ETABLISSEMENTS PEZIN à SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.3 M	1.1 M	1.1 M	1.3 M
Marge brute (€)	814.9 K	584.5 K	605.1 K	569.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	112.5 K	-50.5 K	52.6 K	7.5 K
EBITDA (€)	120.3 K	-50.6 K	49.6 K	5.9 K
EBITDA - EBE (€)	7.8 K	-5	-3 K	-1.6 K
Résultat d'exploitation (€)	35.8 K	3.6 K	-46 K	-32 K
Résultat net (€)	27.8 K	3.7 K	-42.8 K	-30.8 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	61.2	53	54.1	45.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	9	-4.6	4.4	0.471
Taux de marge opérationnelle (%)	8.4	-4.6	4.7	0.597
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	808.5 K	848.3 K	718.9 K	644.6 K
BFRE (€)	18.1 K	187 K	150.6 K	247.8 K
BFRHE (€)	790.4 K	661.4 K	568.3 K	396.8 K
BFR en jours de CA (j)	221.6	280.7	234.4	188
BFRE en jours de CA (j)	4.9	61.9	49.1	72.3
BFRHE en jours de CA (j)	216.6	218.8	185.3	115.8
Délais de paiement clients (j)	96.5	126.6	99	129.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	63.5	63.8	40.1	47.9
Ratio des stocks / CA (%)	1.5	9.8	4.4	3.6
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	104.5 K	-50.3 K	59.6 K	8.6 K
Dette nette (€)	180.4 K	57 K	83 K	-63.1 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.8	-4.6	5.3	0.689
Font de roulement (€)	711.9 K	751.9 K	618.7 K	540.2 K
Trésorerie (€)	-96.6 K	-96.5 K	-100.2 K	-104.4 K
Dettes financières (€)	246.1 K	291.4 K	270.8 K	203.8 K
Capacité de remboursement (€)	1.7	-1.1	1.4	-7.3
Ratio d'endettement (%)	35	11.6	19.9	-16.3
Dettes d'exploitation (€) *	359.2 K	308.7 K	206.4 K	246.9 K
Liquidité générale	189.6	174.9	183.6	187.7
Liquidité réduite	189.6	174.9	183.6	187.7
Couverture de la dette	0.104	0.017	-0.287	-0.197
Taux de marge nette (%)	2.1	0.333	-3.8	-2.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.4	0.751	-10.3	-8
Rentabilité économique (%)	2.3	0.31	-4.3	-3.3
Valeur ajoutée (€) *	588.1 K	493.6 K	396.7 K	416.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.2	44.7	35.4	33.3
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	694.7 K	635.1 K	555.5 K	563.7 K
Salaires / CA (%)	37.9	41.4	35.9	33.1
Impôts sur les bénéfices (€)	7.8 K	-	-3 K	-1.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Didier Pezin

Depuis le 24/10/2017

Gérant

Pezin Didier, Jean-Claude, Bernard

Depuis le 13/01/2004

Propriétaire Du Fonds

Pezin Georges, Gustave, Leger

Depuis le 13/01/2004

Comptes annuels 67

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	319 € -64.2 %	- 0 %	14.3 K € 0 %	8.1 K € -43.6 %
Immobilisation incorporelles	319 € -64.2 %	- 0 %	14.3 K € 0 %	8.1 K € -43.6 %
Constructions	4.4 K € 64.2 %	3.3 K € -25.4 %	12.1 K € 271.9 %	10.6 K € -12.4 %
Installations techniques, ...	41.4 K € -34.2 %	23.2 K € -44 %	38.7 K € 66.4 %	29.1 K € -24.8 %
Autres immobilisations corporelles	4 K € -33.9 %	2.6 K € -34.5 %	3.9 K € 47.6 %	1.8 K € -54.7 %
Immobilisation corporelles	49.8 K € -30.5 %	29.1 K € -41.6 %	54.7 K € 87.7 %	41.5 K € -24.1 %
Actif immobilisé	50.2 K € -30.9 %	29.1 K € -41.9 %	69 K € 136.8 %	49.5 K € -28.2 %
Matières premières, approvisionnements	2.9 K € -19 %	3.1 K € 6.9 %	3.1 K € -1.6 %	3.3 K € 6.6 %
En-cours de production de biens	17.4 K € -68.1 %	104.6 K € 501.1 %	46 K € -56 %	42.2 K € -8.3 %
Stocks et en-cours	20.3 K € -65.1 %	107.7 K € 430.5 %	49.1 K € -54.5 %	45.5 K € -7.3 %
Créances clients et comptes ratachés	288.8 K € 13.3 %	370.2 K € 28.2 %	294.1 K € -20.6 %	441.5 K € 50.1 %
Autres créances	68.1 K € 6.1 %	17.8 K € -73.9 %	13.8 K € -22.1 %	7.7 K € -44.1 %
Créances	356.9 K € 11.9 %	388 K € 8.7 %	307.9 K € -20.6 %	449.2 K € 45.9 %
Disponibilités	785.7 K € 3.9 %	657.1 K € -16.4 %	560.2 K € -14.7 %	387.6 K € -30.8 %
Charges constatées d'avance	4.8 K € -18.4 %	4.3 K € -10.1 %	8.1 K € 88.6 %	9.3 K € 14.8 %
Actif circulant	1.2 M € 2.5 %	1.2 M € -0.907 %	925.3 K € -20 %	891.5 K € -3.7 %
Total actif	1.2 M € 0.511 %	1.2 M € -2.6 %	994.3 K € -16.2 %	941 K € -5.4 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	247 K € 0 %	247 K € 0 %	247 K € 0 %	247 K € 0 %
Réserve légale	24.7 K € 0 %	24.7 K € 0 %	24.7 K € 0 %	24.7 K € 0 %
Autres réserves	216.5 K € -2.3 %	214.2 K € -1 %	187.9 K € -12.3 %	145.2 K € -22.8 %
Résultat de l'exercice	27.8 K € 11.3 %	3.7 K € -86.8 %	-42.8 K € -1.3 K %	-30.8 K € -27.9 %
Capitaux propres	515.9 K € -0.429 %	489.6 K € -5.1 %	416.8 K € -14.9 %	386 K € -7.4 %
Provisions pour charges	96.6 K € 14.5 %	96.5 K € -0.127 %	100.2 K € 3.8 %	104.4 K € 4.2 %
Provisions	96.6 K € 14.5 %	96.5 K € -0.127 %	100.2 K € 3.8 %	104.4 K € 4.2 %
Emprunts et dettes auprès des ...	15.2 K € -49.8 %	- 0 %	31.7 K € 0 %	22.3 K € -29.7 %
Emprunts et dettes financières divers	209.3 K € -3.4 %	210 K € 0.317 %	206.2 K € -1.8 %	181.4 K € -12 %
Avances et acomptes reçus sur ...	21.7 K € -38 %	81.4 K € 276.2 %	32.9 K € -59.6 %	- 0 %
Dettes financières	246.1 K € -12.7 %	291.4 K € 18.4 %	270.8 K € -7.1 %	203.8 K € -24.8 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	91.2 K € -14.3 %	91.9 K € 0.776 %	57.2 K € -37.7 %	90.8 K € 58.5 %
Dettes fiscales et sociales	268 K € 21.3 %	216.8 K € -19.1 %	149.2 K € -31.2 %	156.1 K € 4.6 %
Dettes d'exploitation	359.2 K € 9.7 %	308.7 K € -14 %	206.4 K € -33.1 %	246.9 K € 19.6 %
Dettes + 1an	258.4 K € -15.8 %	291.4 K € 12.8 %	274.5 K € -5.8 %	208 K € -24.2 %
Dettes	605.3 K € -0.634 %	600.1 K € -0.856 %	477.3 K € -20.5 %	450.6 K € -5.6 %
Total passif	1.2 M € 0.511 %	1.2 M € -2.6 %	994.3 K € -16.2 %	941 K € -5.4 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	1.3 M € 0 %	1.1 M € -17.2 %	1.1 M € 1.5 %	1.3 M € 11.8 %
Chiffres d'affaires nets	1.3 M € 8.3 %	1.1 M € -17.2 %	1.1 M € 1.5 %	1.3 M € 11.8 %
Production stockée	-37.2 K € 308.8 %	87.2 K € -334.4 %	-58.6 K € -167.2 %	-3.8 K € -93.5 %
Reprises sur dépréciations, ...	- 0 %	128 € 0 %	3.7 K € 2.8 K %	- 0 %
Autres produits	33 € 1.6 K %	51 € 54.5 %	103 € 102 %	8 € -92.2 %
Produits d'exploitation	1.3 M € 5.9 %	1.2 M € -8.1 %	1.1 M € -10.6 %	1.2 M € 17.2 %
Achats de matières premières et ...	298.5 K € 8.7 %	300.5 K € 0.664 %	293.8 K € -2.2 %	454.1 K € 54.5 %
Variation de stock (matières ...	680 € -169.1 %	-200 € -129.4 %	50 € -125 %	-200 € -500 %
Autres achats et charges externes	218.5 K € -3 %	218.1 K € -0.225 %	220.3 K € 1.1 %	227.5 K € 3.2 %
Achats	517 K € 3.4 %	518.5 K € 0.288 %	514.2 K € -0.831 %	681.6 K € 32.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.1 K € 6.2 %	10.7 K € 32.5 %	6.2 K € -41.9 %	7.7 K € 23.9 %
Salaires et traitements	505.5 K € 9.2 %	456.5 K € -9.7 %	401.9 K € -12 %	413.8 K € 2.9 %
Charges sociales	189.2 K € 15.3 %	178.6 K € -5.6 %	153.6 K € -14 %	150 K € -2.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	26.3 K € -21.4 %	22.7 K € -13.6 %	30.8 K € 35.7 %	22.4 K € -27.3 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	12.3 K € -51.3 %	- 0 %	3.7 K € 0 %	4.2 K € 14.8 %
Dotations d'exploitation	38.6 K € -34.2 %	22.7 K € -41.1 %	34.5 K € 51.9 %	26.7 K € -22.8 %
Autres charges	10 € 25 %	5 € -50 %	22 € 340 %	71 € 222.7 %
Charges d'exploitation	1.3 M € 5.6 %	1.2 M € -5.7 %	1.1 M € -6.4 %	1.3 M € 15.2 %
Résultat d'exploitation	35.8 K € 15.6 %	3.6 K € -89.9 %	-46 K € -1.4 K %	-32 K € -30.4 %
Produits financiers de participations	- 0 %	81 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	206 € -41.1 %	73 € -64.6 %	- 0 %	243 € 0 %
Charges financières	206 € -41.1 %	73 € -64.6 %	162 € 121.9 %	243 € 50 %
Résultat financier	-206 € -41.1 %	-73 € -64.6 %	-162 € 121.9 %	-243 € 50 %
Résultat courant avant impôts	35.6 K € 16.2 %	3.5 K € -90 %	-46.2 K € -1.4 K %	-32.3 K € -30.1 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	130 € 0 %	417 € 220.8 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	130 € 0 %	417 € 220.8 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	45 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	45 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	130 € 0 %	417 € 220.8 %	-45 € -110.8 %
Impôts sur les bénéfices	7.8 K € 38.1 %	- 0 %	-3 K € 0 %	-1.5 K € -50 %
Total des produits	1.3 M € 5.9 %	1.2 M € -8 %	1.1 M € -10.6 %	1.2 M € 17.2 %
Total des charges	1.3 M € 5.7 %	1.2 M € -6.3 %	1.1 M € -6.7 %	1.3 M € 15.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	27.8 K € 11.3 %	3.7 K € -86.8 %	-42.8 K € -1.3 K %	-30.8 K € -27.9 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur la société Etablissements pezin ?

Pour l’année 23/09/2023 l’entreprise Etablissements pezin a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -30.8 K avec une trésorerie de -104.4 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -2.46 %.