ALTAVIA PARIS à Saint ouen sur seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	259.07 M	335.74 M	286.13 M	306.73 M
Marge brute (€)	13.93 M	28.72 M	18.71 M	13.75 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.45 M	7.38 M	3.18 M	5.33 M
EBITDA (€)	7.01 M	7.13 M	2.36 M	5.5 M
EBITDA - EBE (€)	442.17 K	250.86 K	819.17 K	-176.61 K
Résultat d'exploitation (€)	6.92 M	6.96 M	2.14 M	5.35 M
Résultat net (€)	4.4 M	4.21 M	1.47 M	3.49 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.38	8.55	6.54	4.48
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.71	2.12	0.83	1.79
Taux de marge opérationnelle (%)	2.88	2.2	1.11	1.74
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	27.88 M	28.8 M	26.63 M	29.63 M
BFRE (€)	7.28 M	-5.7 M	-10.66 M	-11.98 M
BFRHE (€)	-2.67 M	4.64 M	12.06 M	14.24 M
BFR en jours de CA (j)	39.28	31.31	33.97	35.26
BFRE en jours de CA (j)	10.26	-6.2	-13.59	-14.26
BFRHE en jours de CA (j)	-1.89 T	4.27 T	9.46 T	11.97 T
Délais de paiement clients (j)	79.24	89.77	101.78	105.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.64	80.78	82.65	90.87
Ratio des stocks / CA (%)	8.1	3.47	2.73	3.68
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.44 M	4.99 M	2.89 M	4.52 M
Dette nette (€)	-69.89 M	-85.52 M	-78.8 M	-89.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.1	1.49	1.01	1.47
Font de roulement (€)	6.42 M	7.57 M	6.98 M	9.95 M
Couverture du BFR	23.02	26.27	26.21	33.6
Trésorerie (€)	3.31 M	10.13 M	7.69 M	9.99 M
Dettes financières (€)	387.53 K	237.29 K	8	869.18 K
Capacité de remboursement (€)	-12.86	-17.12	-27.23	-19.71
Ratio d'endettement (%)	-955.48	-1 K	-986.17	-889.37
Autonomie financière (%)	18.87	35.94	998.78 K	11.52
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	52.72 M	75.62 M	68.72 M	80.7 M
Liquidité générale	81.43	97	101.22	99.98
Liquidité réduite	81.43	97	101.22	99.98
Couverture de la dette	0.97	0.55	0.18	0.44
Taux de marge nette (%)	1.7	1.25	0.51	1.14
Rentabilité sur fonds propres (%)	60.13	49.4	18.35	34.8
Rentabilité économique (%)	5.37	3.99	1.52	3.13
Valeur ajoutée (€) *	15.61 M	16.47 M	11.61 M	14.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.02	4.91	4.06	4.69
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	10.57 M	10.93 M	10.68 M	11.68 M
Salaires / CA (%)	2.82	2.25	2.59	2.64
Impôts sur les bénéfices (€)	2.11 M	2.24 M	451.6 K	1.39 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Altavia Paris

Bénéficiaire

Raphael Palti

59.96 % des parts

62.64 % des votes

Dirigeant(s) d'Altavia Paris

Président

Eric, Jean, Lucien Borreil

Depuis le 30/01/2014

Comptes annuels d'ALTAVIA PARIS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	2.84 K € 7.06 %	1.32 K € -53.65 %	209 € -84.11 %	- 0 %
Fonds commercial	383.82 K € 0 %	383.82 K € 0 %	383.82 K € 0 %	383.82 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	386.65 K € 0.05 %	385.13 K € -0.39 %	384.03 K € -0.29 %	383.82 K € -0.05 %
Autres immobilisations corporelles	896.66 K € 372.25 %	813.74 K € -9.25 %	625.65 K € -23.11 %	546.05 K € -12.72 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	896.66 K € 366.05 %	813.74 K € -9.25 %	625.65 K € -23.11 %	546.05 K € -12.72 %
Actif immobilisé	1.28 M € 121.7 %	1.2 M € -6.58 %	1.01 M € -15.78 %	929.87 K € -7.9 %
Matières premières, approvisionnements	734.86 K € 82.48 %	454.57 K € -38.14 %	468.95 K € 3.16 %	297.97 K € -36.46 %
En-cours de production de biens	20.12 M € 30.64 %	11.11 M € -44.79 %	7.13 M € -35.84 %	10.87 M € 52.47 %
Avances et acomptes versés sur …	134.84 K € -74.18 %	69.61 K € -48.38 %	219.6 K € 215.49 %	120.68 K € -45.04 %
Stocks et en-cours	20.99 M € 28.57 %	11.63 M € -44.58 %	7.82 M € -32.81 %	11.29 M € 44.39 %
Créances clients et comptes ratachés	38.87 M € -26.72 %	58.21 M € 49.77 %	50.03 M € -14.05 %	57.31 M € 14.55 %
Autres créances	17.38 M € 63.92 %	24.36 M € 40.2 %	29.76 M € 22.15 %	31.69 M € 6.49 %
Créances	56.25 M € -11.62 %	82.57 M € 46.81 %	79.79 M € -3.37 %	89 M € 11.54 %
Disponibilités	3.31 M € 120.96 %	10.13 M € 206.07 %	7.69 M € -24.13 %	9.99 M € 30.03 %
Charges constatées d'avance	49.41 K € -6.6 %	76.64 K € 55.12 %	63.14 K € -17.61 %	53.12 K € -15.87 %
Actif circulant	80.6 M € -1.13 %	104.42 M € 29.55 %	95.35 M € -8.68 %	110.33 M € 15.71 %
Total actif	81.88 M € -0.27 %	105.61 M € 28.98 %	96.36 M € -8.76 %	111.26 M € 15.46 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	355.44 K € 0 %	355.44 K € 0 %	355.44 K € 0 %	355.44 K € 0 %
Réserve légale	119.97 K € 0 %	119.97 K € 0 %	119.97 K € 0 %	119.97 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	1.77 K € 0 %	2.21 M € 124.92 K %	2.22 M € 0.3 %
Report à nouveau	1.24 M € 10.83 %	2.64 M € 112.6 %	2.64 M € 0 %	2.64 M € 0 %
Résultat de l'exercice	4.4 M € 40.95 %	4.21 M € -4.23 %	1.47 M € -65.18 %	3.49 M € 137.64 %
Capitaux propres	7.31 M € 23.65 %	8.53 M € 16.58 %	7.99 M € -6.3 %	10.02 M € 25.35 %
Provisions pour risques	170.16 K € 4.17 %	137.86 K € -18.98 %	261.42 K € 89.63 %	206.92 K € -20.85 %
Provisions pour charges	1.2 M € 17.56 %	1.3 M € 8.24 %	1.63 M € 25.28 %	1.97 M € 20.98 %
Provisions	1.37 M € 15.71 %	1.44 M € 4.86 %	1.89 M € 31.44 %	2.18 M € 15.19 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	68 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	387.53 K € 0 %	237.22 K € -38.79 %	8 € -100 %	869.18 K € 10.86 M %
Dettes financières	387.53 K € 0 %	237.29 K € -38.77 %	8 € -100 %	869.18 K € 10.86 M %
Dettes fournisseurs et comptes …	48.2 M € 3.95 %	67.9 M € 40.89 %	60.59 M € -10.78 %	72.86 M € 20.25 %
Dettes fiscales et sociales	4.52 M € -26.95 %	7.71 M € 70.71 %	8.14 M € 5.49 %	7.85 M € -3.58 %
Dettes d'exploitation	52.72 M € 0.31 %	75.62 M € 43.45 %	68.72 M € -9.12 %	80.7 M € 17.43 %
Autres dettes	4.6 M € 45.78 %	6.83 M € 48.25 %	4.46 M € -34.63 %	4.08 M € -8.5 %
Dettes diverses	4.6 M € 45.78 %	6.83 M € 48.25 %	4.46 M € -34.63 %	4.08 M € -8.5 %
Dettes + 1an	727.58 K € 281.07 %	419.59 K € -42.33 %	491.48 K € 17.13 %	1.31 M € 167.08 %
Produits constatés d'avance	15.49 M € -19.71 %	12.97 M € -16.28 %	13.3 M € 2.54 %	13.41 M € 0.88 %
Dettes	73.2 M € -2.41 %	95.65 M € 30.68 %	86.48 M € -9.58 %	99.07 M € 14.55 %
Total passif	81.88 M € -0.27 %	105.61 M € 28.98 %	96.36 M € -8.76 %	111.26 M € 15.46 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	243.87 M € -6.1 %	322.35 M € 32.18 %	274 M € -15 %	295.68 M € 7.91 %
Production vendue de services	15.21 M € 1.56 %	13.4 M € -11.89 %	12.13 M € -9.46 %	11.05 M € -8.9 %
Chiffres d'affaires nets	259.07 M € -5.68 %	335.74 M € 29.6 %	286.13 M € -14.78 %	306.73 M € 7.2 %
Production stockée	4.72 M € -459.74 %	-9.01 M € -290.98 %	-3.98 M € -55.83 %	3.74 M € -193.94 %
Reprises sur dépréciations …	569.47 K € 21.75 %	575 K € 0.97 %	376.68 K € -34.49 %	986.65 K € 161.93 %
Autres produits	104 K € -58.42 %	48.87 K € -53.01 %	56.93 K € 16.5 %	219.96 K € 286.38 %
Produits d'exploitation	264.47 M € -3.51 %	327.35 M € 23.78 %	282.58 M € -13.68 %	311.68 M € 10.3 %
Achats de matières premières et …	119.66 M € 2.39 %	150.98 M € 26.18 %	122.82 M € -18.65 %	133.9 M € 9.02 %
Variation de stock (matières …	-411.88 K € 531.31 %	189.89 K € -146.1 %	-159.14 K € -183.8 %	349.32 K € -319.51 %
Autres achats et charges externes	125.89 M € -10.54 %	155.86 M € 23.8 %	144.75 M € -7.13 %	158.74 M € 9.66 %
Achats	245.14 M € -4.81 %	307.03 M € 25.25 %	267.41 M € -12.9 %	292.99 M € 9.56 %
Impôts, taxes et versements assimilés	730.57 K € -0.16 %	1.44 M € 97.14 %	923.97 K € -35.85 %	700.65 K € -24.17 %
Salaires et traitements	7.31 M € 5.92 %	7.54 M € 3.19 %	7.4 M € -1.83 %	8.09 M € 9.25 %
Charges sociales	3.27 M € 9.06 %	3.39 M € 3.8 %	3.28 M € -3.21 %	3.59 M € 9.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	95.7 K € 7.42 %	171.58 K € 79.29 %	217.58 K € 26.81 %	150.75 K € -30.72 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	498.1 K € 5.17 %	379.12 K € -23.89 %	661.36 K € 74.45 %	219.16 K € -66.86 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	340.05 K € 78.1 %	182.3 K € -46.39 %	491.47 K € 169.59 %	443.45 K € -9.77 %
Dotations d'exploitation	933.85 K € 23.91 %	733 K € -21.51 %	1.37 M € 86.96 %	813.36 K € -40.65 %
Autres charges	173.49 K € -13.26 %	264.45 K € 52.42 %	43.02 K € -83.73 %	147.42 K € 242.71 %
Charges d'exploitation	257.55 M € -4.29 %	320.4 M € 24.4 %	280.44 M € -12.47 %	306.33 M € 9.23 %
Résultat d'exploitation	6.92 M € 39.08 %	6.96 M € 0.61 %	2.14 M € -69.18 %	5.35 M € 149.66 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.12 K € -14.78 %	24.99 K € 45.98 %	46.01 K € 84.09 %	36.9 K € -19.81 %
Différences positives de change	584 € 0 %	584 € 0 %	150 € -74.32 %	150 € 0 %
Produit financiers	17.71 K € -11.87 %	24.99 K € 41.15 %	46.16 K € 84.69 %	36.9 K € -20.07 %
Intérêts et charges assimilées	36.33 K € 26.29 %	55.2 K € 51.95 %	26.63 K € -51.76 %	- 0 %
Charges financières	36.33 K € 26.24 %	55.2 K € 51.95 %	26.63 K € -51.76 %	- 0 %
Résultat financier	-18.62 K € 114.4 %	-30.21 K € 62.23 %	19.53 K € -164.66 %	36.9 K € 88.9 %
Résultat courant avant impôts	6.9 M € 38.95 %	6.93 M € 0.45 %	2.16 M € -68.76 %	5.39 M € 149.11 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	68 € 0 %	54 € -20.59 %	-31 € -157.41 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	68 € 0 %	54 € -20.59 %	-31 € -157.41 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-68 € 0 %	-54 € -20.59 %	31 € -157.41 %
Participations des salariés aux …	384.93 K € 6.79 %	473.06 K € 22.89 %	245.58 K € -48.09 %	512.17 K € 108.56 %
Impôts sur les bénéfices	2.11 M € 42.55 %	2.24 M € 6.09 %	451.6 K € -79.86 %	1.39 M € 208.43 %
Total des produits	264.48 M € -3.51 %	327.38 M € 23.78 %	282.63 M € -13.67 %	311.72 M € 10.29 %
Total des charges	260.08 M € -4.02 %	323.17 M € 24.25 %	281.16 M € -13 %	308.23 M € 9.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.4 M € 40.95 %	4.21 M € -4.23 %	1.47 M € -65.18 %	3.49 M € 137.64 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ALTAVIA PARIS ?

Le dirigeant de la société ALTAVIA PARIS est : Eric, Jean, Lucien Borreil.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Altavia Paris ?

Au cours de l’année 2021 la société Altavia Paris a atteint un résultat net de 3.49 M avec une trésorerie de 9.99 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.14 %.