SODICOOC à Bayonne | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	107.56 M	102.72 M	115.43 M	133.9 M
Marge brute (€)	24.19 M	24.1 M	28.25 M	32.89 M
Excédent brut d'exploitation (€)	24.73 K	-73.23 K	411.08 K	3.21 M
EBITDA (€)	635.14 K	103.96 K	1.82 M	4.53 M
EBITDA - EBE (€)	-610.41 K	-177.19 K	-1.41 M	-1.33 M
Résultat d'exploitation (€)	-3.96 M	-4.14 M	-1.68 M	3.03 M
Résultat net (€)	-4.02 M	-4.07 M	-1.45 M	2.44 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	22.49	23.46	24.48	24.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.59	0.1	1.58	3.39
Taux de marge opérationnelle (%)	0.02	-0.07	0.36	2.4
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.35 M	12.22 M	17.62 M	21.8 M
BFRE (€)	-1.61 M	-6.18 M	-8.14 M	-8.43 M
BFRHE (€)	2.91 M	9.82 M	20.2 M	25.7 M
BFR en jours de CA (j)	7.98	43.42	55.73	59.43
BFRE en jours de CA (j)	-5.45	-21.96	-25.74	-22.99
BFRHE en jours de CA (j)	857.62 Md	2.76 T	6.39 T	9.43 T
Délais de paiement clients (j)	33.31	58.65	82.68	90.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	89.23	66.02	57.71	58.11
Ratio des stocks / CA (%)	10.71	6.37	5.52	6.22
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.13 M	2.13 M	3.23 M	4.52 M
Dette nette (€)	-38.26 M	-34.05 M	-42.65 M	-50.26 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.91	2.08	2.8	3.37
Font de roulement (€)	-17.12 M	-11.19 M	-10.64 M	-9.01 M
Couverture du BFR	-728.32	-91.57	-60.35	-41.33
Trésorerie (€)	4.54 M	5.98 M	3.95 M	2.99 M
Dettes financières (€)	39.53 K	575.58 K	135.65 K	152.99 K
Capacité de remboursement (€)	-12.21	-15.96	-13.2	-11.13
Ratio d'endettement (%)	1.96 K	176.48 K	2.91 K	-5.17 K
Autonomie financière (%)	-49.42	-0.03	-10.81	6.35
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	24.87 M	17.84 M	19.74 M	23.9 M
Liquidité générale	36.67	58.78	66.51	70.19
Liquidité réduite	36.67	58.78	66.51	70.19
Couverture de la dette	-0.92	-1.15	-0.24	0.32
Taux de marge nette (%)	-3.73	-3.96	-1.25	1.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	205.54	21.08 K	98.68	250.93
Rentabilité économique (%)	-9.47	-9.72	-3.1	4.37
Valeur ajoutée (€) *	22.68 M	20.43 M	23.85 M	27.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.09	19.89	20.66	20.23
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	22.36 M	22.1 M	25.65 M	27.35 M
Salaires / CA (%)	15.17	15.28	15.68	14.45
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	249.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Rating *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Sodicooc

Bénéficiaire

Philippe Croset

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sodicooc

Directeur Général

Laurent Marguerettaz

Depuis le 28/03/2017

Comptes annuels de SODICOOC

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	167.4 K € 25.57 %	89.35 K € -46.63 %	77.99 K € -12.71 %	55.26 K € -29.14 %
Fonds commercial	3.92 M € -8.31 %	3.85 M € -1.94 %	3.72 M € -3.29 %	3.63 M € -2.45 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	7.06 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.09 M € -8.83 %	3.94 M € -3.77 %	3.81 M € -3.33 %	3.68 M € -3.17 %
Terrains	644.58 K € 0 %	644.58 K € 0 %	644.58 K € 0 %	598.96 K € -7.08 %
Constructions	130.98 K € -25.78 %	85.48 K € -34.74 %	64.51 K € -24.52 %	- 0 %
Installations techniques …	1.95 K € -35.61 %	517 € -73.5 %	58 € -88.78 %	7.02 K € 12 K %
Autres immobilisations corporelles	8.89 M € -34.1 %	5.53 M € -37.8 %	3.34 M € -39.6 %	4.56 M € 36.49 %
Avances et acomptes	- 0 %	100.44 K € 0 %	135.2 K € 34.6 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	9.67 M € -32.8 %	6.36 M € -34.21 %	4.19 M € -34.22 %	5.17 M € 23.43 %
Autres immobilisations financières	1.44 M € -3.85 %	1.45 M € 0.3 %	1.31 M € -9.12 %	1.28 M € -2.29 %
Immobilisations financières	17.19 M € 16.28 %	20.33 M € 18.32 %	26.36 M € 29.62 %	28.63 M € 8.62 %
Actif immobilisé	15.2 M € -25.39 %	11.74 M € -22.75 %	9.31 M € -20.77 %	10.14 M € 8.92 %
Marchandises	5.87 M € 8.39 %	6.43 M € 9.49 %	6.29 M € -2.05 %	8.02 M € 27.41 %
Avances et acomptes versés sur …	5.65 M € 301.1 %	113.44 K € -97.99 %	73.69 K € -35.05 %	305.25 K € 314.26 %
Stocks et en-cours	11.52 M € 68.82 %	6.54 M € -43.23 %	6.37 M € -2.62 %	8.32 M € 30.73 %
Créances clients et comptes ratachés	6.09 M € 42.42 %	5.01 M € -17.71 %	5.16 M € 2.94 %	6.83 M € 32.47 %
Autres créances	3.73 M € 47.47 %	11.49 M € 208.45 %	20.99 M € 82.6 %	26.44 M € 25.97 %
Créances	9.82 M € 44.3 %	16.51 M € 68.14 %	26.15 M € 58.41 %	33.27 M € 27.25 %
Disponibilités	4.54 M € 24.62 %	5.98 M € 31.65 %	3.95 M € -33.92 %	2.99 M € -24.34 %
Charges constatées d'avance	1.34 M € 4.91 %	1.04 M € -22.35 %	899.02 K € -13.59 %	1.11 M € 23.98 %
Actif circulant	27.22 M € 46.74 %	30.06 M € 10.47 %	37.36 M € 24.28 %	45.7 M € 22.31 %
Total actif	42.42 M € 8.98 %	41.81 M € -1.44 %	46.67 M € 11.63 %	55.84 M € 19.64 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	7.6 M € 0 %	3.05 M € -59.92 %	3.05 M € 0 %	3.05 M € 0 %
Réserve légale	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Report à nouveau	-6.54 M € -67.57 %	-1 € -100 %	-4.07 M € 406.58 M %	-5.51 M € 35.59 %
Résultat de l'exercice	-4.02 M € -57.18 %	-4.07 M € 1.27 %	-1.45 M € -64.41 %	2.44 M € -268.47 %
Capitaux propres	-1.95 M € -194.75 %	-19.29 K € -99.01 %	-1.47 M € 7.5 K %	971.62 K € -166.26 %
Provisions pour risques	1.48 M € 2.81 %	1.8 M € 21.44 %	1.45 M € -19.61 %	1.53 M € 5.68 %
Provisions pour charges	83 K € 0 %	- 0 %	83 K € 0 %	83 K € 0 %
Provisions	1.57 M € 2.65 %	1.8 M € 15.02 %	1.53 M € -15 %	1.62 M € 5.38 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	536.06 K € 0 %	96.12 K € -82.07 %	118.32 K € 23.09 %
Emprunts et dettes financières divers	39.53 K € 19.08 %	39.53 K € 0 %	39.53 K € 0 %	34.67 K € -12.3 %
Dettes financières	39.53 K € 19.08 %	575.58 K € 1.36 K %	135.65 K € -76.43 %	152.99 K € 12.78 %
Avances et acomptes reçus sur …	15.74 M € 18.55 %	18.89 M € 19.98 %	25.04 M € 32.58 %	27.34 M € 9.19 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.51 M € 13.7 %	14.32 M € -30.19 %	13.76 M € -3.91 %	16.35 M € 18.83 %
Dettes fiscales et sociales	4.36 M € 56.59 %	3.53 M € -19.03 %	5.98 M € 69.64 %	7.55 M € 26.2 %
Dettes d'exploitation	24.87 M € 19.43 %	17.84 M € -28.24 %	19.74 M € 10.62 %	23.9 M € 21.06 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	24.93 K € 0 %	384.27 K € 1.44 K %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	24.93 K € 0 %	384.27 K € 1.44 K %
Dettes + 1an	16.3 M € 13.88 %	19.93 M € 22.28 %	25.38 M € 27.35 %	27.93 M € 10.05 %
Produits constatés d'avance	2.16 M € 79.44 %	2.72 M € 26 %	1.66 M € -38.89 %	1.47 M € -11.52 %
Dettes	42.8 M € 21.14 %	40.02 M € -6.49 %	46.6 M € 16.44 %	53.25 M € 14.26 %
Total passif	42.42 M € 8.98 %	41.81 M € -1.44 %	46.67 M € 11.63 %	55.84 M € 19.64 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	91.41 M € 10.63 %	86.6 M € -5.27 %	97.35 M € 12.41 %	113.03 M € 16.11 %
Production vendue de services	16.14 M € 17.66 %	16.12 M € -0.12 %	18.08 M € 12.15 %	20.87 M € 15.42 %
Chiffres d'affaires nets	107.56 M € 11.63 %	102.72 M € -4.5 %	115.43 M € 12.37 %	133.9 M € 16.01 %
Reprises sur dépréciations …	3.2 M € -52.13 %	2.34 M € -26.83 %	2.77 M € 18.45 %	2.17 M € -21.72 %
Autres produits	237.44 K € 2.37 M %	195.49 K € -17.66 %	233.09 K € 19.23 %	6.73 K € -97.11 %
Produits d'exploitation	110.99 M € 7.72 %	105.26 M € -5.17 %	118.43 M € 12.52 %	136.08 M € 14.9 %
Achats de marchandises (y compris …	54.83 M € 9.75 %	52.76 M € -3.78 %	58.54 M € 10.96 %	69.42 M € 18.58 %
Variation de stock (marchandises)	-520.08 K € -41.05 %	-532.71 K € 2.43 %	164.88 K € -130.95 %	-1.68 M € -1.12 K %
Autres achats et charges externes	29.06 M € 1.6 %	26.39 M € -9.18 %	28.47 M € 7.87 %	33.27 M € 16.88 %
Achats	83.37 M € 7.33 %	78.62 M € -5.7 %	87.18 M € 10.88 %	101.01 M € 15.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.04 M € -9.57 %	2.27 M € 10.87 %	2.42 M € 6.86 %	2.34 M € -3.37 %
Salaires et traitements	16.31 M € 7.95 %	15.69 M € -3.8 %	18.1 M € 15.35 %	19.35 M € 6.89 %
Charges sociales	6.04 M € -4.53 %	6.41 M € 6.11 %	7.55 M € 17.78 %	8 M € 5.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.6 M € -9.46 %	4.24 M € -7.7 %	3.5 M € -17.47 %	1.5 M € -57.21 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.8 M € -9.28 %	1.3 M € -28.09 %	743.42 K € -42.61 %	141.18 K € -81.01 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	514.58 K € -48.42 %	465 K € -9.63 %	201.55 K € -56.66 %	432.91 K € 114.79 %
Dotations d'exploitation	6.91 M € -15.31 %	6 M € -13.15 %	4.45 M € -25.93 %	2.07 M € -53.39 %
Autres charges	273.43 K € 372.21 %	403.68 K € 47.64 %	415.86 K € 3.02 %	271.15 K € -34.8 %
Charges d'exploitation	114.96 M € 4.89 %	109.4 M € -4.84 %	120.11 M € 9.8 %	133.05 M € 10.77 %
Résultat d'exploitation	-3.96 M € -39.65 %	-4.14 M € 4.48 %	-1.68 M € -59.45 %	3.03 M € -280.83 %
Produits financiers de participations	7.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	24.63 K € 548.67 %	70.08 K € 184.53 %	116.78 K € 66.63 %	275.09 K € 135.58 %
Produit financiers	31.81 K € 737.66 %	70.08 K € 120.33 %	116.78 K € 66.63 %	275.09 K € 135.58 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	20.47 K € 0 %	3.91 K € -80.89 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	20.47 K € 0 %	3.91 K € -80.89 %	- 0 %
Résultat financier	31.81 K € -122.33 %	49.61 K € 55.98 %	112.86 K € 127.49 %	275.09 K € 143.74 %
Résultat courant avant impôts	-3.93 M € -41.4 %	-4.09 M € 4.06 %	-1.57 M € -61.72 %	3.31 M € -311.45 %
Produits exceptionnels sur …	44.24 K € 1.65 K %	- 0 %	3.4 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.11 M € 101.08 %	303.01 K € -72.6 %	487.41 K € 60.86 %	591.83 K € 21.42 %
Reprises sur dépréciations et …	102.31 K € 0 %	99.21 K € -3.03 %	- 0 %	81 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.25 M € 126.68 %	402.22 K € -67.89 %	490.81 K € 22.02 %	672.83 K € 37.09 %
Charges exceptionnelles sur …	62.02 K € 212.77 %	- 0 %	96 € 0 %	84.41 K € 87.82 K %
Charges exceptionnelles sur …	945 K € -69.34 %	378.92 K € -59.9 %	372.59 K € -1.67 %	402.34 K € 7.98 %
Dotations exceptionnelles aux …	331.13 K € 176.28 %	- 0 %	- 0 %	171.43 K € 0 %
Charges exceptionnelles	1.34 M € -58.47 %	378.92 K € -71.68 %	372.69 K € -1.64 %	658.17 K € 76.6 %
Résultat exceptionnel	-85.56 K € -96.79 %	23.3 K € -127.24 %	118.12 K € 406.87 %	14.66 K € -87.59 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	636.99 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	249.36 K € 0 %
Total des produits	112.28 M € 8.38 %	105.73 M € -5.83 %	119.04 M € 12.59 %	137.03 M € 15.11 %
Total des charges	116.29 M € 2.94 %	109.8 M € -5.59 %	120.49 M € 9.74 %	134.59 M € 11.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-4.02 M € -57.18 %	-4.07 M € 1.27 %	-1.45 M € -64.41 %	2.44 M € -268.47 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SODICOOC ?

Le dirigeant de la société SODICOOC est : Laurent Marguerettaz.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Sodicooc ?

Durant la période 2022 la société Sodicooc a atteint un résultat net de 2.44 M avec une trésorerie de 2.99 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 1.82 %.