1 K € -86.89 %	951.28 K € 30.62 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.21 M € -12.88 %	3.77 M € 70.54 %	3.63 M € -3.47 %	6.61 M € 81.75 %
Dettes fiscales et sociales	1.18 M € -42.64 %	1.37 M € 15.96 %	1.95 M € 42.28 %	2.13 M € 9.55 %
Dettes d'exploitation	3.39 M € -26.22 %	5.13 M € 51.52 %	5.58 M € 8.73 %	8.74 M € 56.56 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	5.05 K € 0 %	14.41 K € 185.71 %
Autres dettes	377.69 K € 24.94 %	527.33 K € 39.62 %	455.46 K € -13.63 %	597.89 K € 31.27 %
Dettes diverses	377.69 K € 24.94 %	527.33 K € 39.62 %	460.51 K € -12.67 %	612.31 K € 32.96 %
Dettes + 1an	2.24 M € 117.04 %	63.11 K € -97.18 %	60.35 K € -4.38 %	951.28 K € 1.48 K %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.5 K € 0 %
Dettes	6.01 M € 1.34 %	5.69 M € -5.34 %	6.05 M € 6.34 %	10.31 M € 70.57 %
Total passif	16.96 M € -4.67 %	16.55 M € -2.42 %	16.96 M € 2.45 %	17.44 M € 2.88 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	81.79 M € -8.15 %	84.05 M € 2.77 %	90.16 M € 7.26 %	103.14 M € 14.4 %
Production vendue de services	4.04 M € 1.4 %	4.56 M € 12.99 %	4.42 M € -3.23 %	5.58 M € 26.29 %
Chiffres d'affaires nets	85.83 M € -7.75 %	88.61 M € 3.25 %	94.57 M € 6.72 %	108.71 M € 14.95 %
Subventions d'exploitation	1.5 K € -69.83 %	- 0 %	- 0 %	30.91 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.84 M € 5.71 %	5.64 M € 98.25 %	7.8 M € 38.44 %	1.05 M € -86.49 %
Autres produits	3 K € 427.29 %	2.86 K € -4.47 %	2.86 K € 0.03 %	2.09 K € -27.15 %
Produits d'exploitation	88.67 M € -7.37 %	94.25 M € 6.29 %	102.38 M € 8.62 %	109.8 M € 7.25 %
Achats de marchandises (y compris …	68.14 M € -6.48 %	69.84 M € 2.5 %	79.15 M € 13.32 %	83.72 M € 5.77 %
Achats de matières premières et …	1.55 M € -18.43 %	1.64 M € 5.86 %	1.43 K € -99.91 %	1.6 K € 11.23 %
Variation de stock (matières …	1.9 K € 4.12 K %	-24.64 K € -1.4 K %	19.1 K € -177.51 %	3.22 K € -83.15 %
Autres achats et charges externes	10.88 M € 10.61 %	12.96 M € 19.08 %	12.82 M € -1.1 %	15.07 M € 17.56 %
Achats	80.58 M € -4.76 %	84.42 M € 4.77 %	91.99 M € 8.96 %	98.79 M € 7.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	290.54 K € -16.41 %	316.86 K € 9.06 %	347.19 K € 9.57 %	289.24 K € -16.69 %
Salaires et traitements	2.74 M € 2.66 %	3.18 M € 16.34 %	3.93 M € 23.41 %	3.8 M € -3.2 %
Charges sociales	1.22 M € 0.46 %	1.35 M € 11.43 %	1.71 M € 26.51 %	1.62 M € -5.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	196.06 K € 6.78 %	251.32 K € 28.19 %	217.11 K € -13.61 %	190.8 K € -12.12 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	242.58 K € 138.07 %	1.24 M € 412.13 %	563.74 K € -54.62 %	1.28 M € 126.53 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	39.49 K € 0 %	57.25 K € 44.98 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	438.64 K € 53.64 %	1.53 M € 249.53 %	838.1 K € -45.33 %	1.47 M € 75.14 %
Autres charges	27.69 K € 2.78 %	35.83 K € 29.4 %	8.9 K € -75.15 %	34.43 K € 286.68 %
Charges d'exploitation	85.29 M € -4.32 %	90.84 M € 6.52 %	98.83 M € 8.79 %	106.01 M € 7.27 %
Résultat d'exploitation	3.39 M € -48.58 %	3.41 M € 0.62 %	3.55 M € 4.24 %	3.79 M € 6.69 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.72 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	182.83 K € 0 %	142.35 K € -22.14 %	72.5 K € -49.07 %	211.64 K € 191.9 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	466 € 0 %
Produit financiers	182.83 K € -65.36 %	142.35 K € -22.14 %	72.5 K € -49.07 %	219.82 K € 203.19 %
Intérêts et charges assimilées	39.72 K € 11.57 %	47.16 K € 18.73 %	35.88 K € -23.91 %	28.37 K € -20.94 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	8.15 K € 0 %	3.31 K € -59.4 %
Charges financières	39.72 K € 11.57 %	47.16 K € 18.73 %	44.03 K € -6.63 %	31.68 K € -28.05 %
Résultat financier	143.11 K € -70.92 %	95.2 K € -33.48 %	28.47 K € -70.09 %	188.14 K € 560.78 %
Résultat courant avant impôts	3.53 M € -50.13 %	3.5 M € -0.76 %	3.58 M € 2.22 %	3.98 M € 11.1 %
Produits exceptionnels sur …	13.83 K € 646.76 %	4.65 K € -66.37 %	593 € -87.25 %	6.9 K € 1.06 K %
Produits exceptionnels sur …	16.81 K € -57.44 %	552 € -96.72 %	91.01 K € 16.39 K %	28.4 K € -68.8 %
Produits exceptionnels	30.64 K € -25.9 %	5.2 K € -83.02 %	91.6 K € 1.66 K %	35.3 K € -61.47 %
Charges exceptionnelles sur …	65.61 K € -24.64 %	84.86 K € 29.34 %	266.02 K € 213.5 %	61.3 K € -76.96 %
Charges exceptionnelles sur …	93.24 K € -76.27 %	145 € -99.84 %	71.26 K € 49.05 K %	19.05 K € -73.27 %
Charges exceptionnelles	158.85 K € -66.91 %	85 K € -46.49 %	337.28 K € 296.8 %	80.35 K € -76.18 %
Résultat exceptionnel	-128.2 K € -70.78 %	-79.8 K € -37.76 %	-245.68 K € 207.88 %	-45.05 K € -81.66 %
Participations des salariés aux …	255.74 K € -38.45 %	265.68 K € 3.89 %	286.58 K € 7.86 %	417.6 K € 45.72 %
Impôts sur les bénéfices	1 M € -50.58 %	1.19 M € 18.51 %	922.76 K € -22.4 %	938.9 K € 1.75 %
Total des produits	88.89 M € -7.69 %	94.4 M € 6.2 %	102.54 M € 8.63 %	110.06 M € 7.33 %
Total des charges	86.74 M € -5.81 %	92.43 M € 6.56 %	100.42 M € 8.64 %	107.48 M € 7.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.14 M € -48.91 %	1.97 M € -8.12 %	2.13 M € 7.99 %	2.58 M € 21.2 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SA SOFRUCE ?

Le dirigeant de la société SA SOFRUCE est : Gregory Nicolas Dimitri Cebrian.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Sa Sofruce ?

Pour l’année 2021 la société Sa Sofruce a atteint un résultat net de 2.58 M avec une trésorerie de 6.08 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.37 %.