MATIERES MARIUS AURENTI à ChÂteauneuf-sur-isÈre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.92 M	3.43 M	3.85 M	4.66 M
Marge brute (€)	630.37 K	1.04 M	1.16 M	1.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	116.23 K	411.99 K	378.3 K	334.73 K
EBITDA (€)	115.67 K	447.5 K	565.62 K	220.37 K
EBITDA - EBE (€)	564	-35.51 K	-187.32 K	114.36 K
Résultat d'exploitation (€)	54.76 K	390.99 K	507.43 K	166.59 K
Résultat net (€)	69.16 K	372.25 K	403.35 K	169.73 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	21.6	30.3	30.09	27.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.96	13.03	14.7	4.72
Taux de marge opérationnelle (%)	3.98	12	9.83	7.18
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	220.18 K	615.17 K	966.17 K	1.17 M
BFRE (€)	59.02 K	264.26 K	46.16 K	96.53 K
BFRHE (€)	91.75 K	16.72 K	351.29 K	617.33 K
BFR en jours de CA (j)	27.54	65.4	91.68	91.87
BFRE en jours de CA (j)	7.38	28.09	4.38	7.55
BFRHE en jours de CA (j)	733.45 M	157.29 M	3.7 Md	7.89 Md
Délais de paiement clients (j)	75.12	59.28	99.04	90.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.93	60.17	93.83	63.42
Ratio des stocks / CA (%)	7.52	8.52	8.14	7.13
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	155.32 K	429.72 K	491.27 K	424.05 K
Dette nette (€)	-728.95 K	-357.42 K	-416.94 K	-390.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.32	12.52	12.77	9.09
Font de roulement (€)	112.3 K	497.62 K	875.2 K	1.01 M
Couverture du BFR	51	80.89	90.58	86.36
Trésorerie (€)	4.53 K	247.88 K	561.75 K	449.02 K
Dettes financières (€)	56.43 K	3.08 K	84	1.72 K
Capacité de remboursement (€)	-4.69	-0.83	-0.85	-0.92
Ratio d'endettement (%)	-218.05	-50.59	-37.57	-30.52
Autonomie financière (%)	5.92	229.55	13.21 K	745.71
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	612.18 K	515.65 K	971.63 K	826.73 K
Liquidité générale	83.57	138.52	165.99	198.69
Liquidité réduite	83.57	138.52	165.99	198.69
Couverture de la dette	0.56	3.41	1.47	0.73
Taux de marge nette (%)	2.37	10.84	10.49	3.64
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.69	52.69	36.34	13.26
Rentabilité économique (%)	6.23	27.72	18.57	7.48
Valeur ajoutée (€) *	576.63 K	1.01 M	1.27 M	1.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.76	29.46	33.07	23.84
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	499.16 K	584.43 K	736.48 K	901.42 K
Salaires / CA (%)	12.64	12.66	14.33	13.85
Impôts sur les bénéfices (€)	-24.21 K	-25.59 K	33.03 K	9.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Matieres Marius Aurenti

Bénéficiaire

Lionel, Louis, Camille Ballet

76.44 % des parts

76.44 % des votes

Dirigeant(s) de Matieres Marius Aurenti

Président

Ma's

Depuis le 24/08/2017

Président

Lionel Louis Camille Ballet

Depuis le 16/03/2015

Directeur Général

Lionel Louis Camille Ballet

Depuis le 16/03/2015

Comptes annuels de MATIERES MARIUS AURENTI

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.65 K € -47.14 %	1.12 K € -57.99 %	56 € -94.98 %	2.48 K € 4.33 K %
Fonds commercial	51.5 K € 0 %	51.5 K € 0 %	51.5 K € 0 %	51.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	54.15 K € -4.19 %	52.62 K € -2.84 %	51.56 K € -2.01 %	53.98 K € 4.71 %
Constructions	2.17 K € -26.02 %	1.76 K € -18.92 %	1.35 K € -23.34 %	937 € -30.44 %
Installations techniques …	50.39 K € -9.31 %	33.26 K € -33.99 %	35 K € 5.21 %	59.35 K € 69.59 %
Autres immobilisations corporelles	128.04 K € -4.52 %	104.17 K € -18.64 %	133.59 K € 28.25 %	139.08 K € 4.11 %
Immobilisation corporelles	180.6 K € -6.23 %	139.19 K € -22.93 %	169.94 K € 22.09 %	199.37 K € 17.32 %
Autres immobilisations financières	43.68 K € 0.49 %	20.21 K € -53.73 %	13.29 K € -34.22 %	14.11 K € 6.17 %
Immobilisations financières	43.68 K € 0.49 %	20.21 K € -53.73 %	13.29 K € -34.22 %	14.11 K € 6.17 %
Actif immobilisé	278.43 K € -4.84 %	212.02 K € -23.85 %	234.79 K € 10.74 %	267.46 K € 13.92 %
Matières premières, approvisionnements	205.12 K € -3.44 %	274.53 K € 33.84 %	305.02 K € 11.11 %	320.27 K € 5 %
Marchandises	14.26 K € 57.66 %	17.64 K € 23.67 %	8.26 K € -53.16 %	12.37 K € 49.73 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	240 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	219.38 K € -0.95 %	292.4 K € 33.29 %	313.28 K € 7.14 %	332.63 K € 6.18 %
Créances clients et comptes ratachés	451.82 K € 15.66 %	487.27 K € 7.85 %	704.51 K € 44.58 %	590.63 K € -16.16 %
Autres créances	148.72 K € 51.18 %	70.35 K € -52.7 %	339.23 K € 382.21 %	571.93 K € 68.6 %
Créances	600.54 K € 22.81 %	557.62 K € -7.15 %	1.04 M € 87.18 %	1.16 M € 11.38 %
Disponibilités	4.53 K € -88.4 %	247.88 K € 5.37 K %	561.75 K € 126.63 %	449.02 K € -20.07 %
Charges constatées d'avance	7.91 K € 165.39 %	32.93 K € 316.54 %	19.04 K € -42.2 %	56.49 K € 196.76 %
Actif circulant	832.36 K € 10.61 %	1.13 M € 35.86 %	1.94 M € 71.36 %	2 M € 3.25 %
Total actif	1.11 M € 6.29 %	1.34 M € 20.89 %	2.17 M € 61.79 %	2.27 M € 4.4 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	70.22 K € 0 %	70.22 K € 0 %	70.22 K € 0 %	70.22 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	105.37 K € 0 %	105.37 K € 0 %	105.37 K € 0 %	105.37 K € 0 %
Réserve légale	7.02 K € 0 %	7.02 K € 0 %	7.02 K € 0 %	7.02 K € 0 %
Autres réserves	82.53 K € 256.33 %	151.69 K € 83.8 %	523.94 K € 245.39 %	927.29 K € 76.98 %
Résultat de l'exercice	69.16 K € -65.36 %	372.25 K € 438.23 %	403.35 K € 8.35 %	169.73 K € -57.92 %
Capitaux propres	334.31 K € 26.08 %	706.55 K € 111.35 %	1.11 M € 57.09 %	1.28 M € 15.29 %
Provisions pour risques	43 K € 138.89 %	31 K € -27.91 %	84 K € 170.97 %	149 K € 77.38 %
Provisions	43 K € 138.89 %	31 K € -27.91 %	84 K € 170.97 %	149 K € 77.38 %
Emprunts obligatoires convertibles	1.04 K € -24.62 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	55.3 K € -67.44 %	2.99 K € -94.59 %	- 0 %	1.61 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	84 € 0 %	84 € 0 %	84 € 0 %	104 € 23.81 %
Dettes financières	56.43 K € -67.06 %	3.08 K € -94.55 %	84 € -97.27 %	1.72 K € 1.94 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	487.97 K € 13.95 %	406.5 K € -16.7 %	696.75 K € 71.4 %	594.16 K € -14.72 %
Dettes fiscales et sociales	124.2 K € -15.36 %	109.16 K € -12.11 %	274.88 K € 151.82 %	232.58 K € -15.39 %
Dettes d'exploitation	612.18 K € 6.47 %	515.65 K € -15.77 %	971.63 K € 88.43 %	826.73 K € -14.91 %
Autres dettes	64.88 K € 313.91 %	86.56 K € 33.42 %	6.97 K € -91.95 %	11.09 K € 59.1 %
Dettes diverses	64.88 K € 313.91 %	86.56 K € 33.42 %	6.97 K € -91.95 %	11.09 K € 59.1 %
Dettes + 1an	81.43 K € -52.46 %	3.08 K € -96.22 %	84 € -97.27 %	86.72 K € 103.13 K %
Dettes	733.48 K € -3.74 %	605.29 K € -17.48 %	978.68 K € 61.69 %	839.54 K € -14.22 %
Total passif	1.11 M € 6.29 %	1.34 M € 20.89 %	2.17 M € 61.79 %	2.27 M € 4.4 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	73.85 K € 109.03 %	173.18 K € 134.51 %	403.94 K € 133.25 %	386.54 K € -4.31 %
Production vendue de biens	2.25 M € -0.34 %	2.78 M € 23.87 %	3.09 M € 10.87 %	3.86 M € 25.16 %
Production vendue de services	597.3 K € 4.97 %	477.25 K € -20.1 %	356.89 K € -25.22 %	415.59 K € 16.45 %
Chiffres d'affaires nets	2.92 M € 2.07 %	3.43 M € 17.67 %	3.85 M € 12.03 %	4.66 M € 21.26 %
Production immobilisée	25.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	3.23 K € -41.7 %	- 0 %	2.25 K € 0 %	2 K € -11.15 %
Reprises sur dépréciations …	24.61 K € 21.96 %	35.69 K € 44.99 %	214.85 K € 502.04 %	86.09 K € -59.93 %
Autres produits	144 € -62.6 %	972 € 575 %	3.56 K € 265.95 %	107 € -96.99 %
Produits d'exploitation	2.97 M € 2.99 %	3.47 M € 16.79 %	4.07 M € 17.2 %	4.75 M € 16.85 %
Achats de marchandises (y compris …	9.96 K € 0 %	80.24 K € 706.02 %	265.32 K € 230.66 %	211.64 K € -20.23 %
Variation de stock (marchandises)	-5.22 K € -187.99 %	-3.38 K € -35.26 %	9.38 K € -377.73 %	-4.11 K € -143.81 %
Achats de matières premières et …	755.14 K € 1.42 %	886.69 K € 17.42 %	947.01 K € 6.8 %	1.26 M € 32.9 %
Variation de stock (matières …	7.31 K € -130.66 %	-69.41 K € -1.05 K %	-30.49 K € -56.07 %	-15.25 K € -50 %
Autres achats et charges externes	1.52 M € 15.52 %	1.5 M € -1.42 %	1.5 M € -0.05 %	1.95 M € 30.13 %
Achats	2.29 M € 11.98 %	2.39 M € 4.61 %	2.69 M € 12.38 %	3.4 M € 26.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.61 K € -45.6 %	45.08 K € 3.36 %	48.26 K € 7.07 %	29.87 K € -38.1 %
Salaires et traitements	368.83 K € -8.77 %	434.64 K € 17.84 %	551.18 K € 26.81 %	645.76 K € 17.16 %
Charges sociales	130.33 K € -8.57 %	149.79 K € 14.93 %	185.31 K € 23.71 %	255.66 K € 37.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	60.91 K € -8.9 %	56.5 K € -7.23 %	58.19 K € 2.98 %	53.78 K € -7.58 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	109 € -98.14 %	- 0 %	26.17 K € 0 %	115.43 K € 341.09 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	85 K € 0 %
Dotations d'exploitation	86.02 K € 18.31 %	56.5 K € -34.31 %	84.36 K € 49.29 %	254.21 K € 201.35 %
Autres charges	67 € 97.06 %	181 € 170.15 %	1.36 K € 648.62 %	10 € -99.26 %
Charges d'exploitation	2.92 M € 6.34 %	3.08 M € 5.58 %	3.56 M € 15.61 %	4.59 M € 28.82 %
Résultat d'exploitation	54.76 K € -61.58 %	390.99 K € 614.05 %	507.43 K € 29.78 %	166.59 K € -67.17 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.67 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.67 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	17.29 K € -31.33 %	15.57 K € -9.97 %	6.73 K € -56.75 %	8.05 K € 19.62 %
Charges financières	17.29 K € -31.33 %	15.57 K € -9.97 %	6.73 K € -56.75 %	8.05 K € 19.62 %
Résultat financier	-17.29 K € -31.33 %	-15.57 K € -9.97 %	-6.73 K € -56.75 %	-5.39 K € -20.02 %
Résultat courant avant impôts	37.47 K € -68.07 %	375.43 K € 902.02 %	500.7 K € 33.37 %	161.21 K € -67.8 %
Produits exceptionnels sur …	13.7 K € 21.99 K %	7.04 K € -48.6 %	4.95 K € -29.74 %	24.36 K € 392.44 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	33.81 K € 0 %	7.19 K € -78.73 %	1.14 K € -84.2 %
Produits exceptionnels	13.7 K € -84.87 %	40.85 K € 198.24 %	12.14 K € -70.29 %	25.5 K € 110.05 %
Charges exceptionnelles sur …	6.21 K € -60.06 %	44.62 K € 618.81 %	13.34 K € -70.1 %	7.47 K € -43.98 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	25 K € 0 %	7.19 K € -71.24 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	55.93 K € 0 %	180 € -99.68 %
Charges exceptionnelles	6.21 K € -79.32 %	69.62 K € 1.02 K %	76.46 K € 9.82 %	7.65 K € -89.99 %
Résultat exceptionnel	7.49 K € -87.62 %	-28.77 K € -484.13 %	-64.32 K € 123.57 %	17.84 K € -127.74 %
Impôts sur les bénéfices	-24.21 K € 10.84 %	-25.59 K € 5.73 %	33.03 K € -229.04 %	9.32 K € -71.79 %
Total des produits	2.98 M € 0.31 %	3.51 M € 17.63 %	4.08 M € 16.19 %	4.78 M € 17.19 %
Total des charges	2.92 M € 5.04 %	3.14 M € 7.65 %	3.68 M € 17.11 %	4.61 M € 25.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	69.16 K € -65.36 %	372.25 K € 438.23 %	403.35 K € 8.35 %	169.73 K € -57.92 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Matieres Marius Aurenti ?

Durant la période 2021 la société Matieres Marius Aurenti a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 169.73 K avec une trésorerie de 449.02 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 3.64 %.