KDI DAVUM à Le port | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.61 M	19.3 M	14.22 M	14.66 M
Marge brute (€)	3.41 M	2.38 M	1.61 M	2.44 M
Excédent brut d'exploitation (€)	23.77 K	-914.41 K	-1.09 M	-431.85 K
EBITDA (€)	-119.81 K	-1.06 M	-1.98 M	-834.13 K
EBITDA - EBE (€)	143.58 K	149.62 K	886.26 K	402.28 K
Résultat d'exploitation (€)	-230.28 K	-1.16 M	-2.09 M	-943.82 K
Résultat net (€)	-137.86 K	-1.38 M	-2.06 M	-1 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	14.46	12.31	11.34	16.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.51	-5.51	-13.92	-5.69
Taux de marge opérationnelle (%)	0.1	-4.74	-7.68	-2.95
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	10.21 M	7.61 M	6.55 M	5.79 M
BFRE (€)	9.22 M	6.85 M	6.09 M	5.34 M
BFRHE (€)	757.65 K	574.59 K	340.7 K	238.81 K
BFR en jours de CA (j)	157.88	143.98	168.02	144.24
BFRE en jours de CA (j)	142.55	129.61	156.29	133.08
BFRHE en jours de CA (j)	49 Md	30.39 Md	13.27 Md	9.59 Md
Délais de paiement clients (j)	75.05	61.37	61.34	52.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.09	53.65	54.67	59.08
Ratio des stocks / CA (%)	35.41	36.57	46.19	42.37
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	364.39 K	-910.75 K	-746.46 K	-31.6 K
Dette nette (€)	-8.96 M	-7.46 M	-8.11 M	-8.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.54	-4.72	-5.25	-0.22
Font de roulement (€)	9.46 M	6.86 M	5.73 M	5 M
Couverture du BFR	92.6	90.11	87.55	86.31
Trésorerie (€)	126.18 K	71.75 K	10.33 K	76.36 K
Dettes financières (€)	5.53 M	4.42 M	5.32 M	5.63 M
Capacité de remboursement (€)	-24.58	8.19	10.86	269.09
Ratio d'endettement (%)	-206.02	-251.03	-888.39	11.28 K
Autonomie financière (%)	0.79	0.67	0.17	-0.01
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.14 M	2.77 M	2.43 M	2.59 M
Liquidité générale	54.92	44.23	29.66	25.35
Liquidité réduite	54.92	44.23	29.66	25.35
Couverture de la dette	-0.21	-2.94	-3.94	-1.65
Taux de marge nette (%)	-0.58	-7.13	-14.47	-6.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.17	-46.35	-225.39	1.33 K
Rentabilité économique (%)	-1	-12.61	-21.72	-11.23
Valeur ajoutée (€) *	2.87 M	1.96 M	1.5 M	2.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.14	10.15	10.56	15.58
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.16 M	3.12 M	2.57 M	2.76 M
Salaires / CA (%)	9.15	11.45	12.86	13.24
Impôts sur les bénéfices (€)	-116.39 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de KDI DAVUM

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	89.48 K € 0 %	108.91 K € 21.71 %	171.29 K € 57.28 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	89.48 K € 0 %	108.91 K € 21.71 %	171.29 K € 57.28 %
Installations techniques …	109.52 K € -18.73 %	216.32 K € 97.52 %	209.33 K € -3.23 %	324.28 K € 54.92 %
Autres immobilisations corporelles	258.04 K € -19.22 %	167.67 K € -35.02 %	145.06 K € -13.49 %	23.84 K € -83.57 %
Immobilisations en cours	- 0 %	2.09 K € 0 %	2.09 K € 0 %	2.09 K € 0 %
Immobilisation corporelles	367.56 K € -19.08 %	386.07 K € 5.04 %	356.47 K € -7.67 %	350.21 K € -1.76 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	3.32 K € 0 %	3.46 K € 4.09 %
Autres titres immobilisés	3.03 K € 0 %	3.25 K € 7.4 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	46.54 K € -0.75 %	46.54 K € 0 %	28.54 K € -38.68 %	28.54 K € 0 %
Immobilisations financières	362.55 K € 38.03 %	271.25 K € -25.18 %	268.06 K € -1.17 %	247.17 K € -7.8 %
Actif immobilisé	417.13 K € -17.26 %	525.35 K € 25.94 %	497.24 K € -5.35 %	553.5 K € 11.31 %
Marchandises	8.36 M € 0.25 %	7.06 M € -15.56 %	6.54 M € -7.38 %	6.2 M € -5.17 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.11 K € 0 %	31.29 K € 2.72 K %	11.08 K € -64.59 %
Stocks et en-cours	8.36 M € 0.15 %	7.06 M € -15.54 %	6.57 M € -6.95 %	6.21 M € -5.46 %
Créances clients et comptes ratachés	4 M € 0.2 %	2.57 M € -35.74 %	1.92 M € -25.22 %	1.72 M € -10.61 %
Autres créances	858.05 K € 0.6 %	678.16 K € -20.97 %	469.7 K € -30.74 %	374.21 K € -20.33 %
Créances	4.85 M € 0.27 %	3.25 M € -33.13 %	2.39 M € -26.38 %	2.09 M € -12.52 %
Disponibilités	126.18 K € -64.33 %	71.75 K € -43.13 %	10.33 K € -85.6 %	76.36 K € 639.05 %
Charges constatées d'avance	7.23 K € 0.35 %	11.47 K € 58.7 %	7.97 K € -30.5 %	8.58 K € 7.65 %
Actif circulant	13.35 M € -1.49 %	10.39 M € -22.16 %	8.98 M € -13.59 %	8.39 M € -6.59 %
Total actif	13.76 M € -2.05 %	10.91 M € -20.7 %	9.47 M € -13.19 %	8.94 M € -5.65 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	752 K € 0 %	752 K € 0 %	752 K € 0 %	752 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	61.33 K € 0 %	61.33 K € 0 %	61.33 K € 0 %	61.33 K € 0 %
Réserve légale	75.2 K € 0 %	75.2 K € 0 %	75.2 K € 0 %	75.2 K € 0 %
Report à nouveau	3.6 M € 5.08 %	3.46 M € -3.83 %	2.08 M € -39.81 %	39.88 K € -98.08 %
Résultat de l'exercice	-137.86 K € -179.28 %	-1.38 M € 898.64 %	-2.06 M € 49.43 %	-1 M € -51.21 %
Capitaux propres	4.35 M € -3.07 %	2.97 M € -31.67 %	912.72 K € -69.27 %	-75.4 K € -108.26 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	176 K € 0 %	216 K € 22.73 %
Provisions pour charges	334.84 K € -19.22 %	416.42 K € 24.36 %	266.07 K € -36.1 %	217.67 K € -18.19 %
Provisions	334.84 K € -19.22 %	416.42 K € 24.36 %	442.07 K € 6.16 %	433.67 K € -1.9 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.07 M € 141.97 %	409.38 K € -61.78 %	506.14 K € 23.64 %	7.94 K € -98.43 %
Emprunts et dettes financières divers	4.45 M € 11.12 %	4.01 M € -10.02 %	4.81 M € 19.99 %	5.62 M € 16.86 %
Dettes financières	5.53 M € 24.13 %	4.42 M € -20.05 %	5.32 M € 20.32 %	5.63 M € 5.88 %
Avances et acomptes reçus sur …	312.98 K € 47.11 %	221.45 K € -29.25 %	236.2 K € 6.66 %	215.17 K € -8.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.49 M € -29.02 %	2.3 M € -7.52 %	1.91 M € -17.2 %	1.98 M € 3.95 %
Dettes fiscales et sociales	642.8 K € -27.08 %	468.42 K € -27.13 %	522.03 K € 11.44 %	610 K € 16.85 %
Dettes d'exploitation	3.14 M € -28.63 %	2.77 M € -11.54 %	2.43 M € -12.36 %	2.59 M € 6.72 %
Autres dettes	107.62 K € 12.67 %	115.03 K € 6.88 %	136.97 K € 19.07 %	143.97 K € 5.12 %
Dettes diverses	107.62 K € 12.67 %	115.03 K € 6.88 %	136.97 K € 19.07 %	143.97 K € 5.12 %
Dettes + 1an	5.84 M € 24.62 %	4.64 M € -20.55 %	5.73 M € 23.47 %	5.88 M € 2.71 %
Dettes	9.08 M € -0.77 %	7.53 M € -17.11 %	8.12 M € 7.86 %	8.58 M € 5.69 %
Total passif	13.76 M € -2.05 %	10.91 M € -20.7 %	9.47 M € -13.19 %	8.94 M € -5.65 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	23.55 M € -9.17 %	19.3 M € -18.05 %	14.22 M € -26.32 %	14.65 M € 3.06 %
Production vendue de services	57.94 K € 50.91 %	7.38 K € -87.26 %	3.08 K € -58.27 %	3.97 K € 28.69 %
Chiffres d'affaires nets	23.61 M € -9.08 %	19.3 M € -18.22 %	14.22 M € -26.33 %	14.66 M € 3.06 %
Subventions d'exploitation	414 € -72.29 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	358.04 K € 23.93 %	250.71 K € -29.98 %	507.85 K € 102.57 %	579.45 K € 14.1 %
Autres produits	13.93 K € -74.15 %	17.59 K € 26.27 %	1.13 K € -93.55 %	398 € -64.9 %
Produits d'exploitation	23.98 M € -8.86 %	19.57 M € -18.37 %	14.73 M € -24.74 %	15.24 M € 3.44 %
Achats de marchandises (y compris …	16.94 M € -7.4 %	12.83 M € -24.25 %	10.42 M € -18.77 %	9.65 M € -7.39 %
Variation de stock (marchandises)	15.32 K € -95.31 %	1.25 M € 8.03 K %	-133.3 K € -110.71 %	-42.02 K € -68.48 %
Autres achats et charges externes	3.24 M € 0.77 %	2.85 M € -11.95 %	2.32 M € -18.7 %	2.6 M € 12.22 %
Achats	20.19 M € -7.52 %	16.93 M € -16.17 %	12.61 M € -25.52 %	12.21 M € -3.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	246.87 K € -13.66 %	187.2 K € -24.17 %	139.04 K € -25.73 %	120.01 K € -13.68 %
Salaires et traitements	2.16 M € -9.2 %	2.21 M € 2.29 %	1.83 M € -17.27 %	1.94 M € 6.08 %
Charges sociales	996.43 K € -2.07 %	911.03 K € -8.57 %	739.18 K € -18.86 %	815.53 K € 10.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	110.47 K € -11.11 %	97.37 K € -11.85 %	115.36 K € 18.48 %	109.69 K € -4.92 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	377.85 K € 11.29 %	350.98 K € -7.11 %	1.02 M € 190.12 %	822.12 K € -19.26 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	176 K € 0 %	40 K € -77.27 %
Dotations d'exploitation	488.32 K € 0.75 %	448.35 K € -8.18 %	1.31 M € 192.1 %	971.81 K € -25.8 %
Autres charges	123.77 K € 200.18 %	49.35 K € -60.12 %	199.84 K € 304.92 %	119.62 K € -40.15 %
Charges d'exploitation	24.21 M € -7.04 %	20.73 M € -14.35 %	16.82 M € -18.86 %	16.18 M € -3.83 %
Résultat d'exploitation	-230.28 K € -186.7 %	-1.16 M € 404.35 %	-2.09 M € 80.34 %	-943.82 K € -54.94 %
Autres intérêts et produit assimilés	537 € 0 %	939 € 74.86 %	58 € -93.82 %	- 0 %
Différences positives de change	978 € 0 %	483 € -50.61 %	- 0 %	342 € 0 %
Produit financiers	1.52 K € 0 %	1.42 K € -6.2 %	58 € -95.92 %	342 € 489.66 %
Intérêts et charges assimilées	62.29 K € 5.77 %	53.65 K € -13.88 %	65.04 K € 21.23 %	64.45 K € -0.9 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	920 € 0 %	66 € -92.83 %
Charges financières	62.29 K € 1.9 %	53.65 K € -13.88 %	65.96 K € 22.94 %	64.52 K € -2.18 %
Résultat financier	-60.77 K € -0.58 %	-52.23 K € -14.07 %	-65.9 K € 26.18 %	-64.18 K € -2.61 %
Résultat courant avant impôts	-291.05 K € -242.34 %	-1.21 M € 316.98 %	-2.16 M € 78.01 %	-1.01 M € -53.34 %
Produits exceptionnels sur …	1.61 K € -85.72 %	24.62 K € 1.43 K %	33.68 K € 36.83 %	15.94 K € -52.68 %
Produits exceptionnels sur …	63.34 K € 0 %	2.4 K € -96.21 %	5 K € 108.33 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	118.42 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	64.95 K € 476.46 %	27.02 K € -58.41 %	157.1 K € 481.52 %	15.94 K € -89.86 %
Charges exceptionnelles sur …	1.05 K € 0 %	2.5 K € 136.91 %	49.18 K € 1.87 K %	11.22 K € -77.18 %
Charges exceptionnelles sur …	27.09 K € 128.91 K %	69.15 K € 155.24 %	4.78 K € -93.09 %	531 € -88.89 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	118.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	28.15 K € 133.93 K %	190.07 K € 575.26 %	53.96 K € -71.61 %	11.75 K € -78.22 %
Résultat exceptionnel	36.8 K € 227.25 %	-163.05 K € -543.04 %	103.14 K € -163.26 %	4.19 K € -95.94 %
Impôts sur les bénéfices	-116.39 K € -378.21 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	24.04 M € -8.64 %	19.6 M € -18.48 %	14.89 M € -24.05 %	15.25 M € 2.45 %
Total des charges	24.18 M € -7.51 %	20.98 M € -13.25 %	16.94 M € -19.23 %	16.26 M € -4.06 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-137.86 K € -179.28 %	-1.38 M € 898.64 %	-2.06 M € 49.43 %	-1 M € -51.21 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Kdi Davum ?

En 2021 l’entreprise Kdi Davum a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1 M avec une trésorerie de 76.36 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -6.85 %.