DISTRIDYN à Charenton-le-pont | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.02 Md	2.04 Md	1.28 Md	1.66 Md
Marge brute (€)	4.75 M	5.25 M	2.37 M	8.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.95 M	3.33 M	619.31 K	6.61 M
EBITDA (€)	2.49 M	3.39 M	1.02 M	6.59 M
EBITDA - EBE (€)	459.38 K	-53.64 K	-400.25 K	15.33 K
Résultat d'exploitation (€)	2.43 M	3.29 M	913.33 K	6.52 M
Résultat net (€)	420.38 K	2.42 M	663.47 K	1.2 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.24	0.26	0.19	0.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.12	0.17	0.08	0.4
Taux de marge opérationnelle (%)	0.15	0.16	0.05	0.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	53.47 M	68.16 M	14.42 M	26.96 M
BFRE (€)	29.83 M	-43.11 M	-73.12 M	-73.85 M
BFRHE (€)	9.21 M	29.57 M	19.5 M	95.8 M
BFR en jours de CA (j)	9.66	12.19	4.11	5.92
BFRE en jours de CA (j)	5.39	-7.71	-20.84	-16.22
BFRHE en jours de CA (j)	50.99 T	165.31 T	68.41 T	436.1 T
Délais de paiement clients (j)	28.65	29.16	15.69	31.59
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.44	21.69	20.67	17.18
Ratio des stocks / CA (%)	2.53	3.95	4.71	4.33
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	962.93 K	2.94 M	769.69 K	1.28 M
Dette nette (€)	-201.01 M	-232.12 M	-103.18 M	-197.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.05	0.14	0.06	0.08
Font de roulement (€)	50.04 M	64.83 M	11.6 M	25.61 M
Couverture du BFR	93.58	95.11	80.46	95
Trésorerie (€)	12.22 M	79.8 M	66.55 M	3.66 M
Dettes financières (€)	42.39 M	54.71 M	715.92 K	7.64 M
Capacité de remboursement (€)	-208.75	-79.09	-134.05	-154.77
Ratio d'endettement (%)	-2.05 K	-1.9 K	-800.15	-993.97
Autonomie financière (%)	0.23	0.22	18.01	2.6
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	168.63 M	255.31 M	167.52 M	192.56 M
Liquidité générale	80.17	77.89	71.69	73.26
Liquidité réduite	80.17	77.89	71.69	73.26
Couverture de la dette	0	0.02	0.01	0.01
Taux de marge nette (%)	0.02	0.12	0.05	0.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.29	19.81	5.15	6.04
Rentabilité économique (%)	0.19	0.74	0.36	0.54
Valeur ajoutée (€) *	6.59 M	6.62 M	3.46 M	15.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.33	0.32	0.27	0.91
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.59 M	1.71 M	1.64 M	1.8 M
Salaires / CA (%)	0.05	0.05	0.08	0.07
Impôts sur les bénéfices (€)	8.93 K	208.38 K	-	26.77 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Distridyn

Bénéficiaire

Jacques, Pierre, Andre, Marie, Ghislain Bouriez

30.74 % des parts

30.74 % des votes

Bénéficiaire

Claire, Therese, Marie Bardinet

30.74 % des parts

30.74 % des votes

Dirigeant(s) de Distridyn

Président Du Conseil D'administration

Fabrice Soler

Depuis le 16/11/2018

Président Du Conseil D'administration

Fabrice Soler

Depuis le 16/11/2018

Président Du Conseil D'administration

Jean-Paul Onillon

Du 27/03/2017 au 16/11/2018

Directeur Général

Alfred Soto

Depuis le 27/03/2017

Administrateur

Gilles Schneider

Depuis le 19/09/2018

Administrateur

Frédéric Candat

Depuis le 19/09/2018

Administrateur

Bertrand Dufresne

Du 27/03/2017 au 19/09/2018

Administrateur

Alain Demmel

Du 27/03/2017 au 19/09/2018

Comptes annuels de DISTRIDYN

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.51 K € -75.83 %	8.45 K € 237.22 %	3.27 K € -61.36 %	736 € -77.47 %
Immobilisation incorporelles	25.16 K € -19.82 %	8.45 K € -66.4 %	3.27 K € -61.36 %	736 € -77.47 %
Autres immobilisations corporelles	232.04 K € 51.22 %	251.44 K € 8.36 %	154.24 K € -38.66 %	93.33 K € -39.49 %
Avances et acomptes	53.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	285.07 K € 85.77 %	251.44 K € -11.8 %	154.24 K € -38.66 %	93.33 K € -39.49 %
Autres participations	1.82 M € -0.02 %	1.82 M € -0.02 %	1.82 M € 0 %	1.82 M € 0.05 %
Autres immobilisations financières	29.16 K € 2.07 %	29.98 K € 2.79 %	29.98 K € 0 %	30.15 K € 0.58 %
Immobilisations financières	1.85 M € 0.01 %	1.85 M € 0.02 %	1.85 M € 0 %	1.85 M € 0.06 %
Actif immobilisé	2.16 M € 6.18 %	2.11 M € -2.31 %	2.01 M € -4.85 %	1.94 M € -3.11 %
Matières premières, approvisionnements	6.91 M € 263.59 %	31.87 M € 360.92 %	28.71 M € -9.92 %	22.66 M € -21.07 %
Marchandises	44.24 M € -13.91 %	48.65 M € 9.97 %	31.55 M € -35.14 %	49.21 M € 55.95 %
Stocks et en-cours	51.15 M € -4.01 %	80.52 M € 57.4 %	60.26 M € -25.16 %	71.87 M € 19.26 %
Créances clients et comptes ratachés	147.3 M € 124.49 %	131.68 M € -10.6 %	34.14 M € -74.08 %	46.84 M € 37.22 %
Autres créances	11.24 M € 35.47 %	31.3 M € 178.48 %	20.91 M € -33.2 %	96.98 M € 363.72 %
Créances	158.54 M € 114.5 %	162.99 M € 2.8 %	55.05 M € -66.22 %	143.82 M € 161.25 %
Disponibilités	12.22 M € -85.22 %	79.8 M € 552.98 %	66.55 M € -16.6 %	3.66 M € -94.5 %
Charges constatées d'avance	184.39 K € 17.89 %	171.23 K € -7.14 %	78.55 K € -54.13 %	175.51 K € 123.44 %
Actif circulant	222.1 M € 5.75 %	323.47 M € 45.64 %	181.94 M € -43.75 %	219.52 M € 20.65 %
Total actif	224.26 M € 5.75 %	325.58 M € 45.18 %	183.95 M € -43.5 %	221.46 M € 20.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	274.38 K € 0 %	274.38 K € 0 %	274.38 K € 0 %	274.38 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	246.14 K € 0 %	246.14 K € 0 %	246.14 K € 0 %	246.14 K € 0 %
Réserve légale	27.44 K € 0 %	27.44 K € 0 %	27.44 K € 0 %	27.44 K € 0 %
Report à nouveau	8.84 M € -14.35 %	9.26 M € 4.76 %	11.68 M € 26.17 %	12.35 M € 5.68 %
Résultat de l'exercice	420.38 K € -128.38 %	2.42 M € 476.43 %	663.47 K € -72.62 %	1.2 M € 81.15 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.81 M € 0 %
Capitaux propres	9.81 M € 4.48 %	12.23 M € 24.71 %	12.89 M € 5.42 %	19.91 M € 54.4 %
Provisions pour risques	1.22 M € 0 %	1.43 M € 16.86 %	1.32 M € -7.47 %	- 0 %
Provisions	1.22 M € 0 %	1.43 M € 16.86 %	1.32 M € -7.47 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	42.19 M € 37.29 %	54.51 M € 29.2 %	515.92 K € -99.05 %	7.44 M € 1.34 K %
Emprunts et dettes financières divers	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Dettes financières	42.39 M € 37.05 %	54.71 M € 29.06 %	715.92 K € -98.69 %	7.64 M € 967.75 %
Dettes fournisseurs et comptes …	57.59 M € 6.63 %	122.68 M € 113.04 %	71.22 M € -41.95 %	78.34 M € 10 %
Dettes fiscales et sociales	111.04 M € -4.5 %	132.63 M € 19.44 %	96.3 M € -27.39 %	114.22 M € 18.61 %
Dettes d'exploitation	168.63 M € -0.97 %	255.31 M € 51.4 %	167.52 M € -34.39 %	192.56 M € 14.95 %
Dettes sur immobilisations et …	115.33 K € 3.84 K %	238.96 K € 107.2 %	149.05 K € -37.63 %	152.31 K € 2.19 %
Autres dettes	2.1 M € 43.66 %	1.66 M € -20.72 %	1.35 M € -19.04 %	1.2 M € -11.16 %
Dettes diverses	2.21 M € 51.26 %	1.9 M € -14.05 %	1.49 M € -21.38 %	1.35 M € -9.83 %
Dettes + 1an	42.39 M € 37.05 %	54.71 M € 29.06 %	715.92 K € -98.69 %	7.64 M € 967.75 %
Dettes	213.23 M € 5.21 %	311.92 M € 46.28 %	169.73 M € -45.59 %	201.55 M € 18.75 %
Total passif	224.26 M € 5.75 %	325.58 M € 45.18 %	183.95 M € -43.5 %	221.46 M € 20.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.02 Md € 6.36 %	2.04 Md € 1 %	1.27 Md € -37.55 %	1.66 Md € 30.39 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	6.46 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.02 Md € 6.36 %	2.04 Md € 1 %	1.28 Md € -37.23 %	1.66 Md € 29.73 %
Reprises sur dépréciations …	34.87 K € -87.73 %	483.51 K € 1.29 K %	743.46 K € 53.76 %	3.32 K € -99.55 %
Produits d'exploitation	2.02 Md € 6.34 %	2.04 Md € 1.02 %	1.28 Md € -37.21 %	1.66 Md € 29.66 %
Achats de marchandises (y compris …	1.92 Md € 1.95 %	1.9 Md € -1.24 %	1.16 Md € -38.66 %	1.59 Md € 36.71 %
Variation de stock (marchandises)	1.66 M € -106 %	-29.3 M € -1.87 K %	20.68 M € -170.56 %	-11.61 M € -156.13 %
Achats de matières premières et …	50.66 M € 0 %	124.67 M € 146.11 %	60.86 M € -51.18 %	37.16 M € -38.95 %
Autres achats et charges externes	42.75 M € -0.77 %	43.09 M € 0.79 %	33.39 M € -22.52 %	36.71 M € 9.95 %
Achats	2.02 Md € 6.13 %	2.04 Md € 0.97 %	1.28 Md € -37.18 %	1.65 Md € 29.29 %
Impôts, taxes et versements assimilés	209.99 K € 517.73 %	205.33 K € -2.22 %	107.79 K € -47.5 %	339.42 K € 214.88 %
Salaires et traitements	977.83 K € 8.85 %	1.07 M € 9.38 %	1.03 M € -3.69 %	1.11 M € 7.6 %
Charges sociales	616.4 K € 7.47 %	641.81 K € 4.12 %	613.77 K € -4.37 %	689.89 K € 12.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	64.63 K € -0.34 %	94.58 K € 46.35 %	106.23 K € 12.32 %	76.72 K € -27.78 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	477.93 K € 377.63 %	417.24 K € -12.7 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	542.55 K € 229 %	511.82 K € -5.67 %	106.23 K € -79.24 %	76.72 K € -27.78 %
Autres charges	16.33 K € 14.49 %	12.63 K € -22.66 %	343.21 K € 2.62 K %	18.65 K € -94.57 %
Charges d'exploitation	2.02 Md € 6.16 %	2.04 Md € 0.98 %	1.28 Md € -37.15 %	1.65 Md € 29.24 %
Résultat d'exploitation	2.43 M € -345.6 %	3.29 M € 35.68 %	913.33 K € -72.26 %	6.52 M € 613.66 %
Produits financiers de participations	391.17 K € -6.64 %	775.68 K € 98.3 %	553.46 K € -28.65 %	280.13 K € -49.39 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.49 K € -97.62 %	79.7 K € 3.1 K %	5.68 K € -92.87 %	227.34 K € 3.9 K %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	802 € 0 %	802 € 0 %
Produits nets sur cessions de …	23.34 K € 149.11 %	12.51 K € -46.42 %	6.26 K € -49.92 %	4.2 K € -32.97 %
Produit financiers	417 K € -21.83 %	867.88 K € 108.12 %	566.21 K € -34.76 %	511.67 K € -9.63 %
Intérêts et charges assimilées	1.16 M € 13.41 %	1.32 M € 13.45 %	956.67 K € -27.6 %	1.31 M € 36.87 %
Différences négatives de change	2.42 K € 0 %	1.11 K € -54.12 %	1.11 K € 0 %	3 K € 170.69 %
Charges financières	1.17 M € 13.65 %	1.32 M € 13.31 %	956.67 K € -27.66 %	1.31 M € 37.18 %
Résultat financier	-750.05 K € 52.01 %	-454.55 K € -39.4 %	-390.46 K € -14.1 %	-800.68 K € 105.06 %
Résultat courant avant impôts	1.68 M € -213.17 %	2.84 M € 69.26 %	522.87 K € -81.58 %	5.72 M € 993.47 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	140.6 K € 0 %	1.32 M € 840.81 %
Produits exceptionnels	2.9 K € 0 %	- 0 %	140.6 K € 0 %	1.32 M € 841.88 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	165 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	26.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.22 M € 0 %	206.26 K € -83.14 %	- 0 %	5.81 M € 0 %
Charges exceptionnelles	1.25 M € 0 %	206.26 K € -83.5 %	- 0 %	5.81 M € 0 %
Résultat exceptionnel	-1.25 M € 0 %	-206.26 K € -83.46 %	140.6 K € -168.17 %	-4.49 M € -3.29 K %
Impôts sur les bénéfices	8.93 K € 0 %	208.38 K € 2.23 K %	- 0 %	26.77 K € 0 %
Total des produits	2.02 Md € 6.34 %	2.04 Md € 1.04 %	1.28 Md € -37.2 %	1.66 Md € 29.73 %
Total des charges	2.02 Md € 6.23 %	2.04 Md € 0.94 %	1.28 Md € -37.16 %	1.66 Md € 29.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	420.38 K € -128.38 %	2.42 M € 476.43 %	663.47 K € -72.62 %	1.2 M € 81.15 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DISTRIDYN ?

Le dirigeant de la société DISTRIDYN est : Fabrice Soler.

Quelles sont les données financières clés sur la société Distridyn ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Distridyn a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.2 M avec une trésorerie de 3.66 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.07 %.